达仁堂
T14
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
凯德印度信托
CY6U
新加坡航空公司
C6L
网联宽频信托
CJLU
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -292.49%-302.81万 | 95.19%157.31万 | 280.34%80.59万 | 168.36%21.19万 | -140.51%-31万 | 873.83%232.78万 | -223.14%-37.23万 | 168.20%76.52万 | -224.79%-49.01万 | 190.41%125.19万 |
扣除非现金调整前净利润 | 105.72%11.54万 | -784.41%-201.98万 | 1,215.78%29.51万 | -101.15%-2.65万 | 285.08%229.15万 | 2,798.48%68.28万 | 144.50%14.87万 | 5.87%-123.81万 | 54.45%-60.77万 | -60.65%-31.96万 |
非现金项目调整总额 | -72.40%8.73万 | -61.83%31.62万 | -18.18%82.84万 | -8.66%101.25万 | -19.78%110.85万 | 41.38%37.46万 | -1.51%27.55万 | -36.83%138.18万 | -68.03%54.23万 | -30.81%30.19万 |
-折旧与摊销 | 27.86%13.49万 | -78.17%10.55万 | -40.63%48.32万 | -4.73%81.4万 | -19.24%85.44万 | -21.62%20.8万 | -16.23%22.2万 | -1.25%105.79万 | -7.38%26.13万 | 0.88%26.63万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 42.36%9.51万 | -74.01%6.68万 | 1,892.98%25.71万 | -110.67%-1.43万 | -57.62%13.44万 | 3,871.87%1.93万 | 123,666.67%3,713 | -70.40%31.72万 | 1,852.66%31.67万 | --0 |
-资产准备金与勾销 | -111.60%-3,662 | --3.16万 | ---- | 9.50%4.9万 | --4.47万 | 1,091.38%10.21万 | 32.09%2.31万 | ---- | ---- | --2.95万 |
-处置利润 | 236.25%327 | 97.16%-240 | -1,193.73%-8,461 | ---654 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -48.84%8,216 | 150.53%1.61万 | -220.79%-3.18万 | 347.76%2.63万 | -414.53%-1.06万 | 205.30%3.29万 | 6.03%-3,852 | -106.95%-2,064 | 93.71%-7,799 | -96.28%6,153 |
-其他非现金项目 | -253.01%-14.76万 | -24.84%9.65万 | -7.13%12.84万 | 61.43%13.82万 | 874.71%8.56万 | 987.91%1.22万 | 2,080.91%3.06万 | -41.05%8,783 | 354.81%8,746 | -99.91%6 |
营运资本变动 | -198.60%-323.08万 | 1,131.67%327.68万 | 58.97%-31.76万 | 79.13%-77.41万 | -697.00%-371万 | 315.59%127.05万 | -323.21%-79.66万 | 205.86%62.14万 | -1,477.46%-42.47万 | 555.71%126.96万 |
-应收款(增)减 | -250.75%-355.3万 | 202.26%235.7万 | -173.22%-230.49万 | 197.36%314.79万 | -1,439.57%-323.32万 | -1,073.66%-149.73万 | -90.17%5.85万 | 54.83%-21万 | 2.11%-51.84万 | -265.82%-23.12万 |
-存货(增)减 | -97.39%2.21万 | -63.09%84.58万 | 165.11%229.15万 | -802.52%-351.92万 | 149.88%50.09万 | 357.47%80.24万 | -2,567.02%-367.02万 | -300.21%-100.42万 | -236.64%-54.83万 | 11.79%-20.53万 |
-预付费用(增)减 | 112.94%2.58万 | -679.42%-19.97万 | --3.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 180.79%67.97万 | 444.53%24.2万 | 149.96%4.45万 | 68.34%-8.9万 | -431.38%-28.11万 | 676.38%124.11万 | 849.95%345.67万 | -118.37%-5.29万 | 267.96%58.58万 | -193.42%-17.87万 |
-其他流动资产变动 | -1,376.19%-40.54万 | 108.29%3.18万 | -22.08%-38.31万 | 54.95%-31.38万 | -136.89%-69.67万 | 1,009.93%72.42万 | -974.22%-64.16万 | 1,287.58%188.85万 | --5.62万 | 1,869.54%188.47万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9,177.78%835 | 0.00%9 | -55.00%9 | -99.58%20 | -69.49%4,715 | -59.38%2,376 | -88.09%687 | -16.80%1.55万 | -92.46%448 | -40.24%3,390 |
