(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 60.36%3.78亿 | 7.99%2.36亿 | 10.56%2.18亿 | -47.08%1.98亿 | -24.56%3.73亿 | 100.03%4.95亿 | -21.22%2.47亿 | -23.14%3.14亿 | -20.00%4.09亿 | 217.18%5.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -34.11%1.7亿 | 13.06%2.58亿 | 1,213.70%2.29亿 | -107.25%-2,052.5万 | -25.67%2.83亿 | -1.48%3.81亿 | 215.84%3.86亿 | -70.72%1.22亿 | 51.49%4.18亿 | 154.65%2.76亿 |
非现金项目调整总额 | 43.12%1.73亿 | 671.81%1.21亿 | -113.14%-2,118.1万 | 126.19%1.61亿 | -38.29%7,128.4万 | 60.07%1.16亿 | -61.05%7,215.8万 | 56.94%1.85亿 | -24.93%1.18亿 | 9.29%1.57亿 |
-折旧与摊销 | 4.18%1.8亿 | 14.47%1.73亿 | 4.84%1.51亿 | 6.00%1.44亿 | 4.07%1.36亿 | -7.44%1.31亿 | -7.47%1.41亿 | 6.68%1.53亿 | 16.72%1.43亿 | -20.13%1.23亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,524.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --544.9万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%650万 | 147.55%650万 | -172.76%-1,367万 |
-联营企业份额 | 143.82%299.7万 | 28.70%-684万 | -585.48%-959.3万 | 896.77%197.6万 | 12.37%-24.8万 | -843.33%-28.3万 | -100.14%-3万 | 1,290.80%2,174.4万 | ---182.6万 | ---- |
-处置利润 | 441.23%38.9万 | -118.81%-11.4万 | 373.44%60.6万 | 100.72%12.8万 | ---1,783.7万 | --0 | --557.7万 | --0 | 77.62%-164.7万 | 56.08%-736万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 571.67%2,727.2万 | -165.97%-578.2万 | --876.5万 |
-其他非现金项目 | 20.78%-3,578.3万 | 72.38%-4,516.8万 | -1,206.25%-1.64亿 | 131.58%1,478.3万 | -210.78%-4,680.7万 | 79.85%-1,506.1万 | -162.27%-7,476.2万 | -27.12%-2,850.6万 | -147.91%-2,242.5万 | 497.47%4,680.2万 |
营运资本变动 | 124.15%3,469.3万 | -1,400.26%-1.44亿 | -80.58%1,104.7万 | 198.06%5,687.9万 | 1,493.94%1,908.3万 | 99.35%-136.9万 | -3,376.49%-2.11亿 | 105.07%644.7万 | -263.73%-1.27亿 | 185.27%7,772.5万 |
-应收款(增)减 | 270.68%1.51亿 | 116.39%4,066.5万 | -230.16%-2.48亿 | 128.01%1.91亿 | 1,698.52%8,357.7万 | 102.09%464.7万 | -214.02%-2.22亿 | -857.96%-7,075.5万 | -124.79%-738.6万 | 160.08%2,978.9万 |
-存货(增)减 | -8.77%-8,290.5万 | -117.70%-7,621.7万 | -183.39%-3,501万 | 264.46%4,198.1万 | 39.46%-2,552.7万 | -12.04%-4,216.6万 | -2.06%-3,763.5万 | -88.17%-3,687.5万 | -175.76%-1,959.7万 | 166.14%2,586.6万 |
-应付款(减)增 | -58.08%-1.62亿 | -136.01%-1.03亿 | 250.64%2.85亿 | -249.79%-1.89亿 | -440.84%-5,403.7万 | -72.39%1,585.4万 | -49.66%5,742.8万 | 213.76%1.14亿 | -554.37%-1亿 | 143.03%2,207万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,424.28%1.29亿 | -159.26%-554.8万 | -29.86%936.2万 | -11.43%1,334.8万 | -25.75%1,507万 | 329.44%2,029.6万 | ---884.6万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.43%-161.3万 | -27.12%-184.2万 | 12.55%-144.9万 | 20.07%-165.7万 | 10.76%-207.3万 | 8.22%-232.3万 | 36.39%-253.1万 | 23.74%-397.9万 | 26.54%-521.8万 | 24.89%-710.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -46.13%101万 | -44.44%187.5万 | -27.54%337.5万 | 15.78%465.8万 | 77.22%402.3万 | 132.82%227万 | 9.30%97.5万 | 10.95%89.2万 | -54.96%80.4万 | -52.46%178.5万 |
已支付退税 | 18.89%-9,094.2万 | -423.05%-1.12亿 | 153.98%3,470.9万 | 2.38%-6,430万 | 42.11%-6,586.9万 | -319.47%-1.14亿 | 86.87%-2,712.4万 | -357.81%-2.07亿 | -185.31%-4,511万 | 35.51%-1,581.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 1,997.34%6,147.3万 | -88.37%293.1万 | -72.49%2,519.3万 | 9,159,000.00%9,158.9万 | -1,000 | 0 | -100.01%-1,000 | 999,900.00%999.8万 | -100.01%-1,000 | 1,000.1万 |
经营活动现金净额 | 174.74%3.48亿 | -54.78%1.27亿 | 22.99%2.8亿 | -26.36%2.28亿 | -18.79%3.09亿 | 74.22%3.81亿 | 91.10%2.19亿 | -68.13%1.14亿 | -28.13%3.59亿 | 281.93%5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 49.67%-8,910.9万 | -113.41%-1.77亿 | 44.59%-8,295.7万 | -97.03%-1.5亿 | 4.73%-7,598.8万 | 1.56%-7,976.4万 | 34.47%-8,103.1万 | -53.78%-1.24亿 | 22.80%-8,041.3万 | -78.91%-1.04亿 |
无形资产交易净额 | 41.35%-321.1万 | 90.69%-547.5万 | ---5,882.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,791.4万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -107.38%-1,000万 | 1,344.14%1.36亿 | 145.32%938.7万 | -232.65%-2,071.4万 | 94.37%-622.7万 | ---1.11亿 | ---- | 482.02%4,030.7万 | -111.31%-1,055.1万 | 213.74%9,332.6万 |
其他投资变动净额 | 40.04%-128.2万 | -111.57%-213.8万 | 147.35%1,847.8万 | -2,553.05%-3,902.8万 | -28.59%159.1万 | 941.12%222.8万 | -96.30%21.4万 | 210.76%578.3万 | -183.63%-522.1万 | -10.04%624.3万 |
投资活动现金净额 | -111.04%-1.04亿 | 56.91%-4,909.1万 | 45.61%-1.14亿 | -159.80%-2.09亿 | 57.13%-8,062.4万 | -132.72%-1.88亿 | 30.02%-8,081.7万 | -20.06%-1.15亿 | -1,993.71%-9,618.5万 | 78.67%-459.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -4,859.05%-2.39亿 | -92.23%501.8万 | 63.33%6,459.2万 | 143.66%3,954.6万 | 21.77%-9,058.2万 | -531.80%-1.16亿 | 205.99%2,681.6万 | -190.07%-2,530万 | 125.14%2,808.8万 | -14.44%-1.12亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --689.6万 | ---- | --853万 |
租赁融资增减 | 44.79%-151.5万 | 14.86%-274.4万 | 14.40%-322.3万 | 20.35%-376.5万 | 59.11%-472.7万 | -2.16%-1,156.1万 | 12.08%-1,131.7万 | 25.38%-1,287.2万 | -17.12%-1,725万 | 25.97%-1,472.9万 |
已支付现金股息 | -33.33%-4,645.5万 | -200.02%-3,484.1万 | 75.00%-1,161.3万 | 9.09%-4,645.5万 | 8.33%-5,110万 | -71.43%-5,574.6万 | 36.15%-3,251.9万 | -11.01%-5,092.7万 | -66.93%-4,587.6万 | 19.26%-2,748.2万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -142.50%-9.7万 | -3,900.00%-4万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
融资活动现金净额 | -780.58%-2.87亿 | -165.45%-3,256.7万 | 566.13%4,975.5万 | 92.71%-1,067.4万 | 20.04%-1.46亿 | -969.69%-1.83亿 | 79.19%-1,711.7万 | -134.72%-8,224.3万 | 75.90%-3,503.9万 | 4.06%-1.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 6.44%18.39亿 | 15.68%17.27亿 | 0.36%14.93亿 | 4.30%14.88亿 | 0.45%14.27亿 | 11.49%14.2亿 | -8.77%12.74亿 | 20.38%13.96亿 | 47.30%11.6亿 | 2.22%7.87亿 |
现金变动 | -193.46%-4,214.4万 | -79.14%4,509.3万 | 2,688.63%2.16亿 | -90.60%775万 | 731.79%8,243万 | -91.80%991万 | 245.08%1.21亿 | -136.54%-8,326.3万 | -34.83%2.28亿 | 927.09%3.5亿 |
汇率变动影响 | -64.25%2,363.2万 | 267.54%6,609.8万 | 844.06%1,798.4万 | 88.51%-241.7万 | -504.51%-2,103.7万 | -113.61%-348万 | 165.32%2,556.1万 | -560.57%-3,913万 | -62.64%849.6万 | -61.71%2,274万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -1.01%18.2亿 | 6.44%18.39亿 | 15.68%17.27亿 | 0.36%14.93亿 | 4.30%14.88亿 | 0.45%14.27亿 | 11.49%14.2亿 | -8.77%12.74亿 | 20.38%13.96亿 | 47.30%11.6亿 |
自由现金流 | 557.85%2.56亿 | -140.40%-5,588.6万 | 76.97%1.38亿 | -65.42%7,816.6万 | -24.93%2.26亿 | 125.56%3.01亿 | 1,551.49%1.33亿 | -103.38%-919.6万 | -31.08%2.72亿 | 444.24%3.95亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据