(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 22.10%33.9亿 | 47.30%26.07亿 | 5.02%6.51亿 | 394.18%5.48亿 | -7.57%-13.68亿 | 6.47%27.77亿 | -3.50%17.7亿 | -18.65%6.2亿 | 10.80%-1.86亿 | -28.46%-12.72亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 137.05%3.19亿 | 16.79%28.61亿 | 43.59%12.13亿 | 12.53%6.39亿 | 17.05%8.74亿 | -53.64%1.34亿 | 24.68%24.5亿 | 33.33%8.45亿 | 73.62%5.68亿 | 13.95%7.47亿 |
非现金项目调整总额 | -15.53%11.25亿 | 375.16%5.21亿 | 277.03%5.1亿 | -43.42%1.82亿 | -10.26%-15.04亿 | 31.04%13.32亿 | -42.19%1.1亿 | -51.67%1.35亿 | -17.35%3.21亿 | -35.47%-13.64亿 |
-折旧与摊销 | 32.72%6,507.9万 | 18.39%2.2亿 | 17.51%5,959.9万 | 30.74%5,986.1万 | 11.92%5,187.4万 | 13.29%4,903.6万 | -3.03%1.86亿 | -3.02%5,072万 | -3.69%4,578.8万 | 3.03%4,634.8万 |
-其他非现金项目 | -17.37%10.6亿 | 492.23%3亿 | 432.50%4.51亿 | -55.74%1.22亿 | -10.31%-15.56亿 | 31.82%12.83亿 | 14.73%-7,656.2万 | -39.70%8,466.7万 | -19.25%2.76亿 | -34.09%-14.1亿 |
营运资本变动 | 48.56%19.47亿 | 1.88%-7.75亿 | -197.50%-10.73亿 | 74.56%-2.74亿 | -12.79%-7.39亿 | 0.67%13.1亿 | -146.35%-7.9亿 | -137.10%-3.61亿 | -16.32%-10.76亿 | -2.52%-6.55亿 |
-应收款(增)减 | 21.07%18.13亿 | 36.22%-5.98亿 | -48.62%-18.74亿 | 446.12%11.05亿 | -75.32%-13.27亿 | 7.00%14.98亿 | 28.78%-9.38亿 | -8.22%-12.61亿 | -105.26%-3.19亿 | 5.87%-7.57亿 |
-存货(增)减 | 51.59%-6,149.7万 | -158.89%-7,457.4万 | 437.91%4.15亿 | -540.44%-1.58亿 | -532.76%-2.05亿 | 1.19%-1.27亿 | -109.30%-2,880.5万 | -61.05%7,717.1万 | 79.77%-2,467.6万 | 173.93%4,727.9万 |
-应付款(减)增 | 32.23%-2.83亿 | -169.54%-7,042.6万 | -38.55%3.06亿 | -434.18%-4.48亿 | 3,683.51%4.9亿 | -28.04%-4.18亿 | -70.14%1.01亿 | 1.20%4.99亿 | 33.95%-8,395.9万 | -85.31%1,293.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -3.75%-7.48亿 | -86.79%1,634.1万 | -12.64%7.28亿 | -2.78%-3.99亿 | -4.05%4.09亿 | 3.47%-7.21亿 | -64.67%1.24亿 | 12.57%8.33亿 | -52.57%-3.88亿 | 11.15%4.26亿 |
-其他流动资产变动 | 13.68%12.26亿 | 0.18%-4,846.7万 | -27.46%-6.48亿 | -44.00%-3.73亿 | 72.55%-1.06亿 | -2.28%10.78亿 | -1,411.61%-4,855.3万 | -21.73%-5.08亿 | 2.35%-2.59亿 | -58.69%-3.84亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -486.30%-42.8万 | 35.81%-39.8万 | 31.15%-16.8万 | 26.37%-6.7万 | 18.92%-9万 | 58.05%-7.3万 | 46.13%-62万 | 28.86%-24.4万 | 66.04%-9.1万 | -15.63%-11.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 19.12%1,444.8万 | -22.81%1,925.9万 | -534.91%-853.3万 | 13.81%1,296.5万 | 71.63%269.8万 | 21.00%1,212.9万 | -35.23%2,495万 | -91.03%196.2万 | -0.81%1,139.2万 | 84.51%157.2万 |
已支付退税 | -9.20%-5.13亿 | -2.39%-7.37亿 | -33.80%-3,976万 | -25.92%-2.04亿 | -125.43%-2,436.7万 | 9.33%-4.7亿 | -1.66%-7.2亿 | -205.70%-2,971.7万 | 44.15%-1.62亿 | -155.73%-1,080.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | -1,000 | -1,000 | 0.00%1,000 | 50.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
经营活动现金净额 | 24.68%28.92亿 | 75.85%18.88亿 | 1.80%6.02亿 | 206.05%3.57亿 | -8.49%-13.9亿 | 10.44%23.19亿 | -7.65%10.74亿 | -27.08%5.92亿 | 30.89%-3.37亿 | -32.10%-12.81亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -81.47%-2,092.3万 | -378.38%-3.8亿 | 37.38%-2,651.4万 | -17,601.38%-3.2亿 | -28.69%-2,191.5万 | 36.96%-1,153万 | -76.59%-7,947.2万 | -336.12%-4,234.3万 | 84.82%-180.9万 | -13.21%-1,702.9万 |
无形资产交易净额 | -346.42%-3,912万 | -586.03%-1.15亿 | -213.19%-2,265.3万 | -723.61%-3,729.3万 | -1,610.86%-4,602.2万 | -285.53%-876.3万 | 48.37%-1,672.4万 | -198.88%-723.3万 | 75.60%-452.8万 | 32.33%-269万 |
业务交易净额 | ---- | --1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -1,674.18%-2亿 | 92.45%-3,470.1万 | 94.92%-2,086.9万 | -85.27%-162.3万 | 72.83%-96万 | 74.44%-1,124.9万 | -2,280.87%-4.59亿 | -135,566.67%-4.11亿 | -74.85%-87.6万 | -721.63%-353.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 98.54%-55.9万 | -1,606.89%-2.71亿 | -1,603.58%-2.12亿 | 81.40%-40.9万 | -3,347.01%-2,133.7万 | -5,583.80%-3,825.2万 | 69.30%-1,590.6万 | -173.88%-1,241.5万 | -217.77%-219.9万 | ---61.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -36.77%39.9万 | 69.72%1,454.7万 | -11.00%311.5万 | 48.79%251.9万 | 534.64%828.2万 | -69.56%63.1万 | -81.12%857.1万 | -91.73%350万 | 85.84%169.3万 | --130.5万 |
其他投资变动净额 | 107.40%506.3万 | -471.64%-7,939.3万 | -5,548.28%-3,476万 | 15.18%2,381.6万 | -107.14%-3.5万 | -15,378.28%-6,841.4万 | 217.51%2,136.3万 | 103.54%63.8万 | 5,256.36%2,067.7万 | -57.13%49万 |
投资活动现金净额 | -85.15%-2.55亿 | -40.58%-7.61亿 | 55.49%-2.09亿 | -2,671.45%-3.33亿 | -271.39%-8,198.7万 | -116.27%-1.38亿 | -569.44%-5.42亿 | -6,498.19%-4.69亿 | 141.59%1,295.8万 | 64.81%-2,207.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---381万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 97.75%-904.7万 | --0 | -95.60%76.1万 | 99.24%-76.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 44.42%-24.4万 | --0 | -61.11%-8.7万 | --0 | 19.49%-15.7万 | -100.04%-43.9万 | --0 | 99.94%-5.4万 | -100.02%-19万 |
租赁融资增减 | -79.79%-994.4万 | 1.02%-2,486万 | -83.64%-937.3万 | 21.77%-527.1万 | 31.16%-468.5万 | 14.47%-553.1万 | 10.89%-2,511.5万 | 34.12%-510.4万 | 2.74%-673.8万 | 0.83%-680.6万 |
已支付现金股息 | -40.62%-5.59亿 | -60.00%-3.97亿 | --0 | --0 | --0 | -60.00%-3.97亿 | -63.31%-2.48亿 | --0 | --0 | --0 |
非控制性权益现金股息 | -63.70%-286.8万 | -4.29%-175.2万 | --0 | --0 | --0 | -4.29%-175.2万 | ---168万 | --0 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.03%-1,000 | --0 | -99.97%1,000 | ---1,000 | 50.00%-1,000 | 374,000.00%373.9万 | --0 | 374,200.00%374.1万 | --0 |
融资活动现金净额 | -42.15%-5.75亿 | -51.02%-4.24亿 | -83.64%-937.3万 | -133.93%-535.7万 | 39.59%-468.6万 | -52.32%-4.05亿 | -157.68%-2.81亿 | 81.78%-510.4万 | 97.07%-229万 | -101.15%-775.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.63%75.15亿 | 5.09%67.93亿 | 6.47%71.42亿 | 1.24%71.13亿 | 3.64%85.73亿 | 5.09%67.93亿 | 33.17%64.64亿 | 18.58%67.07亿 | 12.24%70.26亿 | 25.00%82.72亿 |
现金变动 | 16.02%20.62亿 | 179.54%7.03亿 | 226.69%3.84亿 | 105.62%1,831.1万 | -12.63%-14.77亿 | 0.35%17.77亿 | -83.97%2.51亿 | -85.12%1.18亿 | 45.34%-3.26亿 | -266.86%-13.11亿 |
汇率变动影响 | 162.70%863.5万 | -75.24%1,925.9万 | 66.30%-1,079万 | 46.49%1,046.1万 | -74.82%1,630.1万 | -91.33%328.7万 | 88.51%7,778.2万 | -289.39%-3,202.2万 | 197.82%714.1万 | 7,743.21%6,473.8万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | -200.00%-1,000 | ---2,000 | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --0 | ---- | ---- |
期末现金 | 11.81%95.85亿 | 10.63%75.15亿 | 10.63%75.15亿 | 6.47%71.42亿 | 1.24%71.13亿 | 3.64%85.73亿 | 5.09%67.93亿 | 5.09%67.93亿 | 18.58%67.07亿 | 12.24%70.26亿 |
自由现金流 | 23.17%28.31亿 | 42.14%13.88亿 | 2.15%5.53亿 | 98.06%-665.2万 | -11.98%-14.58亿 | 10.55%22.99亿 | -9.53%9.76亿 | -32.21%5.42亿 | 33.74%-3.43亿 | -31.66%-13.02亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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