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延时20分钟行情等待开盘 11/28 15:30 (东京)

100.80亿总市值62.07市盈率(静)

Secure关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

141.73%9,682.2万

-252.46%-2.32亿

221.57%1.52亿

-1.25亿

扣除非现金调整前净利润

187.02%1.72亿

-233.13%-1.97亿

487.39%1.48亿

--2,520.3万

非现金项目调整总额

-9.67%7,561万

51.49%8,370.2万

-37.15%5,525.3万

--8,791.2万

-折旧与摊销

-3.61%5,951.7万

10.46%6,174.5万

43.37%5,589.7万

--3,898.9万

-在损益中确认的减值损失回拨

--392万

--0

----

----

-处置利润

-66.92%470.9万

--1,423.6万

--0

--0

-汇兑损益净额

-35.81%-31.1万

-387.23%-22.9万

-131.33%-4.7万

--15万

-其他非现金项目

-2.20%777.5万

1,431.66%795万

-101.22%-59.7万

--4,877.3万

营运资本变动

-26.66%-1.5亿

-132.20%-1.19亿

78.56%-5,110.1万

---2.38亿

-应收款（增）减

-2,056.24%-3.05亿

113.17%1,557.2万

3.93%-1.18亿

---1.23亿

-存货（增）减

39.94%-1.07亿

-227.79%-1.78亿

60.79%-5,421.1万

---1.38亿

-预付费用（增）减

-386.39%-1,000.5万

---205.7万

----

----

-应付款（减）增

451.60%1.91亿

-169.92%-5,443.2万

124.16%7,784.9万

--3,472.9万

-应计费用（减）增

-108.72%-619.4万

197.68%7,103.5万

216.28%2,386.3万

---2,052.2万

-贷款、租赁及其他损失准备金

626.09%1,377.4万

-44.27%189.7万

-2.13%340.4万

--347.8万

-其他流动资产变动

166.80%7,210.6万

66.72%2,702.6万

204.81%1,621万

--531.8万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-34.13%-761.7万

17.58%-567.9万

-0.01%-689万

-688.9万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

0.00%1.2万

9.09%1.2万

-54.17%1.1万

2.4万

已支付退税

132.58%996.9万

-32.57%-3,059.7万

-38,366.67%-2,308万

-6万

其他经营现金流入（流出）

0.00%-1,000

0.00%-1,000

-1,000

0

经营活动现金净额

136.97%9,918.5万

-319.50%-2.68亿

192.52%1.22亿

---1.32亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

74.15%-2,149.1万

-746.55%-8,314.8万

62.40%-982.2万

---2,612.4万

无形资产交易净额

87.86%-135万

81.76%-1,111.7万

-38.15%-6,095.7万

---4,412.3万

投资产品交易净额

---1,001.3万

--0

----

----

其他投资变动净额

93.53%-326.3万

---5,044.4万

----

---1,302.1万

投资活动现金净额

75.04%-3,611.7万

-104.45%-1.45亿

15.00%-7,077.9万

---8,326.8万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

115.29%2.72亿

196.30%1.26亿

-231.71%-1.31亿

--9,947.7万

普通股发行/回购的净额

-91.51%791.4万

-76.25%9,318.9万

--3.92亿

--0

租赁融资增减

0.81%-911.7万

0.80%-919.1万

-4.21%-926.5万

---889.1万

其他筹资费用净额

16,000.00%15.9万

0.00%-1,000

0.00%-1,000

---1,000

融资活动现金净额

28.75%2.71亿

-16.65%2.1亿

178.35%2.52亿

--9,058.5万

现金净流量

期初现金流

-29.85%4.74亿

81.65%6.76亿

-25.03%3.72亿

--4.96亿

现金变动

264.48%3.34亿

-166.82%-2.03亿

343.27%3.04亿

---1.25亿

汇率变动影响

0.36%111.2万

381.74%110.8万

-58.93%23万

--56万

现金变动之外的其他现金调整

--1,000

----

0.00%1,000

--1,000

期末现金

70.59%8.09亿

-29.85%4.74亿

81.65%6.76亿

--3.72亿

自由现金流

121.06%7,634.4万

