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4245 大器爱可希水

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延时20分钟行情未开盘 09/30 15:00 (东京)
101.45亿总市值48.09市盈率(静)

大器爱可希水关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-10.49%19.29亿
89.70%21.55亿
-56.87%11.36亿
-18.15%26.34亿
713.23%32.18亿
-83.70%3.96亿
126.11%24.28亿
-47.27%10.74亿
78.66%20.37亿
62.91%11.4亿
扣除非现金调整前净利润
-35.25%6.52亿
-18.46%10.07亿
11.99%12.35亿
3.70%11.03亿
-29.33%10.63亿
20.17%15.05亿
8.77%12.52亿
35.67%11.51亿
-19.58%8.48亿
52.64%10.55亿
非现金项目调整总额
19.14%13.51亿
29.01%11.34亿
22.55%8.79亿
-18.50%7.17亿
188.64%8.8亿
-37.09%3.05亿
47.59%4.85亿
-55.24%3.28亿
93.83%7.34亿
-12.34%3.78亿
-折旧与摊销
17.82%10.38亿
13.82%8.81亿
6.33%7.74亿
6.20%7.28亿
35.53%6.85亿
16.17%5.06亿
20.87%4.35亿
-2.48%3.6亿
26.94%3.69亿
33.97%2.91亿
-在损益中确认的减值损失回拨
15.38%1.95亿
164.06%1.69亿
-75.89%6,400万
62.97%2.65亿
--1.63亿
----
72.52%6,175.2万
-85.58%3,579.5万
74.70%2.48亿
--1.42亿
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
140.78%4,446.3万
-87.21%-1.09亿
-272.35%-5,823.8万
-联营企业份额
250.00%700万
-66.67%200万
241.98%600万
-152.63%-422.6万
394.46%803万
--162.4万
----
----
---82.3万
----
-处置利润
-67.74%2,000万
3,000.00%6,200万
101.27%200万
-1,660.77%-1.57亿
102.53%1,006.7万
-2,721.80%-3.97亿
72.21%-1,407.5万
-282.60%-5,064.5万
95.09%-1,323.7万
-11,389.93%-2.69亿
-其他非现金项目
355.00%9,100万
-39.39%2,000万
128.75%3,300万
-939.38%-1.15亿
-92.98%1,367.3万
11,673.88%1.95亿
102.69%165.4万
-125.67%-6,139万
-12.41%2.39亿
49.06%2.73亿
营运资本变动
-840.00%-7,400万
101.02%1,000万
-220.90%-9.84亿
-36.14%8.14亿
190.15%12.75亿
-304.45%-14.14亿
270.52%6.92亿
-189.23%-4.06亿
254.82%4.55亿
30.63%-2.94亿
-应收款（增）减
666.00%3.83亿
102.47%5,000万
-222.47%-20.26亿
85.09%16.54亿
149.62%8.94亿
-265.56%-18.01亿
238.03%10.88亿
-394.66%-7.88亿
289.88%2.68亿
80.88%-1.41亿
-存货（增）减
-136.58%-1.24亿
131.27%3.39亿
-444.52%-10.84亿
-33.22%3.15亿
191.66%4.71亿
-1,178.53%-5.14亿
86.68%-4,020.6万
-242.66%-3.02亿
253.08%2.12亿
-22,334.58%-1.38亿
-预付费用（增）减
----
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----
----
----
----
----
110.44%3.39亿
543.11%1.61亿
86.61%-3,636.9万
-应付款（减）增
91.67%-3,000万
-140.77%-3.6亿
236.60%8.83亿
-103.20%-6.46亿
-178.40%-3.18亿
6,680.73%4.06亿
-101.79%-616.6万
285.99%3.45亿
-949.32%-1.86亿
-96.27%2,186.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-342.11%-1.38亿
-68.33%5,700万
153.40%1.8亿
-10.90%7,103.3万
-38.12%7,972万
284.44%1.29亿
---6,985.1万
----
----
----
