(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 73.89%16.85亿 | 9.69亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 20.53%11.33亿 | --9.4亿 |
非现金项目调整总额 | 180.95%8.26亿 | --2.94亿 |
-折旧与摊销 | 8.00%4.86亿 | --4.5亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1.52亿 | --0 |
-处置利润 | -79.66%-1.06亿 | ---5,900万 |
-其他非现金项目 | 403.09%2.94亿 | ---9,700万 |
营运资本变动 | -3.77%-2.75亿 | ---2.65亿 |
-应收款(增)减 | 179.84%5.03亿 | ---6.3亿 |
-存货(增)减 | -1,456.41%-12.14亿 | ---7,800万 |
-应付款(减)增 | -10.86%4.35亿 | --4.88亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 102.22%100万 | ---4,500万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-100万 | -100万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.33%4,200万 | 4,300万 |
已支付退税 | 54.32%-1.48亿 | -3.24亿 |
其他经营现金流入(流出) | 155.56%6,900万 | 2,700万 |
经营活动现金净额 | 130.67%16.47亿 | --7.14亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | 100.15%100万 | ---6.83亿 |
投资产品交易净额 | -25.09%2亿 | --2.67亿 |
其他投资变动净额 | 66.67%-200万 | ---600万 |
投资活动现金净额 | 147.16%1.99亿 | ---4.22亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---3,800万 |
租赁融资增减 | 79.17%-500万 | ---2,400万 |
已支付现金股息 | 13.14%-1.19亿 | ---1.37亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | ---100万 |
融资活动现金净额 | 37.50%-1.25亿 | ---2亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 4.78%20.39亿 | --19.46亿 |
现金变动 | 1,770.65%17.21亿 | --9,200万 |
汇率变动影响 | ---3,800万 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 |
期末现金 | 82.49%37.21亿 | --20.39亿 |
自由现金流 | 4,556.67%13.97亿 | --3,000万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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