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4286 CL控股

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
79.66亿总市值13.65市盈率(静)

CL控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-138.95%-2,410.3万
-96.62%4,672.2万
-21.89%9.95亿
-791.54%-10.19亿
432.73%5.69亿
5.43%6,188万
11.65%13.83亿
-51.77%12.74亿
-81.60%1.47亿
-125.34%-1.71亿
扣除非现金调整前净利润
-247.27%-2.14亿
304.77%2.07亿
37.90%10.73亿
241.57%5.3亿
217.05%4.99亿
-53.53%1.45亿
-166.15%-1.01亿
-60.65%7.78亿
-42.00%1.55亿
-57.61%1.57亿
非现金项目调整总额
16.09%3.48亿
10.80%3.15亿
14.04%12.06亿
25.61%3.15亿
15.45%3.07亿
7.03%2.99亿
8.99%2.84亿
11.90%10.58亿
0.80%2.51亿
14.25%2.66亿
-折旧与摊销
13.74%3.39亿
10.92%3.15亿
14.45%12.12亿
17.61%3.19亿
16.97%3.11亿
14.16%2.98亿
8.91%2.84亿
10.96%10.59亿
2.24%2.71亿
16.16%2.66亿
-其他非现金项目
590.67%844万
-145.79%-9.8万
-276.09%-635.6万
82.06%-361.2万
-3,217.46%-418万
-93.41%122.2万
1,546.15%21.4万
82.22%-169万
-24.38%-2,012.9万
-103.39%-12.6万
营运资本变动
58.78%-1.58亿
-139.66%-4.76亿
-128.45%-12.85亿
-620.44%-18.65亿
60.15%-2.37亿
28.27%-3.83亿
45.51%12亿
-99.05%-5.62亿
-191.12%-2.59亿
-937.96%-5.94亿
-应收款（增）减
133.31%2.52亿
-94.43%1.16亿
-216.39%-16.22亿
-134.26%-24.78亿
16.65%-4.71亿
-81.98%-7.56亿
36.51%20.83亿
-683.17%-5.13亿
-125.97%-10.58亿
-216.93%-5.65亿
-存货（增）减
179.55%3.72亿
-91.08%-3.6亿
-33.70%-1.12亿
107.52%2.19亿
-295.48%-2.76亿
131.01%1.33亿
-292.34%-1.89亿
-371.40%-8,372.6万
1,018.45%1.06亿
1,078.59%1.41亿
-应付款（减）增
-196.27%-4.62亿
56.38%-3.58亿
123.84%1.69亿
-57.96%2.76亿
1,870.15%2.36亿
52.58%4.8亿
9.34%-8.22亿
138.04%7,559万
-11.02%6.56亿
102.92%1,195.7万
-应计费用（减）增
-9.59%-1.94亿
15.14%1.21亿
----
----
51.96%1.49亿
-53.43%-1.77亿
-9.97%1.05亿
----
----
--9,786.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-7.03%1,049.3万
-122.28%-227.4万
-70.74%2,063.4万
-99.29%44.9万
96.34%-130.8万
-21.96%1,128.6万
-64.03%1,020.7万
142.59%7,052.8万
825.63%6,339.1万
-407.85%-3,570.5万
-其他流动资产变动
-85.44%-1.36亿
-30.10%829万
332.00%2.6亿
786.51%6,762.3万
241.64%2.53亿
-175.27%-7,317.3万
131.32%1,185.9万
-15.22%-1.12亿
-60.82%762.8万
-5,009.00%-1.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
25.82%119.4万
-21.69%36.1万
-38.65%525.3万
-25.90%206.8万
-10.13%177.5万
-64.32%94.9万
-59.42%46.1万
-9.91%856.2万
-13.00%279.1万
-5.37%197.5万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-49.06%-652.3万
9.77%-390.5万
7.70%-1,758.6万
-0.74%-477.1万
17.83%-411.1万
11.47%-437.6万
0.98%-432.8万
-7.71%-1,905.3万
-0.40%-473.6万
13.76%-500.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
4,409.2万
-3.76%-3.11亿
-247.30%-5.93亿
84.56%-911.4万
-4,517.84%-2.84亿
0
-213.64%-3亿
83.99%-1.71亿
62.05%-5,902.8万
98.09%-614.9万
其他经营现金流入（流出）
-102.30%-149.5万
0.53%-75.3万
-102.49%-300.5万
-498.15%-150.9万
0
-18,375.00%-73.9万
-75.7万
55.96%-148.4万
118.38%37.9万
