(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 15.34%927.71亿 | 11.48%5,510.3亿 | 3.75%2,257.5亿 | -3.37%1,256.88亿 | 46.38%1,191.56亿 | 23.26%804.36亿 | 22.17%4,943.06亿 | 99.43%2,175.84亿 | 20.34%1,300.65亿 | -0.88%814亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.93%770.19亿 | 43.21%2,405.47亿 | -62.13%487.63亿 | 174.47%616.33亿 | 30.76%613.42亿 | -8.32%688.09亿 | -42.16%1,679.64亿 | 56.65%1,287.57亿 | -235.65%-827.6亿 | -24.18%469.12亿 |
非现金项目调整总额 | -19.98%336.58亿 | -17.70%2,975.22亿 | 1,937.85%1,345.86亿 | -71.56%659.92亿 | 11.21%548.83亿 | -51.91%420.61亿 | 39.13%3,614.97亿 | -110.38%-73.23亿 | 184.73%2,320.02亿 | -32.02%493.51亿 |
-折旧与摊销 | 4.81%712.12亿 | 2.16%2,754.36亿 | 5.92%709.3亿 | 0.09%688.75亿 | 0.32%676.84亿 | 2.37%679.47亿 | 7.22%2,696.16亿 | 3.27%669.64亿 | 11.20%688.11亿 | 8.19%674.67亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -87.46%107.94亿 | 63.06%32.14亿 | -44.10%1.99亿 | ---- | ---- | 1,862.87%860.72亿 | -42.99%19.71亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | 6.86%281.45亿 | 413.77%264.38亿 | ---- | ---- | ---- | 4,182.60%263.38亿 | -1,470.08%-84.26亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 32.01%-19.48亿 | 31.11%-80.9亿 | 30.73%-13.93亿 | 1.62%-24.84亿 | 58.15%-13.48亿 | 28.12%-28.65亿 | 44.59%-117.43亿 | 73.32%-20.11亿 | 37.10%-25.25亿 | 36.26%-32.21亿 |
-处置利润 | --0 | --0 | 672.90%225.84亿 | -221.11%-179.31亿 | -249.74%-14.54亿 | -289.18%-31.99亿 | --0 | 105.40%29.22亿 | -44.85%-55.84亿 | 219.88%9.71亿 |
-其他非现金项目 | -77.84%-356.06亿 | -97.37%20.31亿 | 39.80%302.34亿 | -90.03%50.31亿 | 25.92%-132.13亿 | -186.93%-200.21亿 | 28.10%772.86亿 | -55.53%216.27亿 | 118.62%504.64亿 | -241.06%-178.37亿 |
营运资本变动 | 41.16%-179.06亿 | 136.87%129.61亿 | -55.90%424.01亿 | 89.90%-19.37亿 | 119.72%29.31亿 | 68.71%-304.34亿 | 75.85%-351.55亿 | 320.45%961.5亿 | 44.27%-191.77亿 | 71.61%-148.63亿 |
-应收款(增)减 | -24.55%316.27亿 | -169.40%-141.84亿 | -107.81%-46.39亿 | 75.36%-90.27亿 | -1,391.84%-424.37亿 | 848.15%419.19亿 | 123.04%204.38亿 | 813.44%593.87亿 | 41.13%-366.31亿 | 120.41%32.85亿 |
-存货(增)减 | -12.96%-145.5亿 | 167.08%302.98亿 | -62.94%226.58亿 | 267.34%72.96亿 | 126.95%132.25亿 | 75.64%-128.81亿 | 70.40%-451.66亿 | 230.97%611.39亿 | 80.28%-43.6亿 | 0.61%-490.69亿 |
-应付款(减)增 | 93.68%-14.51亿 | 81.77%-26.63亿 | 111.99%60.51亿 | -109.57%-19.66亿 | 18.54%162.07亿 | -1,487.85%-229.55亿 | -116.89%-146.11亿 | -915.44%-504.76亿 | -57.21%205.39亿 | 17.04%136.72亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 6.28%-348亿 | ---- | ---- | 424.87%19.63亿 | -8.76%146.76亿 | 9.46%-371.3亿 | ---- | ---- | --3.74亿 | --160.85亿 |
-其他流动资产变动 | 106.85%12.68亿 | -111.71%-4.9亿 | -239.26%-21.6亿 | -122.53%-2.03亿 | 8.25%12.6亿 | 7.92%6.13亿 | -54.63%41.84亿 | -70.17%15.51亿 | -53.34%9.01亿 | -19.00%11.64亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -27.11%99.51亿 | -22.55%45.44亿 | 94.04%52.06亿 | -18.06%136.52亿 | 134.31%58.67亿 | 73.32%26.83亿 | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -31.01%-151.38亿 | -61.36%-408.81亿 | -20.99%-82.77亿 | -80.91%-133.53亿 | -66.36%-76.96亿 | -78.13%-115.55亿 | -25.11%-253.35亿 | -36.06%-68.41亿 | -62.54%-73.81亿 | 10.82%-46.26亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 21.47%13.52亿 | 167.93%54.63亿 | 97.38%15.85亿 | 109.62%14.17亿 | 245.64%13.48亿 | 554.71%11.13亿 | 79.81%20.39亿 | 183.75%8.03亿 | 233.00%6.76亿 | 14.04%3.9亿 |
已支付退税 | 47.50%-150.52亿 | 56.43%-504.66亿 | -203.22%-155.4亿 | 40.20%-289.78亿 | 324.36%227.21亿 | 44.98%-286.69亿 | -119.24%-1,158.21亿 | 37.53%-51.25亿 | -97.53%-484.59亿 | -282.30%-101.27亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 34.39%738.84亿 | 30.96%4,651.46亿 | -0.60%1,801.16亿 | 10.59%893.18亿 | 101.86%1,407.35亿 | 134.03%549.77亿 | 2.40%3,551.89亿 | 83.31%1,812.1亿 | -1.16%807.68亿 | -17.37%697.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -36.31%-808.91亿 | -3.73%-2,626.66亿 | -1.25%-749.15亿 | -15.91%-665.84亿 | -5.95%-618.22亿 | 6.47%-593.45亿 | -15.03%-2,532.33亿 | -9.09%-739.91亿 | -33.09%-574.44亿 | -0.67%-583.5亿 |
无形资产交易净额 | -31.51%-22.12亿 | 73.66%-57.86亿 | 37.56%-12.32亿 | 85.00%-21.17亿 | 39.16%-7.55亿 | 63.78%-16.82亿 | -71.45%-219.69亿 | 65.76%-19.73亿 | -884.03%-141.11亿 | 28.64%-12.41亿 |
业务交易净额 | --0 | -219.45%-139.09亿 | -1,148.02%-480.62亿 | 669.40%402.55亿 | 924.23%36.36亿 | -762.00%-97.38亿 | -84.41%116.44亿 | -94.31%45.86亿 | --52.32亿 | 150.71%3.55亿 |
投资产品交易净额 | -82.16%26.66亿 | -54.07%97.03亿 | -93.01%5.16亿 | -192.05%-64.36亿 | -82.22%6.83亿 | 413.23%149.4亿 | -40.32%211.24亿 | 1.43%73.79亿 | -47.01%69.92亿 | -65.45%38.42亿 |
其他投资变动净额 | 96.40%-5,300万 | 611.18%265.71亿 | 707.20%262.31亿 | 181.21%18.89亿 | -120.98%-7,700万 | -236.17%-14.72亿 | 12.15%-51.98亿 | -78.44%-43.2亿 | -37.23%-23.26亿 | 147.35%3.67亿 |
投资活动现金净额 | -40.48%-804.9亿 | 0.62%-2,460.87亿 | -73.15%-1,267.48亿 | 93.47%-37.07亿 | -6.01%-583.35亿 | 8.51%-572.97亿 | -92.29%-2,476.32亿 | -720.55%-732亿 | -71.55%-567.76亿 | -9.93%-550.27亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -41.74%213.25亿 | -450.24%-1,301.16亿 | -110.23%-1,251.48亿 | -293.54%-578.57亿 | 334.66%162.88亿 | -50.36%366.01亿 | 115.25%371.51亿 | 52.59%-595.29亿 | 357.80%298.94亿 | 67.11%-69.41亿 |
