(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -105.81%-3,766.1万 | 54.78%-4.14亿 | -540.95%-3,643.1万 | 235.81%7.29亿 | -190.79%-4.97亿 | 310.75%6.48亿 | -103.83%-9.16亿 | -96.23%826.2万 | -71.78%2.17亿 | 1,249.52%5.48亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -109.09%-2亿 | 100.75%136万 | -26.77%-5亿 | 49.55%-2.44亿 | 102.21%1,971.9万 | -110.64%-9,550.8万 | -311.79%-1.81亿 | -408.83%-3.94亿 | -309.72%-4.83亿 | -1,508.05%-8.94亿 |
非现金项目调整总额 | -48.23%5,610.8万 | 57.67%1.06亿 | 753.63%3.53亿 | 164.78%1.22亿 | -79.90%5,496.5万 | 138.28%1.08亿 | -71.90%6,736.8万 | -79.74%4,135.4万 | -847.19%-1.89亿 | 432.22%2.74亿 |
-折旧与摊销 | 5.00%3,771.6万 | 10.39%3,814.6万 | 27.35%1.44亿 | 20.18%3,881.8万 | 21.35%3,461.3万 | 35.26%3,591.9万 | 34.88%3,455.6万 | -2.29%1.13亿 | 25.25%3,230万 | -5.61%2,852.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 88.34%-254.9万 | 62.53%-2,141.5万 | -120.54%-1,952.9万 | 136.73%2,475.2万 | -50.41%3,473.2万 | 44.11%-2,186.4万 | -143.44%-5,714.9万 | 572.40%9,509.7万 | -7,717.40%-6,738.6万 | 6,520.51%7,004.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | -664.67%-1,246.8万 | -2.11%3,176.2万 | 172.01%5,448.3万 | 199.57%7,573.5万 | -137.95%-5,590.6万 | 100.73%220.8万 | -41.36%3,244.6万 | -391.58%-7,566.5万 | 140.22%2,528.1万 | 1,434.45%1.47亿 |
-汇兑损益净额 | -100.20%-13.5万 | -27.55%2,741.7万 | 159.92%7,591.8万 | 74.50%-4,942.2万 | -5.77%1,994.8万 | 184.88%6,754.9万 | 70.44%3,784.3万 | -437.65%-1.27亿 | -2,212.93%-1.94亿 | 373.37%2,116.9万 |
-其他非现金项目 | 36.57%3,354.4万 | 54.08%3,031.1万 | 176.28%9,840.4万 | 120.26%3,259.2万 | 234.91%2,157.8万 | 162.30%2,456.2万 | 292.34%1,967.2万 | 306.83%3,561.8万 | 476.23%1,479.7万 | 6.67%644.3万 |
营运资本变动 | -83.32%1.06亿 | 34.99%-5.22亿 | -69.41%1.11亿 | -4.33%8.5亿 | -148.96%-5.72亿 | 168.91%6.35亿 | -3.65%-8.02亿 | 420.27%3.61亿 | 73.02%8.89亿 | 2,789.36%11.69亿 |
-应收款(增)减 | -172.64%-4.72亿 | -117.61%-4,937.5万 | 454.38%4.57亿 | -17.10%5.61亿 | -155.23%-10.33亿 | 129.15%6.49亿 | 162.40%2.8亿 | 79.19%-1.29亿 | 479.02%6.77亿 | 880.53%18.71亿 |
-存货(增)减 | -127.24%-3.42亿 | 217.50%9,573万 | 1,161.18%1.3亿 | 50.66%6.82亿 | -1,037.26%-17.26亿 | 113.23%12.56亿 | 93.42%-8,147万 | 97.71%-1,228.6万 | 225.64%4.53亿 | -46.95%1.84亿 |
-应付款(减)增 | 172.40%9.2亿 | 43.28%-5.68亿 | -194.94%-4.77亿 | -63.17%-3.93亿 | 346.71%21.87亿 | -277.21%-12.7亿 | -209.65%-10.01亿 | -51.86%5.03亿 | -122.88%-2.41亿 | -487.38%-8.87亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -34.26%203.6万 | -61.61%278.1万 | -24.50%1,545.6万 | -75.70%239.1万 | -68.86%272.3万 | 171.19%309.7万 | 871.18%724.5万 | 311.73%2,047.1万 | 641.45%983.9万 | 902.75%874.4万 |
