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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
积水树脂 (4212)
- 2099
- +4+0.19%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
667.77亿总市值18.73市盈率(静)
2114最高价2076最低价4.45万股成交量2107今开2095昨收9340.83万成交额254752周最高0.17%换手率3181.36万总股本178952周最低123.36每股收益TTM543.89亿流通值2716历史最高18.73市盈率(静)2591.20万流通股313历史最低112.06每股收益(静)1.81%振幅71.00股息TTM0.66市净率100股每手3.38%股息率TTM
积水树脂 (4212) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 124.11%2.16亿 | -29.38%32.13亿 | 135.87%30.38亿 | 150.63%79.95亿 | 57.50%-8.96亿 | 97.74%45.5亿 | -50.90%12.88亿 | -58.09%31.9亿 | -86.54%3.74亿 | -473.76%-21.08亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 57.47%19.4亿 | 42.33%13.18亿 | -17.88%7.12亿 | -25.05%53.73亿 | -17.70%12.32亿 | -43.09%9.26亿 | -37.72%8.67亿 | -27.31%71.69亿 | -30.00%26.53亿 | -32.78%14.97亿 |
| 非现金项目调整总额 | 107.86%10.31亿 | -22.08%11.01亿 | 132.43%1.67亿 | 331.56%25.98亿 | 96.05%4.96亿 | 1,039.52%14.13亿 | 6.53%-5.15亿 | 218.27%6.02亿 | 139.51%7.76亿 | --2.53亿 |
| -折旧与摊销 | 20.60%10.77亿 | 7.56%9.67亿 | 9.45%9.15亿 | 182.75%35.4亿 | 173.93%8.93亿 | 192.83%8.99亿 | 201.81%8.36亿 | 4.59%12.52亿 | 0.29%3.42亿 | 5.50%3.26亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%1.05亿 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -45.00%-1.45亿 | ---- | ---- | ---- | 21.88%-1亿 | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | 34.44%-2.17亿 | ---- | ---- | ---- | 24.26%-3.31亿 | ---- | ---- |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -25.64%-4,900万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 88.41%-4,600万 | -73.93%1.34亿 | 44.63%-7.48亿 | -110.91%-5.8亿 | -443.84%-3.97亿 | 380.87%5.14亿 | -63.16%-13.51亿 | 76.64%-2.75亿 | 58.01%8.09亿 | 76.38%-7,300万 |
| 营运资本变动 | -4.95%-27.54亿 | -64.07%7.94亿 | 130.42%21.59亿 | 100.52%2,400万 | 31.97%-26.24亿 | 304.02%22.1亿 | -47.51%9.37亿 | -163.39%-45.83亿 | -129.24%-30.58亿 | -131.51%-38.57亿 |
| -应收款（增）减 | -7.82%-25.92亿 | -78.71%5.83亿 | 49.88%49.07亿 | 617.55%12.68亿 | -79.27%-24.04亿 | 471.82%27.39亿 | -31.35%32.74亿 | 79.45%-2.45亿 | -31.48%-41.52亿 | 47.18%-13.41亿 |
| -存货（增）减 | 20.73%-11.36亿 | 4.94%-1.54亿 | 52.56%-3.43亿 | -1,233.73%-11.07亿 | -58.52%-14.33亿 | -7.28%-1.62亿 | -133.23%-7.23亿 | 94.99%-8,300万 | -22.35%12.82亿 | 46.35%-9.04亿 |
| -应付款（减）增 | -12.17%13.49亿 | 85.65%-1亿 | -63.82%-19.56亿 | 95.22%-2.09亿 | 216.98%15.36亿 | -325.00%-6.97亿 | 47.59%-11.94亿 | -460.10%-43.68亿 | -685.90%-6.13亿 | -146.91%-13.13亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -16.10%-3.75亿 | 40.91%4.65亿 | -6.90%-4.49亿 | -28.57%1.55亿 | -8.03%-3.23亿 | -13.84%3.3亿 | -6.06%-4.2亿 | 886.36%2.17亿 | 40.32%5.29亿 | -24.07%-2.99亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 20.19%-8,300万 | ---- | ---- | ---- | 17.46%-1.04亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -17.14%-8,200万 | 75.00%-2,000万 | -111.11%-5,700万 | -2,330.00%-2.43亿 | -6,900.00%-7,000万 | -7,900.00%-8,000万 | -800.00%-2,700万 | -66.67%-1,000万 | -119.23%-500万 | 90.91%-100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.88%7,800万 | -19.80%8,100万 | 25.13%2.49亿 | 13.59%4.68亿 | 5.13%8,200万 | 17.44%1.01亿 | 14.37%1.99亿 | 0.98%4.12亿 | 17.46%7,400万 | -2.50%7,800万 |
| 已支付退税 | 52.63%-5.13亿 | -3,900.00%-1.6亿 | 12.42%-6.63亿 | 19.22%-20.09亿 | 12.80%-10.83亿 | 60.00%-400万 | 35.13%-7.57亿 | 18.91%-24.87亿 | 15.00%-6,800万 | 19.97%-12.42亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%100万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0 | -100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 100万 |
