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4293 Septeni控股

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延时20分钟行情未开盘 07/03 15:00 (东京)
775.77亿总市值18.09市盈率(静)

Septeni控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
(Q2)2022/03/31
(Q1)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
26.19亿
-8.06%56.26亿
-80.22%4.96亿
133.29%16.4亿
-60.93%7.91亿
4.75%61.2亿
-33.44%8.87亿
112.60%25.05亿
-59.45%7.03亿
26.73%20.25亿
扣除非现金调整前净利润
--49.46亿
-27.36%59.86亿
-98.81%2,004.2万
-12.91%22.68亿
-59.24%8.07亿
110.72%82.41亿
250.50%19.66亿
70.06%16.9亿
143.91%26.04亿
53.73%19.8亿
非现金项目调整总额
---34.92亿
77.69%-7.5亿
98.87%-719.4万
-39.90%-12.35亿
124.81%2.21亿
-241.47%-33.61亿
-192.09%-9.5亿
-405.23%-6.37亿
-310.49%-8.83亿
-224.48%-8.91亿
-折旧与摊销
--1.72亿
26.11%9.68亿
-0.80%1.92亿
0.33%1.93亿
5.16%1.92亿
-24.42%7.67亿
-25.38%2亿
-25.11%1.93亿
-17.69%1.92亿
-28.84%1.83亿
-联营企业份额
---6.15亿
-73.58%-18.51亿
134.87%7,526.8万
13.96%-4.74亿
-3,592.03%-6.44亿
-1,746.09%-10.66亿
-1,319.48%-2.82亿
-1,041.47%-2.16亿
-2,011.74%-5.51亿
49.78%-1,744.5万
-处置利润
---32.28亿
102.10%4,270万
111.26%9,554.9万
-69.66%-5.79亿
2,489.16%6.45亿
---20.33亿
---8.16亿
---8.49亿
---3.41亿
---2,700.5万
-其他非现金项目
--1.79亿
108.81%9,062.7万
-257.62%-3.7亿
-105.43%-3.74亿
102.70%2,779.5万
-172.57%-10.29亿
-106.70%-5,251.6万
425.72%2.34亿
-185.84%-1.82亿
-308.46%-10.29亿
营运资本变动
--11.66亿
-68.52%3.9亿
-66.75%4.83亿
159.58%6.07亿
-125.37%-2.37亿
379.33%12.4亿
50.71%-1.28亿
6,027.37%14.52亿
-513.31%-10.19亿
330.12%9.35亿
-应收款（增）减
---14.95亿
-253.57%-19.09亿
-56.32%22.56亿
41.86%-14.83亿
93.07%-5,260.6万
136.98%12.43亿
78.79%-6.1亿
265.01%51.64亿
-191.67%-25.51亿
25.78%-7.59亿
-存货（增）减
--795.4万
65.25%2,752.6万
-44.72%604.2万
-133.77%-131.8万
-133.35%-566.8万
118.02%1,665.7万
-79.98%425.4万
113.77%1,092.9万
119.57%390.3万
83.11%-242.9万
-应付款（减）增
--26.53亿
11,718.45%22.71亿
52.22%-17.79亿
36.82%20.92亿
-110.54%-1.79亿
-100.65%-1,955万
-81.59%4.78亿
-173.79%-37.23亿
33.98%15.29亿
168.73%16.97亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
67.3万
5,322.23%18.56亿
0
3,422.7万
170.7万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1,417万
-11.67%-2,814.4万
97.25%-16.7万
-82.38%-1,192.2万
-39.79%-970.7万
21.33%-2,520.2万
24.82%-564万
24.41%-608.1万
26.91%-653.7万
7.97%-694.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
67.1万
97.87%446.2万
396.79%123.7万
55.98%114.8万
282.11%47万
-91.49%225.5万
-51.81%114.7万
-98.92%24.9万
-22.12%73.6万
105.00%12.3万
已支付退税
8.8亿
-48.03%-36.73亿
-80.86%-18.67亿
62.31%-1.52亿
16.73%-8.46亿
-103.71%-24.81亿
-3,348.74%-2,879.7万
-111.43%-10.32亿
-59.37%-4.05亿
-113.77%-10.16亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0.00%-1,000
0
0
-1,000
0
-150.00%-1,000
200.00%1,000
-1,000
经营活动现金净额
--34.86亿
3.71%37.85亿
-67.63%4.85亿
404.66%14.77亿
-106.38%-6,390.8万
-20.98%36.5亿
-35.52%8.56亿
112.65%14.99亿
-80.12%2.93亿
-10.12%10.02亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
---294.7万
-344.83%-1.68亿
-1,029.23%-9,338.7万
-528.19%-3,425.5万
8.19%-1,902万
73.33%-3,776.9万
93.93%-332.9万
77.14%-827万
59.96%-545.3万
44.04%-2,071.7万
无形资产交易净额
---241.4万
82.73%-1,257.3万
45.55%-619.6万
94.60%-54万
-15.69%-352.5万
-207.04%-7,280.5万
-1,253.40%-4,838.4万
19.39%-1,137.9万
-1,483.99%-999.5万
43.47%-304.7万
业务交易净额
--18.2亿
97.14%-8.9亿
---8.28亿
--0
---9.33亿
-11,207.79%-311.51亿
--0
--0
---311.51亿
--0
投资产品交易净额
---5,271.9万
34.13%-7.98亿
82.76%-750万
51.19%-1.16亿
-185.15%-2.11亿
-268.02%-12.11亿
-1,194.73%-11.78亿
32.30%-4,350万
-1,463.64%-2.39亿
256.36%2.48亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
--0
----
----
----
---6.09亿
--0
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
2,065.47%21.65亿
--19.21亿
--0
----
----
其他投资变动净额
--7,330万
-141.76%-1.52亿
957.73%2.86亿
-14.79%2.54亿
-8.23%1,965.1万
77.47%3.63亿
-75.07%1,669.1万
6.83%2,708.4万
855.23%2.98亿
-73.63%2,141.3万
投资活动现金净额
--18.36亿
93.39%-20.2亿
-0.54%-6.49亿
100.33%1.03亿
-566.61%-11.47亿
-33,809.91%-305.53亿
959.19%7.08亿
-321.53%-6.45亿
-1,810,157.13%-308.61亿
304.97%2.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
217.39%10亿
--0
-1,182.81%-30亿
621.55%10亿
-0.18%-8.52亿
-0.23%-2.13亿
-0.25%-2.13亿
-0.22%-2.34亿
0.00%-1.92亿
普通股发行/回购的净额
--0
-103.26%-10.56亿
---5.31亿
-93.05%22.53亿
--2.22亿
--324.02亿
--0
--0
--324.02亿
--0
租赁融资增减
---1.4亿
-24.09%-7.52亿
-0.92%-1.52亿
0.41%-1.5亿
0.90%-1.51亿
25.18%-6.06亿
19.20%-1.52亿
27.18%-1.51亿
26.82%-1.51亿
26.95%-1.52亿
已支付现金股息
---10.77亿
-123.98%-9.63亿
--0
--0
-123.98%-9.63亿
-70.00%-4.3亿
--0
--0
--0
-70.00%-4.3亿
其他筹资费用净额
---442.5万
-108.85%-6,318.2万
-2,999,900.00%-3,000万
--0
-3,318,000.00%-3,318.1万
37,774.04%7.14亿
--7.16亿
---1,000
---206.3万
99.95%-1,000
融资活动现金净额
---12.21亿
-105.88%-18.35亿
-96.06%-7.14亿
-102.80%-8.97亿
109.62%7,447.5万
1,731.18%312.29亿
187.79%3.51亿
13.30%-3.64亿
7,389.39%320.15亿
-18.15%-7.74亿
现金净流量
期初现金流
--208.73亿
26.27%213.4亿
10.45%208.38亿
15.96%201.66亿
26.27%213.4亿
20.02%169亿
20.85%194.14亿
21.81%188.66亿
20.62%173.9亿
20.02%169亿
现金变动
--41.01亿
-101.60%-6,934.2万
-279.09%-8.77亿
-52.82%6.82亿
-339.78%-11.36亿
54.76%43.25亿
126.73%19.15亿
-14.99%4.9亿
39.89%14.47亿
39.42%4.74亿
汇率变动影响
--3,874.8万
-74.59%2,911.8万
37.93%8,063万
-133.20%-995.9万
-343.43%-3,789.4万
373.32%1.15亿
211.70%1,056.8万
5,780.99%5,845.7万
-18.19%2,999.9万
489.86%1,556.7万
现金变动之外的其他现金调整
--4.26亿
---4.26亿
----
----
-200.00%-1,000
----
----
----
--0
--1,000
期末现金
--254.4亿
-2.19%208.73亿
3.23%200.41亿
10.45%208.38亿
15.96%201.66亿
26.27%213.4亿
26.27%213.4亿
20.85%194.14亿
21.81%188.66亿
20.62%173.9亿
自由现金流
--34.81亿
1.85%36.05亿
-73.93%3.86亿
420.23%14.42亿
-108.84%-8,645.3万
-20.53%35.39亿
-36.63%8.04亿
125.98%14.8亿
-80.98%2.77亿
-8.78%9.78亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30(Q2)2022/03/31(Q1)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 26.19亿-8.06%56.26亿-80.22%4.96亿133.29%16.4亿-60.93%7.91亿4.75%61.2亿-33.44%8.87亿112.60%25.05亿-59.45%7.03亿26.73%20.25亿
扣除非现金调整前净利润 --49.46亿-27.36%59.86亿-98.81%2,004.2万-12.91%22.68亿-59.24%8.07亿110.72%82.41亿250.50%19.66亿70.06%16.9亿143.91%26.04亿53.73%19.8亿
非现金项目调整总额 ---34.92亿77.69%-7.5亿98.87%-719.4万-39.90%-12.35亿124.81%2.21亿-241.47%-33.61亿-192.09%-9.5亿-405.23%-6.37亿-310.49%-8.83亿-224.48%-8.91亿
-折旧与摊销 --1.72亿26.11%9.68亿-0.80%1.92亿0.33%1.93亿5.16%1.92亿-24.42%7.67亿-25.38%2亿-25.11%1.93亿-17.69%1.92亿-28.84%1.83亿
-联营企业份额 ---6.15亿-73.58%-18.51亿134.87%7,526.8万13.96%-4.74亿-3,592.03%-6.44亿-1,746.09%-10.66亿-1,319.48%-2.82亿-1,041.47%-2.16亿-2,011.74%-5.51亿49.78%-1,744.5万
-处置利润 ---32.28亿102.10%4,270万111.26%9,554.9万-69.66%-5.79亿2,489.16%6.45亿---20.33亿---8.16亿---8.49亿---3.41亿---2,700.5万
-其他非现金项目 --1.79亿108.81%9,062.7万-257.62%-3.7亿-105.43%-3.74亿102.70%2,779.5万-172.57%-10.29亿-106.70%-5,251.6万425.72%2.34亿-185.84%-1.82亿-308.46%-10.29亿
营运资本变动 --11.66亿-68.52%3.9亿-66.75%4.83亿159.58%6.07亿-125.37%-2.37亿379.33%12.4亿50.71%-1.28亿6,027.37%14.52亿-513.31%-10.19亿330.12%9.35亿
-应收款（增）减 ---14.95亿-253.57%-19.09亿-56.32%22.56亿41.86%-14.83亿93.07%-5,260.6万136.98%12.43亿78.79%-6.1亿265.01%51.64亿-191.67%-25.51亿25.78%-7.59亿
-存货（增）减 --795.4万65.25%2,752.6万-44.72%604.2万-133.77%-131.8万-133.35%-566.8万118.02%1,665.7万-79.98%425.4万113.77%1,092.9万119.57%390.3万83.11%-242.9万
-应付款（减）增 --26.53亿11,718.45%22.71亿52.22%-17.79亿36.82%20.92亿-110.54%-1.79亿-100.65%-1,955万-81.59%4.78亿-173.79%-37.23亿33.98%15.29亿168.73%16.97亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 67.3万5,322.23%18.56亿03,422.7万170.7万
已付利息（经营活动产生的现金流） -1,417万-11.67%-2,814.4万97.25%-16.7万-82.38%-1,192.2万-39.79%-970.7万21.33%-2,520.2万24.82%-564万24.41%-608.1万26.91%-653.7万7.97%-694.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 67.1万97.87%446.2万396.79%123.7万55.98%114.8万282.11%47万-91.49%225.5万-51.81%114.7万-98.92%24.9万-22.12%73.6万105.00%12.3万
已支付退税 8.8亿-48.03%-36.73亿-80.86%-18.67亿62.31%-1.52亿16.73%-8.46亿-103.71%-24.81亿-3,348.74%-2,879.7万-111.43%-10.32亿-59.37%-4.05亿-113.77%-10.16亿
其他经营现金流入（流出） 000.00%-1,00000-1,0000-150.00%-1,000200.00%1,000-1,000
经营活动现金净额 --34.86亿3.71%37.85亿-67.63%4.85亿404.66%14.77亿-106.38%-6,390.8万-20.98%36.5亿-35.52%8.56亿112.65%14.99亿-80.12%2.93亿-10.12%10.02亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 ---294.7万-344.83%-1.68亿-1,029.23%-9,338.7万-528.19%-3,425.5万8.19%-1,902万73.33%-3,776.9万93.93%-332.9万77.14%-827万59.96%-545.3万44.04%-2,071.7万
无形资产交易净额 ---241.4万82.73%-1,257.3万45.55%-619.6万94.60%-54万-15.69%-352.5万-207.04%-7,280.5万-1,253.40%-4,838.4万19.39%-1,137.9万-1,483.99%-999.5万43.47%-304.7万
业务交易净额 --18.2亿97.14%-8.9亿---8.28亿--0---9.33亿-11,207.79%-311.51亿--0--0---311.51亿--0
投资产品交易净额 ---5,271.9万34.13%-7.98亿82.76%-750万51.19%-1.16亿-185.15%-2.11亿-268.02%-12.11亿-1,194.73%-11.78亿32.30%-4,350万-1,463.64%-2.39亿256.36%2.48亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ------0---------------6.09亿--0------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------2,065.47%21.65亿--19.21亿--0--------
其他投资变动净额 --7,330万-141.76%-1.52亿957.73%2.86亿-14.79%2.54亿-8.23%1,965.1万77.47%3.63亿-75.07%1,669.1万6.83%2,708.4万855.23%2.98亿-73.63%2,141.3万
投资活动现金净额 --18.36亿93.39%-20.2亿-0.54%-6.49亿100.33%1.03亿-566.61%-11.47亿-33,809.91%-305.53亿959.19%7.08亿-321.53%-6.45亿-1,810,157.13%-308.61亿304.97%2.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0217.39%10亿--0-1,182.81%-30亿621.55%10亿-0.18%-8.52亿-0.23%-2.13亿-0.25%-2.13亿-0.22%-2.34亿0.00%-1.92亿
普通股发行/回购的净额 --0-103.26%-10.56亿---5.31亿-93.05%22.53亿--2.22亿--324.02亿--0--0--324.02亿--0
租赁融资增减 ---1.4亿-24.09%-7.52亿-0.92%-1.52亿0.41%-1.5亿0.90%-1.51亿25.18%-6.06亿19.20%-1.52亿27.18%-1.51亿26.82%-1.51亿26.95%-1.52亿
已支付现金股息 ---10.77亿-123.98%-9.63亿--0--0-123.98%-9.63亿-70.00%-4.3亿--0--0--0-70.00%-4.3亿
其他筹资费用净额 ---442.5万-108.85%-6,318.2万-2,999,900.00%-3,000万--0-3,318,000.00%-3,318.1万37,774.04%7.14亿--7.16亿---1,000---206.3万99.95%-1,000
融资活动现金净额 ---12.21亿-105.88%-18.35亿-96.06%-7.14亿-102.80%-8.97亿109.62%7,447.5万1,731.18%312.29亿187.79%3.51亿13.30%-3.64亿7,389.39%320.15亿-18.15%-7.74亿
现金净流量
期初现金流 --208.73亿26.27%213.4亿10.45%208.38亿15.96%201.66亿26.27%213.4亿20.02%169亿20.85%194.14亿21.81%188.66亿20.62%173.9亿20.02%169亿
现金变动 --41.01亿-101.60%-6,934.2万-279.09%-8.77亿-52.82%6.82亿-339.78%-11.36亿54.76%43.25亿126.73%19.15亿-14.99%4.9亿39.89%14.47亿39.42%4.74亿
汇率变动影响 --3,874.8万-74.59%2,911.8万37.93%8,063万-133.20%-995.9万-343.43%-3,789.4万373.32%1.15亿211.70%1,056.8万5,780.99%5,845.7万-18.19%2,999.9万489.86%1,556.7万
现金变动之外的其他现金调整 --4.26亿---4.26亿---------200.00%-1,000--------------0--1,000
期末现金 --254.4亿-2.19%208.73亿3.23%200.41亿10.45%208.38亿15.96%201.66亿26.27%213.4亿26.27%213.4亿20.85%194.14亿21.81%188.66亿20.62%173.9亿
自由现金流 --34.81亿1.85%36.05亿-73.93%3.86亿420.23%14.42亿-108.84%-8,645.3万-20.53%35.39亿-36.63%8.04亿125.98%14.8亿-80.98%2.77亿-8.78%9.78亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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