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4171 环球讯息

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42.00亿总市值10.94市盈率(静)

环球讯息关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-12.11%4.92亿
9.60%5.59亿
74.49%5.1亿
-11.76%2.93亿
2.71%3.32亿
3.23亿
扣除非现金调整前净利润
-12.81%5.65亿
17.11%6.48亿
64.99%5.53亿
-1.64%3.35亿
7.41%3.41亿
--3.17亿
非现金项目调整总额
-25.47%-2,556.8万
38.40%-2,037.8万
-963.98%-3,307.9万
92.25%-310.9万
-276.28%-4,012.1万
--2,276万
-折旧与摊销
-18.67%309.3万
6.68%380.3万
-0.94%356.5万
40.48%359.9万
-13.39%256.2万
--295.8万
-处置利润
--0
--0
--0
-421.37%-341.5万
95.99%-65.5万
---1,634.2万
-汇兑损益净额
12.88%-2,131.3万
33.75%-2,446.3万
-1,912.71%-3,692.5万
-83.55%203.7万
-59.81%1,238.5万
--3,081.5万
-其他非现金项目
-2,705.67%-734.8万
0.36%28.2万
105.27%28.1万
90.20%-533万
-1,121.07%-5,441.3万
--532.9万
营运资本变动
30.05%-4,769.7万
-596.07%-6,818.7万
75.34%-979.6万
-229.42%-3,972.2万
276.20%3,069.2万
---1,741.9万
-应收款（增）减
87.51%-742.7万
-100.95%-5,945.9万
-223.79%-2,958.9万
-36.15%2,390.3万
176.56%3,743.4万
---4,889.7万
-存货（增）减
-891.34%-1,910.3万
128.21%241.4万
-18.73%-855.6万
---720.6万
----
----
-应付款（减）增
42.14%-919.3万
-83.67%-1,588.9万
-128.89%-865.1万
186.90%2,994.3万
-186.30%-3,445.6万
--3,992.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-11.71%1,260.1万
-8.44%1,427.3万
116.28%1,558.9万
-723.11%-9,575.4万
12.81%1,536.7万
--1,362.2万
-其他流动资产变动
-322.03%-396.1万
140.54%178.4万
-150.20%-440.1万
-114.20%-175.9万
1,095.85%1,238.9万
--103.6万
-其他流动负债变动
-82.26%-2,061.4万
-143.82%-1,131万
131.48%2,581.2万
26,650.00%1,115.1万
99.82%-4.2万
---2,310.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
94.66%-4.2万
-78.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
65.22%49.4万
47.29%29.9万
-49.50%20.3万
-94.15%40.2万
-20.52%686.9万
864.2万
已支付退税
23.79%-2.1亿
-635.34%-2.75亿
73.43%-3,741.2万
-148.18%-1.41亿
49.32%-5,672.8万
-1.12亿
其他经营现金流入（流出）
8,852.22%805.7万
-51.35%9万
-96.70%18.5万
559,900.00%559.8万
0.00%-1,000
-1,000
经营活动现金净额
2.07%2.91亿
-39.86%2.85亿
200.10%4.73亿
-43.98%1.58亿
28.77%2.82亿
--2.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-146.12%-415.7万
-131.05%-168.9万
80.45%-73.1万
-161.90%-374万
-161.95%-142.8万
--230.5万
无形资产交易净额
-236.00%-67.2万
33.33%-20万
69.39%-30万
23.85%-98万
73.98%-128.7万
---494.6万
投资产品交易净额
----
----
----
-82.91%2,373.1万
153.12%1.39亿
--5,486.9万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
---245.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
--165.1万
----
其他投资变动净额
171.49%15.8万
---22.1万
----
----
-101.65%-2,000
--12.1万
投资活动现金净额
-121.37%-467.1万
-104.66%-211万
-105.42%-103.1万
-86.21%1,901.1万
176.20%1.38亿
--4,989.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
----
30.99%-5,427万
---7,863.6万
普通股发行/回购的净额
-97.37%2.3万
-99.39%87.6万
2.68%1.43亿
--1.39亿
----
--45万
已支付现金股息
12.55%-1.43亿
-107.65%-1.63亿
-96.61%-7,864.5万
-60.00%-4,000万
80.00%-2,500万
---1.25亿
其他筹资费用净额
--1,000
----
---2,000
----
----
----
融资活动现金净额
12.09%-1.43亿
-352.90%-1.62亿
-35.22%6,422.8万
225.08%9,915万
60.99%-7,927万
---2.03亿
现金净流量
期初现金流
6.92%22.36亿
37.79%20.91亿
22.02%15.18亿
35.00%12.44亿
4.18%9.21亿
--8.84亿
现金变动
19.11%1.43亿
-77.60%1.2亿
94.49%5.37亿
-18.89%2.76亿
419.97%3.4亿
--6,542.6万
汇率变动影响
-12.88%2,131.3万
-33.75%2,446.3万
1,895.09%3,692.5万
88.39%-205.7万
37.69%-1,772.5万
---2,844.5万
现金变动之外的其他现金调整
----
-200.00%-1,000
0.00%1,000
0.00%1,000
--1,000
----
期末现金
7.36%24亿
6.92%22.36亿
37.79%20.91亿
22.02%15.18亿
35.00%12.44亿