-148.86%-185.9万
经营活动现金净额
-77.19%1,316.5万
-124.91%-2.69亿
-64.56%3.87亿
-1,289.82%-10.32亿
255.33%2.83亿
24.22%5,771.4万
-5.38%10.79亿
-30.21%10.91亿
-86.48%8,677万
-152.37%-1.82亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-57.28%-9,672.6万
52.10%-3,110.9万
-610.46%-2.58亿
-1,537.38%-7,625.3万
-438.67%-5,544万
-205.03%-6,149.8万
-5,206.29%-6,494.9万
78.50%-3,633.4万
96.18%-465.7万
-23.73%-1,029.2万
无形资产交易净额
77.36%-990.2万
-41.03%-1,237.4万
-13.49%-9,670.7万
-7.97%-2,439.7万
-36.64%-1,980.8万
-496.81%-4,372.8万
78.49%-877.4万
-2.19%-8,520.9万
43.83%-2,259.7万
48.70%-1,449.7万
投资产品交易净额
-97.43%2,039.7万
-743.77%-3.16亿
601.01%7.99亿
-143.85%-2,810.7万
-251.61%-1,736.7万
11,771.05%7.95亿
54.81%4,903.8万
23.27%1.14亿
149.98%6,410.3万
1,218.65%1,145.5万
其他投资变动净额
-91.99%133.6万
113.45%146.5万
-22.17%1,080.1万
-68.16%1,277.1万
-410.76%-776.6万
153.90%1,668.7万
-589.26%-1,089.1万
-66.32%1,387.8万
365.11%4,011.1万
-89.07%249.9万
投资活动现金净额
-112.01%-8,489.5万
-905.48%-3.58亿
7,153.37%4.55亿
-250.71%-1.16亿
-826.45%-1亿
1,465.43%7.07亿
-338.72%-3,557.6万
105.28%626.8万
127.32%7,696万
26.53%-1,083.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
1,169.39%9.14亿
1,038.75%9.14亿
0.00%-3.42亿
-16.17%-8,551.5万
13.92%-7,361.5万
0.00%-8,551.5万
0.00%-9,741.5万
-134.19%-3.42亿
0.00%-7,361.5万
-177.40%-8,551.5万
普通股发行/回购的净额
12,100.00%732万
--950.6万
99.98%-6.1万
--0
--0
---6.1万
--0
-1,537.85%-4.07亿
-1,880.27%-6,001.3万
---2,577.3万
租赁融资增减
12.60%-1.89亿
2.71%-1.94亿
-22.99%-8.61亿
-15.16%-2.29亿
-41.87%-2.16亿
-16.38%-2.16亿
-22.46%-1.99亿
-2.55%-7亿
0.52%-1.99亿
8.02%-1.52亿
已支付现金股息
-87.30%-889.5万
-46.39%-1.57亿
70.44%-1.12亿
80.73%-2.1万
67.49%-6.6万
45.55%-474.9万
71.02%-1.07亿
-0.54%-3.79亿
-102.71%-10.9万
95.27%-20.3万
非控制性权益现金股息
--5,000
-31.25%-6,653.8万
33.34%-5,069.2万
--0
--4,000
--0
---5,069.6万
7.69%-7,604.4万
--0
--0
其他筹资费用净额
--0
0.00%-2,000
50.00%-1,000
--0
--0
--1,000
---2,000
99.99%-2,000
--0
---1,000
融资活动现金净额
336.43%7.24亿
211.43%5.07亿
28.25%-13.66亿
5.41%-3.15亿
-9.84%-2.9亿
54.74%-3.06亿
27.83%-4.55亿
-48.66%-19.03亿
-15.82%-3.33亿
-344.02%-2.64亿
现金净流量
期初现金流
-19.33%50.68亿
-9.05%51.75亿
-12.39%56.89亿
13.12%66.47亿
6.57%67.47亿
-10.22%62.82亿
-12.39%56.89亿
2.90%64.94亿
-8.42%58.76亿
3.08%63.31亿
现金变动
42.45%6.52亿
-120.35%-1.2亿
34.96%-5.24亿
-764.82%-14.63亿
76.50%-1.07亿
167.16%4.58亿
17.25%5.88亿
-591.14%-8.06亿
-333.43%-1.69亿
-266.97%-4.57亿
汇率变动影响
149.82%1,694.8万
181.69%1,257.2万
730.71%971.1万
48.61%-918.7万
219.46%765.1万
-56.18%678.4万
281.45%446.3万
-93.88%116.9万
-469.46%-1,787.8万
28.07%239.5万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
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----
----
----
----
300.00%2,000
----
----
期末现金
-14.97%57.37亿
-19.33%50.68亿
-9.05%51.75亿
-9.05%51.75亿
13.12%66.47亿
6.57%67.47亿
-10.22%62.82亿
-12.39%56.89亿
-12.39%56.89亿
-8.42%58.76亿
自由现金流
-96.71%-9,346.3万
-131.10%-3.13亿
-96.72%3,179.9万
-2,003.79%-11.33亿
200.34%2.08亿
-350.42%-4,751.2万
-8.47%10.05亿
-26.05%9.69亿
-87.59%5,951.6万
-166.49%-2.07亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -138.95%-2,410.3万-96.62%4,672.2万-21.89%9.95亿-791.54%-10.19亿432.73%5.69亿5.43%6,188万11.65%13.83亿-51.77%12.74亿-81.60%1.47亿-125.34%-1.71亿
扣除非现金调整前净利润 -247.27%-2.14亿304.77%2.07亿37.90%10.73亿241.57%5.3亿217.05%4.99亿-53.53%1.45亿-166.15%-1.01亿-60.65%7.78亿-42.00%1.55亿-57.61%1.57亿
非现金项目调整总额 16.09%3.48亿10.80%3.15亿14.04%12.06亿25.61%3.15亿15.45%3.07亿7.03%2.99亿8.99%2.84亿11.90%10.58亿0.80%2.51亿14.25%2.66亿
-折旧与摊销 13.74%3.39亿10.92%3.15亿14.45%12.12亿17.61%3.19亿16.97%3.11亿14.16%2.98亿8.91%2.84亿10.96%10.59亿2.24%2.71亿16.16%2.66亿
-其他非现金项目 590.67%844万-145.79%-9.8万-276.09%-635.6万82.06%-361.2万-3,217.46%-418万-93.41%122.2万1,546.15%21.4万82.22%-169万-24.38%-2,012.9万-103.39%-12.6万
营运资本变动 58.78%-1.58亿-139.66%-4.76亿-128.45%-12.85亿-620.44%-18.65亿60.15%-2.37亿28.27%-3.83亿45.51%12亿-99.05%-5.62亿-191.12%-2.59亿-937.96%-5.94亿
-应收款（增）减 133.31%2.52亿-94.43%1.16亿-216.39%-16.22亿-134.26%-24.78亿16.65%-4.71亿-81.98%-7.56亿36.51%20.83亿-683.17%-5.13亿-125.97%-10.58亿-216.93%-5.65亿
-存货（增）减 179.55%3.72亿-91.08%-3.6亿-33.70%-1.12亿107.52%2.19亿-295.48%-2.76亿131.01%1.33亿-292.34%-1.89亿-371.40%-8,372.6万1,018.45%1.06亿1,078.59%1.41亿
-应付款（减）增 -196.27%-4.62亿56.38%-3.58亿123.84%1.69亿-57.96%2.76亿1,870.15%2.36亿52.58%4.8亿9.34%-8.22亿138.04%7,559万-11.02%6.56亿102.92%1,195.7万
-应计费用（减）增 -9.59%-1.94亿15.14%1.21亿--------51.96%1.49亿-53.43%-1.77亿-9.97%1.05亿----------9,786.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -7.03%1,049.3万-122.28%-227.4万-70.74%2,063.4万-99.29%44.9万96.34%-130.8万-21.96%1,128.6万-64.03%1,020.7万142.59%7,052.8万825.63%6,339.1万-407.85%-3,570.5万
-其他流动资产变动 -85.44%-1.36亿-30.10%829万332.00%2.6亿786.51%6,762.3万241.64%2.53亿-175.27%-7,317.3万131.32%1,185.9万-15.22%-1.12亿-60.82%762.8万-5,009.00%-1.79亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 25.82%119.4万-21.69%36.1万-38.65%525.3万-25.90%206.8万-10.13%177.5万-64.32%94.9万-59.42%46.1万-9.91%856.2万-13.00%279.1万-5.37%197.5万
已付利息（经营活动产生的现金流） -49.06%-652.3万9.77%-390.5万7.70%-1,758.6万-0.74%-477.1万17.83%-411.1万11.47%-437.6万0.98%-432.8万-7.71%-1,905.3万-0.40%-473.6万13.76%-500.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 4,409.2万-3.76%-3.11亿-247.30%-5.93亿84.56%-911.4万-4,517.84%-2.84亿0-213.64%-3亿83.99%-1.71亿62.05%-5,902.8万98.09%-614.9万
其他经营现金流入（流出） -102.30%-149.5万0.53%-75.3万-102.49%-300.5万-498.15%-150.9万0-18,375.00%-73.9万-75.7万55.96%-148.4万118.38%37.9万-148.86%-185.9万
