达仁堂
T14
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
凯德印度信托
CY6U
新加坡航空公司
C6L
网联宽频信托
CJLU
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 342.59%458.5万 | -157.67%-189万 | -82.73%327.7万 | 291.62%1,897.4万 | 138.99%484.5万 | -24.31%-185.6万 | 146.25%71万 | -568.20%-1,242.6万 | -369.63%-972.6万 | -55.37%32.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | 7.19%1,160.6万 | 53.86%1,082.7万 | 140.75%703.7万 | 598.81%292.3万 | -115.29%-58.6万 | 20.63%49.7万 | -26.35%53.1万 | 9.39%383.3万 | 3.77%198.1万 | 209.91%71.9万 |
非现金项目调整总额 | 1.57%804.4万 | 29.20%792万 | 0.81%613万 | -57.22%608.1万 | 450.29%1,421.4万 | 99.04%206.4万 | 1,269.18%199.9万 | 40.92%258.3万 | -33.53%68.8万 | 130.42%71.2万 |
-折旧与摊销 | -12.39%491.3万 | 6.01%560.8万 | -5.64%529万 | -11.06%560.6万 | 507.23%630.3万 | 377.69%119.9万 | 343.72%102.5万 | 1.57%103.8万 | 19.83%27.8万 | 0.00%27.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -65.66%72.5万 | 1,397.16%211.1万 | 60.23%14.1万 | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | 119.29%10.4万 | -118.85%-53.9万 | 129.35%286万 | -104.85%-3.3万 | 14.29%8万 | 71.29%124.7万 | -90.80%6.7万 | --43万 |
-联营企业份额 | 65.23%-54.9万 | -2,446.77%-157.9万 | -122.06%-6.2万 | 309.70%28.1万 | 41.99%-13.4万 | 16.28%-7.2万 | 6.85%-13.6万 | -34.30%-23.1万 | 122.86%8,000 | 86.00%-7,000 |
-处置利润 | 103.14%8,000 | -722.58%-25.5万 | -338.46%-3.1万 | -92.40%1.3万 | 643.48%17.1万 | --0 | --0 | 560.00%2.3万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -82.42%2.9万 | 650.00%16.5万 | 77.61%-3万 | -179.76%-13.4万 | 223.53%16.8万 | -7.23%7.7万 | 102.75%3,000 | -900.00%-13.6万 | 9.38%3.5万 | -526.47%-14.5万 |
-其他非现金项目 | 56.04%291.8万 | 160.45%187万 | -6.27%71.8万 | -84.19%76.6万 | 654.83%484.6万 | 719.27%89.3万 | 1,233.77%102.7万 | 165.29%64.2万 | 289.61%30万 | 188.89%15.6万 |
营运资本变动 | 27.00%-1,506.5万 | -108.67%-2,063.7万 | -199.20%-989万 | 213.51%997万 | 53.39%-878.3万 | -50.14%-441.7万 | 24.23%-182万 | -602.27%-1,884.2万 | -147.16%-1,239.5万 | -668.56%-110.3万 |
-应收款(增)减 | -807.56%-1,140.8万 | -237.98%-125.7万 | 155.92%91.1万 | -25.02%-162.9万 | 85.70%-130.3万 | -61.85%-105.2万 | 488.89%52.5万 | -118.88%-911.2万 | -54.90%-1,009.3万 | 161.66%176.6万 |
-存货(增)减 | 80.62%-426.3万 | -91.62%-2,199.8万 | -159.29%-1,148万 | 549.03%1,936.2万 | 46.19%-431.2万 | -84.90%-529万 | 66.66%-337万 | -269.57%-801.4万 | -89.90%60.9万 | 61.56%434.6万 |
-应付款(减)增 | -76.85%60.6万 | 285.57%261.8万 | 108.75%67.9万 | -145.04%-776.3万 | -84.62%-316.8万 | -1,634.38%-98.2万 | -87.50%102.5万 | 48.59%-171.6万 | 36.99%-291.1万 | -2,060.60%-721.5万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 475.64%290.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.22%-71.8万 | 52.25%-90万 | -222.77%-188.5万 | -183.49%-30.9万 | -158.44%-19.9万 | -189.11%-58.4万 | -554.05%-24.2万 | -188.89%-15.6万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -97.71%-181.5万 | -265.74%-91.8万 | -29.38%-25.1万 | 66.26%-19.4万 | -33.72%-57.5万 | -15.04%-26万 | 0 | -804.92%-43万 | -1,600.00%-9万 | -186.89%-10.6万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 198.65%277万 | -221.66%-280.8万 | -87.09%230.8万 | 649.69%1,788万 | 117.75%238.5万 | -32.66%-242.5万 | 131.54%51.1万 | -634.82%-1,344万 | -378.50%-1,005.8万 | -91.78%6.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 63.09%-88.8万 | -1,244.13%-240.6万 | -103.41%-17.9万 | 94.02%-8.8万 | 77.94%-147.2万 | 91.20%-56.4万 | -921.21%-33.7万 | -7,484.09%-667.4万 | -550.00%-7.8万 | -143.55%-15.1万 |
业务交易净额 | --0 | --88.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---64.8万 | ---6,000 | ---23.3万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---18.8万 | ---- | -205.00%-6.1万 | ---4.6万 | ---- | 54.55%-2万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 41.50%-88.8万 | -313.62%-151.8万 | -317.05%-36.7万 | 94.26%-8.8万 | 79.12%-153.3万 | 90.49%-61万 | 23.76%-33.7万 | -5,462.12%-734.2万 | -85.71%-10.4万 | -519.35%-38.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -39.23%643.9万 | 727.35%1,059.6万 | 85.51%-168.9万 | -259.83%-1,165.5万 | -67.71%729.2万 | -21.33%545.7万 | -43.57%116.3万 | 4,434.93%2,258.5万 | 232.64%1,163.9万 | 523.48%194.8万 |
租赁融资增减 | 11.39%-392.2万 | -2.36%-442.6万 | 2.72%-432.4万 | 4.98%-444.5万 | -3,265.47%-467.8万 | -2,714.71%-95.7万 | -2,842.86%-82.4万 | -18.80%-13.9万 | 0.00%-4.2万 | -20.69%-3.5万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-122.5万 | ---122.5万 | ---- | -41.29%-122.5万 | --0 | -41.29%-122.5万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -34.27%-273.1万 | ---203.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -108.25%-20.2万 | -781.82%-9.7万 | ---1.1万 | ---- | 31.73%-102.4万 | ---60万 | ---- | ---150万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -110.30%-41.6万 | 167.05%403.9万 | 62.58%-602.4万 | -4,510.96%-1,610万 | -98.15%36.5万 | -61.25%267.5万 | -83.33%33.9万 | 1,410.37%1,972.1万 | 192.07%1,009.7万 | 150.74%68.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.65%838.9万 | -31.69%870.7万 | 14.24%1,274.6万 | 11.25%1,115.7万 | -9.12%1,002.9万 | -4.22%1,054.3万 | -9.12%1,002.9万 | 6.73%1,103.6万 | 3.05%1,009.1万 | -6.59%970.6万 |
现金变动 | 610.80%146.6万 | 92.97%-28.7万 | -341.31%-408.3万 | 39.03%169.2万 | 214.70%121.7万 | 73.07%-36万 | 1,868.97%51.3万 | -221.12%-106.1万 | -105.00%-6.5万 | 160.16%37万 |
汇率变动影响 | 206.45%3.3万 | -170.45%-3.1万 | 142.72%4.4万 | -15.73%-10.3万 | -264.81%-8.9万 | 94.29%6.8万 | 0.00%1,000 | 130.00%5.4万 | 105.45%3,000 | -6.25%1.5万 |
期末现金 | 17.87%988.8万 | -3.65%838.9万 | -31.69%870.7万 | 14.24%1,274.6万 | 11.25%1,115.7万 | 5.62%1,025.1万 | -4.22%1,054.3万 | -9.12%1,002.9万 | -9.12%1,002.9万 | 3.05%1,009.1万 |
自由现金流 | 134.03%188.2万 | -374.85%-553万 | -88.68%201.2万 | 1,846.00%1,776.7万 | 104.53%91.3万 | 63.73%-298.9万 | 110.30%17.4万 | -960.09%-2,015.2万 | -379.56%-1,013.8万 | -111.49%-8.5万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |