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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
CL控股 (4286)
- 1092
- -23-2.06%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
126.16亿总市值18.79市盈率(静)
1116最高价1082最低价2.61万股成交量1104今开1115昨收2864.82万成交额129952周最高0.57%换手率1155.27万总股本76152周最低58.13每股收益TTM50.09亿流通值2970历史最高18.79市盈率(静)458.71万流通股72历史最低58.13每股收益(静)3.05%振幅18.00股息TTM1.50市净率100股每手1.65%股息率TTM
CL控股 (4286) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 10.26%36.27亿 | -3.47%14.83亿 | 6,940.52%32.89亿 | 54.42%15.36亿 | -138.95%-2,410.3万 | -96.62%4,672.2万 | -21.89%9.95亿 | -791.54%-10.19亿 | 432.73%5.69亿 | 5.43%6,188万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 139.39%1.23亿 | 368.56%13.14亿 | -250.29%-3.12亿 | -73.88%2.8亿 | -247.27%-2.14亿 | 304.77%2.07亿 | 37.90%10.73亿 | 241.57%5.3亿 | 217.05%4.99亿 | -53.53%1.45亿 |
| 非现金项目调整总额 | -14.45%3.11亿 | 14.21%16.55亿 | 15.40%3.64亿 | 20.18%14.49亿 | 16.09%3.48亿 | 10.80%3.15亿 | 14.04%12.06亿 | 25.61%3.15亿 | 15.45%3.07亿 | 7.03%2.99亿 |
| -折旧与摊销 | -20.17%2.81亿 | 5.23%14.93亿 | 11.53%3.52亿 | 17.06%14.19亿 | 13.74%3.39亿 | 10.92%3.15亿 | 14.45%12.12亿 | 17.61%3.19亿 | 16.97%3.11亿 | 14.16%2.98亿 |
| -处置利润 | ---- | 1,256.50%7,154.2万 | ---- | --527.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 152.36%3,043万 | 263.03%9,052.2万 | 12,404.08%1,205.8万 | 492.31%2,493.5万 | 590.67%844万 | -145.79%-9.8万 | -276.09%-635.6万 | 82.06%-361.2万 | -3,217.46%-418万 | -93.41%122.2万 |
| 营运资本变动 | -1.37%31.93亿 | -667.96%-14.86亿 | 780.32%32.37亿 | 84.93%-1.94亿 | 58.78%-1.58亿 | -139.66%-4.76亿 | -128.45%-12.85亿 | -620.44%-18.65亿 | 60.15%-2.37亿 | 28.27%-3.83亿 |
| -应收款（增）减 | 2.50%39.04亿 | -593.60%-19.07亿 | 3,180.46%38.09亿 | 83.05%-2.75亿 | 133.31%2.52亿 | -94.43%1.16亿 | -216.39%-16.22亿 | -134.26%-24.78亿 | 16.65%-4.71亿 | -81.98%-7.56亿 |
| -存货（增）减 | 19.70%-2.08亿 | 109.13%4,173.3万 | 28.08%-2.59亿 | -308.10%-4.57亿 | 179.55%3.72亿 | -91.08%-3.6亿 | -33.70%-1.12亿 | 107.52%2.19亿 | -295.48%-2.76亿 | 131.01%1.33亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | 191.07%9,987.7万 | ---- | -379.48%-1.1亿 | ---- | ---- | ---2,287.4万 | --1.03亿 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 1.27%-7.63亿 | 65.79%4.69亿 | -115.52%-7.73亿 | 67.24%2.83亿 | -196.27%-4.62亿 | 56.38%-3.58亿 | 123.84%1.69亿 | -57.96%2.76亿 | 1,870.15%2.36亿 | 52.58%4.8亿 |
| -应计费用（减）增 | -14.30%1.54亿 | ---- | 49.02%1.8亿 | ---- | -9.59%-1.94亿 | 15.14%1.21亿 | ---- | ---- | 51.96%1.49亿 | -53.43%-1.77亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 186.56%266.7万 | 260.90%1.24亿 | -35.49%-308.1万 | -472.35%-7,683.1万 | -7.03%1,049.3万 | -122.28%-227.4万 | -70.74%2,063.4万 | -99.29%44.9万 | 96.34%-130.8万 | -21.96%1,128.6万 |
| -其他流动资产变动 | -63.58%1.03亿 | -171.03%-3.14亿 | 3,320.59%2.84亿 | 56.31%4.42亿 | -85.44%-1.36亿 | -30.10%829万 | 352.43%2.83亿 | 1,086.38%9,049.7万 | 241.64%2.53亿 | -175.27%-7,317.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 88.54%504.9万 | 65.00%1,219.2万 | 641.83%267.8万 | 40.66%738.9万 | 25.82%119.4万 | -21.69%36.1万 | -38.65%525.3万 | -25.90%206.8万 | -10.13%177.5万 | -64.32%94.9万 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -127.83%-3,519万 | -177.00%-1.08亿 | -295.54%-1,544.6万 | -120.79%-3,882.8万 | -49.06%-652.3万 | 9.77%-390.5万 | 7.70%-1,758.6万 | -0.74%-477.1万 | 17.83%-411.1万 | 11.47%-437.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | -179.53%-7.64亿 | -9.85%-4.79亿 | 12.18%-2.73亿 | 26.43%-4.36亿 | 4,409.2万 | -3.76%-3.11亿 | -247.30%-5.93亿 | 84.56%-911.5万 | -4,517.84%-2.84亿 | 0 |
| 其他经营现金流入（流出） | -123.97%-71万 | 28.72%-293.8万 | 57.90%-31.7万 | -37.22%-412.2万 | -102.30%-149.5万 | 0.53%-75.3万 | -102.43%-300.4万 | -497.89%-150.8万 | 0 | -18,375.00%-73.9万 |
| 经营活动现金净额 | -5.68%28.32亿 | -14.94%9.06亿 | 1,217.88%30.03亿 | 175.32%10.65亿 | -77.19%1,316.5万 | -124.91%-2.69亿 | -64.56%3.87亿 | -1,289.82%-10.32亿 | 255.33%2.83亿 | 24.22%5,771.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 61.40%-4,035.2万 | 0.50%-4.91亿 | -236.02%-1.05亿 | -91.17%-4.93亿 | -57.28%-9,672.6万 | 52.10%-3,110.9万 | -610.46%-2.58亿 | -1,537.38%-7,625.3万 | -438.67%-5,544万 | -205.03%-6,149.8万 |
| 无形资产交易净额 | 97.39%-150万 | -96.02%-1.17亿 | -363.79%-5,738.9万 | 38.45%-5,952.5万 | 77.36%-990.2万 | -41.03%-1,237.4万 | -13.49%-9,670.7万 | -7.97%-2,439.7万 | -36.64%-1,980.8万 | -496.81%-4,372.8万 |
| 业务交易净额 | ---- | --4.41亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 216.13%1.89亿 | -165.33%-3.57亿 | 48.33%-1.63亿 | -31.62%5.46亿 | -97.43%2,039.7万 | -743.77%-3.16亿 | 601.01%7.99亿 | -143.85%-2,810.7万 | -251.61%-1,736.7万 | 11,771.05%7.95亿 |
| 其他投资变动净额 | -43.94%22.2万 | -2,332.43%-720万 | -72.97%39.6万 | -102.74%-29.6万 | -91.99%133.6万 | 113.45%146.5万 | -22.17%1,080.1万 | -68.16%1,277.1万 | -410.76%-776.6万 | 153.90%1,668.7万 |
| 投资活动现金净额 | 145.53%1.48亿 | -7,348.73%-5.31亿 | 9.24%-3.25亿 | -101.57%-712.5万 | -112.01%-8,489.5万 | -905.48%-3.58亿 | 7,153.37%4.55亿 | -250.71%-1.16亿 | -826.45%-1亿 | 1,465.43%7.07亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -2,724.40%-12.82亿 | -90.31%4.11亿 | -94.66%4,886万 | 1,340.33%42.43亿 | 1,169.39%9.14亿 | 1,038.75%9.14亿 | 0.00%-3.42亿 | -16.17%-8,551.5万 | 13.92%-7,361.5万 | 0.00%-8,551.5万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 85.69%-7.7万 | -1,064.19%-1.59亿 | -105.66%-53.8万 | 27,157.38%1,650.5万 | 12,100.00%732万 | --950.6万 | 99.98%-6.1万 | --0 | --0 | ---6.1万 |
| 租赁融资增减 | 19.49%-1.79亿 | -7.00%-9.54亿 | -14.83%-2.23亿 | -3.62%-8.92亿 | 12.60%-1.89亿 | 2.71%-1.94亿 | -22.99%-8.61亿 | -15.16%-2.29亿 | -41.87%-2.16亿 | -16.38%-2.16亿 |
| 已支付现金股息 | -245.54%-1.89亿 | 66.84%-5,506.6万 | 65.21%-5,456.4万 | -48.31%-1.66亿 | -87.30%-889.5万 | -46.39%-1.57亿 | 70.44%-1.12亿 | 80.73%-2.1万 | 67.49%-6.6万 | 45.55%-474.9万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | --0 | -31.25%-6,653.3万 | --5,000 | -31.25%-6,653.8万 | 33.34%-5,069.2万 | --0 | --4,000 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -463,647,400.00%-46.36亿 | --0 | 0.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --1,000 |
| 融资活动现金净额 | -620.57%-16.5亿 | 49.57%-7.57亿 | -145.21%-2.29亿 | -9.98%-15.02亿 | 336.43%7.24亿 | 211.43%5.07亿 | 28.25%-13.66亿 | 5.41%-3.15亿 | -9.84%-2.9亿 | 54.74%-3.06亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.99%43.77亿 | -8.08%47.57亿 | -8.08%47.57亿 | -9.05%51.75亿 | -19.33%50.68亿 | -9.05%51.75亿 | -12.39%56.89亿 | 13.12%66.47亿 | 6.57%67.47亿 | -10.22%62.82亿 |
| 现金变动 | -45.70%13.3亿 | 13.91%-3.83亿 | 2,145.73%24.5亿 | 15.23%-4.44亿 | 42.45%6.52亿 | -120.35%-1.2亿 | 34.96%-5.24亿 | -764.82%-14.63亿 | 76.50%-1.07亿 | 167.16%4.58亿 |
| 汇率变动影响 | 153.22%1,063.2万 | -89.90%267万 | -258.90%-1,997.7万 | 172.19%2,643.2万 | 149.82%1,694.8万 | 181.69%1,257.2万 | 730.71%971.1万 | 48.61%-918.7万 | 219.46%765.1万 | -56.18%678.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -20.44%57.17亿 | -7.99%43.77亿 | 41.81%71.86亿 | -8.08%47.57亿 | -14.97%57.37亿 | -19.33%50.68亿 | -9.05%51.75亿 | -9.05%51.75亿 | 13.12%66.47亿 | 6.57%67.47亿 |
| 自由现金流 | -1.78%27.91亿 | -41.78%2.98亿 | 1,009.13%28.41亿 | 1,508.59%5.12亿 | -96.71%-9,346.3万 | -131.10%-3.13亿 | -96.72%3,179.9万 | -2,003.79%-11.33亿 | 200.34%2.08亿 | -350.42%-4,751.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