已支付退税 | 88.84%-1.18万 | -363.52%-10.58万 | 142.31%4.01万 | -9.49万 | 0 | 225.09%1.7万 | 0 | 1.7万 | ||
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -307.11%-303.91万 | 73.43%146.74万 | 622.88%84.61万 | 138.34%11.7万 | -138.27%-30.53万 | 889.99%233.02万 | -220.61%-37.16万 | 174.78%79.76万 | -222.82%-48.97万 | 191.31%127.23万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 84.70%-5.22万 | -2,848.07%-34.14万 | 68.90%-1.16万 | 27.28%-3.72万 | 4.52%-5.12万 | 39.26%-1.29万 | ---- | 57.86%-5.36万 | --0 | 42.75%-1.71万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金净额 | 84.70%-5.22万 | -2,848.07%-34.14万 | 68.90%-1.16万 | 27.28%-3.72万 | 4.52%-5.12万 | 39.26%-1.29万 | 65.31%-5,302 | 89.32%-5.36万 | --0 | 42.75%-1.71万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 66.17%-80.49万 | -4,071.95%-237.9万 | -98.63%5.99万 | 511.67%438.09万 | 274.30%71.62万 | --0 | --0 | 53.27%-41.09万 | 76.69%-4.17万 | 62.47%-9.18万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
租赁融资增减 | -4.84%-1.05万 | -4.86%-1万 | 79.59%-9,547 | -157.64%-4.68万 | 0.00%-1.82万 | 0.00%-4,538 | 0.00%-4,538 | 80.16%-1.82万 | 0.00%-4,538 | 0.02%-4,537 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 45.41%-5.65万 | 15.91%-10.34万 | 13.45%-12.3万 | -56.22%-14.21万 | -270.45%-9.1万 | -3.56%-6,575 | 50.35%-4,060 | 35.19%-2.46万 | 32.14%-5,927 | 53.48%-4,105 |
其他筹资费用净额 | 305.83%8.58万 | -104.38%-4.17万 | 535.46%95.24万 | -548.03%-21.87万 | 97.68%-3.38万 | -4,479.07%-120.81万 | --74.08万 | -5,167.86%-145.32万 | --0 | -5,167.86%-145.32万 |
融资活动现金净额 | 68.98%-78.61万 | -388.04%-253.41万 | -77.86%87.98万 | 593.02%397.33万 | 130.07%57.33万 | -778.11%-121.92万 | 644.29%73.22万 | -69.40%-190.69万 | 72.85%-5.22万 | -443.90%-155.37万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.07%693.96万 | 26.46%836.75万 | 154.92%661.67万 | 9.51%259.56万 | -32.99%237.03万 | -26.09%273.43万 | -32.99%237.03万 | -27.63%353.73万 | -12.69%290.99万 | -1.08%321.53万 |
现金变动 | -175.35%-387.73万 | -182.14%-140.82万 | -57.70%171.43万 | 1,768.88%405.31万 | 118.65%21.69万 | 341.30%109.81万 | 124.44%35.53万 | 13.05%-116.29万 | -495.64%-54.19万 | -346.19%-29.85万 |
汇率变动影响 | 58.54%-8,216 | -154.23%-1.98万 | 214.12%3.65万 | -479.09%-3.2万 | 304.78%8,447 | -2,349.00%-4.28万 | 113.75%8,738 | 68.17%-4,125 | -96.64%2,271 | 82.47%-6,823 |
期末现金 | -55.99%305.4万 | -17.07%693.96万 | 26.46%836.75万 | 154.92%661.67万 | 9.51%259.56万 | 16.86%378.96万 | -26.09%273.43万 | -32.99%237.03万 | -32.99%237.03万 | -12.69%290.99万 |
自由现金流 | -376.20%-309.44万 | 49.12%112.04万 | 849.21%75.13万 | 122.21%7.92万 | -147.91%-35.65万 | 832.76%231.73万 | -220.61%-37.16万 | 356.39%74.4万 | -248.75%-48.97万 | 208.46%125.52万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |