(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -2.79%19.14亿 | -7.07%17.15亿 | -1.01%18.2亿 | -1.01%18.2亿 | 12.97%19.08亿 | 0.92%19.69亿 | 10.09%18.45亿 | -1.32%18.39亿 | -1.32%18.39亿 | -10.30%16.89亿 |
-现金及现金等价物 | -2.79%19.14亿 | -7.07%17.15亿 | -1.01%18.2亿 | -1.01%18.2亿 | 12.97%19.08亿 | 0.92%19.69亿 | 18.26%18.45亿 | 5.08%18.39亿 | 5.08%18.39亿 | -4.59%16.89亿 |
应收款项 | 11.00%7.36亿 | -11.23%6.19亿 | -10.90%6.87亿 | -10.90%6.87亿 | -34.35%6.25亿 | -3.16%6.63亿 | 10.01%6.97亿 | 6.67%7.72亿 | 6.67%7.72亿 | 35.38%9.53亿 |
-应收账款净额 | 11.00%7.36亿 | -11.23%6.19亿 | -10.90%6.87亿 | -10.90%6.87亿 | -34.35%6.25亿 | -3.16%6.63亿 | 10.01%6.97亿 | 6.67%7.72亿 | 6.67%7.72亿 | 35.38%9.53亿 |
-其中:应收账款 | 11.00%7.36亿 | -11.23%6.19亿 | -10.90%6.87亿 | -10.90%6.87亿 | -34.35%6.25亿 | -3.16%6.63亿 | 10.01%6.97亿 | 6.67%7.72亿 | 6.67%7.72亿 | 35.38%9.53亿 |
存货 | 4.06%6.37亿 | 5.76%6.52亿 | 16.41%6.47亿 | 16.41%6.47亿 | 12.31%6.63亿 | -0.84%6.12亿 | 1.79%6.16亿 | 45.91%5.56亿 | 45.91%5.56亿 | 59.25%5.9亿 |
预付费用 | -4.10%2,165.6万 | -19.31%1,869.9万 | -2.05%2,501.7万 | -2.05%2,501.7万 | 25.87%2,044.3万 | 23.83%2,258.1万 | 10.99%2,317.3万 | 66.04%2,554.1万 | 66.04%2,554.1万 | -20.80%1,624.2万 |
其他流动资产 | -5.27%4.31亿 | 2.75%4.92亿 | -22.92%3.96亿 | -22.92%3.96亿 | -11.93%4.34亿 | 1.74%4.55亿 | -6.33%4.79亿 | -3.08%5.14亿 | -3.08%5.14亿 | 13.19%4.92亿 |
流动资产合计 | 0.48%37.4亿 | -4.49%34.96亿 | -3.50%35.76亿 | -3.50%35.76亿 | -2.41%36.5亿 | 0.09%37.22亿 | 6.19%36.61亿 | 5.48%37.06亿 | 5.48%37.06亿 | 9.54%37.4亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -7.34%17.94亿 | -7.69%17.84亿 | -3.31%18.59亿 | -3.31%18.59亿 | -2.00%19.03亿 | 0.57%19.36亿 | 0.72%19.32亿 | -0.41%19.23亿 | -0.41%19.23亿 | 3.10%19.42亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.81%56.96亿 | -1.68%56.59亿 | -0.53%57.16亿 | -0.53%57.16亿 | -0.42%57.46亿 | 1.52%58.01亿 | 1.10%57.56亿 | 1.01%57.46亿 | 1.01%57.46亿 | 2.94%57.7亿 |
-累计折旧 | -0.96%-39.02亿 | -1.35%-38.75亿 | -0.87%-38.56亿 | -0.87%-38.56亿 | -0.39%-38.43亿 | -2.01%-38.65亿 | -1.30%-38.23亿 | -1.74%-38.23亿 | -1.74%-38.23亿 | -2.86%-38.28亿 |
投资总额 | 41.43%4,143.2万 | 15.54%3,527.6万 | 127.73%3,685.4万 | 127.73%3,685.4万 | 94.14%3,233.8万 | 80.93%2,929.6万 | 97.53%3,053.2万 | 1.53%1,618.3万 | 1.53%1,618.3万 | 10.80%1,665.7万 |
-金融资产投资 | 41.43%4,143.2万 | 15.54%3,527.6万 | 127.73%3,685.4万 | 127.73%3,685.4万 | 94.14%3,233.8万 | 80.93%2,929.6万 | 97.53%3,053.2万 | 1.53%1,618.3万 | 1.53%1,618.3万 | 10.80%1,665.7万 |
-其中:可供出售证券 | 41.43%4,143.2万 | 15.54%3,527.6万 | 127.73%3,685.4万 | 127.73%3,685.4万 | 94.14%3,233.8万 | 80.93%2,929.6万 | 97.53%3,053.2万 | 1.53%1,618.3万 | 1.53%1,618.3万 | 10.80%1,665.7万 |
商誉及其他无形资产 | -9.18%6,000万 | -5.03%6,716.3万 | -2.40%7,304.3万 | -2.40%7,304.3万 | -23.65%6,119.3万 | -19.93%6,606.3万 | -19.09%7,071.9万 | -16.18%7,484.2万 | -16.18%7,484.2万 | -26.89%8,014.8万 |
非流动递延所得税资产 | --281.3万 | --311.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 19.37%2.43亿 | -10.15%1.84亿 | 4.37%2.17亿 | 4.37%2.17亿 | 1.57%2.11亿 | 2.86%2.03亿 | 11.80%2.05亿 | 13.95%2.08亿 | 13.95%2.08亿 | 14.34%2.08亿 |
非流动资产合计 | -4.20%21.41亿 | -7.38%20.74亿 | -1.61%21.86亿 | -1.61%21.86亿 | -1.73%22.08亿 | 0.60%22.35亿 | 1.53%22.39亿 | 0.15%22.22亿 | 0.15%22.22亿 | 2.59%22.46亿 |
总资产 | -1.27%58.81亿 | -5.59%55.7亿 | -2.79%57.63亿 | -2.79%57.63亿 | -2.15%58.58亿 | 0.28%59.57亿 | 4.37%59亿 | 3.42%59.28亿 | 3.42%59.28亿 | 6.83%59.87亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -2.75%1.76亿 | -55.83%1.24亿 | -55.95%1.41亿 | -55.95%1.41亿 | -54.02%1.58亿 | -50.34%1.81亿 | 38.82%2.8亿 | 46.64%3.19亿 | 46.64%3.19亿 | 46.49%3.43亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -2.75%1.76亿 | -55.83%1.24亿 | -55.95%1.41亿 | -55.95%1.41亿 | -54.02%1.58亿 | -50.34%1.81亿 | 38.82%2.8亿 | 46.64%3.19亿 | 46.64%3.19亿 | 46.49%3.43亿 |
-其中:短期借款 | -2.75%1.76亿 | -55.83%1.24亿 | -55.95%1.41亿 | -55.95%1.41亿 | -54.02%1.58亿 | -50.34%1.81亿 | 38.82%2.8亿 | 46.64%3.19亿 | 46.64%3.19亿 | 46.49%3.43亿 |
应付款项 | -25.62%2.99亿 | 11.56%4.58亿 | -24.91%2.87亿 | -24.91%2.87亿 | -18.63%3.13亿 | 14.66%4.02亿 | -6.64%4.1亿 | -21.44%3.82亿 | -21.44%3.82亿 | 8.02%3.84亿 |
-应付账款 | -24.95%2.12亿 | -35.55%1.96亿 | -29.32%2亿 | -29.32%2亿 | -24.30%2.38亿 | 1.18%2.82亿 | -19.04%3.04亿 | -14.61%2.83亿 | -14.61%2.83亿 | 20.15%3.14亿 |
-应交税费 | -70.25%1,385.8万 | -70.83%578.1万 | -67.52%1,372.8万 | -67.52%1,372.8万 | -66.64%776万 | 72.33%4,657.8万 | 124.87%1,982万 | -31.86%4,226万 | -31.86%4,226万 | -55.94%2,325.9万 |
-其他应付款 | 0.31%7,314.2万 | 197.32%2.56亿 | 28.95%7,302.2万 | 28.95%7,302.2万 | 43.43%6,703.7万 | 64.15%7,291.8万 | 57.55%8,600.2万 | -38.90%5,662.6万 | -38.90%5,662.6万 | 12.86%4,673.7万 |
现行拨备 | ---- | ---- | --1.8亿 | --1.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流动负债 | -8.75%5.01亿 | -17.56%4.31亿 | -8.43%4.63亿 | -8.43%4.63亿 | 0.80%5.68亿 | -13.68%5.49亿 | -3.92%5.23亿 | 3.64%5.06亿 | 3.64%5.06亿 | 16.67%5.64亿 |
流动负债合计 | -13.78%9.76亿 | -16.54%10.13亿 | -11.32%10.7亿 | -11.32%10.7亿 | -19.55%10.39亿 | -16.25%11.32亿 | 2.34%12.14亿 | 1.27%12.07亿 | 1.27%12.07亿 | 20.31%12.91亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 15.20%1.67亿 | -47.06%5,783万 | -41.76%8,588.7万 | -41.76%8,588.7万 | -37.85%1.15亿 | -35.27%1.45亿 | -44.50%1.09亿 | -38.38%1.47亿 | -38.38%1.47亿 | -32.36%1.86亿 |
-长期借款及资本租赁 | 15.20%1.67亿 | -47.06%5,783万 | -41.76%8,588.7万 | -41.76%8,588.7万 | -37.85%1.15亿 | -35.27%1.45亿 | -44.50%1.09亿 | -38.38%1.47亿 | -38.38%1.47亿 | -32.36%1.86亿 |
-其中:长期借款 | 12.87%1.58亿 | -49.31%5,281万 | -42.29%8,197.3万 | -42.29%8,197.3万 | -38.23%1.11亿 | -35.58%1.4亿 | -45.24%1.04亿 | -38.88%1.42亿 | -38.88%1.42亿 | -34.47%1.8亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 85.17%865.1万 | -0.61%502万 | -27.92%391.4万 | -27.92%391.4万 | -26.08%429.3万 | -24.49%467.2万 | -23.07%505.1万 | -21.81%543万 | -21.81%543万 | --580.8万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -14.20%3.23亿 | -14.65%3.14亿 | -14.04%3.11亿 | -14.04%3.11亿 | 2.19%3.83亿 | 0.45%3.77亿 | -0.97%3.68亿 | -1.51%3.62亿 | -1.51%3.62亿 | 2.88%3.74亿 |
非流动递延所得税负债 | -8.21%1.79亿 | -27.87%1.45亿 | -30.27%1.33亿 | -30.27%1.33亿 | -13.49%1.85亿 | -12.60%1.95亿 | -15.37%2.01亿 | -17.25%1.9亿 | -17.25%1.9亿 | -8.13%2.13亿 |
其他非流动负债 | -22.41%242.4万 | -19.51%268.5万 | 29.02%457.9万 | 29.02%457.9万 | -13.87%334万 | 21.89%312.4万 | 24.80%333.6万 | 27.39%354.9万 | 27.39%354.9万 | -54.41%387.8万 |
非流动负债合计 | -6.69%6.72亿 | -23.77%5.19亿 | -24.02%5.34亿 | -24.02%5.34亿 | -11.76%6.86亿 | -12.71%7.2亿 | -15.72%6.81亿 | -16.24%7.03亿 | -16.24%7.03亿 | -11.59%7.77亿 |
负债总额 | -11.02%16.48亿 | -19.14%15.32亿 | -16.00%16.04亿 | -16.00%16.04亿 | -16.62%17.24亿 | -14.91%18.52亿 | -4.98%18.95亿 | -5.97%19.1亿 | -5.97%19.1亿 | 5.94%20.68亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 |
-普通股 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 | 0.00%4.68亿 |
资本公积 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 | 0.00%3.88亿 |
留存收益 | 1.50%31.53亿 | -0.34%30.02亿 | 3.71%30.85亿 | 3.71%30.85亿 | 6.29%30.84亿 | 10.75%31.06亿 | 10.14%30.12亿 | 6.44%29.75亿 | 6.44%29.75亿 | 5.57%29.02亿 |
减:库存股 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 | 0.00%19.4万 |
其他储备 | 57.20%2.25亿 | 31.47%1.8亿 | 15.85%2.17亿 | 15.85%2.17亿 | 20.09%1.93亿 | 37.92%1.43亿 | 101.53%1.37亿 | 272.89%1.87亿 | 272.89%1.87亿 | 237.36%1.61亿 |
股东权益 | 3.13%42.34亿 | 0.82%40.38亿 | 3.49%41.58亿 | 3.49%41.58亿 | 5.48%41.33亿 | 9.06%41.05亿 | 9.47%40.05亿 | 8.56%40.18亿 | 8.56%40.18亿 | 7.30%39.19亿 |
总权益 | 3.13%42.34亿 | 0.82%40.38亿 | 3.49%41.58亿 | 3.49%41.58亿 | 5.48%41.33亿 | 9.06%41.05亿 | 9.47%40.05亿 | 8.56%40.18亿 | 8.56%40.18亿 | 7.30%39.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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