已支付退税 | 0 | 0 | 66.01%-413.7万 | 0 | 102.15%17.4万 | 36.31%-258.7万 | -21,450.00%-172.4万 | -21,252.63%-1,217.1万 | 0 | -810.1万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -105.49%-3,562.5万 | 54.81%-4.11亿 | -251.62%-2,511.2万 | 222.30%7.31亿 | -190.16%-4.95亿 | 308.93%6.48亿 | -102.93%-9.1亿 | -92.60%1,656.2万 | -70.55%2.27亿 | 1,272.32%5.49亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 55.54%-3,343万 | 0.30%-3,444.1万 | -62.95%-2.45亿 | -9.40%-3,783.9万 | -175.52%-9,702.9万 | -133.52%-7,519.8万 | 28.19%-3,454.6万 | 18.00%-1.5亿 | 31.87%-3,458.9万 | -8.36%-3,521.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -590.48%-29万 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | 55.54%-3,343万 | 0.30%-3,444.1万 | -62.64%-2.45亿 | -9.40%-3,783.9万 | -175.52%-9,702.9万 | -131.44%-7,519.8万 | 28.19%-3,454.6万 | 17.86%-1.5亿 | 31.87%-3,458.9万 | -8.36%-3,521.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 117.20%1.38亿 | -223.96%-1.6亿 | -92.44%6,809.2万 | -108.89%-5,916万 | 305.78%8.03亿 | -3,563.45%-8.05亿 | -80.00%1.29亿 | 2,505.14%9亿 | 319.70%6.65亿 | -2,764.16%-3.9亿 |
租赁融资增减 | 94.36%-11.6万 | 70.16%-61.6万 | 8.64%-730.5万 | 41.25%-116.8万 | -2.08%-201.5万 | -1.98%-205.8万 | -2.38%-206.4万 | -5.17%-799.6万 | -51.64%-198.8万 | 5.82%-197.4万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-3,000万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -33.97%-3,527.1万 | -35.42%-3,361.3万 | -73.40%-1.09亿 | -54.94%-3,475.9万 | -39.23%-2,342万 | -89.07%-2,632.8万 | -151.53%-2,482.1万 | -91.16%-6,304.8万 | -143.72%-2,243.4万 | -76.78%-1,682.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 2,078.63%9,248.3万 | 193.47%8,071.3万 | -123.49%-4,061.6万 | 139.75%5,397.7万 | -102.98%-159.1万 | 108.15%424.5万 | -33.81%-8,635.1万 | 1,594.06%1.73亿 |
融资活动现金净额 | 106.77%5,274.6万 | -292.83%-1.95亿 | -94.53%4,394.2万 | -102.74%-1,437.4万 | 412.25%7.37亿 | -348.62%-7.79亿 | -85.34%1.01亿 | 665.28%8.03亿 | 238.80%5.24亿 | -2,660.25%-2.36亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.19%3.85亿 | -17.33%10.2亿 | 111.04%12.34亿 | -39.70%3.41亿 | -27.20%2.01亿 | -48.77%3.97亿 | 111.04%12.34亿 | -14.52%5.85亿 | 130.79%5.66亿 | -17.15%2.77亿 |
现金变动 | 92.08%-1,630.9万 | 24.10%-6.4亿 | -133.72%-2.26亿 | -5.26%6.79亿 | -47.76%1.45亿 | 60.13%-2.06亿 | -539.63%-8.44亿 | 761.10%6.7亿 | 109.71%7.17亿 | 415.89%2.77亿 |
汇率变动影响 | -62.13%374.5万 | -29.10%542.7万 | 158.33%1,196.2万 | 98.72%-63.1万 | -141.02%-494.9万 | -43.28%988.8万 | 1,188.76%765.4万 | -1,137.80%-2,050.7万 | -1,825.86%-4,930.2万 | 1,708.53%1,206.4万 |
期末现金 | 84.81%3.72亿 | -3.19%3.85亿 | -17.33%10.2亿 | -17.33%10.2亿 | -39.70%3.41亿 | -27.20%2.01亿 | -48.77%3.97亿 | 111.04%12.34亿 | 111.04%12.34亿 | 130.79%5.66亿 |
自由现金流 | -112.05%-6,905.5万 | 52.82%-4.46亿 | -101.53%-2.7亿 | 260.59%6.93亿 | -215.24%-5.92亿 | 267.20%5.73亿 | -90.23%-9.45亿 | -427.69%-1.34亿 | -73.28%1.92亿 | 747.42%5.13亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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