软银集团
9984
软银公司
9434
甲骨文
4716
4
丰田汽车
7203
5
藤仓
5803
(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,919.51%436.5亿 | 38.88%1,743.11亿 | -18.64%439.6亿 | 18.14%331.74亿 | 146.00%995.76亿 | -182.16%-23.99亿 | 24.01%1,255.11亿 | 57.65%540.32亿 | 640.96%280.81亿 | 7.77%404.78亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 106.86%292.73亿 | -37.47%733.31亿 | -17.17%141.57亿 | -11.30%261.96亿 | -36.90%188.27亿 | -65.33%141.51亿 | -16.99%1,172.78亿 | 87.88%170.91亿 | -21.81%295.33亿 | -29.84%298.35亿 |
非现金项目调整总额 | 163.56%152.84亿 | 66.06%1,105.3亿 | 131.97%398.76亿 | 4.57%225.75亿 | 109.32%422.8亿 | -23.53%57.99亿 | 3.21%665.61亿 | -45.01%171.9亿 | 12.62%215.89亿 | 78.47%201.99亿 |
-折旧与摊销 | 5.35%243.49亿 | 3.44%952.49亿 | 7.80%250.95亿 | 0.08%238.74亿 | 0.28%231.67亿 | 5.82%231.13亿 | 9.33%920.8亿 | 2.04%232.8亿 | 10.44%238.55亿 | 15.18%231.03亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -66.03%31.18亿 | 224.02%241.56亿 | 184.24%99.54亿 | 944.97%17.66亿 | 52.10%32.58亿 | 458.95%91.78亿 | -53.93%74.55亿 | -78.02%35.02亿 | 29.01%1.69亿 | 1,829.73%21.42亿 |
-联营企业份额 | -17.99%-36.34亿 | 43.29%-123.02亿 | 11.09%-28.86亿 | 11.32%-37.77亿 | 50.58%-25.59亿 | 65.82%-30.8亿 | 15.98%-216.93亿 | 15.36%-32.46亿 | 24.79%-42.59亿 | 39.35%-51.78亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | 63.48%-85.49亿 | 130.38%34.27亿 | 221.54%77.13亿 | -60.96%7.12亿 | 13,850.00%184.14亿 | -239.75%-234.12亿 | -11.74%-112.81亿 | -73.72%-63.46亿 | -41.18%18.24亿 | 142.17%1.32亿 |
营运资本变动 | 95.94%-9.07亿 | 83.63%-95.5亿 | -151.00%-100.73亿 | 32.31%-155.97亿 | 502.56%384.69亿 | 50.86%-223.49亿 | 44.21%-583.28亿 | 424.75%197.51亿 | 62.91%-230.41亿 | 41.31%-95.56亿 |
-应收款(增)减 | -23.60%160.84亿 | -189.79%-192.24亿 | -223.20%-278.77亿 | -89.32%-179.76亿 | -69.14%55.77亿 | 314.93%210.52亿 | 134.01%214.09亿 | 96.16%226.27亿 | 84.02%-94.95亿 | 328.47%180.72亿 |
-存货(增)减 | 82.60%-19.2亿 | 98.94%-7.3亿 | -25.09%104.25亿 | -29.71%-125.84亿 | 165.15%124.62亿 | 79.49%-110.33亿 | 15.77%-687.18亿 | 226.72%139.16亿 | 60.01%-97.02亿 | 3.97%-191.27亿 |
-应计费用(减)增 | -15.23%-59.32亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.97%-51.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 66.43%-91.39亿 | 194.42%104.04亿 | 111.07%25.49亿 | 729.55%197.93亿 | 206.99%152.82亿 | -213.89%-272.2亿 | -127.57%-110.19亿 | -133.80%-230.22亿 | -90.37%23.86亿 | -323.66%-142.83亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9.02%-21.15亿 | -26.57%-74.54亿 | 6.87%-16.13亿 | -13.17%-19.94亿 | -49.69%-19.07亿 | -73.06%-19.4亿 | -48.26%-58.89亿 | -81.74%-17.32亿 | -71.40%-17.62亿 | -23.57%-12.74亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.21%24.25亿 | 21.92%169.83亿 | 2.61%48.34亿 | 17.26%78.94亿 | 94.56%18.25亿 | 56.88%24.3亿 | 24.84%139.3亿 | -3.50%47.11亿 | 67.25%67.32亿 | 65.43%9.38亿 |
已支付退税 | 57.45%-41.99亿 | 32.26%-232.99亿 | -1,044.05%-7.93亿 | 18.17%-104.68亿 | 71.58%-21.7亿 | 29.77%-98.68亿 | -101.89%-343.94亿 | 244.83%8,400万 | -93.17%-127.92亿 | -135.58%-76.35亿 |
其他经营现金流入(流出) | 6.38%5,000万 | -61.69%7.98亿 | -104.84%-300万 | -70.79%5.59亿 | 323.91%1.95亿 | -22.95%4,700万 | 69.90%20.83亿 | -39.22%6,200万 | 256.42%19.14亿 | -57.80%4,600万 |
经营活动现金净额 | 439.39%398.11亿 | 59.36%1,613.39亿 | -18.85%463.85亿 | 31.53%291.65亿 | 199.57%975.19亿 | -10.22%-117.3亿 | 9.35%1,012.41亿 | 49.44%571.57亿 | 367.82%221.73亿 | -4.15%325.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -39.30%-317.21亿 | -8.86%-1,435.42亿 | -43.95%-502.56亿 | 26.60%-355.52亿 | -105.46%-349.63亿 | 27.69%-227.71亿 | -25.01%-1,318.57亿 | -15.59%-349.12亿 | -55.33%-484.38亿 | 19.43%-170.17亿 |
