(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | 146.79%1.02亿 | 26.34%-2.18亿 | -77.76%-2.95亿 | -1.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 78.75%-4,953.9万 | 15.43%-2.33亿 | -185.32%-2.76亿 | ---9,663.2万 |
非现金项目调整总额 | 61.00%2,266.2万 | 122.34%1,407.6万 | 3.81%-6,300.9万 | ---6,550.5万 |
-折旧与摊销 | 170.77%554.8万 | 1,697.37%204.9万 | -36.67%11.4万 | --18万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -65.48%542.6万 | 239.28%1,571.9万 | -40.73%463.3万 | --781.7万 |
-处置利润 | --42.7万 | --0 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | --909.4万 | --0 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 158.69%216.7万 | 94.55%-369.2万 | 7.82%-6,775.6万 | ---7,350.2万 |
营运资本变动 | 8,277.21%1.29亿 | -96.46%153.6万 | 1,182.90%4,338.1万 | ---400.6万 |
-应收款(增)减 | 66.00%-134.2万 | -63.91%-394.7万 | -160.31%-240.8万 | --399.3万 |
-预付费用(增)减 | -148.69%-295.7万 | 136.79%607.3万 | -328.14%-1,650.9万 | ---385.6万 |
-应付款(减)增 | 1,254.76%1,138万 | -98.65%84万 | 2,101.86%6,229.8万 | ---311.2万 |
-其他流动资产变动 | 8,603.01%1.22亿 | ---143万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---103.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -50.00%2,000 | 4,000 |
已支付退税 | -27.37%-121万 | -227.59%-95万 | 0.00%-29万 | -29万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -12.10%5,321.5万 | -21.82%6,054.3万 | 7,744.4万 |
经营活动现金净额 | 160.86%1.01亿 | 29.69%-1.65亿 | -164.18%-2.35亿 | ---8,898.8万 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 55.97%-555.3万 | -186.57%-1,261.2万 | -4.81%-440.1万 | ---419.9万 |
无形资产交易净额 | ---1,263.6万 | --0 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---775万 | ---- | ---163.2万 |
投资活动现金净额 | 10.67%-1,818.9万 | -362.67%-2,036.2万 | 24.52%-440.1万 | ---583.1万 |
融资活动现金流量 | ||||
普通股发行/回购的净额 | -98.23%6,156.2万 | 132.13%34.82亿 | --15亿 | ---- |
发行费用 | --0 | ---1,891万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 80,100.00%80万 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -98.20%6,236.2万 | 130.87%34.63亿 | --15亿 | ---- |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | 201.48%49.04亿 | 344.27%16.27亿 | -20.57%3.66亿 | --4.61亿 |
现金变动 | -95.58%1.45亿 | 160.01%32.77亿 | 1,429.39%12.61亿 | ---9,481.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 2.95%50.49亿 | 201.48%49.04亿 | 344.27%16.27亿 | --3.66亿 |
自由现金流 | 146.32%8,240.2万 | 25.72%-1.78亿 | -157.00%-2.39亿 | ---9,318.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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