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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
THECOO (4255)
- 1999
- +44+2.25%
延时20分钟行情已收盘 04/08 14:17 (东京)
42.05亿总市值24.14市盈率(静)
1999最高价1999最低价600股成交量1999今开1955昨收119.94万成交额250052周最高0.07%换手率210.33万总股本66652周最低82.81每股收益TTM17.33亿流通值6400历史最高24.14市盈率(静)86.71万流通股411历史最低82.81每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM7.77市净率100股每手--股息率TTM
THECOO (4255) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 141.44%5.51亿 | 435.80%2.28亿 | -135.32%-6,796.1万 | -30.71%1.92亿 | 839.95%2.78亿 | 118.43%2,954.5万 | -1.6亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 422.42%2.12亿 | 91.33%-6,565.5万 | -60.98%-7.58亿 | -293.16%-4.71亿 | -84.39%-1.2亿 | 73.31%-6,491万 | ---2.43亿 |
| 非现金项目调整总额 | 119.68%1.23亿 | -75.50%5,590.5万 | -29.99%2.28亿 | 361.18%3.26亿 | 98.27%7,067.8万 | -5.63%3,564.7万 | --3,777.5万 |
| -折旧与摊销 | 20.98%5,647.1万 | 18.85%4,667.9万 | -47.33%3,927.4万 | 46.58%7,457.2万 | 412.26%5,087.3万 | 0.09%993.1万 | --992.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -89.60%42.9万 | -62.63%412.6万 | -95.75%1,104.1万 | --2.6亿 | --0 | ---- | --3,132.7万 |
| -处置利润 | 303.66%350.5万 | ---172.1万 | --0 | --4.4万 | --0 | --424.2万 | ---- |
| -汇兑损益净额 | --26.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | --701.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 708.09%5,512万 | -96.17%682.1万 | 2,135.40%1.78亿 | -144.13%-874万 | -7.77%1,980.5万 | 718.13%2,147.4万 | ---347.4万 |
| 营运资本变动 | -9.02%2.16亿 | -48.42%2.38亿 | 36.89%4.61亿 | 3.16%3.37亿 | 455.61%3.27亿 | 30.39%5,880.3万 | --4,509.8万 |
| -应收款（增）减 | -84.04%-2.47亿 | -148.02%-1.34亿 | 129.02%2.79亿 | 503.80%1.22亿 | 104.90%2,017.7万 | -63.64%-4.12亿 | ---2.52亿 |
| -存货（增）减 | -111.76%-42.7万 | 194.02%363.1万 | -736.24%-386.2万 | 200.00%60.7万 | ---60.7万 | ---- | ---- |
| -预付费用（增）减 | -241.90%-2,480.5万 | -155.55%-725.5万 | 153.05%1,306.1万 | -204.65%-2,462万 | 538.08%2,352.5万 | 5.97%-537万 | ---571.1万 |
| -应付款（减）增 | -11.16%1.83亿 | 5,235.15%2.06亿 | -156.43%-402万 | -92.28%712.4万 | -72.01%9,229.5万 | 71.07%3.3亿 | --1.93亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | 65.85%-1,412.8万 | -3,504.18%-4,137.6万 | -103.18%-114.8万 | 18.31%3,610.1万 | 121.15%3,051.3万 | ---1.44亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 8,542.50%1,013.1万 | 94.96%-12万 | -155.90%-238.3万 | 156.34%426.3万 | -227.33%-756.6万 | 9.91%594.2万 | --540.6万 |
| -其他流动资产变动 | 74.16%2.95亿 | -5.74%1.69亿 | -21.19%1.8亿 | 14.55%2.28亿 | 41.81%1.99亿 | 45.98%1.4亿 | --9,607.5万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --819.8万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 85.51%-3.1万 | 96.01%-21.4万 | -366.09%-536万 | 20.74%-115万 | 34.96%-145.1万 | -72.41%-223.1万 | -129.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,839.25%207.5万 | 568.75%10.7万 | 6.67%1.6万 | 114.29%1.5万 | -12.50%7,000 | -66.67%8,000 | 2.4万 |
| 已支付退税 | -13.27%-305.5万 | 0.00%-269.7万 | -2.55%-269.7万 | -193.20%-263万 | 70.71%-89.7万 | -59.23%-306.2万 | -192.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -19,143,500.00%-1.91亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 143.99%5.5亿 | 184.28%2.25亿 | -241.76%-2.67亿 | -31.49%1.89亿 | 1,035.10%2.75亿 | 114.84%2,425.9万 | ---1.63亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 47.41%-361.4万 | 69.72%-687.2万 | 87.95%-2,269.8万 | -47.33%-1.88亿 | 12.24%-1.28亿 | -1,490.21%-1.46亿 | ---915.9万 |
| 无形资产交易净额 | 14.54%-9,820.1万 | -3,532.91%-1.15亿 | 90.13%-316.3万 | ---3,203.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,940万 |
| 投资产品交易净额 | 99.69%-3.1万 | ---1,000万 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -128.85%-15万 | 123.34%52万 | 98.06%-222.8万 | -66,120.81%-1.15亿 | 98.98%-17.3万 | -18.91%-1,703.2万 | ---1,432.4万 |
| 投资活动现金净额 | 22.30%-1.02亿 | -367.30%-1.31亿 | 91.86%-2,808.9万 | -169.47%-3.45亿 | 21.32%-1.28亿 | -207.62%-1.63亿 | ---5,288.3万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | 32.69%-1,680万 | 61.58%-2,496万 | -160.26%-6,496万 | 73.91%-2,496万 | -156.60%-9,566.2万 | --1.69亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -28.95%21.6万 | -8.16%30.4万 | -97.45%33.1万 | -99.02%1,298.7万 | 88.81%13.23亿 | --7.01亿 | ---- |
| 租赁融资增减 | 0.77%-451.3万 | -1.63%-454.8万 | -13.32%-447.5万 | ---394.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --171万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 79.58%-429.7万 | 27.69%-2,104.4万 | 47.96%-2,910.3万 | -104.31%-5,592.2万 | 113.92%12.98亿 | 259.13%6.07亿 | --1.69亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 4.85%15.81亿 | -17.71%15.08亿 | -10.38%18.33亿 | 241.29%20.45亿 | 358.61%5.99亿 | -23.92%1.31亿 | --1.72亿 |
| 现金变动 | 506.94%4.44亿 | 122.52%7,310.1万 | -53.00%-3.25亿 | -114.68%-2.12亿 | 208.57%14.46亿 | 1,089.10%4.69亿 | ---4,736.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -99.98%1,000 | --629.4万 |
| 期末现金 | 28.06%20.25亿 | 4.85%15.81亿 | -17.71%15.08亿 | -10.38%18.33亿 | 241.29%20.45亿 | 358.61%5.99亿 | --1.31亿 |
| 自由现金流 | 330.07%4.46亿 | 135.33%1.04亿 | -825.55%-2.93亿 | -121.48%-3,168.9万 | 221.55%1.48亿 | 29.69%-1.21亿 | ---1.73亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
