(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 115.77%1.2亿 | -167.64%-7.61亿 | 10.73%11.25亿 | 5,247.37%10.16亿 | -96.88%1,900万 | 153.33%6.08亿 | 155.32%2.4亿 | 132.30%9,400万 | -130.92%-2.91亿 | -51.14%9.41亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 273.47%1.83亿 | -83.83%4,900万 | -12.68%3.03亿 | -6.22%3.47亿 | 4.82%3.7亿 | 6.65%3.53亿 | 200.91%3.31亿 | -56.00%1.1亿 | -11.03%2.5亿 | -73.16%2.81亿 |
非现金项目调整总额 | 47.13%3.59亿 | 57.42%2.44亿 | -79.08%1.55亿 | 992.77%7.41亿 | -116.80%-8,300万 | 65.22%4.94亿 | 2,035.71%2.99亿 | -96.03%1,400万 | 160.97%3.53亿 | -179.32%-5.79亿 |
-折旧与摊销 | 21.05%2.07亿 | -11.86%1.71亿 | 0.52%1.94亿 | -2.03%1.93亿 | -1.01%1.97亿 | 1.02%1.99亿 | -5.29%1.97亿 | -4.15%2.08亿 | 0.00%2.17亿 | -3.98%2.17亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -86.23%1,900万 | --1.38亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.19%-7,400万 | -233.98%-2.76亿 |
-处置利润 | -76.47%400万 | 183.33%1,700万 | 131.58%600万 | -733.33%-1,900万 | -62.50%300万 | 132.00%800万 | 10.71%-2,500万 | -211.11%-2,800万 | -550.00%-900万 | -60.00%200万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.13%1亿 | ---1.28亿 |
-其他非现金项目 | 257.32%1.29亿 | -82.22%-8,200万 | -107.94%-4,500万 | 300.35%5.67亿 | -198.61%-2.83亿 | 125.98%2.87亿 | 176.51%1.27亿 | -239.50%-1.66亿 | 130.20%1.19亿 | -234.47%-3.94亿 |
营运资本变动 | 59.64%-4.25亿 | -257.16%-10.53亿 | 1,017.81%6.7亿 | 72.76%-7,300万 | -11.20%-2.68亿 | 38.52%-2.41亿 | -1,206.67%-3.92亿 | 96.64%-3,000万 | -172.15%-8.94亿 | 731.54%12.39亿 |
-应收款(增)减 | -673.42%-9.06亿 | -65.65%1.58亿 | 60.28%4.6亿 | 249.48%2.87亿 | 39.62%-1.92亿 | -247.22%-3.18亿 | 460.00%2.16亿 | -106.69%-6,000万 | -44.80%8.97亿 | 257.77%16.25亿 |
-存货(增)减 | 105.57%1,800万 | -572.92%-3.23亿 | -241.18%-4,800万 | -22.73%3,400万 | -16.98%4,400万 | 115.41%5,300万 | -386.67%-3.44亿 | -51.22%1.2亿 | 203.70%2.46亿 | -71.88%8,100万 |
-应付款(减)增 | 154.91%3.19亿 | -207.99%-5.81亿 | 275.82%5.38亿 | -1.32%-3.06亿 | -1,061.54%-3.02亿 | 93.60%-2,600万 | -524.62%-4.06亿 | 96.81%-6,500万 | -336.19%-20.37亿 | -152.41%-4.67亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 245.83%1.4亿 | 56.76%-9,600万 | -258.06%-2.22亿 | -134.07%-6,200万 | 264.00%1.82亿 | -64.79%5,000万 | 987.50%1.42亿 | ---1,600万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 101.90%400万 | -263.79%-2.11亿 | -123.08%-5,800万 | ---2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-200万 | -200万 | 0 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 20.00%-400万 | -66.67%-500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 |
已支付退税 | 120.93%900万 | 51.14%-4,300万 | 52.69%-8,800万 | -33.81%-1.86亿 | 24.04%-1.39亿 | -531.03%-1.83亿 | 61.84%-2,900万 | -136.89%-7,600万 | 127.65%2.06亿 | -251.42%-7.45亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -108.33%-100万 | 1,200万 | 0 | 84.21%-900万 | -2,950.00%-5,700万 | 200万 | 0 |
