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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Secure (4264)
- 1672
- +24+1.46%
延时20分钟行情已收盘 05/07 15:30 (东京)
103.77亿总市值49.47市盈率(静)
1694最高价1666最低价7500股成交量1688今开1648昨收1261.53万成交额198952周最高0.41%换手率620.64万总股本134052周最低33.79每股收益TTM30.88亿流通值3990历史最高49.47市盈率(静)184.69万流通股585历史最低33.8每股收益(静)1.70%振幅--股息TTM3.55市净率100股每手--股息率TTM
Secure (4264) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | -31.26%2.95亿 | 343.69%4.3亿 | 141.73%9,682.2万 | -252.46%-2.32亿 | 221.57%1.52亿 | -1.25亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.68%3亿 | 65.44%2.84亿 | 187.02%1.72亿 | -233.13%-1.97亿 | 487.39%1.48亿 | --2,520.3万 |
| 非现金项目调整总额 | 329.37%9,675.4万 | -70.20%2,253.4万 | -9.67%7,561万 | 51.49%8,370.2万 | -37.15%5,525.3万 | --8,791.2万 |
| -折旧与摊销 | 6.84%9,229.4万 | 45.15%8,638.6万 | -3.61%5,951.7万 | 10.46%6,174.5万 | 43.37%5,589.7万 | --3,898.9万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --392万 | --0 | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | 112.64%1,001.3万 | -66.92%470.9万 | --1,423.6万 | --0 | --0 |
| -汇兑损益净额 | ---- | 164.31%20万 | -35.81%-31.1万 | -387.23%-22.9万 | -131.33%-4.7万 | --15万 |
| -其他非现金项目 | 106.04%446万 | -1,050.03%-7,386.5万 | -2.20%777.5万 | 1,431.66%795万 | -101.22%-59.7万 | --4,877.3万 |
| 营运资本变动 | -182.16%-1.01亿 | 182.05%1.23亿 | -26.66%-1.5亿 | -132.20%-1.19亿 | 78.56%-5,110.1万 | ---2.38亿 |
| -应收款（增）减 | -2,350.81%-9,750.5万 | 101.42%433.2万 | -2,056.24%-3.05亿 | 113.17%1,557.2万 | 3.93%-1.18亿 | ---1.23亿 |
| -存货（增）减 | -2,094.62%-2.06亿 | 109.69%1,034.6万 | 39.94%-1.07亿 | -227.79%-1.78亿 | 60.79%-5,421.1万 | ---1.38亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | -445.17%-5,454.4万 | -386.39%-1,000.5万 | ---205.7万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 183.64%1.87亿 | -65.64%6,576.3万 | 451.60%1.91亿 | -169.92%-5,443.2万 | 124.16%7,784.9万 | --3,472.9万 |
| -应计费用（减）增 | 109.10%581万 | -930.71%-6,384.2万 | -108.72%-619.4万 | 197.68%7,103.5万 | 216.28%2,386.3万 | ---2,052.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -49.14%799.4万 | 14.12%1,571.9万 | 626.09%1,377.4万 | -44.27%189.7万 | -2.13%340.4万 | --347.8万 |
| -其他流动资产变动 | -97.56%221.7万 | 26.20%9,099.7万 | 166.80%7,210.6万 | 66.72%2,702.6万 | 204.81%1,621万 | --531.8万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -9.51%-1,411万 | -69.16%-1,288.5万 | -34.13%-761.7万 | 17.58%-567.9万 | -0.01%-689万 | -688.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,095.61%250.3万 | 850.00%11.4万 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | -54.17%1.1万 | 2.4万 |
| 已支付退税 | 25.55%-6,369.5万 | -958.24%-8,555.8万 | 132.58%996.9万 | -32.57%-3,059.7万 | -38,366.67%-2,308万 | -6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -33.59%2.2亿 | 233.98%3.31亿 | 136.97%9,918.5万 | -319.50%-2.68亿 | 192.52%1.22亿 | ---1.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -90.55%-7,215.4万 | -76.20%-3,786.7万 | 74.15%-2,149.1万 | -746.55%-8,314.8万 | 62.40%-982.2万 | ---2,612.4万 |
| 无形资产交易净额 | -116.62%-3,207.9万 | -996.96%-1,480.9万 | 87.86%-135万 | 81.76%-1,111.7万 | -38.15%-6,095.7万 | ---4,412.3万 |
| 业务交易净额 | 72.42%-9,331.6万 | ---3.38亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 44.75%-7,497.2万 | -1,255.12%-1.36亿 | ---1,001.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --3,157.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 171.54%524.2万 | -124.55%-732.7万 | 93.53%-326.3万 | ---5,044.4万 | ---- | ---1,302.1万 |
| 投资活动现金净额 | 46.81%-2.67亿 | -1,291.27%-5.02亿 | 75.04%-3,611.7万 | -104.45%-1.45亿 | 15.00%-7,077.9万 | ---8,326.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -170.93%-3.91亿 | 103.18%5.52亿 | 115.29%2.72亿 | 196.30%1.26亿 | -231.71%-1.31亿 | --9,947.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 12,056.73%14.71亿 | 52.92%1,210.2万 | -91.51%791.4万 | -76.25%9,318.9万 | --3.92亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | 38.06%-564.7万 | 0.81%-911.7万 | 0.80%-919.1万 | -4.21%-926.5万 | ---889.1万 |
| 其他筹资费用净额 | 71.40%-164.4万 | -3,715.72%-574.9万 | 16,000.00%15.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | 93.14%10.78亿 | 106.31%5.58亿 | 28.75%2.71亿 | -16.65%2.1亿 | 178.35%2.52亿 | --9,058.5万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 47.80%11.96亿 | 70.59%8.09亿 | -29.85%4.74亿 | 81.65%6.76亿 | -25.03%3.72亿 | --4.96亿 |
| 现金变动 | 166.38%10.31亿 | 15.99%3.87亿 | 264.48%3.34亿 | -166.82%-2.03亿 | 343.27%3.04亿 | ---1.25亿 |
| 汇率变动影响 | 206.33%35.3万 | -129.86%-33.2万 | 0.36%111.2万 | 381.74%110.8万 | -58.93%23万 | --56万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 期末现金 | 86.25%22.27亿 | 47.80%11.96亿 | 70.59%8.09亿 | -29.85%4.74亿 | 81.65%6.76亿 | --3.72亿 |
| 自由现金流 | -58.44%1.16亿 | 264.90%2.79亿 | 121.06%7,634.4万 | -804.67%-3.63亿 | 125.43%5,145.2万 | ---2.02亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
