(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -44.71%13.45亿 | -13.03%24.34亿 | 20.43%27.98亿 | 191.38%23.24亿 | 7.21%7.97亿 | 26.02%7.44亿 | -12.40%5.9亿 | 69.81%6.74亿 | -38.04%3.97亿 | 27.92%6.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -59.65%5.84亿 | -29.50%14.46亿 | -12.12%20.51亿 | 422.39%23.34亿 | 40.79%4.47亿 | -5.63%3.17亿 | -2.15%3.36亿 | 12.10%3.44亿 | -13.53%3.07亿 | -12.65%3.55亿 |
非现金项目调整总额 | -11.82%7.55亿 | 35.31%8.56亿 | 13.22%6.32亿 | 3.49%5.59亿 | 42.66%5.4亿 | 5.38%3.78亿 | 21.30%3.59亿 | 12.02%2.96亿 | 33.06%2.64亿 | 90.59%1.99亿 |
-折旧与摊销 | 20.72%7.94亿 | 6.08%6.58亿 | 16.69%6.2亿 | 22.72%5.32亿 | 13.46%4.33亿 | 15.14%3.82亿 | 10.38%3.32亿 | 13.87%3亿 | 25.94%2.64亿 | 3.77%2.09亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49,975.56%6,760.2万 | -99.57%13.5万 | 1,159.12%3,120.1万 | --247.8万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.30%440.5万 | -194.19%-1,066.6万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.57%-1,010.8万 | ---596.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -99.11%184.1万 | 23,666.55%2.07亿 | -94.50%87万 | 3,057.09%1,581.7万 | -66.71%50.1万 | 130.63%150.5万 | 5.72%-491.3万 | -1,247.80%-521.1万 | -55.45%45.4万 | 101.17%101.9万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---532万 | ---- |
-其他非现金项目 | -359.14%-4,158.9万 | -180.51%-905.8万 | 0.87%1,125.1万 | -77.03%1,115.4万 | 5,449.71%4,856万 | -23.78%87.5万 | 167.41%114.8万 | -299.65%-170.3万 | 167.17%85.3万 | 95.42%-127万 |
营运资本变动 | -94.41%735.5万 | 15.00%1.32亿 | 120.12%1.15亿 | -201.02%-5.69亿 | -493.14%-1.89亿 | 145.75%4,809.5万 | -408.42%-1.05亿 | 119.58%3,408.5万 | -299.49%-1.74亿 | 1,017.29%8,724.3万 |
-应收款(增)减 | -69.95%6,525万 | -43.72%2.17亿 | 149.02%3.86亿 | -116.58%-7.87亿 | -629.69%-3.63亿 | 52.10%-4,978.7万 | -52.33%-1.04亿 | 38.89%-6,823.3万 | -3,403.64%-1.12亿 | 103.68%338万 |
-存货(增)减 | -95.23%424.7万 | 143.67%8,897.3万 | 170.08%3,651.3万 | -13.22%-5,210.5万 | -239.82%-4,602.2万 | 16.97%-1,354.3万 | -575.40%-1,631.1万 | 151.00%343.1万 | -201.03%-672.8万 | 1.63%-223.5万 |
-应付款(减)增 | 87.26%-748.2万 | -83.23%-5,874.3万 | -332.89%-3,206万 | -106.05%-740.6万 | 895.27%1.22亿 | -118.49%-1,539.4万 | 87.65%8,327.2万 | 12.78%4,437.6万 | 518.18%3,934.7万 | -111.83%-940.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -193.89%-3,575.1万 | 260.47%3,807.7万 | -226.09%-2,372.9万 | 53.02%1,881.9万 | -30.59%1,229.8万 | 246.63%1,771.9万 | -193.98%-1,208.4万 | --1,285.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 128.54%4,497万 | -22.71%-1.58亿 | -8,745.86%-1.28亿 | 169.26%148.5万 | -104.90%-214.4万 | 219.32%4,371.7万 | -560.61%-3,663.7万 | 108.37%795.4万 | -199.47%-9,499.8万 | 1,751.27%9,550.7万 |
-其他流动负债变动 | -1,774.42%-6,387.9万 | 103.09%381.5万 | -148.10%-1.24亿 | 193.05%2.57亿 | 34.06%8,765.4万 | 436.57%6,538.3万 | -157.65%-1,942.6万 | --3,369.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 41.90%-194万 | 11.78%-333.9万 | 3.12%-378.5万 | -56.72%-390.7万 | -56.89%-249.3万 | -21.86%-158.9万 | 8.10%-130.4万 | 22.25%-141.9万 | 1.19%-182.5万 | 5.28%-184.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 19.95%1,599.7万 | 32,426.83%1,333.6万 | -98.82%4.1万 | 142.66%347万 | -13.86%143万 | -70.59%166万 | -6.48%564.5万 | -19.13%603.6万 | -25.12%746.4万 | 32.59%996.8万 |
已支付退税 | 14.45%-5.48亿 | 32.19%-6.4亿 | -267.94%-9.44亿 | -42.77%-2.57亿 | -251.91%-1.8亿 | 67.98%-5,106万 | -65.29%-1.59亿 | -54.28%-9,646万 | -114.34%-6,252.3万 | -66.68%-2,917万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -54.98%8.12亿 | -2.54%18.04亿 | -10.45%18.51亿 | 235.11%20.67亿 | -10.98%6.17亿 | 59.23%6.93亿 | -25.23%4.35亿 | 71.20%5.82亿 | -45.12%3.4亿 | 26.74%6.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.29%-1.62亿 | 41.50%-1.3亿 | -139.97%-2.23亿 | -202.92%-9,288.6万 | 1.66%-3,066.4万 | 80.12%-3,118.1万 | -162.24%-1.57亿 | 50.50%-5,980.8万 | -121.29%-1.21亿 | -198.07%-5,460.6万 |
无形资产交易净额 | -32.48%-6.79亿 | -14.86%-5.13亿 | -24.59%-4.46亿 | -47.74%-3.58亿 | 34.90%-2.42亿 | -13.18%-3.72亿 | -66.35%-3.29亿 | 1.77%-1.98亿 | -34.63%-2.01亿 | -6.64%-1.5亿 |
业务交易净额 | ---4.53亿 | --0 | ---- | -98.69%-2.65亿 | ---1.33亿 | ---- | -295.56%-3,955.6万 | ---1,000万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | -3.39%-1.04亿 | ---1.01亿 | ---- | ---- | ---2.32亿 | ---- | ---- | -1,735.78%-7,923.7万 | -96.11%484.4万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,116.3万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -3,914.25%-1,472.3万 | 102.76%38.6万 | 76.07%-1,398.8万 | -172.82%-5,845.7万 | -214.04%-2,142.7万 | -251.55%-682.3万 | 137.29%450.2万 | 59.26%-1,207.4万 | -43,056.52%-2,964万 | -98.64%6.9万 |
投资活动现金净额 | -75.23%-13.09亿 | 4.74%-7.47亿 | -1.25%-7.84亿 | -81.00%-7.75亿 | 33.37%-4.28亿 | -23.27%-6.42亿 | -94.00%-5.21亿 | 37.70%-2.69亿 | -116.32%-4.31亿 | -584.88%-1.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 55.52%-75万 | 84.32%-168.6万 | 2.94%-1,075万 | 33.40%-1,107.6万 | -466.80%-1,663万 | -41.60%-293.4万 | ---207.2万 | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 31.74%-7,160.4万 | 9.72%-1.05亿 | 5.93%-1.16亿 | -51.06%-1.24亿 | -25.94%-8,177.9万 | -16.86%-6,493.4万 | -3.32%-5,556.7万 | -4.07%-5,378万 | 1.39%-5,167.5万 | -0.68%-5,240.2万 |
已支付现金股息 | -6.72%-3.97亿 | -131.27%-3.72亿 | -112.60%-1.61亿 | -27.83%-7,568.3万 | 31.87%-5,920.4万 | -39.17%-8,690.2万 | ---6,244.3万 | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | -36.38%-2,344.3万 | -25.66%-1,719万 | -97.69%-1,368万 | 59.95%-692万 | -251.22%-1,728万 | -39.77%-492万 | -18.92%-352万 | 21.28%-296万 | ---376万 | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --34.27亿 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 0.60%-4.93亿 | -64.46%-4.96亿 | -109.40%-3.02亿 | 1,934.93%32.09亿 | -9.52%-1.75亿 | -29.20%-1.6亿 | -117.69%-1.24亿 | -2.42%-5,677.9万 | -5.79%-5,543.5万 | -0.68%-5,240.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.69%78.51亿 | 11.72%72.9亿 | 222.36%65.26亿 | 0.69%20.24亿 | -5.15%20.1亿 | -9.00%21.2亿 | 12.38%23.29亿 | -6.61%20.72亿 | 19.86%22.19亿 | 28.22%18.51亿 |
现金变动 | -276.61%-9.9亿 | -26.71%5.61亿 | -83.01%7.65亿 | 32,260.06%45.01亿 | 112.75%1,391万 | 47.91%-1.09亿 | -181.66%-2.1亿 | 274.93%2.57亿 | -139.89%-1.47亿 | -9.79%3.68亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -12.61%68.61亿 | 7.69%78.51亿 | 11.72%72.9亿 | 222.36%65.26亿 | 0.69%20.24亿 | -5.15%20.1亿 | -9.00%21.2亿 | 12.38%23.29亿 | -6.61%20.72亿 | 19.86%22.19亿 |
自由现金流 | -102.52%-2,923.1万 | -1.77%11.61亿 | -26.87%11.81亿 | 370.22%16.16亿 | 18.82%3.44亿 | 668.51%2.89亿 | -115.69%-5,085.9万 | 1,737.31%3.24亿 | -95.75%1,764.8万 | 25.77%4.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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