--9.21亿
自由现金流
1.04%2.86亿
-40.12%2.83亿
208.68%4.72亿
-45.13%1.53亿
31.04%2.79亿
--2.13亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -12.11%4.92亿9.60%5.59亿74.49%5.1亿-11.76%2.93亿2.71%3.32亿3.23亿
扣除非现金调整前净利润 -12.81%5.65亿17.11%6.48亿64.99%5.53亿-1.64%3.35亿7.41%3.41亿--3.17亿
非现金项目调整总额 -25.47%-2,556.8万38.40%-2,037.8万-963.98%-3,307.9万92.25%-310.9万-276.28%-4,012.1万--2,276万
-折旧与摊销 -18.67%309.3万6.68%380.3万-0.94%356.5万40.48%359.9万-13.39%256.2万--295.8万
-处置利润 --0--0--0-421.37%-341.5万95.99%-65.5万---1,634.2万
-汇兑损益净额 12.88%-2,131.3万33.75%-2,446.3万-1,912.71%-3,692.5万-83.55%203.7万-59.81%1,238.5万--3,081.5万
-其他非现金项目 -2,705.67%-734.8万0.36%28.2万105.27%28.1万90.20%-533万-1,121.07%-5,441.3万--532.9万
营运资本变动 30.05%-4,769.7万-596.07%-6,818.7万75.34%-979.6万-229.42%-3,972.2万276.20%3,069.2万---1,741.9万
-应收款（增）减 87.51%-742.7万-100.95%-5,945.9万-223.79%-2,958.9万-36.15%2,390.3万176.56%3,743.4万---4,889.7万
-存货（增）减 -891.34%-1,910.3万128.21%241.4万-18.73%-855.6万---720.6万--------
-应付款（减）增 42.14%-919.3万-83.67%-1,588.9万-128.89%-865.1万186.90%2,994.3万-186.30%-3,445.6万--3,992.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -11.71%1,260.1万-8.44%1,427.3万116.28%1,558.9万-723.11%-9,575.4万12.81%1,536.7万--1,362.2万
-其他流动资产变动 -322.03%-396.1万140.54%178.4万-150.20%-440.1万-114.20%-175.9万1,095.85%1,238.9万--103.6万
-其他流动负债变动 -82.26%-2,061.4万-143.82%-1,131万131.48%2,581.2万26,650.00%1,115.1万99.82%-4.2万---2,310.5万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 94.66%-4.2万-78.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 65.22%49.4万47.29%29.9万-49.50%20.3万-94.15%40.2万-20.52%686.9万864.2万
已支付退税 23.79%-2.1亿-635.34%-2.75亿73.43%-3,741.2万-148.18%-1.41亿49.32%-5,672.8万-1.12亿
其他经营现金流入（流出） 8,852.22%805.7万-51.35%9万-96.70%18.5万559,900.00%559.8万0.00%-1,000-1,000
经营活动现金净额 2.07%2.91亿-39.86%2.85亿200.10%4.73亿-43.98%1.58亿28.77%2.82亿--2.19亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -146.12%-415.7万-131.05%-168.9万80.45%-73.1万-161.90%-374万-161.95%-142.8万--230.5万
无形资产交易净额 -236.00%-67.2万33.33%-20万69.39%-30万23.85%-98万73.98%-128.7万---494.6万
投资产品交易净额 -------------82.91%2,373.1万153.12%1.39亿--5,486.9万
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------------------245.2万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------------------165.1万----
其他投资变动净额 171.49%15.8万---22.1万---------101.65%-2,000--12.1万
投资活动现金净额 -121.37%-467.1万-104.66%-211万-105.42%-103.1万-86.21%1,901.1万176.20%1.38亿--4,989.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ----------------30.99%-5,427万---7,863.6万
普通股发行/回购的净额 -97.37%2.3万-99.39%87.6万2.68%1.43亿--1.39亿------45万
已支付现金股息 12.55%-1.43亿-107.65%-1.63亿-96.61%-7,864.5万-60.00%-4,000万80.00%-2,500万---1.25亿
其他筹资费用净额 --1,000-------2,000------------
融资活动现金净额 12.09%-1.43亿-352.90%-1.62亿-35.22%6,422.8万225.08%9,915万60.99%-7,927万---2.03亿
现金净流量
期初现金流 6.92%22.36亿37.79%20.91亿22.02%15.18亿35.00%12.44亿4.18%9.21亿--8.84亿
现金变动 19.11%1.43亿-77.60%1.2亿94.49%5.37亿-18.89%2.76亿419.97%3.4亿--6,542.6万
汇率变动影响 -12.88%2,131.3万-33.75%2,446.3万1,895.09%3,692.5万88.39%-205.7万37.69%-1,772.5万---2,844.5万
现金变动之外的其他现金调整 -----200.00%-1,0000.00%1,0000.00%1,000--1,000----
期末现金 7.36%24亿6.92%22.36亿37.79%20.91亿22.02%15.18亿35.00%12.44亿--9.21亿
自由现金流 1.04%2.86亿-40.12%2.83亿208.68%4.72亿-45.13%1.53亿31.04%2.79亿--2.13亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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