(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -5.77%538.04亿 | 7.27%1,740.08亿 | -2.89%436.99亿 | 42.36%455.81亿 | -6.82%276.29亿 | 2.79%570.99亿 | 35.55%1,622.17亿 | 80.44%449.99亿 | -9.94%320.17亿 | 44.83%296.5亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 20.58%320.5亿 | 8.04%1,172.24亿 | 3.31%279.5亿 | 14.60%317.35亿 | 19.24%309.59亿 | -4.35%265.8亿 | 3.66%1,084.99亿 | 9.01%270.55亿 | 5.15%276.91亿 | -3.05%259.64亿 |
非现金项目调整总额 | -47.80%152.3亿 | 31.46%600.58亿 | 120.12%10.35亿 | -28.44%219.09亿 | 92.72%79.38亿 | 81.27%291.76亿 | 17.13%456.85亿 | -184.31%-51.44亿 | 95.50%306.15亿 | 62.94%41.19亿 |
-折旧与摊销 | 4.79%122.8亿 | 6.80%481.57亿 | 5.36%120.99亿 | 6.65%123.06亿 | 11.00%120.33亿 | 4.36%117.19亿 | 7.51%450.92亿 | 5.85%114.83亿 | 9.15%115.39亿 | 5.70%108.41亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --7.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -3.40%-1.52亿 | -73.33%-7.8亿 | -42.86%-1.6亿 | -64.68%-3.31亿 | -178.43%-1.42亿 | -70.93%-1.47亿 | -120.59%-4.5亿 | -194.74%-1.12亿 | -18.93%-2.01亿 | -296.15%-5,100万 |
-处置利润 | 150.00%2,000万 | 168.59%13.3亿 | 337.33%6.56亿 | 71.74%1.58亿 | 2,440.00%5.08亿 | 100.36%800万 | 13.51%-19.39亿 | -76.15%1.5亿 | 29.58%9,200万 | -94.67%2,000万 |
-其他非现金项目 | -82.48%30.82亿 | 255.47%106亿 | 26.13%-123.11亿 | -49.04%97.76亿 | 33.33%-44.61亿 | 145.99%175.96亿 | 708.57%29.82亿 | -212.20%-166.65亿 | 269.94%191.85亿 | 17.69%-66.91亿 |
营运资本变动 | 386.21%65.25亿 | -140.79%-32.77亿 | -36.29%147.11亿 | 69.33%-80.63亿 | -2,496.08%-112.67亿 | -88.50%13.42亿 | 133.47%80.34亿 | 485.97%230.89亿 | -307.72%-262.9亿 | 95.09%-4.34亿 |
-应收款(增)减 | 7.84%344.65亿 | -1,466.73%-82.41亿 | -74.46%-243.9亿 | 36,782.61%84.83亿 | -158.07%-242.92亿 | 39.90%319.58亿 | 96.36%-5.26亿 | 49.28%-139.8亿 | -99.73%2,300万 | 65.17%-94.13亿 |
-存货(增)减 | -29.85%3.69亿 | 139.49%1.09亿 | 105.92%1,900万 | -250.93%-3.79亿 | 73.61%-5,700万 | 42.55%5.26亿 | -229.58%-2.76亿 | -129.29%-3.21亿 | -136.86%-1.08亿 | 17.87%-2.16亿 |
-预付费用(增)减 | -221.11%-26.01亿 | 78.35%-5.68亿 | -24.15%6亿 | 81.43%22.08亿 | 17.57%-25.66亿 | 46.64%-8.1亿 | -105.08%-26.23亿 | -35.22%7.91亿 | -28.50%12.17亿 | -54.95%-31.13亿 |
-应付款(减)增 | 27.82%-108.07亿 | -105.99%-5.74亿 | -3.84%212.36亿 | 58.13%-52.98亿 | 67.12%-15.39亿 | -410.26%-149.73亿 | 608.88%95.77亿 | 130.90%220.83亿 | -38.49%-126.52亿 | -175.41%-46.8亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -64.39%-2.17亿 | -55.56%2,800万 | 100.25%100万 | -78.52%5,500万 | -36.20%1.04亿 | -456.76%-1.32亿 | -87.17%6,300万 | -281.55%-3.93亿 | 333.90%2.56亿 | -99.35%1.63亿 |
-其他流动资产变动 | -9.52%-146.84亿 | 492.32%77.89亿 | 16.65%172.45亿 | 13.33%-131.32亿 | 3.52%170.83亿 | 9.52%-134.07亿 | -32.91%13.15亿 | -13.92%147.83亿 | -5.50%-151.52亿 | 962.59%165.02亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | -461.11%-18.2亿 | --0 | --0 | --0 | -2,463.38%-18.2亿 | 104.11%5.04亿 | 0.00%1.26亿 | 27.27%1.26亿 | --3.23亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -28.78%-14.72亿 | -47.61%-58.91亿 | 7.69%-17.04亿 | -83.78%-13.14亿 | -52.02%-17.3亿 | -291.44%-11.43亿 | -301.91%-39.91亿 | -515.33%-18.46亿 | -213.60%-7.15亿 | -257.86%-11.38亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 28.66%10.73亿 | 66.36%26.75亿 | 121.28%3.12亿 | 75.51%7.74亿 | 41.39%7.55亿 | 69.51%8.34亿 | 16.35%16.08亿 | 13.71%1.41亿 | 15.14%4.41亿 | 34.85%5.34亿 |
已支付退税 | -60.29%-213.15亿 | 30.34%-285.14亿 | 126.02%2.42亿 | 16.15%-133.17亿 | 54.65%-21.41亿 | 31.46%-132.98亿 | -86.73%-409.35亿 | -559.57%-9.3亿 | -40.71%-158.82亿 | -88.92%-47.21亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -100万 | -200.00%-100万 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0 | 100万 | 100万 | -200.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -26.22%320.89亿 | 19.66%1,422.77亿 | 0.43%425.48亿 | 100.00%317.24亿 | 0.78%245.14亿 | 19.65%434.91亿 | 21.16%1,188.99亿 | 72.07%423.65亿 | -35.04%158.62亿 | 34.74%243.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 39.56%-22.95亿 | -44.35%-74.4亿 | 57.45%-11.37亿 | 53.50%-18.05亿 | 75.73%-7.01亿 | -188.55%-37.97亿 | -244.94%-51.54亿 | 18.39%-26.72亿 | -146.63%-38.82亿 | -370.36%-28.88亿 |
无形资产交易净额 | 17.71%-99.63亿 | 0.77%-423.13亿 | 24.68%-90.32亿 | 8.86%-100.43亿 | -11.34%-111.31亿 | -25.68%-121.07亿 | -17.94%-426.4亿 | -28.44%-119.91亿 | -12.14%-110.19亿 | -2.55%-99.97亿 |
业务交易净额 | ---- | 65.42%-40.71亿 | ---3,400万 | 99.20%-4,400万 | ---- | ---- | 84.45%-117.71亿 | --0 | 87.20%-55.3亿 | ---- |
投资产品交易净额 | -143.75%-2,100万 | 107.11%7,400万 | 92.84%-5,800万 | -118.32%-5.29亿 | 773.63%6.13亿 | 101.59%4,800万 | 81.28%-10.41亿 | 60.47%-8.1亿 | 2,972.34%28.88亿 | 97.18%-9,100万 |
其他投资变动净额 | -531.82%-1.39亿 | 156.16%3.28亿 | -126.71%-4,300万 | 315.50%4.31亿 | 92.72%-3,800万 | 4.35%-2,200万 | -83.65%-5.84亿 | 157.71%1.61亿 | ---2亿 | -1,833.33%-5.22亿 |