普通股发行/回购的净额 | -60.00%-800万 | -57.14%-3,300万 | -66.67%-1,000万 | -100.00%-1,000万 | -33.33%-800万 | -25.00%-500万 | 22.22%-2,100万 | -100.00%-600万 | 44.44%-500万 | 40.00%-600万 |
租赁融资增减 | -4.36%-87.18亿 | -7.01%-364.91亿 | -16.82%-104.26亿 | 0.66%-86.45亿 | -20.49%-90.66亿 | 6.64%-83.54亿 | -5.41%-340.99亿 | -2.52%-89.25亿 | -1.62%-87.02亿 | -2.12%-75.24亿 |
已支付现金股息 | -6.70%-227.62亿 | -3.38%-440.94亿 | --0 | -6.70%-227.61亿 | --0 | -0.06%-213.33亿 | -11.17%-426.51亿 | --0 | -0.06%-213.31亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -8.80%-70.6亿 | 27.71%-138.16亿 | -4.34%-10.58亿 | 14.05%-52.63亿 | -18.77%-10.06亿 | 41.69%-64.89亿 | -20.89%-191.13亿 | 26.63%-10.14亿 | 17.26%-61.23亿 | -79.07%-8.47亿 |
其他筹资费用净额 | -127.93%-3,100万 | -737.76%-171.74亿 | -1,027.68%-12.63亿 | -2,642.19%-157.95亿 | 88.14%-2.27亿 | -79.89%1.11亿 | 66.68%-20.5亿 | -47.37%-1.12亿 | -124.12%-5.76亿 | 67.11%-19.14亿 |
融资活动现金净额 | -3,349.34%-172.54亿 | -297.68%-2,417.24亿 | -98.18%-1,379.05亿 | -1,512.32%-1,103.31亿 | 134.71%59.81亿 | -98.38%5.31亿 | 81.93%-607.83亿 | 48.73%-695.86亿 | 86.08%-68.43亿 | 50.45%-172.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.77%2,949.24亿 | 20.93%2,972.24亿 | 42.72%3,668.47亿 | 57.20%3,988.32亿 | 22.83%3,107.92亿 | 20.93%2,972.24亿 | -29.69%2,457.89亿 | -0.87%2,570.47亿 | -1.53%2,537.03亿 | -2.59%2,530.32亿 |
现金变动 | -1,233.71%-238.6亿 | -148.46%-226.65亿 | -320.01%-845.37亿 | -244.15%-247.2亿 | 3,580.94%883.81亿 | 71.42%-17.89亿 | 139.57%467.74亿 | 253.20%384.24亿 | 3,391.55%171.49亿 | -461.73%-25.39亿 |
汇率变动影响 | -8.61%130.39亿 | 230.35%212.25亿 | 181.32%105.72亿 | 45.09%-77.39亿 | 21.47%41.25亿 | 6.74%142.67亿 | -54.99%64.25亿 | -67.86%37.58亿 | -749.84%-140.95亿 | 306.44%33.96亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -279.82%-19.6亿 | 51.25%-8.6亿 | 201.85%20.42亿 | 63.45%4.74亿 | -2,301.08%-44.66亿 | 695.62%10.9亿 | -1,467.44%-17.64亿 | -1,516.94%-20.05亿 | --2.9亿 | ---1.86亿 |
期末现金 | -9.22%2,821.43亿 | -0.77%2,949.24亿 | -0.77%2,949.24亿 | 42.72%3,668.47亿 | 57.20%3,988.32亿 | 22.83%3,107.92亿 | 20.93%2,972.24亿 | 20.93%2,972.24亿 | -0.87%2,570.47亿 | -1.53%2,537.03亿 |
自由现金流 | -52.87%-125.81亿 | 156.99%1,906.74亿 | 0.27%1,031.8亿 | 104.70%180.77亿 | 846.80%776.47亿 | 82.01%-82.3亿 | -16.83%741.94亿 | 330.22%1,029亿 | -45.94%88.31亿 | -63.86%82.01亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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