无形资产交易净额 | -13.77%-25.95亿 | -79.97%-99.09亿 | -0.84%-27.75亿 | -148.37%-25.11亿 | -164.33%-23.42亿 | -166.16%-22.81亿 | 39.79%-55.06亿 | -205.10%-27.52亿 | -101.39%-10.11亿 | 87.27%-8.86亿 |
业务交易净额 | -70.10%108.97亿 | 696.84%334.41亿 | 214.40%20.74亿 | 161.60%22.83亿 | -8,666.67%-73.64亿 | --364.48亿 | 94.09%-56.03亿 | 97.54%-18.13亿 | 88.76%-37.06亿 | -100.76%-8,400万 |
投资产品交易净额 | -395.65%-1.14亿 | -102.88%-10.38亿 | -320.51%-4.3亿 | -1,139.22%-5.3亿 | -100.15%-5,500万 | 98.17%-2,300万 | 8,312.82%360.91亿 | -82.92%1.95亿 | 110.12%5,100万 | 32,082.76%371亿 |
其他投资变动净额 | 72.08%-3.95亿 | -640.37%-28.91亿 | -1,223.79%-27.87亿 | 1,342.50%19.88亿 | -827.96%-6.77亿 | -499.72%-14.15亿 | -85.78%5.35亿 | -89.37%2.48亿 | -126.40%-1.6亿 | -87.98%9,300万 |
投资活动现金净额 | -340.29%-239.28亿 | -16.55%-1,239.39亿 | -38.79%-541.74亿 | 35.56%-343.22亿 | -336.39%-454.01亿 | 129.95%99.58亿 | 48.19%-1,063.4亿 | 61.43%-390.34亿 | 17.50%-532.64亿 | 217.27%192.06亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 213.45%75.82亿 | -80.30%136.68亿 | 108.07%12.74亿 | -15.35%366.66亿 | 18.07%-175.89亿 | -110.55%-66.83亿 | -51.92%693.73亿 | -142.52%-157.92亿 | -59.82%433.13亿 | 25.64%-214.69亿 |
普通股发行/回购的净额 | 0.00%-900万 | 99.54%-4,600万 | 99.70%-1,500万 | 99.74%-1,300万 | -200.00%-900万 | -200.00%-900万 | 0.13%-100.18亿 | -100,400.00%-50.25亿 | 23.42%-49.87亿 | 99.91%-300万 |
租赁融资增减 | -6.78%-25.35亿 | 8.65%-89.61亿 | 21.31%-20.46亿 | 36.18%-17.46亿 | -37.21%-27.95亿 | 2.59%-23.74亿 | -1.80%-98.1亿 | -10.73%-26亿 | 19.53%-27.36亿 | -41.46%-20.37亿 |
已支付现金股息 | -16.70%-133.09亿 | -2.29%-247.14亿 | --0 | -14.74%-133.11亿 | --100万 | 9.20%-114.04亿 | -17.70%-241.61亿 | --0 | -8.12%-116.01亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -11.54%-27.93亿 | 17.65%-59.73亿 | -23.09%-15.3亿 | 73.85%-1.25亿 | -11.29%-18.14亿 | 35.83%-25.04亿 | -29.13%-72.53亿 | 9.93%-12.43亿 | 29.19%-4.78亿 | -24.14%-16.3亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 100.06%1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -68.42%-155.89亿 | 75.11%-18.17亿 | --0 | ---- |
融资活动现金净额 | 51.84%-110.64亿 | -1,123.45%-260.16亿 | 91.25%-23.17亿 | -8.68%214.71亿 | 42.96%-221.96亿 | -151.72%-229.74亿 | -97.15%25.42亿 | -201.40%-264.77亿 | -72.82%235.11亿 | -4.92%-389.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.87%2,102.92亿 | 2.85%1,863.1亿 | 10.96%2,145.97亿 | -2.74%2,025.63亿 | -11.43%1,690.48亿 | 2.85%1,863.1亿 | -7.57%1,811.52亿 | -8.69%1,934.08亿 | 5.83%2,082.6亿 | -11.50%1,908.68亿 |
现金变动 | 119.47%48.19亿 | 545.21%113.84亿 | -20.97%-101.06亿 | 315.22%163.14亿 | 132.89%299.22亿 | -4,777.88%-247.46亿 | 89.09%-25.57亿 | 77.33%-83.54亿 | -155.54%-75.8亿 | 165.88%128.48亿 |
汇率变动影响 | 11.96%83.79亿 | 63.29%125.98亿 | 361.86%58.01亿 | 41.14%-42.8亿 | -20.93%35.93亿 | -18.54%74.84亿 | -10.22%77.15亿 | -79.71%12.56亿 | -626.57%-72.72亿 | 648.60%45.44亿 |
期末现金 | 32.21%2,234.9亿 | 12.87%2,102.92亿 | 12.87%2,102.92亿 | 10.96%2,145.97亿 | -2.74%2,025.63亿 | -11.43%1,690.48亿 | 2.85%1,863.1亿 | 2.85%1,863.1亿 | -8.69%1,934.08亿 | 5.83%2,082.6亿 |
自由现金流 | 114.39%53.47亿 | 120.07%73.48亿 | -134.41%-66.83亿 | 67.33%-89.28亿 | 319.71%601.27亿 | 13.65%-371.68亿 | -54.96%-366.2亿 | 173.79%194.23亿 | 33.62%-273.26亿 | 150.19%143.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |