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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||
经营活动产生的现金 | -21.97%1.6亿 | 523.89%2.05亿 | -73.52%3,285.9万 | 292.46%1.24亿 | 85.60%-6,447.2万 | -4.48亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 105.62%1,217.9万 | -746.26%-2.17亿 | -182.97%-2,562.7万 | 119.24%3,088.8万 | 65.24%-1.61亿 | ---4.62亿 |
非现金项目调整总额 | -39.82%2.18亿 | 51.79%3.63亿 | 177.01%2.39亿 | 20.45%8,622.9万 | 69.64%7,159.2万 | --4,220.3万 |
-折旧与摊销 | -0.58%2.55亿 | 45.59%2.56亿 | 83.62%1.76亿 | 38.82%9,584.1万 | 38.01%6,904万 | --5,002.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --8,921.6万 | --0 | ---- | 29.33%925万 | --715.2万 |
-联营企业份额 | --0 | -63.69%530.1万 | 185.12%1,460.1万 | --512.1万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 512.00%861.7万 | 437.40%140.8万 | -95.32%26.2万 | 584.70%559.4万 | --81.7万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -107.36%-3.7万 | -98.75%50.3万 | 194.84%4,025.3万 | -300.39%-4,244.1万 | 20.79%-1,060万 | ---1,338.2万 |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---139.1万 |
-其他非现金项目 | -554.98%-4,513.4万 | 27.74%992万 | -64.88%776.6万 | 616.82%2,211.4万 | 1,634.83%308.5万 | ---20.1万 |
营运资本变动 | -218.68%-7,038.7万 | 132.88%5,931万 | -2,689.36%-1.8亿 | -71.54%696.6万 | 186.96%2,447.6万 | ---2,814.7万 |
-应收款(增)减 | -303.62%-8,074.5万 | 148.44%3,965.4万 | -204.50%-8,186.1万 | 9.82%-2,688.4万 | 40.94%-2,981.1万 | ---5,047.8万 |
-存货(增)减 | 97.65%-11.1万 | -146.89%-472.8万 | ---191.5万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 27.61%-1,770.8万 | -330.02%-2,446.3万 | -70.01%1,063.5万 | 104.76%3,546万 | 533.89%1,731.8万 | --273.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --141.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -62.04%1,400.1万 | 217.19%3,688.8万 | -96.31%-3,147.6万 | -157.05%-1,603.4万 | 843.49%2,810.4万 | ---378万 |
-其他流动负债变动 | 6.68%1,275.8万 | 115.79%1,195.9万 | -625.22%-7,575.8万 | 62.71%1,442.4万 | -62.08%886.5万 | --2,337.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.90%-1,323.7万 | -56.52%-1,003.6万 | -276.29%-641.2万 | -189.80%-170.4万 | -35.48%-58.8万 | -43.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -14.81%9.2万 | 145.45%10.8万 | -76.09%4.4万 | -64.75%18.4万 | -17.80%52.2万 | 63.5万 |
已支付退税 | -1.34%-6,833.9万 | -571.68%-6,743.7万 | -294.96%-1,004万 | 32.57%-254.2万 | -205.51%-377万 | -123.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -38.51%7,848.8万 | 675.91%1.28亿 | -86.29%1,645万 | 275.71%1.2亿 | 84.78%-6,830.8万 | ---4.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 11.48%-857.6万 | -653.93%-968.8万 | 88.12%-128.5万 | -108.14%-1,081.3万 | -98.81%-519.5万 | ---261.3万 |
无形资产交易净额 | 57.38%-8,868.5万 | 21.23%-2.08亿 | -28.76%-2.64亿 | -53.12%-2.05亿 | -96.50%-1.34亿 | ---6,819.7万 |
业务交易净额 | 109.85%2,397.6万 | 17.37%-2.43亿 | -501.11%-2.95亿 | -28,223.70%-4,900万 | -271.29%-17.3万 | --10.1万 |
投资产品交易净额 | -5,250.28%-7.46亿 | 168.41%1,448万 | ---2,116.8万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | -100.99%-3,000 | --30.4万 | ---- | ---295.6万 | ---- |
投资活动现金净额 | -83.36%-8.19亿 | 23.10%-4.47亿 | -119.20%-5.81亿 | -86.19%-2.65亿 | -101.29%-1.42亿 | ---7,070.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||
债务发行/偿还的净额 | -252.69%-7.39亿 | 14.95%4.84亿 | 68.40%4.21亿 | 433.34%2.5亿 | -200.00%-7,499.8万 | --7,499.8万 |
普通股发行/回购的净额 | -56.56%922.1万 | -95.08%2,122.8万 | -73.70%4.31亿 | 95.83%16.39亿 | 10,462,137.50%8.37亿 | --8,000 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1.79亿 | ---- | ---- | -28.99%21.8万 | --30.7万 | ---- |
融资活动现金净额 | -279.85%-9.09亿 | -40.71%5.05亿 | -54.84%8.52亿 | 147.51%18.87亿 | 916.30%7.62亿 | --7,500.6万 |
现金净流量 | ||||||
期初现金流 | 11.03%33.38亿 | 13.00%30.06亿 | 186.01%26.6亿 | 144.05%9.3亿 | -54.03%3.81亿 | --8.29亿 |
现金变动 | -986.02%-16.49亿 | -35.28%1.86亿 | -83.49%2.88亿 | 215.74%17.42亿 | 224.11%5.52亿 | ---4.45亿 |
汇率变动影响 | -96.71%479.6万 | 150.08%1.46亿 | 602.45%5,820.4万 | -339.95%-1,158.4万 | 22.60%-263.3万 | ---340.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -49.26%16.93亿 | 11.03%33.38亿 | 13.00%30.06亿 | 186.01%26.6亿 | 144.05%9.3亿 | --3.81亿 |
自由现金流 | 78.47%-1,940.9万 | 63.80%-9,015.7万 | -158.46%-2.49亿 | 53.57%-9,635万 | 60.06%-2.08亿 | ---5.2亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |