(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.54%463.4亿 | 28.70%339.19亿 | 28.70%339.19亿 | 26.15%289.13亿 | 74.76%430.91亿 | 36.94%347.71亿 | 8.19%263.56亿 | 8.19%263.56亿 | 31.02%229.2亿 | 40.09%246.57亿 |
-现金及现金等价物 | 7.54%463.4亿 | 28.70%339.19亿 | 28.70%339.19亿 | 26.15%289.13亿 | 74.76%430.91亿 | 36.94%347.71亿 | 8.19%263.56亿 | 8.19%263.56亿 | 31.02%229.2亿 | 40.09%246.57亿 |
应收款项 | 9.15%248.82亿 | 33.34%288.17亿 | 33.34%288.17亿 | -2.63%219.1亿 | 23.24%227.97亿 | 40.94%285.82亿 | 37.52%216.12亿 | 37.52%216.12亿 | 42.14%225.01亿 | 87.70%184.98亿 |
-应收账款净额 | 9.15%248.82亿 | 33.34%288.17亿 | 33.34%288.17亿 | -2.63%219.1亿 | 23.24%227.97亿 | 40.94%285.82亿 | 37.52%216.12亿 | 37.52%216.12亿 | 42.14%225.01亿 | 87.70%184.98亿 |
-其中:应收账款 | 9.15%248.82亿 | 33.34%288.17亿 | 33.34%288.17亿 | -2.63%219.1亿 | 23.24%227.97亿 | 40.94%285.82亿 | 37.52%216.12亿 | 37.52%216.12亿 | 42.14%225.01亿 | 87.70%184.98亿 |
存货 | -13.89%6,200万 | 18.18%9,100万 | 18.18%9,100万 | 28.79%8,500万 | 24.14%7,200万 | -8.33%5,500万 | -2.53%7,700万 | -2.53%7,700万 | -34.65%6,600万 | -46.30%5,800万 |
税项资产 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | --3,700万 | ---- |
其他流动资产 | 46.69%70.12亿 | 21.74%39.87亿 | 21.74%39.87亿 | 28.12%58.36亿 | 16.59%47.8亿 | 27.87%43.49亿 | 21.48%32.75亿 | 21.48%32.75亿 | 9.34%45.55亿 | -25.58%41亿 |
流动资产合计 | 10.68%782.96亿 | 30.09%668.14亿 | 30.09%668.14亿 | 13.31%567.44亿 | 49.51%707.4亿 | 37.91%677.57亿 | 19.85%513.6亿 | 19.85%513.6亿 | 33.22%500.79亿 | 43.06%473.13亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -5.46%118.53亿 | 0.04%147.04亿 | 0.04%147.04亿 | -3.88%123.72亿 | -4.39%125.38亿 | -5.38%125.58亿 | 2.69%146.98亿 | 2.69%146.98亿 | 3.18%128.72亿 | 4.07%131.14亿 |
-物业、厂房及设备 | -5.46%118.53亿 | 3.82%186.73亿 | 3.82%186.73亿 | -3.88%123.72亿 | -4.39%125.38亿 | -5.38%125.58亿 | 7.97%179.86亿 | 7.97%179.86亿 | 3.18%128.72亿 | 4.07%131.14亿 |
-累计折旧 | ---- | -20.71%-39.69亿 | -20.71%-39.69亿 | ---- | ---- | ---- | -40.15%-32.88亿 | -40.15%-32.88亿 | ---- | ---- |
投资总额 | -30.88%11.64亿 | -6.93%14.77亿 | -6.93%14.77亿 | 29.43%16.71亿 | 26.43%16.84亿 | 60.73%16.33亿 | 62.77%15.87亿 | 62.77%15.87亿 | 31.47%12.91亿 | 26.86%13.32亿 |
-金融资产投资 | -30.88%11.64亿 | -6.93%14.77亿 | -6.93%14.77亿 | 29.43%16.71亿 | 26.43%16.84亿 | 60.73%16.33亿 | 62.77%15.87亿 | 62.77%15.87亿 | 31.47%12.91亿 | 26.86%13.32亿 |
-其中:可供出售证券 | -30.88%11.64亿 | -6.93%14.77亿 | -6.93%14.77亿 | 29.43%16.71亿 | 26.43%16.84亿 | 60.73%16.33亿 | 62.77%15.87亿 | 62.77%15.87亿 | 31.47%12.91亿 | 26.86%13.32亿 |
商誉及其他无形资产 | -2.17%57.83亿 | -3.73%59.14亿 | -3.73%59.14亿 | 0.94%60.06亿 | -0.89%59.11亿 | 5.22%60.29亿 | 10.94%61.43亿 | 10.94%61.43亿 | 9.19%59.5亿 | 9.09%59.64亿 |