经营活动现金净额 -77.19%1,316.5万-124.91%-2.69亿-64.56%3.87亿-1,289.82%-10.32亿255.33%2.83亿24.22%5,771.4万-5.38%10.79亿-30.21%10.91亿-86.48%8,677万-152.37%-1.82亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -57.28%-9,672.6万52.10%-3,110.9万-610.46%-2.58亿-1,537.38%-7,625.3万-438.67%-5,544万-205.03%-6,149.8万-5,206.29%-6,494.9万78.50%-3,633.4万96.18%-465.7万-23.73%-1,029.2万
无形资产交易净额 77.36%-990.2万-41.03%-1,237.4万-13.49%-9,670.7万-7.97%-2,439.7万-36.64%-1,980.8万-496.81%-4,372.8万78.49%-877.4万-2.19%-8,520.9万43.83%-2,259.7万48.70%-1,449.7万
投资产品交易净额 -97.43%2,039.7万-743.77%-3.16亿601.01%7.99亿-143.85%-2,810.7万-251.61%-1,736.7万11,771.05%7.95亿54.81%4,903.8万23.27%1.14亿149.98%6,410.3万1,218.65%1,145.5万
其他投资变动净额 -91.99%133.6万113.45%146.5万-22.17%1,080.1万-68.16%1,277.1万-410.76%-776.6万153.90%1,668.7万-589.26%-1,089.1万-66.32%1,387.8万365.11%4,011.1万-89.07%249.9万
投资活动现金净额 -112.01%-8,489.5万-905.48%-3.58亿7,153.37%4.55亿-250.71%-1.16亿-826.45%-1亿1,465.43%7.07亿-338.72%-3,557.6万105.28%626.8万127.32%7,696万26.53%-1,083.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 1,169.39%9.14亿1,038.75%9.14亿0.00%-3.42亿-16.17%-8,551.5万13.92%-7,361.5万0.00%-8,551.5万0.00%-9,741.5万-134.19%-3.42亿0.00%-7,361.5万-177.40%-8,551.5万
普通股发行/回购的净额 12,100.00%732万--950.6万99.98%-6.1万--0--0---6.1万--0-1,537.85%-4.07亿-1,880.27%-6,001.3万---2,577.3万
租赁融资增减 12.60%-1.89亿2.71%-1.94亿-22.99%-8.61亿-15.16%-2.29亿-41.87%-2.16亿-16.38%-2.16亿-22.46%-1.99亿-2.55%-7亿0.52%-1.99亿8.02%-1.52亿
已支付现金股息 -87.30%-889.5万-46.39%-1.57亿70.44%-1.12亿80.73%-2.1万67.49%-6.6万45.55%-474.9万71.02%-1.07亿-0.54%-3.79亿-102.71%-10.9万95.27%-20.3万
非控制性权益现金股息 --5,000-31.25%-6,653.8万33.34%-5,069.2万--0--4,000--0---5,069.6万7.69%-7,604.4万--0--0
其他筹资费用净额 --00.00%-2,00050.00%-1,000--0--0--1,000---2,00099.99%-2,000--0---1,000
融资活动现金净额 336.43%7.24亿211.43%5.07亿28.25%-13.66亿5.41%-3.15亿-9.84%-2.9亿54.74%-3.06亿27.83%-4.55亿-48.66%-19.03亿-15.82%-3.33亿-344.02%-2.64亿
现金净流量
期初现金流 -19.33%50.68亿-9.05%51.75亿-12.39%56.89亿13.12%66.47亿6.57%67.47亿-10.22%62.82亿-12.39%56.89亿2.90%64.94亿-8.42%58.76亿3.08%63.31亿
现金变动 42.45%6.52亿-120.35%-1.2亿34.96%-5.24亿-764.82%-14.63亿76.50%-1.07亿167.16%4.58亿17.25%5.88亿-591.14%-8.06亿-333.43%-1.69亿-266.97%-4.57亿
汇率变动影响 149.82%1,694.8万181.69%1,257.2万730.71%971.1万48.61%-918.7万219.46%765.1万-56.18%678.4万281.45%446.3万-93.88%116.9万-469.46%-1,787.8万28.07%239.5万
现金变动之外的其他现金调整 ----------------------------300.00%2,000--------
期末现金 -14.97%57.37亿-19.33%50.68亿-9.05%51.75亿-9.05%51.75亿13.12%66.47亿6.57%67.47亿-10.22%62.82亿-12.39%56.89亿-12.39%56.89亿-8.42%58.76亿
自由现金流 -96.71%-9,346.3万-131.10%-3.13亿-96.72%3,179.9万-2,003.79%-11.33亿200.34%2.08亿-350.42%-4,751.2万-8.47%10.05亿-26.05%9.69亿-87.59%5,951.6万-166.49%-2.07亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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