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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Septeni控股 (4293)
- 568
- -4-0.70%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
1200.81亿总市值33.77市盈率(静)
582最高价564最低价116.49万股成交量578今开572昨收6.69亿成交额58252周最高2.03%换手率2.11亿总股本37852周最低16.82每股收益TTM325.39亿流通值799历史最高33.77市盈率(静)5728.71万流通股18历史最低16.82每股收益(静)3.15%振幅18.00股息TTM1.80市净率100股每手3.17%股息率TTM
Septeni控股 (4293) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -39.68%40.46亿 | 39.39%34.76亿 | 5,985.3万 | -666.65%-48.53亿 | 156.06%67.07亿 | -55.68%24.93亿 | -47.77%8.56亿 | 26.19亿 | -8.06%56.26亿 | -80.22%4.96亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 75.49%36.28亿 | -41.58%47.18亿 | --8.74亿 | -43.86%4.19亿 | -58.20%20.67亿 | 34.92%80.76亿 | -67.09%7.46亿 | --49.46亿 | -27.36%59.86亿 | -98.81%2,004.1万 |
| 非现金项目调整总额 | -270.16%-10.24亿 | 97.42%-1.19亿 | ---1.82亿 | 151.59%1.45亿 | 92.08%-2.77亿 | -516.51%-46.22亿 | 77.23%-2.81亿 | ---34.92亿 | 77.69%-7.5亿 | 98.87%-719.4万 |
| -折旧与摊销 | -10.94%1.62亿 | 5.64%7.34亿 | --1.85亿 | 4.20%1.8亿 | 5.81%1.82亿 | -28.17%6.95亿 | -10.39%1.73亿 | --1.72亿 | 26.11%9.68亿 | -0.80%1.92亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | 216.19%11.05亿 | ---- | ---- | ---- | --3.5亿 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -联营企业份额 | -71.03%-9.26亿 | 17.26%-15.99亿 | ---2.35亿 | 0.82%-1.55亿 | 11.94%-5.41亿 | -4.42%-19.33亿 | 66.95%-1.57亿 | ---6.15亿 | -73.58%-18.51亿 | 134.87%7,526.8万 |
| -处置利润 | -645.46%-2.94亿 | 102.42%8,402.9万 | --1.28亿 | 231.00%1.6亿 | 98.78%-3,949.7万 | -8,234.19%-34.73亿 | 78.93%-1.22亿 | ---32.28亿 | 102.10%4,270万 | 111.26%9,554.9万 |
| -其他非现金项目 | -71.88%3,444.5万 | -69.99%-4.44亿 | ---2.6亿 | 77.54%-3,930.4万 | -31.49%1.22亿 | -388.20%-2.61亿 | 53.22%-1.75亿 | --1.79亿 | 108.81%9,062.7万 | -257.62%-3.7亿 |
| 营运资本变动 | -70.67%14.42亿 | -16.95%-11.23亿 | ---6.33亿 | -1,484.89%-54.17亿 | 321.81%49.16亿 | -346.06%-9.6亿 | -35.54%3.91亿 | --11.66亿 | -68.52%3.9亿 | -66.75%4.83亿 |
| -应收款（增）减 | -27.82%-44.63亿 | -268.79%-29.97亿 | ---10.68亿 | 70.92%56.95亿 | -133.47%-34.91亿 | 57.42%-8.13亿 | 324.64%33.32亿 | ---14.95亿 | -253.57%-19.09亿 | -56.32%22.56亿 |
| -存货（增）减 | 13.33%360.5万 | -101.09%-10.2万 | --222.9万 | -80.85%50.3万 | -60.01%318.1万 | -65.94%937.6万 | 299.32%262.7万 | --795.4万 | 65.25%2,752.6万 | -44.72%604.2万 |
| -应付款（减）增 | -29.79%59.01亿 | 1,292.41%18.74亿 | --4.33亿 | -277.54%-111.13亿 | 216.79%84.05亿 | -106.92%-1.57亿 | -240.74%-29.44亿 | --26.53亿 | 11,718.45%22.71亿 | 52.22%-17.79亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 44.88%17.59亿 | 418.1万 | 48.81%17.54亿 | 0 | -34.59%12.14亿 | 11.79亿 | 67.3万 | 5,322.23%18.56亿 | 18.56亿 | |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 14.01%-3,487.4万 | -129.15%-4,375.8万 | -103万 | 25.18%-126.9万 | -186.22%-4,055.8万 | 32.15%-1,909.6万 | 85.77%-169.6万 | -1,417万 | -11.67%-2,814.4万 | 97.25%-16.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 62.96%2,246.3万 | 523.48%3,914.2万 | 1,865.3万 | 481.95%238.6万 | 1,954.25%1,378.4万 | 40.70%627.8万 | -64.29%41万 | 67.1万 | 97.87%446.2万 | 396.79%123.7万 |
| 已支付退税 | -13.92%-8.9亿 | -10,618.52%-18.56亿 | -7.64亿 | -249.76%-3.03亿 | -188.78%-7.81亿 | 99.53%-1,731.2万 | 43.22%-8,656.5万 | 8.8亿 | -48.03%-36.73亿 | -80.86%-18.67亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -46.71%31.43亿 | -8.24%33.74亿 | ---6.82亿 | -274.59%-34亿 | 69.20%58.99亿 | -2.86%36.77亿 | 31.89%19.48亿 | --34.86亿 | 3.71%37.85亿 | -67.63%4.85亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 64.40%-417.6万 | -19.85%-1.81亿 | --45.9万 | -773.85%-1.55亿 | -298.07%-1,173.1万 | 10.22%-1.51亿 | 48.16%-1,775.8万 | ---294.7万 | -344.83%-1.68亿 | -1,029.23%-9,338.7万 |
| 无形资产交易净额 | 80.38%-2,600.6万 | 25.36%-2.92亿 | ---2,646.1万 | 18.55%-1.08亿 | -5,390.27%-1.33亿 | -3,011.33%-3.91亿 | -24,559.44%-1.33亿 | ---241.4万 | 82.73%-1,257.3万 | 45.55%-619.6万 |
| 业务交易净额 | --1.84亿 | -108.65%-1.59亿 | ---1.59亿 | --0 | --0 | 306.01%18.33亿 | --0 | --18.2亿 | 97.14%-8.9亿 | ---8.28亿 |
| 投资产品交易净额 | 77.17%-1.62亿 | -119.57%-25.81亿 | ---13.91亿 | 151.68%2.16亿 | -1,242.81%-7.08亿 | -47.31%-11.75亿 | -258.89%-4.18亿 | ---5,271.9万 | 34.13%-7.98亿 | 82.76%-750万 |
| 其他投资变动净额 | 2,298.72%1.18亿 | -48.86%1.13亿 | --2,475.1万 | -83.26%1,143万 | -93.30%490.8万 | 245.52%2.21亿 | -73.11%6,829.6万 | --7,330万 | -141.76%-1.52亿 | 957.73%2.86亿 |
| 投资活动现金净额 | 113.02%1.1亿 | -1,021.46%-30.99亿 | ---15.51亿 | 92.74%-3,631.3万 | -146.16%-8.47亿 | 116.65%3.36亿 | -586.68%-5亿 | --18.36亿 | 93.39%-20.2亿 | -0.54%-6.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --10亿 | --0 | --0 | --10亿 | --0 | --0 | --0 | 217.39%10亿 | -1,308.27%-30亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -103.26%-10.56亿 | --24.69亿 |
| 租赁融资增减 | 7.38%-1.23亿 | 5.51%-5.27亿 | ---1.3亿 | 4.71%-1.33亿 | 4.50%-1.33亿 | 25.79%-5.58亿 | 6.71%-1.4亿 | ---1.4亿 | -24.09%-7.52亿 | -0.92%-1.52亿 |
| 已支付现金股息 | 42.58%-37.34亿 | -503.79%-65.03亿 | --0 | --0 | -503.79%-65.03亿 | -11.84%-10.77亿 | --0 | ---10.77亿 | -123.98%-9.63亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -267.06%-6,175万 | -551.94%-1,432.2万 | --1,000 | --0 | -280.18%-1,682.3万 | 105.02%316.9万 | --759.4万 | ---442.5万 | -108.85%-6,318.2万 | -2,999,900.00%-3,000万 |
| 融资活动现金净额 | 30.68%-39.19亿 | -270.42%-60.44亿 | ---1.3亿 | -0.75%-1.33亿 | -362.99%-56.53亿 | 11.06%-16.32亿 | 85.24%-1.32亿 | ---12.21亿 | -105.88%-18.35亿 | -96.06%-7.14亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -24.38%179.45亿 | 13.69%237.3亿 | --194.82亿 | -9.15%231.11亿 | 13.69%237.3亿 | -2.19%208.73亿 | 26.15%254.4亿 | --208.73亿 | 26.27%213.4亿 | 10.45%208.38亿 |
| 现金变动 | -10.65%-6.65亿 | -342.24%-57.7亿 | ---23.63亿 | -371.52%-35.7亿 | -114.66%-6.01亿 | 3,534.80%23.82亿 | 92.66%13.15亿 | --41.01亿 | -101.60%-6,934.2万 | -279.09%-8.77亿 |
| 汇率变动影响 | 130.49%562.4万 | -133.13%-1,618.7万 | --3,378.3万 | -259.10%-5,045.5万 | -147.60%-1,844.5万 | 67.81%4,886.4万 | 418.43%3,171.2万 | --3,874.8万 | -74.59%2,911.8万 | 37.93%8,063万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | -100.00%-1,000 | --854.2万 | ---- | ---- | 200.00%4.26亿 | --0 | --4.26亿 | ---4.26亿 | ---- |
| 期末现金 | -25.21%172.85亿 | -24.38%179.45亿 | --171.62亿 | -27.27%194.82亿 | -9.15%231.11亿 | 13.69%237.3亿 | 28.54%267.86亿 | --254.4亿 | -2.19%208.73亿 | 3.23%200.41亿 |
| 自由现金流 | -45.90%31.13亿 | -7.46%29.01亿 | ---7.08亿 | -303.93%-36.64亿 | 65.31%57.55亿 | -13.03%31.35亿 | 24.61%17.97亿 | --34.81亿 | 1.85%36.05亿 | -73.93%3.86亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