投资活动现金净额 | 21.79%-124.18亿 | 12.69%-534.22亿 | 32.71%-103.04亿 | 32.42%-119.9亿 | 22.74%-152.5亿 | -89.11%-158.78亿 | 53.13%-611.9亿 | 29.74%-153.12亿 | 72.72%-177.43亿 | -9.54%-197.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -207.43%-137.15亿 | 677.23%558.12亿 | 92.06%-29.92亿 | -22.40%372.56亿 | 195.52%87.81亿 | 218.03%127.67亿 | -111.86%-96.69亿 | -35.14%-376.72亿 | -8.96%480.13亿 | -620.45%-91.93亿 |
普通股发行/回购的净额 | 37.53%-105.89亿 | -2,570.50%-633.93亿 | 109.68%18.53亿 | -214.80%-203.64亿 | -1,867.78%-279.31亿 | -807.18%-169.51亿 | 104.81%25.66亿 | -1,221.79%-191.49亿 | 867.70%177.38亿 | 118.03%15.8亿 |
租赁融资增减 | -2.59%-29.71亿 | 5.81%-117.22亿 | -1.46%-28.49亿 | 8.97%-28.92亿 | 3.08%-30.85亿 | 11.63%-28.96亿 | 7.55%-124.45亿 | 17.92%-28.08亿 | 7.16%-31.77亿 | 4.53%-31.83亿 |
已支付现金股息 | -21.97%-166.8亿 | -8.71%-275.83亿 | 95.00%-100万 | -7.40%-139.36亿 | 270.59%2,900万 | -10.65%-136.75亿 | -12.03%-253.72亿 | -66.67%-2,000万 | -16.16%-129.76亿 | 5.56%-1,700万 |
非控制性权益现金股息 | -61.65%-2.15亿 | ---1.33亿 | --0 | --0 | --0 | ---1.33亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | -55,500.00%-5.56亿 | --0 | --0 | --0 | -55,500.00%-5.56亿 | -200.00%-100万 | -33.33%200万 | -300.00%-400万 | --200万 |
融资活动现金净额 | -105.98%-441.7亿 | -5.91%-475.75亿 | 93.31%-39.89亿 | -99.87%6,400万 | -105.40%-222.06亿 | 10.86%-214.44亿 | -461.86%-449.21亿 | -101.51%-596.47亿 | 24.06%495.94亿 | 19.25%-108.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 34.57%1,739.35亿 | 11.80%1,292.57亿 | -10.80%1,443.04亿 | 7.76%1,252.08亿 | 12.97%1,373.47亿 | 11.80%1,292.57亿 | -24.53%1,156.1亿 | 15.16%1,617.82亿 | -16.95%1,161.89亿 | -20.77%1,215.81亿 |
现金变动 | -497.13%-244.99亿 | 222.80%412.8亿 | 186.69%282.55亿 | -58.51%197.98亿 | -107.87%-129.42亿 | 58.38%61.69亿 | 131.65%127.88亿 | -21.75%-325.94亿 | 7,451.77%477.13亿 | 53.39%-62.26亿 |
汇率变动影响 | 40.45%26.98亿 | 295.69%33.99亿 | 1,865.71%13.76亿 | 66.89%-7.02亿 | -3.48%8.04亿 | -7.47%19.21亿 | -69.64%8.59亿 | -96.32%7,000万 | -272.78%-21.2亿 | 522.84%8.33亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末现金 | 10.77%1,521.34亿 | 34.57%1,739.35亿 | 34.57%1,739.35亿 | -10.80%1,443.04亿 | 7.76%1,252.08亿 | 12.97%1,373.47亿 | 11.80%1,292.57亿 | 11.80%1,292.57亿 | 15.16%1,617.82亿 | -16.95%1,161.89亿 |
自由现金流 | -28.08%198.31亿 | 44.05%924.8亿 | 16.88%323.85亿 | 1,947.37%198.39亿 | 10.87%126.81亿 | 14.50%275.75亿 | 16.39%641.98亿 | 130.69%277.08亿 | -92.56%9.69亿 | 48.74%114.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据