经营活动现金净额 | 116.15%1.3亿 | -177.63%-8.05亿 | 25.09%10.37亿 | 860.55%8.29亿 | -125.65%-1.09亿 | 111.44%4.25亿 | 615.38%2.01亿 | 53.57%-3,900万 | -143.30%-8,400万 | -88.67%1.94亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 79.46%-2,300万 | -4.67%-1.12亿 | -160.98%-1.07亿 | 54.95%-4,100万 | 67.15%-9,100万 | -377.59%-2.77亿 | 17.14%-5,800万 | 43.55%-7,000万 | 17.33%-1.24亿 | -57.89%-1.5亿 |
无形资产交易净额 | 62.07%-3,300万 | -47.46%-8,700万 | 42.16%-5,900万 | -3.03%-1.02亿 | -135.71%-9,900万 | 12.50%-4,200万 | -108.70%-4,800万 | 23.33%-2,300万 | 50.00%-3,000万 | -215.79%-6,000万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | 2,233.33%6,400万 | -123.08%-300万 | -7.14%1,300万 | -63.16%1,400万 | 2.70%3,800万 | 384.62%3,700万 | -550.00%-1,300万 |
其他投资变动净额 | 316.67%1,300万 | -200.00%-600万 | -133.33%-200万 | -50.00%600万 | 300.00%1,200万 | 102.80%300万 | -1,437.50%-1.07亿 | 111.27%800万 | -491.67%-7,100万 | -220.00%-1,200万 |
投资活动现金净额 | 79.02%-4,300万 | -22.02%-2.05亿 | -130.14%-1.68亿 | 59.67%-7,300万 | 40.26%-1.81亿 | -52.26%-3.03亿 | -323.40%-1.99亿 | 75.00%-4,700万 | 20.00%-1.88亿 | 77.64%-2.35亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 300.00%8亿 | 50.00%-4亿 | -300.00%-8亿 | 84.33%4亿 | 50.69%2.17亿 | 2.13%1.44亿 | 338.98%1.41亿 | 62.89%-5,900万 | -122.05%-1.59亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
租赁融资增减 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | 75.00%-100万 | 20.00%-400万 |
已支付现金股息 | ---- | 24.35%-8,700万 | 0.00%-1.15亿 | 0.00%-1.15亿 | -17.35%-1.15亿 | 29.50%-9,800万 | 0.00%-1.39亿 | 0.00%-1.39亿 | 27.23%-1.39亿 | -119.54%-1.91亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -100.28%-200万 | 235.96%7.07亿 | 43.48%-5.2亿 | -428.57%-9.2亿 | 143.48%2.8亿 | 5,650.00%1.15亿 | --200万 | --0 | 43.54%-2.01亿 | -156.78%-3.56亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.71%9.75亿 | 37.57%12.78亿 | -15.00%9.29亿 | -0.91%10.93亿 | 27.51%11.03亿 | 0.46%8.65亿 | -9.27%8.61亿 | -33.31%9.49亿 | -21.90%14.23亿 | 242.48%18.22亿 |
现金变动 | 128.05%8,500万 | -186.82%-3.03亿 | 312.80%3.49亿 | -1,540.00%-1.64亿 | -104.22%-1,000万 | 5,825.00%2.37亿 | 104.65%400万 | 81.82%-8,600万 | -19.14%-4.73亿 | -130.80%-3.97亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 |
期末现金 | 8.62%10.59亿 | -23.71%9.75亿 | 37.57%12.78亿 | -15.00%9.29亿 | -0.91%10.93亿 | 27.51%11.03亿 | 0.46%8.65亿 | -9.27%8.61亿 | -33.31%9.49亿 | -21.90%14.23亿 |
自由现金流 | 107.37%7,400万 | -215.27%-10.04亿 | 26.97%8.71亿 | 329.43%6.86亿 | -382.08%-2.99亿 | 11.58%1.06亿 | 171.97%9,500万 | 44.54%-1.32亿 | -1,387.50%-2.38亿 | -101.00%-1,600万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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