-其他流动资产变动
-117.11%-1.65亿
-107.15%-7,600万
283.40%10.63亿
-491.41%-5.8亿
-59.65%1.48亿
230.92%3.67亿
---2.8亿
----
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-26.67%-5,700万
-2.27%-4,500万
-13.57%-4,400万
10.35%-3,874.2万
-16.66%-4,321.7万
2.07%-3,704.6万
20.09%-3,782.8万
14.32%-4,733.8万
-2.10%-5,525.2万
17.72%-5,411.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
100.00%3,400万
54.55%1,700万
-63.07%1,100万
279.66%2,978.8万
-41.99%784.6万
-23.06%1,352.6万
21.14%1,758.1万
-9.76%1,451.3万
-15.63%1,608.3万
9.60%1,906.3万
已支付退税
25.64%-6.44亿
-48.80%-8.66亿
-44.61%-5.82亿
47.51%-4.02亿
-60.58%-7.67亿
11.61%-4.77亿
-24.78%-5.4亿
31.09%-4.33亿
-70.71%-6.28亿
-73.05%-3.68亿
其他经营现金流入（流出）
7,300万
0
-100万
0
0
200.00%1,000
66.67%-1,000
-3,000
0
0.00%-1,000
经营活动现金净额
5.87%13.35亿
142.50%12.61亿
-76.60%5.2亿
-8.01%22.22亿
2,394.90%24.16亿
-105.64%-1.05亿
207.11%18.68亿
-55.58%6.08亿
85.82%13.69亿
67.96%7.37亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-0.22%-13.57亿
-97.38%-13.54亿
1.43%-6.86亿
70.46%-6.96亿
-33.84%-23.56亿
-615.71%-17.6亿
-98.63%-2.46亿
84.23%-1.24亿
22.71%-7.85亿
-2,804.99%-10.16亿
业务交易净额
---6.15亿
--0
-162.11%-8.07亿
38.67%-3.08亿
-647.87%-5.02亿
-61.08%9,163.5万
--2.35亿
----
----
----
投资产品交易净额
-313.13%-4.09亿
-480.77%-9,900万
1,417.81%2,600万
-95.27%171.3万
-94.65%3,620.3万
1,116.35%6.77亿
-247.28%-6,661万
600.45%4,522.8万
527.62%645.7万
98.77%-151万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
--0
44.71%-442.6万
75.30%-800.5万
---3,240.6万
----
-7,181.54%-946.6万
96.29%-13万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
-95.18%161万
649.09%3,340.2万
-87.36%445.9万
710.55%3,526.7万
2.96%435.1万
8.89%422.6万
118.03%388.1万
其他投资变动净额
34.74%-6,200万
-150.00%-9,500万
19.16%-3,800万
11.52%-4,700.9万
86.95%-5,312.9万
-754.37%-4.07亿
-56.58%-4,765.9万
1.03%-3,043.7万
-616.80%-3,075.5万
105.33%595.1万
投资活动现金净额
-57.82%-24.43亿
-2.86%-15.48亿
-43.68%-15.05亿
63.19%-10.47亿
-102.93%-28.46亿
-1,050.30%-14.02亿
-16.47%-1.22亿
87.15%-1.05亿
19.15%-8.15亿
-408.72%-10.08亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-13.17%10.42亿
211.32%12亿
-159.90%-10.78亿
9,271.00%18亿
-99.43%1,920.4万
1,939.86%33.59亿
5.38%-1.83亿
-4.86%-1.93亿
-164.45%-1.84亿
28.70%2.86亿
普通股发行/回购的净额
--0
-97.81%1,700万
121.79%7.76亿
2,518.85%3.5亿
-14,967.71%-1,446.5万
99.94%-9.6万
---1.62亿
----
----
-122.69%-1.59亿
租赁融资增减
2.02%-9,700万
-13.79%-9,900万
-7.06%-8,700万
-84.59%-8,126.2万
20.38%-4,402.3万
24.41%-5,529万
9.78%-7,314.8万
-88.12%-8,107.3万
1.41%-4,309.6万
2.06%-4,371.4万
已支付现金股息
-12.84%-3.69亿
-4.14%-3.27亿
-5.44%-3.14亿
6.40%-2.98亿
-16.55%-3.18亿
-25.71%-2.73亿
-16.67%-2.17亿
11.76%-1.86亿
-23.64%-2.11亿
-355.50%-1.71亿
非控制性权益现金股息
----
----
----
---1.44亿
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
-100.00%-200万
---100万
----
-202.56%-20.51亿
99,999,950.00%20亿
---2,000
----
--849.9万
----
----
融资活动现金净额
-27.34%5.74亿
212.38%7.9亿
-65.65%-7.03亿
-125.84%-4.24亿
-45.80%16.43亿
577.28%30.3亿
-40.58%-6.35亿
-3.10%-4.52亿
-396.08%-4.38亿
-110.51%-8,830万
现金净流量
期初现金流
14.21%71.38亿
-20.44%62.5亿
10.27%78.56亿
19.35%71.25亿
33.96%59.7亿
33.71%44.56亿
0.93%33.33亿
2.46%33.02亿
-9.29%32.23亿
45.59%35.52亿
现金变动
-206.16%-5.34亿
129.80%5.03亿
-324.88%-16.88亿
-38.09%7.51亿
-20.37%12.13亿
37.04%15.23亿
2,041.47%11.11亿
-55.36%5,188.2万
132.33%1.16亿
-133.26%-3.59亿
汇率变动影响
-74.30%7,300万
242.17%2.84亿
542.05%8,300万
67.38%-1,877.6万
-529.49%-5,756.7万
-173.41%-914.5万
159.02%1,245.7万
42.68%-2,110.6万
-224.58%-3,682.1万
-6.92%2,955.6万
现金变动之外的其他现金调整
-106.93%-700万
10,200.00%1.01亿
---100万
----
--1,000
----
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
-200.00%-1,000
0.00%1,000
期末现金
-6.56%66.7亿
14.21%71.38亿
-20.45%62.5亿
10.27%78.56亿
19.35%71.25亿
33.96%59.7亿
33.71%44.56亿
0.93%33.33亿
2.46%33.02亿
-9.29%32.23亿
自由现金流
76.34%-2,200万
43.98%-9,300万
-111.44%-1.66亿
4,147.75%14.51亿
101.59%3,415.4万
-232.93%-21.43亿
498.45%16.12亿
-53.73%2.69亿
213.10%5.82亿
-1,046.06%-5.15亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -10.49%19.29亿89.70%21.55亿-56.87%11.36亿-18.15%26.34亿713.23%32.18亿-83.70%3.96亿126.11%24.28亿-47.27%10.74亿78.66%20.37亿62.91%11.4亿
扣除非现金调整前净利润 -35.25%6.52亿-18.46%10.07亿11.99%12.35亿3.70%11.03亿-29.33%10.63亿20.17%15.05亿8.77%12.52亿35.67%11.51亿-19.58%8.48亿52.64%10.55亿
非现金项目调整总额 19.14%13.51亿29.01%11.34亿22.55%8.79亿-18.50%7.17亿188.64%8.8亿-37.09%3.05亿47.59%4.85亿-55.24%3.28亿93.83%7.34亿-12.34%3.78亿
-折旧与摊销 17.82%10.38亿13.82%8.81亿6.33%7.74亿6.20%7.28亿35.53%6.85亿16.17%5.06亿20.87%4.35亿-2.48%3.6亿26.94%3.69亿33.97%2.91亿
-在损益中确认的减值损失回拨 15.38%1.95亿164.06%1.69亿-75.89%6,400万62.97%2.65亿--1.63亿----72.52%6,175.2万-85.58%3,579.5万74.70%2.48亿--1.42亿
-资产准备金与勾销 ----------------------------140.78%4,446.3万-87.21%-1.09亿-272.35%-5,823.8万
-联营企业份额 250.00%700万-66.67%200万241.98%600万-152.63%-422.6万394.46%803万--162.4万-----------82.3万----
