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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
Ultrafabrics控股 (4235)
- 687
- +2+0.29%
延时20分钟行情交易中 04/09 09:15 (东京)
116.55亿总市值19.02市盈率(静)
690最高价683最低价5600股成交量690今开685昨收383.99万成交额83452周最高0.07%换手率1696.52万总股本63052周最低36.12每股收益TTM56.25亿流通值2975历史最高19.02市盈率(静)818.75万流通股85历史最低36.12每股收益(静)1.02%振幅35.00股息TTM0.62市净率100股每手5.09%股息率TTM
Ultrafabrics控股 (4235) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -6.37%37.92亿 | 8.2亿 | -42.05%8.24亿 | 245.85%10.41亿 | -8.20%40.5亿 | 109.43%14.22亿 | -70.11%3.01亿 | 48.85%44.12亿 | -31.62%13.32亿 | 89.92%13.94亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -48.42%11.73亿 | --4.49亿 | -68.08%2.04亿 | -78.94%1.86亿 | -21.37%22.74亿 | 5.97%6.39亿 | -14.69%8.83亿 | 0.94%28.92亿 | -35.87%3.2亿 | -16.01%9.34亿 |
| 非现金项目调整总额 | 61.21%28.55亿 | --7.84亿 | 194.41%8.42亿 | 619.65%8.99亿 | 27.32%17.71亿 | 1,159.26%2.86亿 | -162.68%-1.73亿 | -15.95%13.91亿 | -34.23%6.57亿 | 53.48%4.85亿 |
| -折旧与摊销 | 7.57%17.2亿 | --4.5亿 | -1.49%3.97亿 | -3.16%3.98亿 | 0.06%15.99亿 | 2.81%4.03亿 | 7.31%4.11亿 | 4.17%15.98亿 | 5.30%4.17亿 | 2.53%4.06亿 |
| -处置利润 | 271.43%1.3亿 | --3,100万 | 1,000.00%3,300万 | --0 | 600.00%3,500万 | 200.00%300万 | --0 | -68.75%500万 | 300.00%400万 | -50.00%100万 |
| -其他非现金项目 | 633.58%10.05亿 | --3.03亿 | 443.33%4.12亿 | 185.79%5.01亿 | 164.62%1.37亿 | 71.43%-1.2亿 | -450.94%-5.84亿 | -301.90%-2.12亿 | -60.80%2.36亿 | 195.12%7,800万 |
| 营运资本变动 | -4,820.00%-2.36亿 | ---4.13亿 | -144.67%-2.22亿 | 89.24%-4,400万 | -96.12%500万 | 382.52%4.97亿 | -34.54%-4.09亿 | 108.29%1.29亿 | -21.11%3.55亿 | 96.40%-2,500万 |
| -应收款（增）减 | -468.52%-1.99亿 | ---2.47亿 | -196.31%-3.92亿 | 62.43%-1.27亿 | -80.85%5,400万 | -10.55%4.07亿 | 20.09%-3.38亿 | 238.24%2.82亿 | -70.13%1.35亿 | 136.62%1.15亿 |
| -存货（增）减 | -482.17%-6亿 | ---7,600万 | -197.64%-2.07亿 | -260.23%-2.82亿 | -70.32%1.57亿 | 1,015.79%2.12亿 | -26.67%1.76亿 | 149.81%5.29亿 | 133.09%1.83亿 | 55.36%8,700万 |
| -应付款（减）增 | 373.30%5.63亿 | ---9,000万 | 409.02%3.77亿 | 247.77%3.65亿 | 69.79%-2.06亿 | 67.12%-1.22亿 | -104.13%-2.47亿 | -135.17%-6.82亿 | -93.28%3,700万 | 47.94%-2.27亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 7.94%-4.52亿 | -1.11亿 | 14.93%-1.14亿 | 13.39%-1.1亿 | 15.20%-4.91亿 | 8.22%-1.34亿 | 4.51%-1.27亿 | -38.85%-5.79亿 | -7.04%-1.52亿 | -26.50%-1.48亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 300.00%400万 | 0 | 100.00%200万 | 0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0 | -99.35%100万 | 0 | 0 |
| 已支付退税 | -548.15%-3.63亿 | -9,500万 | -261.90%-6,800万 | -5,025.00%-2.05亿 | 108.95%8,100万 | 4,300.00%4,200万 | 99.40%-400万 | -68.53%-9.05亿 | 700万 | -39.77%-2.46亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-100万 | -100万 | 66.67%-100万 | -50.00%100万 | 100万 | 0.00%-300万 | 100.00%200万 | 0 | 0 | 200.00%200万 |
| 经营活动现金净额 | -18.18%29.8亿 | --6.13亿 | -51.58%6.43亿 | 322.67%7.27亿 | 24.34%36.42亿 | 150.57%13.28亿 | -18.10%1.72亿 | 35.23%29.29亿 | -34.46%11.87亿 | 69.54%10.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 51.84%-13.34亿 | ---3.39亿 | 80.42%-2.64亿 | -145.71%-5.16亿 | -42.20%-27.7亿 | -108.67%-13.48亿 | -144.19%-2.1亿 | -260.07%-19.48亿 | -3,294.29%-11.88亿 | 45.10%-2,800万 |
| 无形资产交易净额 | -76.12%-1.18亿 | ---1,200万 | 5.88%-1,600万 | -476.92%-7,500万 | 10.67%-6,700万 | -6.25%-1,700万 | 27.78%-1,300万 | -22.95%-7,500万 | -60.00%-1,600万 | -13.64%-2,500万 |
| 业务交易净额 | ---5.02亿 | ---800万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---- | -99.74%200万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -72.97%-6,400万 | ---500万 | 33.33%-200万 | -16.67%-700万 | -184.62%-3,700万 | 25.00%-300万 | -300.00%-600万 | -104.80%-1,300万 | 99.17%-600万 | -100.82%-600万 |
| 投资活动现金净额 | 29.79%-20.17亿 | ---3.64亿 | 63.38%-5.01亿 | -161.14%-5.98亿 | -41.25%-28.73亿 | -105.41%-13.68亿 | -126.73%-2.29亿 | -578.59%-20.34亿 | -8,528.57%-12.08亿 | -108.90%-5,900万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 19.63%-5.2亿 | ---1.06亿 | -119.51%-8,000万 | 92.41%-3,000万 | -5.03%-6.47亿 | 153.09%4.1亿 | -7.34%-3.95亿 | -502.61%-6.16亿 | 108.28%1.53亿 | -128.64%-5.63亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -46.27%3,600万 | --0 | --0 | --300万 | --6,700万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 2.55%-1.91亿 | ---2,800万 | -11.11%-5,000万 | 7.14%-5,200万 | 7.11%-1.96亿 | 10.00%-4,500万 | -14.29%-5,600万 | -8.76%-2.11亿 | -9.62%-5,700万 | -12.24%-5,500万 |
| 已支付现金股息 | -0.98%-7.22亿 | --0 | --100万 | -1.12%-7.23亿 | -26.33%-7.15亿 | --0 | -26.33%-7.15亿 | -114.39%-5.66亿 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | 85.71%-100万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 6.24%-13.97亿 | ---1.35亿 | -133.16%-1.28亿 | 31.22%-8.02亿 | -6.89%-14.9亿 | 241.59%3.86亿 | -18.62%-11.66亿 | 34.00%-13.94亿 | 105.00%9,500万 | -629.06%-6.19亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -25.00%27.24亿 | --18.06亿 | -25.60%18.48亿 | -25.00%27.24亿 | -10.85%36.32亿 | -22.30%24.84亿 | -10.85%36.32亿 | 15.74%40.74亿 | -12.84%37.33亿 | 14.63%32.43亿 |
| 现金变动 | 39.81%-4.34亿 | --1.14亿 | -95.95%1,400万 | 44.97%-6.73亿 | -44.49%-7.21亿 | 1,604.35%3.46亿 | -39.93%-12.23亿 | -204.18%-4.99亿 | 171.84%7,400万 | -76.37%3.24亿 |
| 汇率变动影响 | 81.91%-3,400万 | --1.28亿 | -163.22%-5,500万 | -372.00%-2.04亿 | -424.14%-1.88亿 | 26.09%8,700万 | 2,600.00%7,500万 | -22.67%5,800万 | -61.68%-1.73亿 | 98.80%1.65亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 | ---- |
| 期末现金 | -17.14%22.57亿 | --20.48亿 | -38.11%18.06亿 | -25.60%18.48亿 | -25.00%27.24亿 | -10.02%29.18亿 | -22.30%24.84亿 | -10.85%36.32亿 | -10.85%36.32亿 | -12.84%37.33亿 |
| 自由现金流 | 89.81%15.28亿 | --2.62亿 | 1,081.08%3.63亿 | 366.67%1.36亿 | -11.05%8.05亿 | 71.97%-3,700万 | -148.11%-5,100万 | -42.14%9.05亿 | -100.96%-1,700万 | 83.01%9.48亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
