(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 137.52%17.41亿 | -63.73%7.33亿 | 1.56%20.21亿 | -34.52%19.9亿 | 137.24%30.39亿 | -41.35%12.81亿 | -22.42%21.84亿 | 14.13%28.15亿 | 56.41%24.66亿 | -2.07%15.77亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 77.78%11.84亿 | -50.63%6.66亿 | 7.92%13.49亿 | -26.21%12.5亿 | -15.47%16.94亿 | -13.10%20.04亿 | -7.65%23.06亿 | 31.64%24.97亿 | 27.62%18.97亿 | 14.59%14.86亿 |
非现金项目调整总额 | -0.18%5.59亿 | 3.90%5.6亿 | 10.22%5.39亿 | -9.61%4.89亿 | 43.12%5.41亿 | 54.92%3.78亿 | -32.03%2.44亿 | -10.10%3.59亿 | 3.96%3.99亿 | 69.26%3.84亿 |
-折旧与摊销 | 5.04%5.63亿 | 3.47%5.36亿 | 1.57%5.18亿 | 18.06%5.1亿 | 14.59%4.32亿 | 3.29%3.77亿 | 6.10%3.65亿 | 5.85%3.44亿 | 0.15%3.25亿 | 2.83%3.25亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.74%2,026.1万 | 103.67%495.7万 |
-处置利润 | 0.00%200万 | -90.00%200万 | -33.33%2,000万 | -62.96%3,000万 | 485.71%8,100万 | 86.00%-2,100万 | -782.35%-1.5亿 | -127.55%-1,700万 | 31.41%6,169.6万 | 911.18%4,694.9万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.64%-441.5万 | ---170.7万 |
-其他非现金项目 | -127.27%-600万 | 2,100.00%2,200万 | 101.96%100万 | -282.14%-5,100万 | 27.27%2,800万 | -24.14%2,200万 | -3.33%2,900万 | 1,034.29%3,000万 | -134.19%-321.1万 | -77.42%939.2万 |
营运资本变动 | 99.59%-200万 | -470.68%-4.93亿 | -46.80%1.33亿 | -68.87%2.5亿 | 172.93%8.03亿 | -197.57%-11.01亿 | -802.44%-3.7亿 | -124.08%-4,100万 | 158.01%1.7亿 | -440.51%-2.94亿 |
-应收款(增)减 | 77.26%-1.46亿 | ---6.42亿 | --0 | -28.11%6.42亿 | 1,884.44%8.93亿 | 108.59%4,500万 | -285.29%-5.24亿 | -143.19%-1.36亿 | 252.58%3.15亿 | -200.50%-2.06亿 |
-存货(增)减 | 30.88%-1.41亿 | 53.00%-2.04亿 | -4,045.45%-4.34亿 | -87.91%1,100万 | 156.88%9,100万 | -35.59%-1.6亿 | -521.43%-1.18亿 | -89.39%2,800万 | 2,460.64%2.64亿 | 109.13%1,030.2万 |
-应付款(减)增 | -107.05%-3,700万 | -1.69%5.25亿 | 273.94%5.34亿 | -30.64%-3.07亿 | 69.04%-2.35亿 | -822.86%-7.59亿 | 194.59%1.05亿 | 76.04%-1.11亿 | -1,873.93%-4.63亿 | -121.21%-2,346.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -131.25%-500万 | 169.57%1,600万 | 73.56%-2,300万 | -1,840.00%-8,700万 | 117.24%500万 | -185.29%-2,900万 | -26.09%3,400万 | --4,600万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 168.51%1.24亿 | -16.03%-1.81亿 | -1,017.65%-1.56亿 | 136.17%1,700万 | -6.82%-4,700万 | -300.00%-4,400万 | -43.59%2,200万 | -28.92%3,900万 | 174.15%5,486.8万 | -147.11%-7,399.5万 |
-其他流动负债变动 | 3,000.00%2.03亿 | -103.30%-700万 | 915.38%2.12亿 | -127.08%-2,600万 | 162.34%9,600万 | -238.74%-1.54亿 | 19.35%1.11亿 | --9,300万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -66.67%-1,500万 | 25.00%-900万 | 0.00%-1,200万 | -140.00%-1,200万 | 0.00%-500万 | 28.57%-500万 | 61.11%-700万 | 39.10%-1,800万 | 24.16%-2,955.6万 | 8.74%-3,897.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 10.53%4,200万 | 11.76%3,800万 | 13.33%3,400万 | -9.09%3,000万 | 3.13%3,300万 | 18.52%3,200万 | 12.50%2,700万 | 11.73%2,400万 | 23.06%2,148.1万 | -0.20%1,745.6万 |
已支付退税 | 33.33%-2.8亿 | -36.36%-4.2亿 | 25.24%-3.08亿 | 31.45%-4.12亿 | -1.52%-6.01亿 | 31.00%-5.92亿 | -23.10%-8.58亿 | -18.63%-6.97亿 | 7.21%-5.88亿 | -52.49%-6.33亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -101.54%-100万 | 6,400.00%6,500万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -125.00%-100万 | 448.74%400万 | -3.05%-114.7万 | 1.24%-111.3万 |
经营活动现金净额 | 336.07%14.87亿 | -80.33%3.41亿 | 4.39%17.34亿 | -32.67%16.61亿 | 245.03%24.67亿 | -46.84%7.15亿 | -36.80%13.45亿 | 13.81%21.28亿 | 102.98%18.7亿 | -21.18%9.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 7.65%-3.5亿 | 36.41%-3.79亿 | 63.30%-5.96亿 | -82.06%-16.24亿 | -163.13%-8.92亿 | -114.56%-3.39亿 | 26.17%-1.58亿 | 62.94%-2.14亿 | -108.16%-5.77亿 | -32.29%-2.77亿 |
无形资产交易净额 | -50.75%-1.01亿 | -26.42%-6,700万 | -194.44%-5,300万 | 70.97%-1,800万 | -158.33%-6,200万 | -33.33%-2,400万 | 21.74%-1,800万 | 7.16%-2,300万 | 71.83%-2,477.4万 | -302.87%-8,795.8万 |
投资产品交易净额 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -108.33%-100万 | 1,300.00%1,200万 | -112.50%-100万 | -11.11%800万 | 872.53%900万 | -13.88%-116.5万 | 1.25%-102.3万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 240.00%23.8万 | -57.32%7万 |
其他投资变动净额 | -650.00%-1,500万 | 87.50%-200万 | 46.67%-1,600万 | 63.86%-3,000万 | -692.86%-8,300万 | 133.33%1,400万 | -362.50%-4,200万 | 360.30%1,600万 | 603.04%347.6万 | -107.85%-69.1万 |
投资活动现金净额 | -4.00%-4.68亿 | 32.43%-4.5亿 | 60.19%-6.66亿 | -63.22%-16.73亿 | -192.86%-10.25亿 | -66.67%-3.5亿 | 0.94%-2.1亿 | 64.65%-2.12亿 | -63.40%-6亿 | -64.14%-3.67亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---1,000万 | --0 | ---10亿 | --0 | 593.75%9.48亿 | 34.25%-1.92亿 | 75.59%-2.92亿 | -124.76%-11.96亿 | -140.45%-5.32亿 | 61.50%-2.21亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.37%-200万 | -31,249.21%-3.16亿 | ---100.8万 | ---- |
租赁融资增减 | 11.11%-1,600万 | 21.74%-1,800万 | -130.00%-2,300万 | 47.37%-1,000万 | -1,800.00%-1,900万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 7.41%-2.75亿 | -6.83%-2.97亿 | 24.25%-2.78亿 | 11.14%-3.67亿 | -28.26%-4.13亿 | -0.31%-3.22亿 | -68.95%-3.21亿 | -33.47%-1.9亿 | ---1.42亿 | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.28%-200万 | -16.78%-215.7万 | -7.95%-184.7万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -78.09%-200万 | 38.63%-112.3万 | 95.07%-183万 |
融资活动现金净额 | 4.43%-3.02亿 | 75.73%-3.16亿 | -244.44%-13.02亿 | -173.54%-3.78亿 | 199.61%5.14亿 | 16.23%-5.16亿 | 63.89%-6.16亿 | -151.34%-17.06亿 | -201.70%-6.79亿 | 63.34%-2.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.32%64.37亿 | -2.86%67.99亿 | -5.42%69.99亿 | 35.88%74亿 | -2.87%54.46亿 | 10.05%56.07亿 | 4.02%50.95亿 | 13.67%48.98亿 | 8.59%43.09亿 | 10.34%39.68亿 |
现金变动 | 268.71%7.17亿 | -81.62%-4.25亿 | 40.00%-2.34亿 | -119.94%-3.9亿 | 1,395.36%19.56亿 | -129.09%-1.51亿 | 147.14%5.19亿 | -64.48%2.1亿 | 79.65%5.91亿 | -0.66%3.29亿 |
汇率变动影响 | -58.73%2,600万 | 80.00%6,300万 | 418.18%3,500万 | -1,000.00%-1,100万 | 88.89%-100万 | -80.00%-900万 | 61.54%-500万 | -597.42%-1,300万 | -116.02%-186.4万 | -71.26%1,163.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 11.54%71.8亿 | -5.32%64.37亿 | -2.86%67.99亿 | -5.42%69.99亿 | 35.88%74亿 | -2.87%54.46亿 | 10.05%56.07亿 | 4.01%50.95亿 | 13.68%48.98亿 | 8.59%43.09亿 |
自由现金流 | 1,086.67%10.36亿 | -109.68%-1.05亿 | 5,610.53%10.85亿 | -98.74%1,900万 | 329.83%15.13亿 | -64.84%3.52亿 | -47.07%10.01亿 | 49.38%18.91亿 | 138.28%12.66亿 | -43.21%5.31亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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