-处置利润 -67.74%2,000万3,000.00%6,200万101.27%200万-1,660.77%-1.57亿102.53%1,006.7万-2,721.80%-3.97亿72.21%-1,407.5万-282.60%-5,064.5万95.09%-1,323.7万-11,389.93%-2.69亿
-其他非现金项目 355.00%9,100万-39.39%2,000万128.75%3,300万-939.38%-1.15亿-92.98%1,367.3万11,673.88%1.95亿102.69%165.4万-125.67%-6,139万-12.41%2.39亿49.06%2.73亿
营运资本变动 -840.00%-7,400万101.02%1,000万-220.90%-9.84亿-36.14%8.14亿190.15%12.75亿-304.45%-14.14亿270.52%6.92亿-189.23%-4.06亿254.82%4.55亿30.63%-2.94亿
-应收款（增）减 666.00%3.83亿102.47%5,000万-222.47%-20.26亿85.09%16.54亿149.62%8.94亿-265.56%-18.01亿238.03%10.88亿-394.66%-7.88亿289.88%2.68亿80.88%-1.41亿
-存货（增）减 -136.58%-1.24亿131.27%3.39亿-444.52%-10.84亿-33.22%3.15亿191.66%4.71亿-1,178.53%-5.14亿86.68%-4,020.6万-242.66%-3.02亿253.08%2.12亿-22,334.58%-1.38亿
-预付费用（增）减 ----------------------------110.44%3.39亿543.11%1.61亿86.61%-3,636.9万
-应付款（减）增 91.67%-3,000万-140.77%-3.6亿236.60%8.83亿-103.20%-6.46亿-178.40%-3.18亿6,680.73%4.06亿-101.79%-616.6万285.99%3.45亿-949.32%-1.86亿-96.27%2,186.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -342.11%-1.38亿-68.33%5,700万153.40%1.8亿-10.90%7,103.3万-38.12%7,972万284.44%1.29亿---6,985.1万------------
-其他流动资产变动 -117.11%-1.65亿-107.15%-7,600万283.40%10.63亿-491.41%-5.8亿-59.65%1.48亿230.92%3.67亿---2.8亿------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -26.67%-5,700万-2.27%-4,500万-13.57%-4,400万10.35%-3,874.2万-16.66%-4,321.7万2.07%-3,704.6万20.09%-3,782.8万14.32%-4,733.8万-2.10%-5,525.2万17.72%-5,411.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 100.00%3,400万54.55%1,700万-63.07%1,100万279.66%2,978.8万-41.99%784.6万-23.06%1,352.6万21.14%1,758.1万-9.76%1,451.3万-15.63%1,608.3万9.60%1,906.3万
已支付退税 25.64%-6.44亿-48.80%-8.66亿-44.61%-5.82亿47.51%-4.02亿-60.58%-7.67亿11.61%-4.77亿-24.78%-5.4亿31.09%-4.33亿-70.71%-6.28亿-73.05%-3.68亿
其他经营现金流入（流出） 7,300万0-100万00200.00%1,00066.67%-1,000-3,00000.00%-1,000
经营活动现金净额 5.87%13.35亿142.50%12.61亿-76.60%5.2亿-8.01%22.22亿2,394.90%24.16亿-105.64%-1.05亿207.11%18.68亿-55.58%6.08亿85.82%13.69亿67.96%7.37亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -0.22%-13.57亿-97.38%-13.54亿1.43%-6.86亿70.46%-6.96亿-33.84%-23.56亿-615.71%-17.6亿-98.63%-2.46亿84.23%-1.24亿22.71%-7.85亿-2,804.99%-10.16亿
业务交易净额 ---6.15亿--0-162.11%-8.07亿38.67%-3.08亿-647.87%-5.02亿-61.08%9,163.5万--2.35亿------------
