(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 127.43%1.07亿 | -149.10%-3.91亿 | 181.55%7.97亿 | 128.24%2.83亿 | -10.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 70.98%-1.56亿 | -995.23%-5.37亿 | 171.58%5,995.9万 | 92.04%-8,376.7万 | ---10.53亿 |
非现金项目调整总额 | 215.43%1.96亿 | 1.05%6,206.7万 | 65.24%6,142万 | 212.12%3,717万 | --1,190.9万 |
-折旧与摊销 | 17.79%3,344万 | 10.09%2,839万 | 46.46%2,578.9万 | 163.47%1,760.8万 | --668.3万 |
-处置利润 | 65.00%4,950万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | 5,724.60%1.17亿 | --201.2万 | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -361.38%-435.2万 | -95.33%166.5万 | 82.14%3,563.1万 | 274.32%1,956.2万 | --522.6万 |
营运资本变动 | -19.21%6,735.6万 | -87.66%8,337.1万 | 104.93%6.76亿 | 754.85%3.3亿 | --3,856.4万 |
-应收款(增)减 | 78.89%-1,357.1万 | -181.60%-6,427.8万 | 222.47%7,876.8万 | 46.44%-6,431.6万 | ---1.2亿 |
-预付费用(增)减 | -31.10%6,600.5万 | -49.41%9,580.3万 | -7.85%1.89亿 | 11,208.22%2.06亿 | ---185万 |
-应付款(减)增 | -277.52%-1.49亿 | -111.47%-3,951.4万 | 227.56%3.44亿 | 272.60%1.05亿 | --2,821.7万 |
-应计费用(减)增 | 839.52%2,555.5万 | -18.29%272万 | -74.78%332.9万 | 2,152.56%1,320万 | --58.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -61.96%67.9万 | -77.31%178.5万 | 23.34%786.8万 | -65.95%637.9万 | --1,873.4万 |
-其他流动资产变动 | -75.48%4,133.6万 | 225.05%1.69亿 | -18.66%5,186.5万 | 39.12%6,376.3万 | --4,583.2万 |
-其他流动负债变动 | 218.10%9,652.7万 | ---8,173.2万 | ---- | ---- | --6,713.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-19.9万 | 96.49%-19.9万 | 11.69%-566.3万 | -42.73%-641.3万 | -449.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%2.7万 | 50.00%2.7万 | 100.00%1.8万 | 125.00%9,000 | 4,000 |
已支付退税 | 124.87%704.1万 | -1,135.88%-2,831.4万 | -0.04%-229.1万 | -332.08%-229万 | -53万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100.00%-1,000 | -2,469,900.00%-2,470万 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 127.21%1.14亿 | -154.93%-4.2亿 | 178.58%7.64亿 | 127.24%2.74亿 | ---10.07亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -182.17%-9,857.5万 | 54.18%-3,493.4万 | -34.63%-7,623.7万 | -667.84%-5,662.8万 | ---737.5万 |
无形资产交易净额 | --0 | ---1,104.2万 | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---2.45亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -18.03%-5.21亿 | ---4.41亿 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -3,421,850.00%-6,843.9万 | 99.99%-2,000 | 70.42%-3,958.9万 | ---1.34亿 | ---- |
投资活动现金净额 | -91.49%-9.33亿 | -320.50%-4.87亿 | 39.19%-1.16亿 | -2,482.85%-1.9亿 | ---737.5万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -258.70%-7.3亿 | 208.48%4.6亿 | --1.49亿 |
普通股发行/回购的净额 | -80.11%2,922.1万 | -93.06%1.47亿 | --21.16亿 | ---- | --12亿 |
其他筹资费用净额 | 48.78%7.32亿 | --4.92亿 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 19.14%7.61亿 | -53.91%6.39亿 | 201.35%13.86亿 | -65.90%4.6亿 | --13.49亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -8.07%30.51亿 | 158.45%33.19亿 | 73.47%12.84亿 | 82.45%7.4亿 | --4.06亿 |
现金变动 | 78.65%-5,721.4万 | -113.17%-2.68亿 | 274.11%20.35亿 | 62.58%5.44亿 | --3.35亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -1.88%29.94亿 | -8.07%30.51亿 | 158.45%33.19亿 | 73.47%12.84亿 | --7.4亿 |
自由现金流 | 103.36%1,565.4万 | -167.69%-4.66亿 | 216.01%6.88亿 | 121.46%2.18亿 | ---10.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据