(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 4.00%17亿 | 17.14%20.71亿 | -4.40%17.42亿 | -4.40%17.42亿 | -19.46%14.47亿 | --16.35亿 | 8.85%17.68亿 | 26.63%18.22亿 | 26.63%18.22亿 | 70.79%17.96亿 |
-现金及现金等价物 | 4.00%17亿 | 17.14%20.71亿 | -4.40%17.42亿 | -4.40%17.42亿 | -19.46%14.47亿 | --16.35亿 | 8.85%17.68亿 | 26.63%18.22亿 | 26.63%18.22亿 | 70.79%17.96亿 |
应收款项 | 21.40%13.46亿 | 15.16%12.66亿 | 14.36%13.31亿 | 14.36%13.31亿 | 33.80%13.65亿 | --11.08亿 | 75.46%11亿 | 127.11%11.64亿 | 127.11%11.64亿 | 91.93%10.21亿 |
-应收账款净额 | 21.40%13.46亿 | 15.16%12.66亿 | 14.36%13.31亿 | 14.36%13.31亿 | 33.80%13.65亿 | --11.08亿 | 75.46%11亿 | 127.11%11.64亿 | 127.11%11.64亿 | 91.93%10.21亿 |
-其中:应收账款 | 21.40%13.46亿 | 15.16%12.66亿 | 14.36%13.31亿 | 14.36%13.31亿 | 33.80%13.65亿 | --11.08亿 | 75.46%11亿 | 127.11%11.64亿 | 127.11%11.64亿 | 91.93%10.21亿 |
存货 | -34.54%2,267.6万 | -71.40%954.9万 | -62.38%987.6万 | -62.38%987.6万 | -13.00%2,762.3万 | --3,463.9万 | -5.20%3,338.6万 | -78.51%2,624.9万 | -78.51%2,624.9万 | -71.44%3,175万 |
其他流动资产 | 28.98%4.46亿 | 39.52%3.52亿 | 9.19%2.98亿 | 9.19%2.98亿 | 36.83%3.91亿 | --3.46亿 | 195.45%2.52亿 | 265.52%2.73亿 | 265.52%2.73亿 | 239.32%2.86亿 |
流动资产合计 | 12.51%35.15亿 | 17.30%36.99亿 | 2.91%33.82亿 | 2.91%33.82亿 | 3.08%32.31亿 | --31.24亿 | 32.97%31.53亿 | 52.94%32.86亿 | 52.94%32.86亿 | 76.20%31.34亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 8.26%1.21亿 | -25.14%7,894.3万 | -5.71%9,336.5万 | -5.71%9,336.5万 | -1.78%9,880.3万 | --1.12亿 | 37.00%1.05亿 | 31.54%9,902万 | 31.54%9,902万 | 57.43%1.01亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | -5.71%9,336.5万 | -5.71%9,336.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.54%9,901.9万 | 31.54%9,901.9万 | ---- |
长期预付费用 | 1.10%6.9亿 | --6.67亿 | 150.05%6.72亿 | 150.05%6.72亿 | --6.79亿 | --6.83亿 | ---- | -6.44%2.69亿 | -6.44%2.69亿 | ---- |
投资总额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.74%4.58亿 | ---- | ---- | --4.23亿 |
商誉及其他无形资产 | -4.35%2.87亿 | -37.84%2.05亿 | -38.31%2.22亿 | -38.31%2.22亿 | -39.53%2.71亿 | --3.01亿 | 89.35%3.3亿 | 84.89%3.6亿 | 84.89%3.6亿 | 306.89%4.49亿 |
-商誉 | 11.61%2.86亿 | -25.35%2.04亿 | -23.87%2.21亿 | -23.87%2.21亿 | -32.32%2.4亿 | --2.57亿 | 57.74%2.74亿 | 49.68%2.9亿 | 49.68%2.9亿 | 224.15%3.54亿 |
-其他无形资产 | -97.69%101.3万 | -98.09%108.1万 | -98.35%115万 | -98.35%115万 | -66.55%3,159万 | --4,387.2万 | 5,627.88%5,670.6万 | 8,179.38%6,987.8万 | 8,179.38%6,987.8万 | 9,411.68%9,445.1万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 11.30%2.01亿 | 11.30%2.01亿 | ---- | ---- | ---- | 65.73%1.8亿 | 65.73%1.8亿 | ---- |
其他非流动资产 | 19.51%2.26亿 | 21,993,600.00%2.2亿 | 289.10%1,585.6万 | 289.10%1,585.6万 | 20,418,400.00%2.04亿 | --1.89亿 | -50.00%1,000 | 300.69%407.5万 | 300.69%407.5万 | -100.00%1,000 |
非流动资产合计 | 3.17%13.25亿 | 31.01%11.71亿 | 31.97%12.04亿 | 31.97%12.04亿 | 28.89%12.53亿 | --12.84亿 | 42.39%8.94亿 | 36.76%9.12亿 | 36.76%9.12亿 | 57.09%9.72亿 |
总资产 | 9.79%48.4亿 | 20.33%48.7亿 | 9.23%45.86亿 | 9.23%45.86亿 | 9.19%44.84亿 | --44.09亿 | 34.94%40.47亿 | 49.10%41.99亿 | 49.10%41.99亿 | 71.26%41.06亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 16.08%4.76亿 | 327.27%4.7亿 | 272.73%4.1亿 | 272.73%4.1亿 | 168.32%4.1亿 | --4.1亿 | -63.70%1.1亿 | -64.09%1.1亿 | -64.09%1.1亿 | 1,737.64%1.53亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 16.08%4.76亿 | 327.27%4.7亿 | 272.73%4.1亿 | 272.73%4.1亿 | 168.32%4.1亿 | --4.1亿 | -63.70%1.1亿 | -64.09%1.1亿 | -64.09%1.1亿 | 1,737.64%1.53亿 |
-其中:短期借款 | 16.08%4.76亿 | 327.27%4.7亿 | 272.73%4.1亿 | 272.73%4.1亿 | 168.32%4.1亿 | --4.1亿 | -63.70%1.1亿 | -64.09%1.1亿 | -64.09%1.1亿 | 1,737.64%1.53亿 |
应付款项 | 6.14%9.79亿 | -6.22%8.54亿 | -16.24%10.41亿 | -16.24%10.41亿 | 3.30%9.26亿 | --9.22亿 | 83.94%9.1亿 | 163.78%12.43亿 | 163.78%12.43亿 | 104.22%8.96亿 |
-应付账款 | 49.61%3.96亿 | -8.39%2.5亿 | -10.92%2.79亿 | -10.92%2.79亿 | 6.53%3.01亿 | --2.65亿 | 217.97%2.73亿 | 253.86%3.13亿 | 253.86%3.13亿 | 165.91%2.82亿 |
-应交税费 | -61.55%4,987.3万 | -23.29%5,773.3万 | -35.52%2.46亿 | -35.52%2.46亿 | -19.18%9,487.2万 | --1.3亿 | 97.93%7,526.2万 | 440.96%3.82亿 | 440.96%3.82亿 | 231.23%1.17亿 |
-其他应付款 | 0.97%5.33亿 | -2.87%5.46亿 | -5.86%5.15亿 | -5.86%5.15亿 | 6.78%5.3亿 | --5.28亿 | 51.43%5.62亿 | 75.53%5.48亿 | 75.53%5.48亿 | 67.02%4.96亿 |
现行拨备 | --544.6万 | --439.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.49%3.1万 | -99.49%3.1万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | --3,014.5万 | --1,642.5万 | 99.78%2,902万 | 99.78%2,902万 | ---- | ---- | ---- | 34.50%1,452.6万 | 34.50%1,452.6万 | ---- |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 14.66%2.2亿 | 14.66%2.2亿 | ---- | ---- | ---- | --1.92亿 | --1.92亿 | ---- |
其他流动负债 | -13.99%3.16亿 | 3.20%4.04亿 | 58.85%2,983.7万 | 58.85%2,983.7万 | 8.39%3.86亿 | --3.67亿 | 67.35%3.91亿 | -79.26%1,878.3万 | -79.26%1,878.3万 | 201.33%3.56亿 |