-其他无形资产 | -2.17%57.83亿 | -3.73%59.14亿 | -3.73%59.14亿 | 0.94%60.06亿 | -0.89%59.11亿 | 5.22%60.29亿 | 10.94%61.43亿 | 10.94%61.43亿 | 9.19%59.5亿 | 9.09%59.64亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 66.26%8.23亿 | 66.26%8.23亿 | ---- | ---- | ---- | 76.79%4.95亿 | 76.79%4.95亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 22.38%37.89亿 | 4.47%5.37亿 | 4.47%5.37亿 | 22.22%34.43亿 | 6.72%30.96亿 | 4.33%30.58亿 | -19.69%5.14亿 | -19.69%5.14亿 | 1.55%28.17亿 | 3.72%29.01亿 |
非流动资产合计 | -2.76%225.89亿 | 0.08%234.55亿 | 0.08%234.55亿 | 2.45%234.92亿 | -0.35%232.29亿 | 1.43%232.78亿 | 7.78%234.37亿 | 7.78%234.37亿 | 5.77%229.3亿 | 6.37%233.11亿 |
总资产 | 7.36%1,008.89亿 | 20.69%902.71亿 | 20.69%902.71亿 | 9.90%802.4亿 | 33.06%939.73亿 | 26.29%910.38亿 | 15.79%747.98亿 | 15.79%747.98亿 | 23.18%730.12亿 | 28.44%706.27亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 40.20%14.23亿 | -88.80%10.15亿 | -88.80%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | 137.61%90.65亿 | 137.61%90.65亿 | -65.53%13.15亿 | -63.11%13.15亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 40.20%14.23亿 | -88.80%10.15亿 | -88.80%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | 137.61%90.65亿 | 137.61%90.65亿 | -65.53%13.15亿 | -63.11%13.15亿 |
-其中:短期借款 | 40.20%14.23亿 | -88.80%10.15亿 | -88.80%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | -22.81%10.15亿 | 137.61%90.65亿 | 137.61%90.65亿 | -65.53%13.15亿 | -63.11%13.15亿 |
应付款项 | 9.46%650.5亿 | 35.48%580.43亿 | 35.48%580.43亿 | 12.98%459.95亿 | 55.17%594.28亿 | 45.13%579.92亿 | 37.45%428.43亿 | 37.45%428.43亿 | 62.46%407.1亿 | 82.89%382.99亿 |
-应付账款 | 9.58%617.45亿 | 35.48%546.9亿 | 35.48%546.9亿 | 11.39%429.78亿 | 58.78%563.47亿 | 45.99%556.9亿 | 40.42%403.69亿 | 40.42%403.69亿 | 67.48%385.83亿 | 85.09%354.88亿 |
-应交税费 | 25.58%1.62亿 | 58.59%1.57亿 | 58.59%1.57亿 | 85.71%7,800万 | 21.70%1.29亿 | 15.69%5,900万 | -59.43%9,900万 | -59.43%9,900万 | -43.24%4,200万 | 158.54%1.06亿 |
-其他应付款 | 6.47%31.43亿 | 34.57%31.96亿 | 34.57%31.96亿 | 40.96%29.39亿 | 9.13%29.52亿 | 27.44%22.43亿 | 9.04%23.75亿 | 9.04%23.75亿 | 7.09%20.85亿 | 56.63%27.05亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.00%600万 | -73.53%900万 |
养老金及其他退休福利计划 | -96.18%600万 | 6.13%2.25亿 | 6.13%2.25亿 | 7,650.00%1.55亿 | 1,107.69%1.57亿 | 0.00%800万 | 202.86%2.12亿 | 202.86%2.12亿 | 0.00%200万 | 225.00%1,300万 |
应计及递延所得 | ---- | 41.43%36.29亿 | 41.43%36.29亿 | ---- | ---- | ---- | 69.60%25.66亿 | 69.60%25.66亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 17.31%95.22亿 | 24.83%21.82亿 | 24.83%21.82亿 | 61.95%82.53亿 | 73.00%81.17亿 | 29.18%65.25亿 | -18.36%17.48亿 | -18.36%17.48亿 | 34.25%50.96亿 | 4.90%46.92亿 |
流动负债合计 | 10.60%760.01亿 | 15.35%650.94亿 | 15.35%650.94亿 | 17.59%554.18亿 | 55.02%687.17亿 | 41.40%655.4亿 | 45.70%564.34亿 | 45.70%564.34亿 | 44.08%471.29亿 | 52.77%443.28亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -7.86%167.03亿 | 44.91%176.19亿 | 44.91%176.19亿 | -11.69%178.73亿 | -11.86%181.27亿 | -12.04%183.81亿 | -42.71%121.59亿 | -42.71%121.59亿 | -6.10%202.38亿 | -6.01%205.67亿 |