| 经营活动现金净额 | 84.74%-3亿 | -31.84%31.13亿 | 265.67%25.67亿 | 462.59%62.11亿 | 39.91%-19.66亿 | 92.29%45.67亿 | -56.85%7.02亿 | -77.68%11.04亿 | -86.58%3.74亿 | -256.04%-32.72亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 44.35%-2.51亿 | ---14.66亿 | -210.44%-16.95亿 | -46.00%-25.55亿 | -34.63%-4.51亿 | ---- | -57.80%-5.46亿 | -54.46%-17.5亿 | 5.09%-6.15亿 | -91.43%-3.35亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -630.00%-6.57亿 | ---- | ---- | ---- | -9.76%-9,000万 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 74.98%-15.71亿 | ---- | ---- | ---- | -4,785.82%-62.79亿 | -4,020.15%-52.53亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --2.61亿 | ---- | ---- | 19.83%13.9亿 | --0 | -92.31%8,000万 | --0 | 155.29%11.6亿 | -72.10%2.36亿 | 267.86%2.06亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 57.89%-800万 | ---- | ---- | ---- | -90.00%-1,900万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%700万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -109.81%-4.49亿 | -172.34%-1.28亿 | -15.38%-1.2亿 | -89.19%400万 | -355.32%-2.14亿 | -435.71%-4,700万 | -700.00%-1.04亿 | 428.57%3,700万 | 151.52%8,300万 | -261.54%-4,700万 |
| 投资活动现金净额 | 80.37%-4.39亿 | -566.23%-15.39亿 | -179.23%-18.15亿 | 51.01%-33.97亿 | -86.02%-22.36亿 | -138.50%-2.31亿 | 4.55%-6.5亿 | -118.74%-69.34亿 | -2,082.81%-56.51亿 | -810.61%-12.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 8.65%33.42亿 | -169.49%-15.9亿 | 607.32%2.9亿 | 178.28%40.94亿 | --30.76亿 | ---5.9亿 | --4,100万 | -52,400.00%-52.3亿 | -4,854.55%-52.3亿 | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | -274.23%-10.89亿 | 70.45%-6.53亿 | 81.11%-2.59亿 | 74.86%-42.08亿 | -29,000.00%-2.91亿 | 86.80%-22.1亿 | ---13.71亿 | -1,088.15%-167.41亿 | --0 | 99.72%-100万 |
| 已支付现金股息 | -0.46%-11.03亿 | -20.00%400万 | -3.33%-10.86亿 | 9.59%-21.4亿 | -1.39%-10.98亿 | 25.00%500万 | 18.59%-10.51亿 | 10.54%-23.67亿 | 0.00%300万 | 13.77%-10.83亿 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-1,400万 | -19.23%-3,100万 | 12.07%-5,100万 | -80.28%-1.28亿 | -425.00%-2,100万 | -550.00%-2,600万 | 13.43%-5,800万 | 62.23%-7,100万 | 200.00%400万 | 95.83%-400万 |
| 融资活动现金净额 | -31.81%11.36亿 | 19.53%-22.7亿 | 54.65%-11.06亿 | 90.24%-23.82亿 | 253.13%16.66亿 | 83.15%-28.21亿 | -79.60%-24.39亿 | -476.64%-244.09亿 | -4,891.74%-52.23亿 | 39.69%-10.88亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.22%146.66亿 | 19.18%152.75亿 | 4.45%158.42亿 | -66.22%151.67亿 | -52.97%146.34亿 | -71.26%128.17亿 | -66.22%151.67亿 | -4.52%449.05亿 | -38.80%255.96亿 | -30.31%311.14亿 |
| 现金变动 | 115.65%3.97亿 | -145.94%-6.96亿 | 85.17%-3.54亿 | 101.43%4.32亿 | 54.40%-25.36亿 | 111.01%15.15亿 | -479.37%-23.87亿 | -1,130.73%-302.39亿 | -430.19%-105亿 | -94.82%-55.62亿 |
| 汇率变动影响 | 154.33%2.07亿 | -71.38%8,700万 | -688.89%-2.12亿 | -51.30%2.44亿 | -965.91%-3.81亿 | 7.80%3.04亿 | -65.38%3,600万 | 51.82%5.01亿 | 172.45%7,100万 | 51.72%4,400万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | -200.00%-100万 | ---100万 | ---100万 | ---200万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 30.33%152.7亿 | 0.22%146.66亿 | 19.18%152.75亿 | 4.45%158.42亿 | -54.23%117.16亿 | -52.97%146.34亿 | -71.26%128.17亿 | -66.22%151.67亿 | -66.22%151.67亿 | -38.80%255.96亿 |
| 自由现金流 | 77.20%-5.51亿 | -61.72%16.47亿 | 458.97%8.72亿 | 483.07%29.65亿 | 32.99%-24.17亿 | 124.00%43.03亿 | -87.82%1.56亿 | -120.78%-7.74亿 | -118.01%-3.69亿 | -229.71%-36.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
