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4235 Ultrafabrics控股
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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
169.48亿总市值8.32市盈率(静)
1012最高价999最低价2.13万股成交量1001今开1004昨收2140.58万成交额138952周最高0.25%换手率1696.52万总股本77252周最低88.76每股收益TTM86.66亿流通值2975历史最高8.32市盈率(静)867.49万流通股85历史最低120.12每股收益(静)1.30%振幅39.00股息TTM0.92市净率100股每手3.90%股息率TTM
Ultrafabrics控股关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 23.17%17.17亿 | 109.43%14.22亿 | -70.11%3.01亿 | 48.85%44.12亿 | -31.62%13.32亿 | 89.92%13.94亿 | 469.02%6.79亿 | 116.09%10.07亿 | 29.66%29.64亿 | 170.18%19.48亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -73.13%2.51亿 | 5.97%6.39亿 | -14.69%8.83亿 | 0.94%28.92亿 | -35.87%3.2亿 | -16.01%9.34亿 | -38.34%6.03亿 | 275.00%10.35亿 | 112.69%28.65亿 | -15.57%4.99亿 |
| 非现金项目调整总额 | 174.23%13.3亿 | 1,159.26%2.86亿 | -162.68%-1.73亿 | -15.95%13.91亿 | -34.23%6.57亿 | 53.48%4.85亿 | 3.57%-2,700万 | -25.00%2.76亿 | -15.47%16.55亿 | 90.29%9.99亿 |
| -折旧与摊销 | -3.94%3.9亿 | 2.81%4.03亿 | 7.31%4.11亿 | 4.17%15.98亿 | 5.30%4.17亿 | 2.53%4.06亿 | 2.08%3.92亿 | 6.98%3.83亿 | 10.76%15.34亿 | 11.86%3.96亿 |
| -处置利润 | --0 | 200.00%300万 | --0 | -68.75%500万 | 300.00%400万 | -50.00%100万 | -92.31%100万 | ---100万 | 60.00%1,600万 | -50.00%100万 |
| -其他非现金项目 | 1,105.13%9.4亿 | 71.43%-1.2亿 | -450.94%-5.84亿 | -301.90%-2.12亿 | -60.80%2.36亿 | 195.12%7,800万 | 1.18%-4.2亿 | -1,160.00%-1.06亿 | -81.35%1.05亿 | 256.21%6.02亿 |
| 营运资本变动 | 644.00%1.36亿 | 382.52%4.97亿 | -34.54%-4.09亿 | 108.29%1.29亿 | -21.11%3.55亿 | 96.40%-2,500万 | 109.08%1.03亿 | -70.79%-3.04亿 | -52.70%-15.56亿 | 213.92%4.5亿 |
| -应收款（增）减 | --0 | -10.55%4.07亿 | 20.09%-3.38亿 | 238.24%2.82亿 | -70.13%1.35亿 | 136.62%1.15亿 | 243.08%4.55亿 | -1,662.50%-4.23亿 | 67.31%-2.04亿 | 518.52%4.52亿 |
| -存货（增）减 | -135.63%-3,100万 | 1,015.79%2.12亿 | -26.67%1.76亿 | 149.81%5.29亿 | 133.09%1.83亿 | 55.36%8,700万 | 106.88%1,900万 | 183.04%2.4亿 | -18.53%-10.62亿 | -27.13%-5.53亿 |
| -应付款（减）增 | 192.07%2.09亿 | 67.12%-1.22亿 | -104.13%-2.47亿 | -135.17%-6.82亿 | -93.28%3,700万 | 47.94%-2.27亿 | 31.30%-3.71亿 | -189.63%-1.21亿 | -157.88%-2.9亿 | 272.30%5.51亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 16.89%-1.23亿 | 8.22%-1.34亿 | 4.51%-1.27亿 | -38.85%-5.79亿 | -7.04%-1.52亿 | -26.50%-1.48亿 | -69.77%-1.46亿 | -84.72%-1.33亿 | -36.27%-4.17亿 | -75.31%-1.42亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0.00%100万 | 0 | -99.35%100万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 1.55亿 | 300万 |
| 已支付退税 | 0 | 4,300.00%4,200万 | 99.40%-400万 | -68.53%-9.05亿 | 700万 | -39.77%-2.46亿 | 80.00%-100万 | -86.80%-6.65亿 | -642.42%-5.37亿 | 0 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%200万 | 0.00%-300万 | 100.00%200万 | 0 | 0 | 200.00%200万 | -200.00%-300万 | 150.00%100万 | 100万 | 200万 |
| 经营活动现金净额 | 59.28%15.96亿 | 150.57%13.28亿 | -18.10%1.72亿 | 35.23%29.29亿 | -34.46%11.87亿 | 69.54%10.02亿 | 294.85%5.3亿 | 483.33%2.1亿 | 4.18%21.66亿 | 182.53%18.11亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -371.43%-1.32亿 | -108.67%-13.48亿 | -144.19%-2.1亿 | -260.07%-19.48亿 | -3,294.29%-11.88亿 | 45.10%-2,800万 | -1,218.37%-6.46亿 | 78.82%-8,600万 | 10.58%-5.41亿 | 83.09%-3,500万 |
| 无形资产交易净额 | 28.00%-1,800万 | -6.25%-1,700万 | 27.78%-1,300万 | -22.95%-7,500万 | -60.00%-1,600万 | -13.64%-2,500万 | -23.08%-1,600万 | -12.50%-1,800万 | 34.41%-6,100万 | -350.00%-1,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -99.74%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.56亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 66.67%-200万 | 25.00%-300万 | -300.00%-600万 | -104.80%-1,300万 | 99.17%-600万 | -100.82%-600万 | -100.00%-400万 | -98.85%300万 | 204.63%2.71亿 | -184.31%-7.25亿 |
| 投资活动现金净额 | -157.63%-1.52亿 | -105.41%-13.68亿 | -126.73%-2.29亿 | -578.59%-20.34亿 | -8,528.57%-12.08亿 | -108.90%-5,900万 | -940.63%-6.66亿 | 36.88%-1.01亿 | 144.41%4.25亿 | 96.94%-1,400万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -165.36%-14.94亿 | 153.09%4.1亿 | -7.34%-3.95亿 | -502.61%-6.16亿 | 108.28%1.53亿 | -128.64%-5.63亿 | 189.50%1.62亿 | -271.16%-3.68亿 | 112.03%1.53亿 | -552.65%-18.47亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -310.77%-18亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | 18.18%-4,500万 | 10.00%-4,500万 | -14.29%-5,600万 | -8.76%-2.11亿 | -9.62%-5,700万 | -12.24%-5,500万 | -2.04%-5,000万 | -11.36%-4,900万 | -18.29%-1.94亿 | -26.83%-5,200万 |
| 已支付现金股息 | --0 | --0 | -26.33%-7.15亿 | -114.39%-5.66亿 | --0 | --0 | --0 | -114.39%-5.66亿 | -54.39%-2.64亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 85.71%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.00%-700万 | 97.22%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -148.79%-15.4亿 | 241.59%3.86亿 | -18.62%-11.66亿 | 34.00%-13.94亿 | 105.00%9,500万 | -629.06%-6.19亿 | 148.92%1.13亿 | -903.06%-9.83亿 | -180.11%-21.12亿 | -518.50%-19亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -10.02%29.18亿 | -22.30%24.84亿 | -10.85%36.32亿 | 15.74%40.74亿 | -12.84%37.33亿 | 14.63%32.43亿 | -4.77%31.97亿 | 15.74%40.74亿 | 15.45%35.2亿 | 48.72%42.83亿 |
| 现金变动 | -129.63%-9,600万 | 1,604.35%3.46亿 | -39.93%-12.23亿 | -204.18%-4.99亿 | 171.84%7,400万 | -76.37%3.24亿 | 95.94%-2,300万 | -293.69%-8.74亿 | 30.16%4.79亿 | -116.17%-1.03亿 |
| 汇率变动影响 | -138.79%-6,400万 | 26.09%8,700万 | 2,600.00%7,500万 | -22.67%5,800万 | -61.68%-1.73亿 | 98.80%1.65亿 | 76.92%6,900万 | -105.00%-300万 | -27.18%7,500万 | -3,666.67%-1.07亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -26.15%27.57亿 | -10.02%29.18亿 | -22.30%24.84亿 | -10.85%36.32亿 | -10.85%36.32亿 | -12.84%37.33亿 | 14.63%32.43亿 | -4.77%31.97亿 | 15.74%40.74亿 | 15.74%40.74亿 |
| 自由现金流 | 52.53%14.46亿 | 71.97%-3,700万 | -148.11%-5,100万 | -42.14%9.05亿 | -100.96%-1,700万 | 83.01%9.48亿 | 60.48%-1.32亿 | 127.46%1.06亿 | 13.25%15.64亿 | 303.20%17.66亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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