-长期借款及资本租赁 | -7.86%167.03亿 | 44.91%176.19亿 | 44.91%176.19亿 | -11.69%178.73亿 | -11.86%181.27亿 | -12.04%183.81亿 | -42.71%121.59亿 | -42.71%121.59亿 | -6.10%202.38亿 | -6.01%205.67亿 |
-其中:长期借款 | -7.86%167.03亿 | 44.91%176.19亿 | 44.91%176.19亿 | -11.69%178.73亿 | -11.86%181.27亿 | -12.04%183.81亿 | -42.71%121.59亿 | -42.71%121.59亿 | -6.10%202.38亿 | -6.01%205.67亿 |
长期拨备 | 0.54%13.05亿 | 1.64%13.02亿 | 1.64%13.02亿 | 1.64%13亿 | 1.56%12.98亿 | 5.77%12.83亿 | 5.78%12.81亿 | 5.78%12.81亿 | 5.70%12.79亿 | 5.79%12.78亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 18.15%3.32亿 | 54.04%4.19亿 | 54.04%4.19亿 | 23.14%2.82亿 | 23.79%2.81亿 | 1.08%2.81亿 | -1.81%2.72亿 | -1.81%2.72亿 | -16.73%2.29亿 | -17.15%2.27亿 |
其他非流动负债 | -3.03%2.88亿 | -1.68%2.93亿 | -1.68%2.93亿 | -11.55%2.91亿 | -10.00%2.97亿 | -13.66%2.97亿 | -13.37%2.98亿 | -13.37%2.98亿 | -27.69%3.29亿 | -28.88%3.3亿 |
非流动负债合计 | -6.87%186.28亿 | 40.14%196.33亿 | 40.14%196.33亿 | -10.55%197.46亿 | -10.71%200.03亿 | -10.95%202.42亿 | -39.24%140.1亿 | -39.24%140.1亿 | -6.04%220.75亿 | -5.98%224.02亿 |
负债总额 | 6.66%946.29亿 | 20.28%847.27亿 | 20.28%847.27亿 | 8.61%751.64亿 | 32.95%887.2亿 | 24.17%857.82亿 | 14.01%704.44亿 | 14.01%704.44亿 | 23.13%692.04亿 | 26.27%667.3亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.53%64.44亿 | 8.08%64.44亿 | 8.08%64.44亿 | 7.88%64.1亿 | 7.88%64.1亿 | 0.34%59.62亿 | 0.34%59.62亿 | 0.34%59.62亿 | 0.00%59.42亿 | 0.30%59.42亿 |
-普通股 | 0.53%64.44亿 | 8.08%64.44亿 | 8.08%64.44亿 | 7.88%64.1亿 | 7.88%64.1亿 | 0.34%59.62亿 | 0.34%59.62亿 | 0.34%59.62亿 | 0.00%59.42亿 | 0.30%59.42亿 |
资本公积 | 1.28%26.1亿 | 22.65%26.1亿 | 22.65%26.1亿 | 22.25%25.77亿 | 22.25%25.77亿 | 1.09%21.28亿 | 1.09%21.28亿 | 1.09%21.28亿 | 0.14%21.08亿 | 1.01%21.08亿 |
留存收益 | 32.64%-18.1亿 | 31.20%-24.65亿 | 31.20%-24.65亿 | 29.23%-28.72亿 | 32.32%-26.87亿 | 44.08%-26.88亿 | 28.33%-35.83亿 | 28.33%-35.83亿 | 13.90%-40.58亿 | 29.20%-39.7亿 |
减:库存股 | -7.15%9.87亿 | 540.36%10.63亿 | 540.36%10.63亿 | 540.36%10.63亿 | 540.36%10.63亿 | -23.15%1.66亿 | -23.15%1.66亿 | -23.15%1.66亿 | -23.15%1.66亿 | -23.15%1.66亿 |
其他储备 | -87.50%300万 | 80.00%1,800万 | 80.00%1,800万 | 233.33%2,400万 | 241.18%2,400万 | 204.76%2,200万 | 143.48%1,000万 | 143.48%1,000万 | 62.50%-1,800万 | 60.47%-1,700万 |
股东权益 | 18.99%62.6亿 | 27.42%55.44亿 | 27.42%55.44亿 | 33.30%50.76亿 | 35.00%52.61亿 | 75.09%52.58亿 | 54.89%43.51亿 | 54.89%43.51亿 | 24.04%38.08亿 | 81.68%38.97亿 |
非控制性权益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---800万 | ---200万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- |
总权益 | 19.17%62.6亿 | 27.33%55.44亿 | 27.33%55.44亿 | 33.30%50.76亿 | 34.80%52.53亿 | 75.02%52.56亿 | 55.00%43.54亿 | 55.00%43.54亿 | 24.04%38.08亿 | 81.68%38.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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