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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
CE控股 (4320)
- 1199
- 00.00%
延时20分钟行情已收盘 05/14 15:30 (东京)
204.30亿总市值12.13市盈率(静)
1210最高价1195最低价2.18万股成交量1199今开1199昨收2620.45万成交额133452周最高0.35%换手率1703.94万总股本63252周最低98.85每股收益TTM73.95亿流通值1900历史最高12.13市盈率(静)616.76万流通股50历史最低98.85每股收益(静)1.25%振幅22.00股息TTM2.40市净率100股每手1.83%股息率TTM
CE控股 (4320) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 20.01%14.01亿 | -14.14%11.67亿 | -32.23%13.59亿 | 87.92%20.06亿 | -21.82%10.68亿 | 137.96%13.65亿 | -57.04%5.74亿 | 481.42%13.36亿 | -361.67%-3.5亿 | -47.25%1.34亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 215.12%22.64亿 | -43.09%7.18亿 | 18.36%12.62亿 | 6.53%10.66亿 | 177.52%10.01亿 | -63.35%3.61亿 | 83.23%9.84亿 | 174.00%5.37亿 | -10.79%1.96亿 | 2.60%2.2亿 |
| 非现金项目调整总额 | -143.18%-3.11亿 | 27.90%7.21亿 | 30.01%5.64亿 | 46.67%4.34亿 | -31.53%2.96亿 | 86.39%4.32亿 | 7.02%2.32亿 | 91.53%2.16亿 | 324.09%1.13亿 | -831.96%-5,043.2万 |
| -折旧与摊销 | -16.14%5.81亿 | 57.67%6.93亿 | 18.82%4.39亿 | 6.47%3.7亿 | -21.07%3.47亿 | 111.27%4.4亿 | 25.40%2.08亿 | 59.48%1.66亿 | 6.14%1.04亿 | -24.39%9,811.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -86.08%3,697万 | 1,318.29%2.66亿 | --1,872万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,575.7万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.06%162.7万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.08%1,242.4万 | 693.24%1.04亿 | 41.65%-1,756.2万 | 43.23%-3,009.8万 | -31.02%-5,301.9万 | -61.71%-4,046.7万 |
| -处置利润 | -6,246.55%-8.73亿 | ---1,375.8万 | --0 | ---- | -1,173.77%-1.15亿 | --1,066.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 76.33%-5,614.2万 | -324.29%-2.37亿 | 65.50%1.06亿 | 26.54%6,388.7万 | 141.01%5,048.9万 | -400.72%-1.23亿 | -49.12%4,093.9万 | 122.70%8,046.7万 | 132.93%3,613.2万 | -10.80%-1.1亿 |
| 营运资本变动 | -102.56%-5.51亿 | 41.66%-2.72亿 | -192.23%-4.67亿 | 320.72%5.06亿 | -140.02%-2.29亿 | 189.20%5.73亿 | -210.34%-6.42亿 | 188.28%5.82亿 | -1,755.13%-6.59亿 | -208.98%-3,553.9万 |
| -应收款（增）减 | -423.10%-6.03亿 | 120.87%1.87亿 | -513.91%-8.93亿 | 176.87%2.16亿 | -122.73%-2.81亿 | 197.84%12.36亿 | -332.02%-12.63亿 | 159.24%5.44亿 | -930.28%-9.19亿 | 70.68%-8,918.7万 |
| -存货（增）减 | -361.81%-1.46亿 | -127.68%-3,165.8万 | -63.36%1.14亿 | 220.93%3.12亿 | -110.96%-2.58亿 | -151.56%-1.22亿 | 250.91%2.37亿 | 17.47%-1.57亿 | -269.63%-1.91亿 | -77.08%1.12亿 |
| -应付款（减）增 | 147.16%1.63亿 | -230.28%-3.46亿 | 2,632.07%2.66亿 | -103.90%-1,050.1万 | 148.39%2.7亿 | -257.62%-5.57亿 | 186.56%3.53亿 | -71.85%1.23亿 | 846.26%4.38亿 | 61.71%-5,869.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 142.11%3,397.3万 | -273.34%-8,067.5万 | 501.94%4,654.1万 | -128.80%-1,157.9万 | 143.23%4,021万 | -45.01%1,653.2万 | -58.02%3,006.4万 | 489.84%7,161.3万 | --1,214.1万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -11.35%-1,351.2万 | -74.55%-1,213.5万 | 12.53%-695.2万 | 11.07%-794.8万 | 21.89%-893.7万 | -352.61%-1,144.2万 | 26.25%-252.8万 | 0.70%-342.8万 | 8.39%-345.2万 | 26.71%-376.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 212.65%914.2万 | -10.39%292.4万 | 3.42%326.3万 | -88.45%315.5万 | -27.69%2,731.8万 | -0.06%3,778万 | -0.12%3,780.1万 | 1.36%3,784.8万 | 0.41%3,733.9万 | -2.48%3,718.8万 |
| 已支付退税 | -1.14%-4.1亿 | 27.55%-4.06亿 | -24.25%-5.6亿 | -450.76%-4.51亿 | 82.92%-8,182.5万 | -68.12%-4.79亿 | -212.24%-2.85亿 | -37.53%-9,128.1万 | -1,413.56%-6,637.4万 | 101.61%505.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 31.07%9.86亿 | -5.47%7.52亿 | -48.68%7.96亿 | 54.44%15.51亿 | 10.03%10.04亿 | 181.61%9.13亿 | -74.66%3.24亿 | 434.19%12.79亿 | -322.09%-3.83亿 | 737.76%1.72亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -18.67%-9,003万 | 72.51%-7,586.3万 | 75.88%-2.76亿 | -567.84%-11.44亿 | -11.84%-1.71亿 | -16.39%-1.53亿 | -683.02%-1.32亿 | -51.06%-1,680.7万 | 41.30%-1,112.6万 | 31.62%-1,895.5万 |
| 无形资产交易净额 | 14.11%-5.04亿 | -3.60%-5.87亿 | -56.88%-5.66亿 | -64.90%-3.61亿 | -14.02%-2.19亿 | 42.95%-1.92亿 | -26.16%-3.36亿 | -122.54%-2.67亿 | -113.44%-1.2亿 | 15.17%-5,614.5万 |
| 业务交易净额 | 201,706.45%1.88亿 | -95.03%9.3万 | -99.66%187.2万 | 102.01%5.44亿 | 26.06%2.69亿 | 2,631.67%2.14亿 | -56.46%781.6万 | 125.12%1,795.1万 | ---7,144.8万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 827.62%4,473.9万 | -45.74%482.3万 | -95.28%888.8万 | 1,612.04%1.88亿 | 46.52%1,100.4万 | 129.91%751万 | -1,525.89%-2,511万 | 106.49%176.1万 | 11.71%-2,713.2万 | -136.94%-3,072.9万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --7.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 84.55%4,995.8万 | 189.31%2,707万 | -432.25%-3,031.1万 | 1,316.61%912.3万 | -98.85%64.4万 | 826.93%5,585.7万 | -41.69%-768.4万 | -185.21%-542.3万 | 258.11%636.4万 | -178.83%-402.5万 |
| 投资活动现金净额 | 162.44%3.94亿 | 26.84%-6.3亿 | -12.82%-8.62亿 | -598.29%-7.64亿 | -60.30%-1.09亿 | 86.16%-6,823.9万 | -83.14%-4.93亿 | -20.62%-2.69亿 | -103.16%-2.23亿 | -1,855.74%-1.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -194.74%-7.01亿 | 256.74%7.4亿 | -210.61%-4.72亿 | 158.31%4.27亿 | -191.37%-7.32亿 | 395.03%8.01亿 | -6.86%-2.71亿 | -136.44%-2.54亿 | 540.21%6.97亿 | -55.38%-1.58亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 779.82%9.09亿 | 269.64%1.03亿 | -234.70%-6,091.3万 | 114.79%4,522万 | 124.77%2,105.3万 | -1,339.37%-8,499.6万 | -93.23%685.8万 | 279.57%1.01亿 | 419.69%2,669.1万 | -123.41%-834.9万 |
| 租赁融资增减 | -177.87%-385.4万 | 18.17%-138.7万 | -16.10%-169.5万 | -15.23%-146万 | -66.27%-126.7万 | -39.82%-76.2万 | 64.45%-54.5万 | 33.81%-153.3万 | 7.40%-231.6万 | -129.24%-250.1万 |
| 已支付现金股息 | -30.20%-2.72亿 | -15.64%-2.09亿 | -50.90%-1.81亿 | -17.56%-1.2亿 | 0.39%-1.02亿 | -8.83%-1.02亿 | -5.15%-9,395.6万 | -26.42%-8,935.2万 | -15.85%-7,067.7万 | 14.24%-6,100.5万 |
| 非控制性权益现金股息 | -6.29%-7,448万 | -78.75%-7,007万 | 11.11%-3,920万 | -80.00%-4,410万 | 37.50%-2,450万 | -100.00%-3,920万 | -33.33%-1,960万 | 0.00%-1,470万 | ---1,470万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -218.21%-439.5万 | --371.8万 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -125.88%-1.47亿 | 175.08%5.66亿 | -346.05%-7.55亿 | 136.57%3.07亿 | -246.12%-8.38亿 | 251.50%5.74亿 | -46.60%-3.79亿 | -140.61%-2.58亿 | 376.33%6.36亿 | -66.25%-2.3亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 21.94%38.26亿 | -20.73%31.38亿 | 38.17%39.59亿 | 2.00%28.65亿 | 101.98%28.09亿 | -28.26%13.91亿 | 63.30%19.38亿 | 2.62%11.87亿 | -12.67%11.57亿 | -10.23%13.24亿 |
| 现金变动 | 79.13%12.33亿 | 183.90%6.88亿 | -175.03%-8.2亿 | 1,843.99%10.93亿 | -96.03%5,625万 | 358.93%14.18亿 | -172.89%-5.48亿 | 2,375.76%7.51亿 | 118.09%3,034.8万 | 1.95%-1.68亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -2,677,500.00%-2,677.4万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 期末现金 | 31.52%50.33亿 | 21.94%38.26亿 | -20.73%31.38亿 | 38.17%39.59亿 | 2.00%28.65亿 | 101.98%28.09亿 | -28.26%13.91亿 | 63.30%19.38亿 | 2.62%11.87亿 | -12.67%11.57亿 |
| 自由现金流 | 336.31%3.92亿 | 293.96%8,989.7万 | -201.56%-4,634.8万 | -92.57%4,563.6万 | 8.19%6.14亿 | 494.14%5.67亿 | -114.46%-1.44亿 | 293.79%9.95亿 | -628.40%-5.14亿 | 180.39%9,720.9万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
