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4221 大仓工业

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延时20分钟行情午间休市 12/04 11:30 (东京)
378.03亿总市值8.48市盈率(静)

大仓工业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
86.91%95.06亿
-33.03%50.86亿
-22.09%75.94亿
24.51%97.47亿
10.38%78.28亿
-36.19%70.92亿
28.56%111.15亿
39.81%86.46亿
5.55%61.84亿
34.29%58.59亿
扣除非现金调整前净利润
7.77%56.88亿
6.91%52.78亿
20.89%49.37亿
17.56%40.84亿
4.20%34.74亿
-17.58%33.34亿
5.95%40.45亿
95.90%38.18亿
19.35%19.49亿
-23.30%16.33亿
非现金项目调整总额
152.44%50.74亿
-58.55%20.1亿
-4.21%48.49亿
14.55%50.62亿
-3.89%44.19亿
-22.71%45.98亿
2.50%59.49亿
13.71%58.04亿
0.71%51.04亿
23.25%50.68亿
-折旧与摊销
-2.00%41.67亿
-5.55%42.52亿
-6.91%45.02亿
6.87%48.36亿
15.97%45.25亿
-0.61%39.02亿
-8.55%39.26亿
0.52%42.93亿
7.28%42.71亿
-6.06%39.81亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
-42.80%4.29亿
--7.5亿
--0
-48.11%4.12亿
-49.39%7.94亿
-12.78%15.69亿
613.89%17.99亿
--2.52亿
----
-资产准备金与勾销
----
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102.58%6,800万
-774.75%-26.33亿
-联营企业份额
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98.67%1.49亿
-处置利润
75.53%-3.68亿
-518.93%-15.04亿
-174.54%-2.43亿
470.45%3.26亿
-41.94%-8,800万
-136.05%-6,200万
116.76%1.72亿
-1,321.43%-10.26亿
-71.33%8,400万
283.13%2.93亿
-汇兑损益净额
56.06%-2,900万
-20.00%-6,600万
-350.00%-5,500万
340.00%2,200万
-77.27%500万
320.00%2,200万
-112.05%-1,000万
207.41%8,300万
145.76%2,700万
55.97%-5,900万
-养老金及员工福利费用
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76.00%1.32亿
-97.12%7,500万
--26.04亿
-其他非现金项目
218.44%13.04亿
-948.57%-11.01亿
13.93%-1.05亿
71.95%-1.22亿
-650.00%-4.35亿
-119.86%-5,800万
-44.17%2.92亿
59.94%5.23亿
-55.39%3.27亿
86.04%7.33亿
营运资本变动
42.92%-12.57亿
-0.41%-22.02亿
-466.11%-21.93亿
1,007.58%5.99亿
92.16%-6,600万
-175.18%-8.42亿
214.75%11.2亿
-12.31%-9.76亿
-3.21%-8.69亿
55.17%-8.42亿
-应收款（增）减
68.12%-7.75亿
-80.88%-24.31亿
-1,289.38%-13.44亿
-90.91%1.13亿
-9.14%12.43亿
180.57%13.68亿
-312.25%-16.98亿
241.34%8亿
-208.43%-5.66亿
128.97%5.22亿
-存货（增）减
100.61%1,100万
2.96%-18.05亿
-341.25%-18.6亿
1,063.75%7.71亿
65.52%-8,000万
57.82%-2.32亿
-164.55%-5.5亿
1,638.78%8.52亿
-83.77%4,900万
145.35%3.02亿
-应付款（减）增
-125.25%-4.98亿
101.84%19.72亿
389.91%9.77亿
74.22%-3.37亿
20.35%-13.07亿
-149.04%-16.41亿
227.32%33.46亿
-646.59%-26.28亿
78.87%-3.52亿
-252.56%-16.66亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-91.94%500万
82.35%6,200万
-34.62%3,400万
-33.33%5,200万
123.15%7,800万
-1,631.82%-3.37亿
--2,200万
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
23.81%-1,600万
74.70%-2,100万
17.00%-8,300万
15.25%-1亿
10.61%-1.18亿
7.69%-1.32亿
23.94%-1.43亿
30.88%-1.88亿
15.26%-2.72亿
8.29%-3.21亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
8.03%3.23亿
44.44%2.99亿
16.95%2.07亿
0.00%1.77亿
2.91%1.77亿
6.17%1.72亿
13.29%1.62亿
1.42%1.43亿
19.49%1.41亿
0.00%1.18亿
已支付退税
15.17%-14.09亿
-21.15%-16.61亿
-161.14%-13.71亿
32.08%-5.25亿
34.27%-7.73亿
42.21%-11.76亿
-95.49%-20.35亿
-250.51%-10.41亿
-44.17%-2.97亿
37.95%-2.06亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-100万
50.00%-100万
-100.00%-200万
-100万
0
0.00%-100万
50.00%-100万
-200万
0
-100万
经营活动现金净额
126.99%84.03亿
-41.65%37.02亿
-31.76%63.45亿
30.70%92.98亿
19.46%71.14亿
-34.55%59.55亿
20.38%90.98亿
31.31%75.58亿
5.63%57.56亿
43.43%54.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-125.29%-71.26亿
-13.25%-31.63亿
36.46%-27.93亿
18.76%-43.96亿
-3.13%-54.11亿
-40.14%-52.47亿
-437.93%-37.44亿
68.83%-6.96亿
64.11%-22.33亿
-45.72%-62.21亿
业务交易净额
-2,221.05%-4.03亿
--1,900万
----
26,700.00%2.68亿
--100万
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
2,719.05%5.5亿
-144.68%-2,100万
422.22%4,700万
-80.00%900万
-72.73%4,500万
787.50%1.65亿
-166.67%-2,400万
35.71%-900万
-75.00%-1,400万
-101.81%-800万
向其他方提供的预付现金及贷款
---4.68亿
--0
----
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----
----
----
----
----
---4,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
0.00%100万
-50.00%100万
-33.33%200万
-40.00%300万
-28.57%500万
40.00%700万
0.00%500万
0.00%500万
-37.50%500万
-33.33%800万
其他投资变动净额
-208.90%-4.51亿
-668.42%-1.46亿
92.08%-1,900万
-16.50%-2.4亿
-7.29%-2.06亿
25.29%-1.92亿
-1,613.33%-2.57亿
-114.56%-1,500万
-70.99%1.03亿
965.85%3.55亿
投资活动现金净额
-138.58%-78.97亿
-19.80%-33.1亿
36.57%-27.63亿
21.74%-43.56亿
-5.68%-55.66亿
-31.02%-52.67亿
-462.24%-40.2亿
66.57%-7.15亿
63.78%-21.39亿
-53.12%-59.06亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
49.52%-4.74亿
59.63%-9.39亿
13.40%-23.26亿
-273.57%-26.86亿
35.17%-7.19亿
66.18%-11.09亿
42.23%-32.79亿
-204.51%-56.76亿
-480.41%-18.64亿
-69.58%4.9亿
普通股发行/回购的净额
29,200.00%2.91亿
50.00%-100万
-100.00%-200万
50.00%-100万
66.67%-200万
62.50%-600万
-220.00%-1,600万
28.57%-500万
0.00%-700万
96.22%-700万
租赁融资增减
----
----
----
----
----
88.24%-200万
97.01%-1,700万
21.55%-5.68亿
-2.55%-7.24亿
-4.28%-7.06亿
已支付现金股息
-21.42%-10.09亿
-16.71%-8.31亿
-9.20%-7.12亿
0.00%-6.52亿
15.43%-6.52亿
-30.02%-7.71亿
-33.56%-5.93亿
0.22%-4.44亿
0.00%-4.45亿
-24.30%-4.45亿
其他筹资费用净额
0.00%-200万
-100.00%-200万
50.00%-100万
-100.00%-200万
---100万
----
50.00%-100万
0.00%-200万
-100.00%-200万
66.67%-100万
融资活动现金净额
32.66%-11.94亿
41.70%-17.73亿
8.98%-30.41亿
-143.16%-33.41亿
27.22%-13.74亿
51.66%-18.88亿
41.66%-39.06亿
-120.09%-66.95亿
-354.71%-30.42亿
-272.42%-6.69亿
现金净流量
期初现金流
-13.49%84.48亿
6.38%97.65亿
20.70%91.79亿
2.34%76.05亿
-14.00%74.31亿
15.63%86.41亿
1.19%74.73亿
9.59%73.85亿
-14.02%67.39亿
5.88%78.38亿
现金变动
50.18%-6.88亿
-355.27%-13.81亿
-66.21%5.41亿
820.11%16.01亿
114.50%1.74亿
-202.39%-12亿
691.89%11.72亿
-74.26%1.48亿
151.07%5.75亿
-441.21%-11.26亿
汇率变动影响
-26.98%4,600万
43.18%6,300万
262.96%4,400万
---2,700万
--0
-350.00%-900万
96.67%-200万
-900.00%-6,000万
-122.22%-600万
-74.04%2,700万
现金变动之外的其他现金调整
----
0.00%100万
--100万
----
----
50.00%-100万
---200万
----
--7,700万
----
期末现金
-7.60%78.06亿
-13.49%84.48亿
6.38%97.65亿
20.70%91.79亿
2.34%76.05亿
-14.00%74.31亿
15.63%86.41亿
1.19%74.73亿
9.59%73.85亿
-14.02%67.39亿
自由现金流
189.84%12.74亿
-149.81%-14.18亿
-41.84%28.47亿
279.75%48.95亿
90.68%12.89亿
-87.35%6.76亿
-1.49%53.42亿
69.42%54.23亿
504.68%32.01亿
-11.72%-7.91亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 86.91%95.06亿-33.03%50.86亿-22.09%75.94亿24.51%97.47亿10.38%78.28亿-36.19%70.92亿28.56%111.15亿39.81%86.46亿5.55%61.84亿34.29%58.59亿
扣除非现金调整前净利润 7.77%56.88亿6.91%52.78亿20.89%49.37亿17.56%40.84亿4.20%34.74亿-17.58%33.34亿5.95%40.45亿95.90%38.18亿19.35%19.49亿-23.30%16.33亿
非现金项目调整总额 152.44%50.74亿-58.55%20.1亿-4.21%48.49亿14.55%50.62亿-3.89%44.19亿-22.71%45.98亿2.50%59.49亿13.71%58.04亿0.71%51.04亿23.25%50.68亿
-折旧与摊销 -2.00%41.67亿-5.55%42.52亿-6.91%45.02亿6.87%48.36亿15.97%45.25亿-0.61%39.02亿-8.55%39.26亿0.52%42.93亿7.28%42.71亿-6.06%39.81亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0-42.80%4.29亿--7.5亿--0-48.11%4.12亿-49.39%7.94亿-12.78%15.69亿613.89%17.99亿--2.52亿----
-资产准备金与勾销 --------------------------------102.58%6,800万-774.75%-26.33亿
-联营企业份额 ------------------------------------98.67%1.49亿
-处置利润 75.53%-3.68亿-518.93%-15.04亿-174.54%-2.43亿470.45%3.26亿-41.94%-8,800万-136.05%-6,200万116.76%1.72亿-1,321.43%-10.26亿-71.33%8,400万283.13%2.93亿
-汇兑损益净额 56.06%-2,900万-20.00%-6,600万-350.00%-5,500万340.00%2,200万-77.27%500万320.00%2,200万-112.05%-1,000万207.41%8,300万145.76%2,700万55.97%-5,900万
-养老金及员工福利费用 ----------------------------76.00%1.32亿-97.12%7,500万--26.04亿
-其他非现金项目 218.44%13.04亿-948.57%-11.01亿13.93%-1.05亿71.95%-1.22亿-650.00%-4.35亿-119.86%-5,800万-44.17%2.92亿59.94%5.23亿-55.39%3.27亿86.04%7.33亿
营运资本变动 42.92%-12.57亿-0.41%-22.02亿-466.11%-21.93亿1,007.58%5.99亿92.16%-6,600万-175.18%-8.42亿214.75%11.2亿-12.31%-9.76亿-3.21%-8.69亿55.17%-8.42亿
-应收款（增）减 68.12%-7.75亿-80.88%-24.31亿-1,289.38%-13.44亿-90.91%1.13亿-9.14%12.43亿180.57%13.68亿-312.25%-16.98亿241.34%8亿-208.43%-5.66亿128.97%5.22亿
-存货（增）减 100.61%1,100万2.96%-18.05亿-341.25%-18.6亿1,063.75%7.71亿65.52%-8,000万57.82%-2.32亿-164.55%-5.5亿1,638.78%8.52亿-83.77%4,900万145.35%3.02亿
-应付款（减）增 -125.25%-4.98亿101.84%19.72亿389.91%9.77亿74.22%-3.37亿20.35%-13.07亿-149.04%-16.41亿227.32%33.46亿-646.59%-26.28亿78.87%-3.52亿-252.56%-16.66亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -91.94%500万82.35%6,200万-34.62%3,400万-33.33%5,200万123.15%7,800万-1,631.82%-3.37亿--2,200万------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 23.81%-1,600万74.70%-2,100万17.00%-8,300万15.25%-1亿10.61%-1.18亿7.69%-1.32亿23.94%-1.43亿30.88%-1.88亿15.26%-2.72亿8.29%-3.21亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 8.03%3.23亿44.44%2.99亿16.95%2.07亿0.00%1.77亿2.91%1.77亿6.17%1.72亿13.29%1.62亿1.42%1.43亿19.49%1.41亿0.00%1.18亿
已支付退税 15.17%-14.09亿-21.15%-16.61亿-161.14%-13.71亿32.08%-5.25亿34.27%-7.73亿42.21%-11.76亿-95.49%-20.35亿-250.51%-10.41亿-44.17%-2.97亿37.95%-2.06亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-100万50.00%-100万-100.00%-200万-100万00.00%-100万50.00%-100万-200万0-100万
经营活动现金净额 126.99%84.03亿-41.65%37.02亿-31.76%63.45亿30.70%92.98亿19.46%71.14亿-34.55%59.55亿20.38%90.98亿31.31%75.58亿5.63%57.56亿43.43%54.49亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -125.29%-71.26亿-13.25%-31.63亿36.46%-27.93亿18.76%-43.96亿-3.13%-54.11亿-40.14%-52.47亿-437.93%-37.44亿68.83%-6.96亿64.11%-22.33亿-45.72%-62.21亿
业务交易净额 -2,221.05%-4.03亿--1,900万----26,700.00%2.68亿--100万--------------------
投资产品交易净额 2,719.05%5.5亿-144.68%-2,100万422.22%4,700万-80.00%900万-72.73%4,500万787.50%1.65亿-166.67%-2,400万35.71%-900万-75.00%-1,400万-101.81%-800万
向其他方提供的预付现金及贷款 ---4.68亿--0-------------------------------4,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 0.00%100万-50.00%100万-33.33%200万-40.00%300万-28.57%500万40.00%700万0.00%500万0.00%500万-37.50%500万-33.33%800万
其他投资变动净额 -208.90%-4.51亿-668.42%-1.46亿92.08%-1,900万-16.50%-2.4亿-7.29%-2.06亿25.29%-1.92亿-1,613.33%-2.57亿-114.56%-1,500万-70.99%1.03亿965.85%3.55亿
投资活动现金净额 -138.58%-78.97亿-19.80%-33.1亿36.57%-27.63亿21.74%-43.56亿-5.68%-55.66亿-31.02%-52.67亿-462.24%-40.2亿66.57%-7.15亿63.78%-21.39亿-53.12%-59.06亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 49.52%-4.74亿59.63%-9.39亿13.40%-23.26亿-273.57%-26.86亿35.17%-7.19亿66.18%-11.09亿42.23%-32.79亿-204.51%-56.76亿-480.41%-18.64亿-69.58%4.9亿
普通股发行/回购的净额 29,200.00%2.91亿50.00%-100万-100.00%-200万50.00%-100万66.67%-200万62.50%-600万-220.00%-1,600万28.57%-500万0.00%-700万96.22%-700万
租赁融资增减 --------------------88.24%-200万97.01%-1,700万21.55%-5.68亿-2.55%-7.24亿-4.28%-7.06亿
已支付现金股息 -21.42%-10.09亿-16.71%-8.31亿-9.20%-7.12亿0.00%-6.52亿15.43%-6.52亿-30.02%-7.71亿-33.56%-5.93亿0.22%-4.44亿0.00%-4.45亿-24.30%-4.45亿
其他筹资费用净额 0.00%-200万-100.00%-200万50.00%-100万-100.00%-200万---100万----50.00%-100万0.00%-200万-100.00%-200万66.67%-100万
融资活动现金净额 32.66%-11.94亿41.70%-17.73亿8.98%-30.41亿-143.16%-33.41亿27.22%-13.74亿51.66%-18.88亿41.66%-39.06亿-120.09%-66.95亿-354.71%-30.42亿-272.42%-6.69亿
现金净流量
期初现金流 -13.49%84.48亿6.38%97.65亿20.70%91.79亿2.34%76.05亿-14.00%74.31亿15.63%86.41亿1.19%74.73亿9.59%73.85亿-14.02%67.39亿5.88%78.38亿
现金变动 50.18%-6.88亿-355.27%-13.81亿-66.21%5.41亿820.11%16.01亿114.50%1.74亿-202.39%-12亿691.89%11.72亿-74.26%1.48亿151.07%5.75亿-441.21%-11.26亿
汇率变动影响 -26.98%4,600万43.18%6,300万262.96%4,400万---2,700万--0-350.00%-900万96.67%-200万-900.00%-6,000万-122.22%-600万-74.04%2,700万
现金变动之外的其他现金调整 ----0.00%100万--100万--------50.00%-100万---200万------7,700万----
期末现金 -7.60%78.06亿-13.49%84.48亿6.38%97.65亿20.70%91.79亿2.34%76.05亿-14.00%74.31亿15.63%86.41亿1.19%74.73亿9.59%73.85亿-14.02%67.39亿
自由现金流 189.84%12.74亿-149.81%-14.18亿-41.84%28.47亿279.75%48.95亿90.68%12.89亿-87.35%6.76亿-1.49%53.42亿69.42%54.23亿504.68%32.01亿-11.72%-7.91亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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