(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | (Q1)2018/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -45.15%3,195.7万 | 25.94%5,826.5万 | -25.08%4,626.3万 | 27.45%6,175.1万 | 172.71%4,845.2万 | 58.73%1,776.7万 | -24.45%592.7万 | 3,187.20%693.6万 | 16.23%339.4万 | 595.85%151万 |
扣除非现金调整前净利润 | 19.02%4,787.3万 | -15.35%4,022.1万 | 38.69%4,751.4万 | 16.84%3,425.8万 | 228.48%2,932万 | 43.83%892.6万 | 92.54%332.9万 | 44.98%226.9万 | -47.95%219.4万 | 187.03%113.4万 |
非现金项目调整总额 | 146.64%1,157万 | 3,324.09%469.1万 | -99.48%13.7万 | -17.32%2,614.2万 | 633.77%3,161.8万 | -33.32%430.9万 | -4.29%111.5万 | 19.24%165.5万 | -78.68%16.1万 | -56.69%137.8万 |
-折旧与摊销 | -2.82%1,953.4万 | -1.93%2,010万 | 8.70%2,049.5万 | -9.95%1,885.4万 | 213.77%2,093.8万 | 13.49%667.3万 | 36.02%203.9万 | 10.79%162.2万 | 7.09%152.5万 | -0.40%148.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -84.59%36.7万 | -75.03%238.2万 | 3,715.60%953.9万 | -89.87%25万 | 875.49%246.8万 | -67.10%25.3万 | -92.43%5.8万 | 750.00%1.7万 | -75.86%7,000 | --17.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.12%27万 | --143万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -204.12%-893.5万 | 82.16%-293.8万 | -349.15%-1,646.6万 | -560.54%-366.6万 | 87.74%-55.5万 | -123.33%-452.7万 | -89.22%-222.9万 | -116.98%-34.5万 | -105.88%-154万 | -513.00%-41.3万 |
-处置利润 | 52.81%-1,234万 | -9.97%-2,615万 | -451.86%-2,377.9万 | 36.09%675.8万 | 982.06%496.6万 | -47.38%-56.3万 | -5,233.33%-48万 | 107.14%1,000 | ---8.4万 | --0 |
-递延所得税 | -12.78%354.8万 | -26.01%406.8万 | --549.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 29.98%939.6万 | 49.05%722.9万 | 22.91%485万 | 11.75%394.6万 | 238.54%353.1万 | -53.06%104.3万 | 241.38%29.7万 | 278.95%36万 | 406.00%25.3万 | -93.17%13.3万 |
营运资本变动 | -305.84%-2,748.6万 | 1,062.03%1,335.3万 | -202.74%-138.8万 | 110.82%135.1万 | -375.51%-1,248.6万 | 407.25%453.2万 | -70.05%148.3万 | 209.85%301.2万 | 150.68%103.9万 | 39.71%-100.2万 |
-应收款(增)减 | -224.37%-1,048.6万 | 1,272.60%843.1万 | -105.97%-71.9万 | 143.58%1,203.6万 | -91,956.67%-2,761.7万 | 99.41%-3万 | -82.81%52.6万 | 122.25%70.9万 | 73.75%-72.7万 | 75.85%-53.8万 |
-存货(增)减 | -349.06%-1,309万 | -6,236.96%-291.5万 | -206.67%-4.6万 | 79.17%-1.5万 | -267.44%-7.2万 | 430.77%4.3万 | 103.23%1,000 | 2,375.00%9.1万 | -166.67%-8,000 | -264.00%-4.1万 |
-应付款(减)增 | -149.89%-391万 | 1,357.95%783.7万 | 94.16%-62.3万 | -170.18%-1,067万 | 236.42%1,520.3万 | 24.32%451.9万 | -50.26%95.6万 | 392.65%221.2万 | 145.37%177.4万 | -178.19%-42.3万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -289.05%-53.3万 | -71.25%-13.7万 | -158.06%-8万 | -158.33%-3.1万 | -300.00%-1.2万 | 66.67%-3,000 | 0 | -1,000 | 0 | 33.33%-2,000 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 25.67%-301.5万 | 18.14%-405.6万 | -3.01%-495.5万 | -4,108.33%-481万 | 119.11%12万 | 27.31%-62.8万 | 1.96%-5万 | -24.64%-69.3万 | 9.03%-69.5万 | 59.76%81万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -47.46%2,840.9万 | 31.15%5,407.2万 | -27.56%4,122.8万 | 17.20%5,691万 | 183.38%4,856万 | 66.05%1,713.6万 | -24.57%587.7万 | 1,909.28%624.2万 | 25.36%269.9万 | 221.50%231.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 73.93%-477.9万 | -130.46%-1,833.1万 | 59.73%-795.4万 | 11.08%-1,975.1万 | -13.97%-2,221.2万 | -204.85%-1,948.9万 | -36.40%-544.5万 | -577.64%-672.9万 | -208.19%-282.3万 | -813.01%-449.2万 |
业务交易净额 | -100.13%-5万 | 14,367.87%3,952.2万 | 47.74%-27.7万 | 13.11%-53万 | -1,705.26%-61万 | 290.00%3.8万 | --3.8万 | --0 | -6.57%-37.3万 | 621.44%469.3万 |
投资物业交易净额 | -95.53%-1.17亿 | -23.83%-5,983.5万 | -13.98%-4,832.2万 | -201,790.48%-4,239.7万 | 99.90%-2.1万 | ---2,033.6万 | ---63.1万 | ---87.2万 | ---1,883.3万 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 47.36%-26.9万 | -344.35%-51.1万 | -43.75%-11.5万 | 77.40%-8万 | -1,041.94%-35.4万 | -464.52%-17.5万 | ---13.7万 | --0 | ---4.2万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | -11.99%-454.9万 | -39.16%-406.2万 | ---291.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -275.05%-338.2万 | --193.2万 | ---- | --71.7万 | ---- | 676.52%994.5万 | ---97.5万 | 1,489.47%660万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 62.96%286万 | 42.68%175.5万 | 102.30%123万 | -9.12%60.8万 | 51.70%66.9万 | 341.00%44.1万 | --34.3万 | --0 | --0 | --9.8万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -15.43%120万 | 56.62%141.9万 | -25.06%90.6万 | -37.00%120.9万 | 318.08%191.9万 | 309.82%45.9万 | 654.90%38.5万 | -25.58%3.2万 | 133.33%2.8万 | 133.33%1.4万 |
其他投资变动净额 | 4.05%2,132.9万 | -11.36%2,049.8万 | 14.55%2,312.6万 | 58.51%2,018.8万 | 239.83%1,273.6万 | -166.47%-910.8万 | ---11.1万 | ---51万 | ---421.5万 | ---427.2万 |
投资活动现金净额 | -649.99%-9,981.6万 | 63.39%-1,330.9万 | 17.63%-3,635.1万 | -319.59%-4,413.3万 | 72.61%-1,051.8万 | -231.64%-3,840.4万 | 13.48%-657.1万 | -11.83%-161.6万 | -2,171.75%-2,621.6万 | -188.67%-400.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 214.85%1.2亿 | -19.17%3,799万 | 35.80%4,699.9万 | 80.98%3,461万 | -28.46%1,912.4万 | 26,633.00%2,673.3万 | 1,300.33%364.9万 | -80.08%28.9万 | 2,317.47%1,942.5万 | 2,070.76%337万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 141.65%504.8万 | --208.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 1.97%-3,922.5万 | -0.46%-4,001.3万 | 0.14%-3,982.9万 | -12.13%-3,988.3万 | -1,584.09%-3,556.8万 | -12.64%-211.2万 | -29.62%-54.7万 | -29.89%-57.8万 | -10.82%-50.2万 | 12.61%-48.5万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---145.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -16.80%-951.7万 | -14.07%-814.8万 | -1.77%-714.3万 | -128.71%-701.9万 | ---306.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | --0 | 36.43%-45.2万 | -251.98%-71.1万 | -68.33%-20.2万 | ---12万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -29.18%-1,148.9万 | -89.23%-889.4万 | 1.24%-470万 | 8.94%-475.9万 | -270.64%-522.6万 | -72.58%-141万 | -90.87%-41.8万 | -102.37%-42.7万 | -80.41%-35万 | -11.40%-21.5万 |
其他筹资费用净额 | -873.75%-311.6万 | -78.77%-32万 | -414.04%-17.9万 | -98.78%5.7万 | 442.12%468.7万 | 25.01%-137万 | -109.09%-1.4万 | -1,638.37%-132.3万 | 98.42%-3.1万 | 97.98%-2,000 |
融资活动现金净额 | 383.64%5,626.6万 | -906.44%-1,983.7万 | 86.95%-197.1万 | 25.11%-1,510.7万 | -192.36%-2,017.2万 | 208.10%2,184.1万 | 437.55%267万 | -2,556.63%-203.9万 | 631.14%1,854.2万 | -76.36%266.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 54.83%5,858万 | 2.81%3,783.4万 | -5.94%3,680.1万 | 83.69%3,912.7万 | 3.06%2,130万 | 38.84%2,066.7万 | -9.33%1,929.3万 | -27.33%1,669.2万 | -15.01%2,166.2万 | 38.84%2,066.7万 |
现金变动 | -172.35%-1,514.1万 | 620.10%2,092.6万 | 224.72%290.6万 | -113.04%-233万 | 3,018.67%1,787万 | -90.17%57.3万 | 432.10%197.6万 | 251.55%258.7万 | -99.64%-497.5万 | -90.73%98.5万 |
汇率变动影响 | 41.11%-10.6万 | -600.00%-18万 | 800.00%3.6万 | 109.30%4,000 | -171.67%-4.3万 | 227.66%6万 | 282.35%3.1万 | -12.50%1.4万 | 118.52%5,000 | 152.63%1万 |
期末现金 | -26.03%4,333.3万 | 47.40%5,858万 | 7.99%3,974.3万 | -5.94%3,680.1万 | 83.69%3,912.7万 | 3.06%2,130万 | 3.06%2,130万 | -9.33%1,929.3万 | -27.33%1,669.2万 | -15.01%2,166.2万 |
自由现金流 | -33.26%2,352.7万 | 6.39%3,525.3万 | -9.87%3,313.6万 | 41.04%3,676.4万 | 1,164.35%2,606.6万 | -176.08%-244.9万 | -87.96%43.2万 | 63.20%-49.9万 | -116.81%-20.8万 | -766.14%-217.4万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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