投资产品交易净额 -313.13%-4.09亿-480.77%-9,900万1,417.81%2,600万-95.27%171.3万-94.65%3,620.3万1,116.35%6.77亿-247.28%-6,661万600.45%4,522.8万527.62%645.7万98.77%-151万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------------044.71%-442.6万75.30%-800.5万---3,240.6万-----7,181.54%-946.6万96.29%-13万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------95.18%161万649.09%3,340.2万-87.36%445.9万710.55%3,526.7万2.96%435.1万8.89%422.6万118.03%388.1万
其他投资变动净额 34.74%-6,200万-150.00%-9,500万19.16%-3,800万11.52%-4,700.9万86.95%-5,312.9万-754.37%-4.07亿-56.58%-4,765.9万1.03%-3,043.7万-616.80%-3,075.5万105.33%595.1万
投资活动现金净额 -57.82%-24.43亿-2.86%-15.48亿-43.68%-15.05亿63.19%-10.47亿-102.93%-28.46亿-1,050.30%-14.02亿-16.47%-1.22亿87.15%-1.05亿19.15%-8.15亿-408.72%-10.08亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -13.17%10.42亿211.32%12亿-159.90%-10.78亿9,271.00%18亿-99.43%1,920.4万1,939.86%33.59亿5.38%-1.83亿-4.86%-1.93亿-164.45%-1.84亿28.70%2.86亿
普通股发行/回购的净额 --0-97.81%1,700万121.79%7.76亿2,518.85%3.5亿-14,967.71%-1,446.5万99.94%-9.6万---1.62亿---------122.69%-1.59亿
租赁融资增减 2.02%-9,700万-13.79%-9,900万-7.06%-8,700万-84.59%-8,126.2万20.38%-4,402.3万24.41%-5,529万9.78%-7,314.8万-88.12%-8,107.3万1.41%-4,309.6万2.06%-4,371.4万
已支付现金股息 -12.84%-3.69亿-4.14%-3.27亿-5.44%-3.14亿6.40%-2.98亿-16.55%-3.18亿-25.71%-2.73亿-16.67%-2.17亿11.76%-1.86亿-23.64%-2.11亿-355.50%-1.71亿
非控制性权益现金股息 ---------------1.44亿------------------------
其他筹资费用净额 -100.00%-200万---100万-----202.56%-20.51亿99,999,950.00%20亿---2,000------849.9万--------
融资活动现金净额 -27.34%5.74亿212.38%7.9亿-65.65%-7.03亿-125.84%-4.24亿-45.80%16.43亿577.28%30.3亿-40.58%-6.35亿-3.10%-4.52亿-396.08%-4.38亿-110.51%-8,830万
现金净流量
期初现金流 14.21%71.38亿-20.44%62.5亿10.27%78.56亿19.35%71.25亿33.96%59.7亿33.71%44.56亿0.93%33.33亿2.46%33.02亿-9.29%32.23亿45.59%35.52亿
现金变动 -206.16%-5.34亿129.80%5.03亿-324.88%-16.88亿-38.09%7.51亿-20.37%12.13亿37.04%15.23亿2,041.47%11.11亿-55.36%5,188.2万132.33%1.16亿-133.26%-3.59亿
汇率变动影响 -74.30%7,300万242.17%2.84亿542.05%8,300万67.38%-1,877.6万-529.49%-5,756.7万-173.41%-914.5万159.02%1,245.7万42.68%-2,110.6万-224.58%-3,682.1万-6.92%2,955.6万
现金变动之外的其他现金调整 -106.93%-700万10,200.00%1.01亿---100万------1,000----50.00%-1,000-100.00%-2,000-200.00%-1,0000.00%1,000
期末现金 -6.56%66.7亿14.21%71.38亿-20.45%62.5亿10.27%78.56亿19.35%71.25亿33.96%59.7亿33.71%44.56亿0.93%33.33亿2.46%33.02亿-9.29%32.23亿
自由现金流 76.34%-2,200万43.98%-9,300万-111.44%-1.66亿4,147.75%14.51亿101.59%3,415.4万-232.93%-21.43亿498.45%16.12亿-53.73%2.69亿213.10%5.82亿-1,046.06%-5.15亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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