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138.36亿总市值-29429市盈率(静)

SpiderPlus关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
68.11%-3.15亿
-104.15%-9.88亿
-454.61%-4.84亿
400.00%1.37亿
130.17%2,730.3万
-9,048.4万
扣除非现金调整前净利润
56.08%-4.53亿
-104.48%-10.31亿
-563.36%-5.04亿
82.95%1.09亿
147.88%5,945.8万
---1.24亿
非现金项目调整总额
2,268.85%1.63亿
-95.06%689.5万
279.73%1.39亿
95.17%3,672.7万
-12.21%1,881.8万
--2,143.5万
-折旧与摊销
33.32%1.63亿
407.21%1.22亿
26.83%2,412.1万
30.85%1,901.9万
-4.12%1,453.5万
--1,516万
-处置利润
--0
-113,773.91%-1.31亿
105.52%11.5万
---208.5万
----
--37.9万
-其他非现金项目
-98.58%21.7万
-86.74%1,527.6万
482.17%1.15亿
362.13%1,979.3万
-27.36%428.3万
--589.6万
营运资本变动
-172.83%-2,585万
129.70%3,549.5万
-1,228.72%-1.2亿
82.35%-899.5万
-515.61%-5,097.1万
--1,226.4万
-应收款（增）减
-19.13%-9,299万
-123.94%-7,806万
40.79%-3,485.8万
11.41%-5,887.5万
6.62%-6,646万
---7,117.1万
-存货（增）减
----
----
-129.63%-2,409.9万
244.08%8,134.5万
---5,645.9万
----
-应付款（减）增
-173.80%-5,451.2万
23.87%7,386.2万
214.59%5,962.8万
-23.12%1,895.4万
--2,465.3万
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
-200.00%-6.1万
102.61%6.1万
-361.88%-233.6万
105.61%89.2万
-1,212.52%-1,590.9万
--143万
-其他流动资产变动
207.11%1.22亿
133.63%3,963.2万
-129.68%-1.18亿
-181.18%-5,131.1万
24.91%6,320.4万
--5,059.9万
-其他流动负债变动
----
----
----
----
----
--3,140.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-20.90%-855.1万
13.37%-707.3万
-62.33%-816.5万
13.29%-503万
1.91%-580.1万
-591.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-23.81%3.2万
61.54%4.2万
136.36%2.6万
22.22%1.1万
0.00%9,000
9,000
已支付退税
-36.80%-749.8万
-342.02%-548.1万
-0.08%-124万
-23.65%-123.9万
-32.54%-100.2万
-75.6万
其他经营现金流入（流出）
0
-1,000
0
-1,000
0
-1,000
经营活动现金净额
66.90%-3.31亿
-102.80%-10.01亿
-478.85%-4.93亿
535.12%1.3亿
121.11%2,050.9万
---9,714.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
94.88%-1,319.8万
-847.68%-2.58亿
-11.77%-2,718.1万
-40.98%-2,431.9万
---1,725万
----
无形资产交易净额
84.64%-6,914万
-34.85%-4.5亿
---3.34亿
----
----
----
业务交易净额
--0
--2亿
--0
----
----
----
投资产品交易净额
--0
558.33%550万
-103.09%-120万
1,286.11%3,881.1万
16.67%280万
--240万
其他投资变动净额
57.92%-267.1万
97.44%-634.8万
-15,571.57%-2.48亿
48.05%-158.3万
-8.16%-304.7万
---281.7万
投资活动现金净额
83.29%-8,500.9万
16.66%-5.09亿
-4,828.14%-6.1亿
173.78%1,290.9万
-4,095.92%-1,749.7万
---41.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-78.79%5,628.6万
401.23%2.65亿
-2,865.99%-8,809万
-154.81%-297万
119.58%541.9万
---2,767.2万
普通股发行/回购的净额
64.88%1.64亿
-97.90%9,937.2万
11,708.79%47.25亿
---4,070万
----
--3亿
租赁融资增减
-50.03%-251.9万
---167.9万
--0
----
----
----
发行费用
----
----
---5,013.9万
----
----
----
其他筹资费用净额
-100.00%-2,000
-100.00%-1,000
--2.44亿
----
-11.47%-1,153.2万
---1,034.5万
融资活动现金净额
-40.06%2.18亿
-92.48%3.63亿
11,160.34%48.3亿
-614.38%-4,367万
-102.33%-611.3万
--2.62亿
现金净流量
期初现金流
-27.35%30.45亿
801.38%41.91亿
27.22%4.65亿
-0.84%3.65亿
80.52%3.69亿
--2.04亿
现金变动
82.67%-1.99亿
-130.77%-11.46亿
3,645.13%37.26亿
3,308.48%9,949.5万
-101.89%-310.1万
--1.64亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
-200.00%-1,000
200.00%1,000
---1,000
----
期末现金
-6.52%28.46亿
-27.35%30.45亿
801.38%41.91亿
27.22%4.65亿
