(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 10.17%660.92亿 | 14.73%704.13亿 | 2.43%608.15亿 | 2.43%608.15亿 | 0.12%603.25亿 | -3.72%599.92亿 | 0.78%613.72亿 | -2.41%593.7亿 | -2.41%593.7亿 | 2.26%602.51亿 |
-现金及现金等价物 | 10.89%620.93亿 | 15.76%664.14亿 | 2.61%568.16亿 | 2.61%568.16亿 | 0.13%563.26亿 | -3.97%559.93亿 | 0.84%573.73亿 | -2.58%553.71亿 | -2.58%553.71亿 | 2.43%562.52亿 |
-短期投资 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 | 0.00%39.99亿 |
应收款项 | 31.65%413.85亿 | 14.25%355.79亿 | -5.34%338.98亿 | -5.34%338.98亿 | -10.11%332.27亿 | -16.37%314.35亿 | -7.73%311.42亿 | 5.66%358.11亿 | 5.66%358.11亿 | 22.29%369.63亿 |
-应收账款净额 | 31.65%413.85亿 | 14.25%355.79亿 | -5.34%338.98亿 | -5.34%338.98亿 | -10.11%332.27亿 | -16.37%314.35亿 | -7.73%311.42亿 | 5.66%358.11亿 | 5.66%358.11亿 | 22.29%369.63亿 |
-其中:应收账款 | 31.65%413.85亿 | 14.25%355.79亿 | -5.34%338.98亿 | -5.34%338.98亿 | -10.11%332.27亿 | -16.37%314.35亿 | -7.73%311.42亿 | 5.66%358.11亿 | 5.66%358.11亿 | 22.29%369.63亿 |
存货 | 1.93%349.15亿 | 7.07%333.18亿 | 10.26%330.81亿 | 10.26%330.81亿 | 19.52%330.02亿 | 34.42%342.53亿 | 31.55%311.18亿 | 40.54%300.04亿 | 40.54%300.04亿 | 35.93%276.13亿 |
其他流动资产 | 26.80%60.28亿 | -16.25%45.15亿 | 19.87%65.34亿 | 19.87%65.34亿 | 61.64%63.04亿 | 42.72%47.54亿 | 136.24%53.91亿 | 94.26%54.51亿 | 94.26%54.51亿 | 60.82%39亿 |
流动资产合计 | 13.79%1,484.2亿 | 11.47%1,438.25亿 | 2.83%1,343.28亿 | 2.83%1,343.28亿 | 3.21%1,328.58亿 | 1.34%1,304.34亿 | 7.00%1,290.23亿 | 9.89%1,306.36亿 | 9.89%1,306.36亿 | 15.06%1,287.27亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 18.05%821.63亿 | 15.49%747.13亿 | 10.95%732.35亿 | 10.95%732.35亿 | 9.07%711.74亿 | 10.89%695.99亿 | 9.64%646.92亿 | 15.95%660.1亿 | 15.95%660.1亿 | 16.19%652.55亿 |
-物业、厂房及设备 | 18.05%821.63亿 | 15.49%747.12亿 | 4.77%2,033.11亿 | 4.77%2,033.11亿 | 9.07%711.74亿 | 10.89%695.98亿 | 9.64%646.92亿 | 9.03%1,940.51亿 | 9.03%1,940.51亿 | 16.19%652.54亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -1.59%-1,300.77亿 | -1.59%-1,300.77亿 | ---- | ---- | ---- | -5.78%-1,280.42亿 | -5.78%-1,280.42亿 | ---- |
长期预付费用 | -66.67%60亿 | -66.67%60亿 | -33.33%120亿 | -33.33%120亿 | -33.33%120亿 | 0.00%180亿 | 0.00%180亿 | 0.00%180亿 | 0.00%180亿 | 0.00%180亿 |
投资总额 | ---- | ---- | 41.09%228.62亿 | 41.09%228.62亿 | ---- | ---- | ---- | -2.46%162.04亿 | -2.46%162.04亿 | ---- |
-金融资产投资 | ---- | ---- | 41.42%227.74亿 | 41.42%227.74亿 | ---- | ---- | ---- | -2.48%161.04亿 | -2.48%161.04亿 | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | 41.42%227.74亿 | 41.42%227.74亿 | ---- | ---- | ---- | -2.48%161.04亿 | -2.48%161.04亿 | ---- |
-其他投资 | ---- | ---- | -12.00%8,800万 | -12.00%8,800万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | 8.33%1,300万 | 8.33%1,300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,200万 | 0.00%1,200万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 20.87%16.68亿 | 25.22%15.89亿 | 7.26%13.89亿 | 7.26%13.89亿 | 28.82%14.17亿 | 25.11%13.8亿 | 15.78%12.69亿 | 54.72%12.95亿 | 54.72%12.95亿 | 41.75%11亿 |
确认的养老金福利 | 16.89%43.33亿 | 15.73%42.97亿 | 15.89%42.67亿 | 15.89%42.67亿 | -21.58%37.53亿 | -21.78%37.07亿 | -20.92%37.13亿 | -20.95%36.82亿 | -20.95%36.82亿 | 21.87%47.86亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 10.46%12.99亿 | 10.46%12.99亿 | ---- | ---- | ---- | 133.33%11.76亿 | 133.33%11.76亿 | ---- |
其他非流动资产 | 25.74%305.03亿 | 49.79%306.18亿 | 133.59%24.69亿 | 133.59%24.69亿 | 43.91%239.61亿 | 51.85%242.59亿 | 17.53%204.4亿 | 28.59%10.57亿 | 28.59%10.57亿 | -23.06%166.5亿 |
非流动资产合计 | 6.60%1,246.67亿 | 8.42%1,172.17亿 | 9.40%1,175.34亿 | 9.40%1,175.34亿 | 6.16%1,123.05亿 | 14.00%1,169.45亿 | 7.91%1,081.14亿 | 9.21%1,074.36亿 | 9.21%1,074.36亿 | 5.26%1,057.91亿 |
总资产 | 10.39%2,730.88亿 | 10.08%2,610.44亿 | 5.79%2,518.64亿 | 5.79%2,518.64亿 | 4.54%2,451.64亿 | 6.95%2,473.8亿 | 7.41%2,371.4亿 | 9.58%2,380.75亿 | 9.58%2,380.75亿 | 10.42%2,345.19亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 795.77%44.52亿 | --5.19亿 | --4.86亿 | --4.86亿 | --5.13亿 | --4.97亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-短期借款及资本租赁负债 | 795.77%44.52亿 | --5.19亿 | --4.86亿 | --4.86亿 | --5.13亿 | --4.97亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:短期借款 | 795.77%44.52亿 | --5.19亿 | --4.86亿 | --4.86亿 | --5.13亿 | --4.97亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
应付款项 | 30.72%295.08亿 | 15.06%254.7亿 | -8.98%297.26亿 | -8.98%297.26亿 | -14.72%212.04亿 | -12.10%225.73亿 | -0.83%221.37亿 | 14.24%326.58亿 | 14.24%326.58亿 | 26.52%248.63亿 |
-应付账款 | 25.40%258.98亿 | 15.78%225.57亿 | -5.95%203.31亿 | -5.95%203.31亿 | -11.09%199.05亿 | -7.45%206.53亿 | -3.93%194.83亿 | 12.30%216.17亿 | 12.30%216.17亿 | 26.64%223.87亿 |
-应交税费 | 88.02%36.1亿 | 9.76%29.13亿 | -57.95%13.91亿 | -57.95%13.91亿 | -47.54%12.99亿 | -42.93%19.2亿 | 29.97%26.54亿 | -22.67%33.08亿 | -22.67%33.08亿 | 25.43%24.76亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 3.50%80.04亿 | 3.50%80.04亿 | ---- | ---- | ---- | 52.89%77.33亿 | 52.89%77.33亿 | ---- |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 466.67%1,700万 | 466.67%1,700万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 10.65%28.57亿 | -17.71%35.74亿 | -17.31%27.32亿 | -17.31%27.32亿 | -6.73%37.56亿 | -5.80%25.82亿 | 23.00%43.43亿 | 6.44%33.04亿 | 6.44%33.04亿 | 23.95%40.27亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 98.97%1.93亿 | 98.97%1.93亿 | ---- | ---- | ---- | 212.90%9,700万 | 212.90%9,700万 | ---- |
其他流动负债 | 33.78%166.45亿 | 27.10%160.52亿 | 16.68%54.9亿 | 16.68%54.9亿 | 16.46%140.06亿 | 8.70%124.42亿 | 15.10%126.29亿 | 16.69%47.05亿 | 16.69%47.05亿 | 46.68%120.26亿 |
流动负债合计 | 40.34%534.62亿 | 16.64%456.15亿 | -5.28%386.27亿 | -5.28%386.27亿 | -3.51%394.79亿 | -4.45%380.94亿 | -3.97%391.09亿 | 2.84%407.81亿 | 2.84%407.81亿 | 16.91%409.16亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -39.11%61亿 | -2.17%100亿 | -2.17%100亿 | -2.17%100亿 | -3.83%100.18亿 | -3.83%100.18亿 | 52.32%102.22亿 | 52.32%102.22亿 | 52.32%102.22亿 | 51.41%104.17亿 |
-长期借款及资本租赁 | -39.11%61亿 | -2.17%100亿 | -2.17%100亿 | -2.17%100亿 | -3.83%100.18亿 | -3.83%100.18亿 | 52.32%102.22亿 | 52.32%102.22亿 | 52.32%102.22亿 | 51.41%104.17亿 |
-其中:长期借款 | -39.11%61亿 | -2.17%100亿 | -2.17%100亿 | -2.17%100亿 | -3.83%100.18亿 | -3.83%100.18亿 | 52.32%102.22亿 | 52.32%102.22亿 | 52.32%102.22亿 | 51.41%104.17亿 |
长期拨备 | ---- | ---- | 1.25%8,100万 | 1.25%8,100万 | ---- | ---- | ---- | -1.23%8,000万 | -1.23%8,000万 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 2.74%8.62亿 | -4.35%8.36亿 | -5.16%8.09亿 | -5.16%8.09亿 | 28.01%8.5亿 | 25.98%8.39亿 | 36.78%8.74亿 | 40.07%8.53亿 | 40.07%8.53亿 | 29.69%6.64亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 241.70%37.04亿 | 241.70%37.04亿 | ---- | ---- | ---- | -32.84%10.84亿 | -32.84%10.84亿 | ---- |
其他非流动负债 | -6.38%72.09亿 | 35.11%80.16亿 | -22.72%31.67亿 | -22.72%31.67亿 | 30.56%62.71亿 | 51.43%77亿 | 21.18%59.33亿 | 20.39%40.98亿 | 20.39%40.98亿 | -18.07%48.03亿 |
非流动负债合计 | -23.64%141.71亿 | 10.71%188.52亿 | 8.72%177.61亿 | 8.72%177.61亿 | 7.90%171.39亿 | 14.78%185.57亿 | 39.06%170.29亿 | 31.55%163.37亿 | 31.55%163.37亿 | 19.84%158.84亿 |
负债总额 | 19.39%676.33亿 | 14.84%644.67亿 | -1.28%563.88亿 | -1.28%563.88亿 | -0.32%566.18亿 | 1.10%566.51亿 | 5.98%561.38亿 | 9.68%571.18亿 | 9.68%571.18亿 | 17.71%568亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 |
-普通股 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 | 0.00%146.4亿 |
资本公积 | 0.62%154.1亿 | 0.08%153.15亿 | 0.08%153.15亿 | 0.08%153.15亿 | 0.08%153.15亿 | 0.08%153.15亿 | 0.63%153.03亿 | 0.63%153.03亿 | 0.63%153.03亿 | 0.33%153.03亿 |
留存收益 | 6.95%1,492.94亿 | 5.39%1,437.5亿 | 4.42%1,436.3亿 | 4.42%1,436.3亿 | 4.03%1,384.39亿 | 6.77%1,395.91亿 | 8.26%1,363.93亿 | 10.21%1,375.51亿 | 10.21%1,375.51亿 | 2.66%1,330.73亿 |
减:库存股 | -2.41%107.71亿 | -2.87%109.25亿 | -2.98%109.4亿 | -2.98%109.4亿 | -3.09%110.14亿 | -3.11%110.37亿 | -4.62%112.48亿 | -4.59%112.76亿 | -4.59%112.76亿 | -36.56%113.65亿 |
其他储备 | 32.63%262.24亿 | 65.19%245.92亿 | 55.31%210.07亿 | 55.31%210.07亿 | 29.57%201.37亿 | 20.11%197.72亿 | 2.63%148.87亿 | 4.10%135.26亿 | 4.10%135.26亿 | 11.20%155.42亿 |
其他股本权益 | -13.57%1.21亿 | -19.54%1.4亿 | -19.54%1.4亿 | -19.54%1.4亿 | -19.54%1.4亿 | -19.54%1.4亿 | -19.07%1.74亿 | -19.07%1.74亿 | -19.07%1.74亿 | -19.07%1.74亿 |
股东权益 | 9.25%1,949.18亿 | 10.20%1,875.12亿 | 8.17%1,837.92亿 | 8.17%1,837.92亿 | 6.15%1,776.57亿 | 7.53%1,784.21亿 | 7.18%1,701.49亿 | 8.89%1,699.18亿 | 8.89%1,699.18亿 | 7.42%1,673.67亿 |
非控制性权益 | -14.39%105.37亿 | -16.47%90.65亿 | 5.84%116.84亿 | 5.84%116.84亿 | 5.19%108.89亿 | 31.82%123.08亿 | 19.99%108.53亿 | 20.70%110.39亿 | 20.70%110.39亿 | 24.24%103.52亿 |
总权益 | 7.72%2,054.55亿 | 8.60%1,965.77亿 | 8.02%1,954.76亿 | 8.02%1,954.76亿 | 6.09%1,885.46亿 | 8.83%1,907.29亿 | 7.87%1,810.02亿 | 9.55%1,809.57亿 | 9.55%1,809.57亿 | 8.28%1,777.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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