-804.67%-3.63亿

125.43%5,145.2万

---2.02亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	141.73%9,682.2万	-252.46%-2.32亿	221.57%1.52亿	-1.25亿
扣除非现金调整前净利润	187.02%1.72亿	-233.13%-1.97亿	487.39%1.48亿	--2,520.3万
非现金项目调整总额	-9.67%7,561万	51.49%8,370.2万	-37.15%5,525.3万	--8,791.2万
-折旧与摊销	-3.61%5,951.7万	10.46%6,174.5万	43.37%5,589.7万	--3,898.9万
-在损益中确认的减值损失回拨	--392万	--0	----	----
-处置利润	-66.92%470.9万	--1,423.6万	--0	--0
-汇兑损益净额	-35.81%-31.1万	-387.23%-22.9万	-131.33%-4.7万	--15万
-其他非现金项目	-2.20%777.5万	1,431.66%795万	-101.22%-59.7万	--4,877.3万
营运资本变动	-26.66%-1.5亿	-132.20%-1.19亿	78.56%-5,110.1万	---2.38亿
-应收款（增）减	-2,056.24%-3.05亿	113.17%1,557.2万	3.93%-1.18亿	---1.23亿
-存货（增）减	39.94%-1.07亿	-227.79%-1.78亿	60.79%-5,421.1万	---1.38亿
-预付费用（增）减	-386.39%-1,000.5万	---205.7万	----	----
-应付款（减）增	451.60%1.91亿	-169.92%-5,443.2万	124.16%7,784.9万	--3,472.9万
-应计费用（减）增	-108.72%-619.4万	197.68%7,103.5万	216.28%2,386.3万	---2,052.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金	626.09%1,377.4万	-44.27%189.7万	-2.13%340.4万	--347.8万
-其他流动资产变动	166.80%7,210.6万	66.72%2,702.6万	204.81%1,621万	--531.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-34.13%-761.7万	17.58%-567.9万	-0.01%-689万	-688.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	0.00%1.2万	9.09%1.2万	-54.17%1.1万	2.4万
已支付退税	132.58%996.9万	-32.57%-3,059.7万	-38,366.67%-2,308万	-6万
其他经营现金流入（流出）	0.00%-1,000	0.00%-1,000	-1,000	0
经营活动现金净额	136.97%9,918.5万	-319.50%-2.68亿	192.52%1.22亿	---1.32亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	74.15%-2,149.1万	-746.55%-8,314.8万	62.40%-982.2万	---2,612.4万
无形资产交易净额	87.86%-135万	81.76%-1,111.7万	-38.15%-6,095.7万	---4,412.3万
投资产品交易净额	---1,001.3万	--0	----	----
其他投资变动净额	93.53%-326.3万	---5,044.4万	----	---1,302.1万
投资活动现金净额	75.04%-3,611.7万	-104.45%-1.45亿	15.00%-7,077.9万	---8,326.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	115.29%2.72亿	196.30%1.26亿	-231.71%-1.31亿	--9,947.7万
普通股发行/回购的净额	-91.51%791.4万	-76.25%9,318.9万	--3.92亿	--0
租赁融资增减	0.81%-911.7万	0.80%-919.1万	-4.21%-926.5万	---889.1万
其他筹资费用净额	16,000.00%15.9万	0.00%-1,000	0.00%-1,000	---1,000
融资活动现金净额	28.75%2.71亿	-16.65%2.1亿	178.35%2.52亿	--9,058.5万
现金净流量
期初现金流	-29.85%4.74亿	81.65%6.76亿	-25.03%3.72亿	--4.96亿
现金变动	264.48%3.34亿	-166.82%-2.03亿	343.27%3.04亿	---1.25亿
汇率变动影响	0.36%111.2万	381.74%110.8万	-58.93%23万	--56万
现金变动之外的其他现金调整	--1,000	----	0.00%1,000	--1,000
期末现金	70.59%8.09亿	-29.85%4.74亿	81.65%6.76亿	--3.72亿
自由现金流	121.06%7,634.4万	-804.67%-3.63亿	125.43%5,145.2万	---2.02亿
货币单位	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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综合热度

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