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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Coly (4175)
- 2070
- +10+0.49%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
113.91亿总市值-20.85市盈率(静)
2080最高价2033最低价7600股成交量2080今开2060昨收1567.48万成交额297852周最高0.59%换手率550.29万总股本144352周最低27.42每股收益TTM26.76亿流通值9890历史最高亏损市盈率(静)129.27万流通股863历史最低-99.27每股收益(静)2.28%振幅--股息TTM2.15市净率100股每手--股息率TTM
Coly (4175) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 44.78%-4.06亿 | -95.20%-7.35亿 | -123.69%-3.77亿 | -27.08%15.91亿 | 1,068.58%21.82亿 | -55.40%1.87亿 | 4.19亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 34.85%-5.39亿 | -187.55%-8.28亿 | -119.63%-2.88亿 | -29.21%14.66亿 | 656.93%20.71亿 | -28.64%2.74亿 | --3.83亿 |
| 非现金项目调整总额 | 25.84%4,280.1万 | -63.96%3,401.2万 | 310.51%9,437.3万 | 402.93%2,298.9万 | 34.09%457.1万 | 57.46%340.9万 | --216.5万 |
| -折旧与摊销 | -2.56%1,591.4万 | 37.57%1,633.2万 | 148.58%1,187.2万 | 32.56%477.6万 | 55.77%360.3万 | 130.84%231.3万 | --100.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 167.24%3,304.9万 | --1,236.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | --2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 150.00%827.5万 | -124.15%-1,654.9万 | --6,852.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -217.63%-138.8万 | -26.62%118万 | -91.17%160.8万 | 1,781.51%1,821.3万 | -11.68%96.8万 | -5.76%109.6万 | --116.3万 |
| 营运资本变动 | 55.03%9,027.8万 | 131.77%5,823.3万 | -280.35%-1.83亿 | -4.05%1.02亿 | 217.26%1.06亿 | -373.96%-9,033.6万 | --3,297.4万 |
| -应收款（增）减 | 180.19%733.7万 | 85.33%-914.9万 | -136.67%-6,235.8万 | 160.69%1.7亿 | -98.24%-2.8亿 | -246.10%-1.41亿 | ---4,083.6万 |
| -存货（增）减 | -139.92%-1,097.9万 | 155.44%2,750.1万 | -2,654.14%-4,960.2万 | -117.08%-180.1万 | 119.55%1,054.5万 | -964.84%-5,393.4万 | ---506.5万 |
| -预付费用（增）减 | 148.29%603.9万 | -428.53%-1,250.5万 | 91.09%-236.6万 | -209.30%-2,656.9万 | -317.52%-859万 | 122.61%394.9万 | ---1,746.7万 |
| -应付款（减）增 | -66.10%3,570.5万 | 208.23%1.05亿 | 112.99%3,417.6万 | -199.03%-2.63亿 | 1,025.21%2.66亿 | -45.42%2,360.9万 | --4,325.7万 |
| -应计费用（减）增 | 104.47%131万 | -153.55%-2,932.8万 | 82.67%5,476.4万 | 57.05%2,997.9万 | -25.26%1,908.9万 | 6.22%2,554.1万 | --2,404.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 447.79%1,047.2万 | -134.24%-301.1万 | 209.90%879.5万 | 61.80%283.8万 | -37.62%175.4万 | -51.92%281.2万 | --584.9万 |
| -其他流动资产变动 | 268.50%4,328万 | 80.17%-2,568.5万 | -189.40%-1.3亿 | 65.31%1.45亿 | 77.33%8,766.5万 | 488.51%4,943.5万 | --840万 |
| -其他流动负债变动 | -156.92%-288.6万 | 113.65%507万 | -182.01%-3,715.6万 | 353.28%4,530.5万 | 2,508.43%999.5万 | -102.81%-41.5万 | --1,479.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -58万 | 0 | 90.84%-1.2万 | 47.18%-13.1万 | 33.33%-24.8万 | 40.38%-37.2万 | -62.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,581.82%147.5万 | -19.12%5.5万 | 58.14%6.8万 | 437.50%4.3万 | 60.00%8,000 | 25.00%5,000 | 4,000 |
| 已支付退税 | -103.66%-797.3万 | 171.01%2.18亿 | 70.08%-3.07亿 | -2,113.88%-10.25亿 | 76.99%-4,629.8万 | -96.96%-2.01亿 | -1.02亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 20.17%-4.13亿 | 24.26%-5.18亿 | -220.81%-6.83亿 | -73.51%5.66亿 | 14,400.17%21.35亿 | -104.73%-1,493万 | --3.16亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 56.68%-1,413.3万 | 21.16%-3,262.3万 | -338.80%-4,137.9万 | -297.05%-943万 | 27.10%-237.5万 | 14.51%-325.8万 | ---381.1万 |
| 无形资产交易净额 | ---3,195.9万 | --0 | 87.42%-71.7万 | ---570万 | --0 | -210.00%-310万 | ---100万 |
| 业务交易净额 | 71.36%-859.3万 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -198.73%-12.55亿 | -496.76%-4.2亿 | ---7,038万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---1,112.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -730.68%-9,300.3万 | -299.57%-1,119.6万 | 84.93%-280.2万 | ---1,858.9万 | ---- | -113.59%-6,869.2万 | ---3,216.1万 |
| 投资活动现金净额 | -185.93%-14.12亿 | -328.37%-4.94亿 | -241.88%-1.15亿 | -1,319.75%-3,371.9万 | 96.84%-237.5万 | -102.99%-7,505万 | ---3,697.2万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --9,666.4万 | --0 | 50.00%-300万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 64.40%-600万 | ---1,685.6万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | -100.00%-7万 | --37.93亿 | --0 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | --9,666.4万 | --0 | -100.08%-307万 | 63,218.03%37.87亿 | 0.00%-600万 | 64.40%-600万 | ---1,685.6万 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | -16.59%50.86亿 | -11.62%60.98亿 | 167.39%68.99亿 | 468.86%25.8亿 | -17.46%4.54亿 | 91.07%5.5亿 | --2.88亿 |
| 现金变动 | -70.90%-17.29亿 | -26.16%-10.11亿 | -118.56%-8.02亿 | 103.09%43.19亿 | 2,315.71%21.27亿 | -136.64%-9,598万 | --2.62亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -33.99%33.58亿 | -16.59%50.86亿 | -11.62%60.98亿 | 167.39%68.99亿 | 468.86%25.8亿 | -17.46%4.54亿 | --5.5亿 |
| 自由现金流 | 16.53%-4.59亿 | 24.15%-5.5亿 | -231.78%-7.25亿 | -74.19%5.51亿 | 10,118.04%21.33亿 | -106.85%-2,128.8万 | --3.11亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