流动负债合计 | 6.29%18.06亿 | 23.85%17.48亿 | 9.62%17.3亿 | 9.62%17.3亿 | 22.53%17.22亿 | --16.99亿 | 36.82%14.12亿 | 78.35%15.78亿 | 78.35%15.78亿 | 148.51%14.05亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 32.63%5.87亿 | 26.60%5.95亿 | -22.11%3.88亿 | -22.11%3.88亿 | -34.11%4.15亿 | --4.43亿 | 8,073.91%4.7亿 | 7,553.85%4.98亿 | 7,553.85%4.98亿 | --6.3亿 |
-长期借款及资本租赁 | 32.63%5.87亿 | 26.60%5.95亿 | -22.11%3.88亿 | -22.11%3.88亿 | -34.11%4.15亿 | --4.43亿 | 8,073.91%4.7亿 | 7,553.85%4.98亿 | 7,553.85%4.98亿 | --6.3亿 |
-其中:长期借款 | 32.63%5.87亿 | 26.60%5.95亿 | -22.11%3.88亿 | -22.11%3.88亿 | -34.11%4.15亿 | --4.43亿 | 8,073.91%4.7亿 | 7,553.85%4.98亿 | 7,553.85%4.98亿 | --6.3亿 |
其他非流动负债 | 86,150.00%172.5万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 | 0.00%2,000 | 81,000.00%162.2万 | 81,000.00%162.2万 | --2,000 |
非流动负债合计 | 33.02%5.89亿 | 26.60%5.95亿 | -22.36%3.88亿 | -22.36%3.88亿 | -34.11%4.15亿 | --4.43亿 | 8,071.11%4.7亿 | 7,576.44%4.99亿 | 7,576.44%4.99亿 | 20,994,966.67%6.3亿 |
负债总额 | 11.81%23.95亿 | 24.54%23.43亿 | 1.94%21.17亿 | 1.94%21.17亿 | 5.00%21.37亿 | --21.42亿 | 81.37%18.82亿 | 133.05%20.77亿 | 133.05%20.77亿 | 259.89%20.35亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 2.54%6.39亿 | 3.06%6.39亿 | 3.06%6.39亿 | 3.06%6.39亿 | 2.63%6.27亿 | --6.23亿 | 5.23%6.2亿 | 5.23%6.2亿 | 5.23%6.2亿 | 6.77%6.1亿 |
-普通股 | 2.54%6.39亿 | 3.06%6.39亿 | 3.06%6.39亿 | 3.06%6.39亿 | 2.63%6.27亿 | --6.23亿 | 5.23%6.2亿 | 5.23%6.2亿 | 5.23%6.2亿 | 6.77%6.1亿 |
资本公积 | 3.04%5.37亿 | 3.66%5.37亿 | 3.66%5.37亿 | 3.66%5.37亿 | 3.16%5.25亿 | --5.21亿 | 6.32%5.18亿 | 6.32%5.18亿 | 6.32%5.18亿 | 8.24%5.09亿 |
留存收益 | 5.08%12.25亿 | 32.54%14.28亿 | 32.96%13.77亿 | 32.96%13.77亿 | 26.69%12.62亿 | --11.66亿 | 21.63%10.78亿 | 22.01%10.35亿 | 22.01%10.35亿 | 26.02%9.96亿 |
减:库存股 | --0 | 93.58%1.1亿 | 93.58%1.1亿 | 93.58%1.1亿 | 80.69%8,647万 | --5,702.9万 | --5,702.9万 | --5,702.9万 | --5,702.9万 | --4,785.6万 |
其他股本权益 | 237.49%4,367.4万 | 338.96%3,352.3万 | 389.68%2,666.3万 | 389.68%2,666.3万 | 427.77%1,980.2万 | --1,294.1万 | --763.7万 | --544.5万 | --544.5万 | --375.2万 |
股东权益 | 7.88%24.45亿 | 16.67%25.27亿 | 16.36%24.68亿 | 16.36%24.68亿 | 13.30%23.47亿 | --22.67亿 | 10.39%21.66亿 | 10.22%21.21亿 | 10.22%21.21亿 | 13.05%20.71亿 |
总权益 | 7.88%24.45亿 | 16.67%25.27亿 | 16.36%24.68亿 | 16.36%24.68亿 | 13.30%23.47亿 | --22.67亿 | 10.39%21.66亿 | 10.22%21.21亿 | 10.22%21.21亿 | 13.05%20.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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