-0.84%3.65亿
--3.69亿
自由现金流
75.80%-4.14亿
-99.85%-17.09亿
-964.18%-8.55亿
2,935.66%9,893.2万
103.35%325.9万
---9,714.6万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 68.11%-3.15亿-104.15%-9.88亿-454.61%-4.84亿400.00%1.37亿130.17%2,730.3万-9,048.4万
扣除非现金调整前净利润 56.08%-4.53亿-104.48%-10.31亿-563.36%-5.04亿82.95%1.09亿147.88%5,945.8万---1.24亿
非现金项目调整总额 2,268.85%1.63亿-95.06%689.5万279.73%1.39亿95.17%3,672.7万-12.21%1,881.8万--2,143.5万
-折旧与摊销 33.32%1.63亿407.21%1.22亿26.83%2,412.1万30.85%1,901.9万-4.12%1,453.5万--1,516万
-处置利润 --0-113,773.91%-1.31亿105.52%11.5万---208.5万------37.9万
-其他非现金项目 -98.58%21.7万-86.74%1,527.6万482.17%1.15亿362.13%1,979.3万-27.36%428.3万--589.6万
营运资本变动 -172.83%-2,585万129.70%3,549.5万-1,228.72%-1.2亿82.35%-899.5万-515.61%-5,097.1万--1,226.4万
-应收款（增）减 -19.13%-9,299万-123.94%-7,806万40.79%-3,485.8万11.41%-5,887.5万6.62%-6,646万---7,117.1万
-存货（增）减 ---------129.63%-2,409.9万244.08%8,134.5万---5,645.9万----
-应付款（减）增 -173.80%-5,451.2万23.87%7,386.2万214.59%5,962.8万-23.12%1,895.4万--2,465.3万----
-贷款、租赁及其他损失准备金 -200.00%-6.1万102.61%6.1万-361.88%-233.6万105.61%89.2万-1,212.52%-1,590.9万--143万
-其他流动资产变动 207.11%1.22亿133.63%3,963.2万-129.68%-1.18亿-181.18%-5,131.1万24.91%6,320.4万--5,059.9万
-其他流动负债变动 ----------------------3,140.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -20.90%-855.1万13.37%-707.3万-62.33%-816.5万13.29%-503万1.91%-580.1万-591.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -23.81%3.2万61.54%4.2万136.36%2.6万22.22%1.1万0.00%9,0009,000
已支付退税 -36.80%-749.8万-342.02%-548.1万-0.08%-124万-23.65%-123.9万-32.54%-100.2万-75.6万
其他经营现金流入（流出） 0-1,0000-1,0000-1,000
经营活动现金净额 66.90%-3.31亿-102.80%-10.01亿-478.85%-4.93亿535.12%1.3亿121.11%2,050.9万---9,714.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 94.88%-1,319.8万-847.68%-2.58亿-11.77%-2,718.1万-40.98%-2,431.9万---1,725万----
无形资产交易净额 84.64%-6,914万-34.85%-4.5亿---3.34亿------------
业务交易净额 --0--2亿--0------------
投资产品交易净额 --0558.33%550万-103.09%-120万1,286.11%3,881.1万16.67%280万--240万
其他投资变动净额 57.92%-267.1万97.44%-634.8万-15,571.57%-2.48亿48.05%-158.3万-8.16%-304.7万---281.7万
投资活动现金净额 83.29%-8,500.9万16.66%-5.09亿-4,828.14%-6.1亿173.78%1,290.9万-4,095.92%-1,749.7万---41.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -78.79%5,628.6万401.23%2.65亿-2,865.99%-8,809万-154.81%-297万119.58%541.9万---2,767.2万
普通股发行/回购的净额 64.88%1.64亿-97.90%9,937.2万11,708.79%47.25亿---4,070万------3亿
租赁融资增减 -50.03%-251.9万---167.9万--0------------
发行费用 -----------5,013.9万------------
其他筹资费用净额 -100.00%-2,000-100.00%-1,000--2.44亿-----11.47%-1,153.2万---1,034.5万
融资活动现金净额 -40.06%2.18亿-92.48%3.63亿11,160.34%48.3亿-614.38%-4,367万-102.33%-611.3万--2.62亿
现金净流量
期初现金流 -27.35%30.45亿801.38%41.91亿27.22%4.65亿-0.84%3.65亿80.52%3.69亿--2.04亿
现金变动 82.67%-1.99亿-130.77%-11.46亿3,645.13%37.26亿3,308.48%9,949.5万-101.89%-310.1万--1.64亿
现金变动之外的其他现金调整 ---------200.00%-1,000200.00%1,000---1,000----
期末现金 -6.52%28.46亿-27.35%30.45亿801.38%41.91亿27.22%4.65亿-0.84%3.65亿--3.69亿
自由现金流 75.80%-4.14亿-99.85%-17.09亿-964.18%-8.55亿2,935.66%9,893.2万103.35%325.9万---9,714.6万
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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