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93.17亿总市值57.37市盈率(静)

Secure关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
141.73%9,682.2万
-252.46%-2.32亿
221.57%1.52亿
-1.25亿
扣除非现金调整前净利润
187.02%1.72亿
-233.13%-1.97亿
487.39%1.48亿
--2,520.3万
非现金项目调整总额
-9.67%7,561万
51.49%8,370.2万
-37.15%5,525.3万
--8,791.2万
-折旧与摊销
-3.61%5,951.7万
10.46%6,174.5万
43.37%5,589.7万
--3,898.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
--392万
--0
----
----
-处置利润
-66.92%470.9万
--1,423.6万
--0
--0
-汇兑损益净额
-35.81%-31.1万
-387.23%-22.9万
-131.33%-4.7万
--15万
-其他非现金项目
-2.20%777.5万
1,431.66%795万
-101.22%-59.7万
--4,877.3万
营运资本变动
-26.66%-1.5亿
-132.20%-1.19亿
78.56%-5,110.1万
---2.38亿
-应收款（增）减
-2,056.24%-3.05亿
113.17%1,557.2万
3.93%-1.18亿
---1.23亿
-存货（增）减
39.94%-1.07亿
-227.79%-1.78亿
60.79%-5,421.1万
---1.38亿
-预付费用（增）减
-386.39%-1,000.5万
---205.7万
----
----
-应付款（减）增
451.60%1.91亿
-169.92%-5,443.2万
124.16%7,784.9万
--3,472.9万
-应计费用（减）增
-108.72%-619.4万
197.68%7,103.5万
216.28%2,386.3万
---2,052.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
626.09%1,377.4万
-44.27%189.7万
-2.13%340.4万
--347.8万
-其他流动资产变动
166.80%7,210.6万
66.72%2,702.6万
204.81%1,621万
--531.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-34.13%-761.7万
17.58%-567.9万
-0.01%-689万
-688.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0.00%1.2万
9.09%1.2万
-54.17%1.1万
2.4万
已支付退税
132.58%996.9万
-32.57%-3,059.7万
-38,366.67%-2,308万
-6万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
136.97%9,918.5万
-319.50%-2.68亿
192.52%1.22亿
---1.32亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
74.15%-2,149.1万
-746.55%-8,314.8万
62.40%-982.2万
---2,612.4万
无形资产交易净额
87.86%-135万
81.76%-1,111.7万
-38.15%-6,095.7万
---4,412.3万
投资产品交易净额
---1,001.3万
--0
----
----
其他投资变动净额
93.53%-326.3万
---5,044.4万
----
---1,302.1万
投资活动现金净额
75.04%-3,611.7万
-104.45%-1.45亿
15.00%-7,077.9万
---8,326.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
115.29%2.72亿
196.30%1.26亿
-231.71%-1.31亿
--9,947.7万
普通股发行/回购的净额
-91.51%791.4万
-76.25%9,318.9万
--3.92亿
--0
租赁融资增减
0.81%-911.7万
0.80%-919.1万
-4.21%-926.5万
---889.1万
其他筹资费用净额
16,000.00%15.9万
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
融资活动现金净额
28.75%2.71亿
-16.65%2.1亿
178.35%2.52亿
--9,058.5万
现金净流量
期初现金流
-29.85%4.74亿
81.65%6.76亿
-25.03%3.72亿
--4.96亿
现金变动
264.48%3.34亿
-166.82%-2.03亿
343.27%3.04亿
---1.25亿
汇率变动影响
0.36%111.2万
381.74%110.8万
-58.93%23万
--56万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
0.00%1,000
--1,000
期末现金
70.59%8.09亿
-29.85%4.74亿
81.65%6.76亿
--3.72亿
自由现金流
121.06%7,634.4万
-804.67%-3.63亿
125.43%5,145.2万
---2.02亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 141.73%9,682.2万-252.46%-2.32亿221.57%1.52亿-1.25亿
扣除非现金调整前净利润 187.02%1.72亿-233.13%-1.97亿487.39%1.48亿--2,520.3万
非现金项目调整总额 -9.67%7,561万51.49%8,370.2万-37.15%5,525.3万--8,791.2万
-折旧与摊销 -3.61%5,951.7万10.46%6,174.5万43.37%5,589.7万--3,898.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 --392万--0--------
-处置利润 -66.92%470.9万--1,423.6万--0--0
-汇兑损益净额 -35.81%-31.1万-387.23%-22.9万-131.33%-4.7万--15万
-其他非现金项目 -2.20%777.5万1,431.66%795万-101.22%-59.7万--4,877.3万
营运资本变动 -26.66%-1.5亿-132.20%-1.19亿78.56%-5,110.1万---2.38亿
-应收款（增）减 -2,056.24%-3.05亿113.17%1,557.2万3.93%-1.18亿---1.23亿
-存货（增）减 39.94%-1.07亿-227.79%-1.78亿60.79%-5,421.1万---1.38亿
-预付费用（增）减 -386.39%-1,000.5万---205.7万--------
-应付款（减）增 451.60%1.91亿-169.92%-5,443.2万124.16%7,784.9万--3,472.9万
-应计费用（减）增 -108.72%-619.4万197.68%7,103.5万216.28%2,386.3万---2,052.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 626.09%1,377.4万-44.27%189.7万-2.13%340.4万--347.8万
-其他流动资产变动 166.80%7,210.6万66.72%2,702.6万204.81%1,621万--531.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -34.13%-761.7万17.58%-567.9万-0.01%-689万-688.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 0.00%1.2万9.09%1.2万-54.17%1.1万2.4万
已支付退税 132.58%996.9万-32.57%-3,059.7万-38,366.67%-2,308万-6万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,0000.00%-1,000-1,0000
经营活动现金净额 136.97%9,918.5万-319.50%-2.68亿192.52%1.22亿---1.32亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 74.15%-2,149.1万-746.55%-8,314.8万62.40%-982.2万---2,612.4万
无形资产交易净额 87.86%-135万81.76%-1,111.7万-38.15%-6,095.7万---4,412.3万
投资产品交易净额 ---1,001.3万--0--------
其他投资变动净额 93.53%-326.3万---5,044.4万-------1,302.1万
投资活动现金净额 75.04%-3,611.7万-104.45%-1.45亿15.00%-7,077.9万---8,326.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 115.29%2.72亿196.30%1.26亿-231.71%-1.31亿--9,947.7万
普通股发行/回购的净额 -91.51%791.4万-76.25%9,318.9万--3.92亿--0
租赁融资增减 0.81%-911.7万0.80%-919.1万-4.21%-926.5万---889.1万
其他筹资费用净额 16,000.00%15.9万0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000
融资活动现金净额 28.75%2.71亿-16.65%2.1亿178.35%2.52亿--9,058.5万
现金净流量
期初现金流 -29.85%4.74亿81.65%6.76亿-25.03%3.72亿--4.96亿
现金变动 264.48%3.34亿-166.82%-2.03亿343.27%3.04亿---1.25亿
汇率变动影响 0.36%111.2万381.74%110.8万-58.93%23万--56万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000----0.00%1,000--1,000
期末现金 70.59%8.09亿-29.85%4.74亿81.65%6.76亿--3.72亿
自由现金流 121.06%7,634.4万-804.67%-3.63亿125.43%5,145.2万---2.02亿
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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