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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
日商三化 (4369)
- 3075
- +45+1.49%
延时20分钟行情交易中 04/15 09:11 (东京)
999.33亿总市值18.12市盈率(静)
3085最高价3045最低价4.60万股成交量3055今开3030昨收1.41亿成交额384052周最高0.17%换手率3249.86万总股本229352周最低169.72每股收益TTM818.26亿流通值5430历史最高18.12市盈率(静)2661.01万流通股29历史最低169.72每股收益(静)1.32%振幅35.00股息TTM2.76市净率100股每手1.14%股息率TTM
日商三化 (4369) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 49.66%59.26亿 | -135.95%-8.54亿 | 698.86%20.45亿 | 2.71%19.37亿 | 100.67%39.6亿 | 650.92%23.75亿 | -132.94%-3.42亿 | 99.12%18.86亿 | -50.82%19.73亿 | -136.95%-3.27亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 7.70%70.9亿 | -0.75%16.58亿 | 33.99%21.6亿 | 53.52%16.4亿 | 100.91%65.83亿 | 213.62%16.71亿 | 165.14%16.12亿 | -17.73%10.68亿 | -47.03%32.77亿 | 46.21%8.37亿 |
| 非现金项目调整总额 | 295.26%5.39亿 | 15.59%1.18亿 | -148.33%-7,966万 | 331.38%1.94亿 | 178.31%1.36亿 | 17.20%1.02亿 | 1,252.68%1.65亿 | 25.30%-8,375.4万 | 103.90%4,901.8万 | -24.95%8,844.5万 |
| -折旧与摊销 | 39.72%19.17亿 | 39.20%4.79亿 | 32.73%4.49亿 | 20.75%4.08亿 | 5.20%13.72亿 | 6.79%3.44亿 | 4.94%3.38亿 | 5.70%3.38亿 | 7.84%13.05亿 | 11.15%3.41亿 |
| -联营企业份额 | 2.44%-12.78亿 | -175.07%-3.11亿 | 21.09%-3.55亿 | 17.03%-2.64亿 | -26.29%-13.1亿 | 29.37%-1.13亿 | -73.02%-4.5亿 | 18.38%-3.18亿 | 56.97%-10.37亿 | 35.15%-2.27亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | -236.55%-1.01亿 | 61.07%-5,029.8万 | -162.45%-1.73亿 | 148.16%4,984.2万 | 133.69%7,363.7万 | -71.66%-1.29亿 | 463.70%2.77亿 | -146.10%-1.04亿 | -282.29%-2.19亿 | -115.51%-2,506.6万 |
| 营运资本变动 | 38.28%-17.04亿 | -537.12%-26.3亿 | 98.33%-3,528.7万 | -88.55%1.03亿 | -104.07%-27.6亿 | 298.20%6.02亿 | -578.04%-21.19亿 | 476.72%9.01亿 | -47.47%-13.53亿 | -743.31%-12.53亿 |
| -应收款（增）减 | -8.01%-12.75亿 | -856.40%-8.52亿 | 114.51%2.3亿 | -330.16%-7.82亿 | -314.41%-11.8亿 | -29.37%1.13亿 | -240.46%-15.84亿 | 320.31%3.4亿 | 183.87%5.5亿 | -464.69%-8.17亿 |
| -存货（增）减 | 3.73%-18.78亿 | 109.50%1.81亿 | -602.95%-14.86亿 | 157.42%4.12亿 | -54.82%-19.51亿 | -413.68%-19.03亿 | 155.19%2.95亿 | -77.80%-7.17亿 | -115.57%-12.6亿 | 59.50%4,865.7万 |
| -应付款（减）增 | 94.88%14.59亿 | -171.76%-19.14亿 | 280.76%13.14亿 | -43.58%5.7亿 | 205.10%7.49亿 | 6,737.05%26.68亿 | -949.25%-7.27亿 | 418.14%10.1亿 | -239.56%-7.12亿 | -354.77%-4.4亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 90.45%2,122.7万 | 13.50%1.6亿 | -69.81%-1.2亿 | 11.93%1.57亿 | 215.22%1,114.6万 | 104.71%1.41亿 | -6.63%-7,056.8万 | 99.66%1.4亿 | -188.94%-967.4万 | 42.24%-8,233万 |
| -其他流动资产变动 | -108.19%-7.66亿 | 65.96%-1.21亿 | 651.34%4,748.1万 | -1,308.93%-4.11亿 | -1,104.63%-3.68亿 | -182.79%-3.54亿 | 92.80%-861.2万 | -87.67%3,401.5万 | 117.89%3,661.8万 | 105.48%552.2万 |
| -其他流动负债变动 | 3,580.49%7.35亿 | -34.58%-8,397.8万 | 13.68%-2,091.8万 | 68.63%1.59亿 | -149.64%-2,111.2万 | -1,596.81%-6,240.2万 | 50.52%-2,423.2万 | 72.43%9,403万 | 511.11%4,253.3万 | 205.27%3,280.4万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -43.38%-3,414.5万 | -12.63%-681.4万 | -3.76%-639.7万 | -11.52%-624.5万 | -0.30%-2,381.5万 | -3.79%-605万 | 1.50%-616.5万 | 8.26%-560万 | 16.54%-2,374.4万 | 15.00%-555.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -96.73%1,284.3万 | 721.67%648.3万 | 40.52%75.6万 | -98.89%433.5万 | -84.55%3.93亿 | 1,132.81%78.9万 | 2.48%53.8万 | -84.62%3.91亿 | -34.67%25.43亿 | 54.71%75.5万 |
| 已支付退税 | -222.77%-21.09亿 | -95.16%-8.39亿 | -47.83%-10.2万 | -457.58%-12.46亿 | 57.02%-6.53亿 | 34.52%-4.3亿 | 94.05%-6.9万 | 74.09%-2.24亿 | -0.15%-15.2亿 | 90.04%-5.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 1,300.00%1.4万 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 3.27%37.95亿 | -187.29%-16.93亿 | 687.38%20.39亿 | -66.36%6.89亿 | 23.66%36.75亿 | 660.59%19.39亿 | -133.71%-3.47亿 | -21.84%20.48亿 | -53.50%29.72亿 | -137.77%-3.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -104.81%-62.86亿 | -640.84%-20.63亿 | -174.12%-27.18亿 | -77.61%-7.95亿 | -76.45%-30.69亿 | 8.42%-2.78亿 | -15.12%-9.91亿 | -98.31%-4.47亿 | -13.72%-17.4亿 | 6.64%-3.49亿 |
| 无形资产交易净额 | -233.32%-4,862.5万 | -3,630.50%-1,052万 | -125.24%-208.8万 | -169.62%-3,428.2万 | 64.50%-1,458.8万 | 97.74%-28.2万 | -30.38%-92.7万 | 23.45%-1,271.5万 | -53.64%-4,109.3万 | -3,705.39%-1,130.2万 |
| 业务交易净额 | -2,222.76%-7.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---3,091.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -0.42%-120.4万 | 0.00%-30万 | -0.33%-30.1万 | 0.00%-29.9万 | 0.08%-119.9万 | 0.00%-30万 | 0.00%-30万 | 0.00%-29.9万 | 0.00%-120万 | 0.00%-30.1万 |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | --0 |
| 投资活动现金净额 | -126.38%-70.54亿 | -800.71%-27.92亿 | -174.03%-27.2亿 | -80.10%-8.29亿 | -74.88%-31.16亿 | 2.17%-3.1亿 | -15.13%-9.93亿 | -89.85%-4.6亿 | -14.40%-17.82亿 | 3.68%-3.6亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 536.45%23.47亿 | 1,587.90%28.4亿 | 12.73%-1.67亿 | -1,680.61%-1.66亿 | 31.54%-5.38亿 | -2.54%-1.91亿 | 11.61%-1.91亿 | 105.34%1,051.3万 | 18.30%-7.85亿 | 18.51%-1.86亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 48.21%-24.6万 | --0 | 70.63%-11.1万 | -39.18%-13.5万 | ---47.5万 | ---- | ---37.8万 | ---9.7万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -12.86%-1.22亿 | -16.25%-3,187.8万 | -12.68%-2,975.1万 | -7.25%-2,764.8万 | -8.36%-1.08亿 | -9.04%-2,742.1万 | -4.10%-2,640.4万 | -9.66%-2,578万 | -7.88%-9,950万 | -9.07%-2,548.1万 |
| 已支付现金股息 | -16.65%-11.37亿 | 2.07%-23.6万 | -1.26%-4,753.3万 | -17.44%-10.89亿 | -0.05%-9.74亿 | 53.02%-24.1万 | 24.41%-4,694.1万 | -1.77%-9.27亿 | -49.92%-9.74亿 | 15.30%-37.1万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 167.16%10.88亿 | 1,384.86%28.08亿 | 7.80%-2.44亿 | -36.11%-12.83亿 | 12.83%-16.2亿 | -3.18%-2.19亿 | 12.79%-2.65亿 | 16.69%-9.42亿 | -9.12%-18.59亿 | 15.99%-2.12亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -10.08%94.39亿 | -25.54%70.96亿 | -28.36%79.91亿 | -10.08%94.39亿 | -5.75%104.97亿 | -22.17%95.31亿 | -9.96%111.54亿 | -5.75%104.97亿 | 38.62%111.38亿 | 4.23%113.88亿 |
| 现金变动 | -104.51%-21.71亿 | -218.85%-16.77亿 | 42.37%-9.25亿 | -320.74%-14.23亿 | -58.73%-10.61亿 | 261.33%14.11亿 | -1,080.26%-16.05亿 | -48.26%6.45亿 | -121.36%-6.69亿 | -458.33%-9.04亿 |
| 汇率变动影响 | 233.26%1,133.1万 | -87.32%138万 | 260.77%2,995.6万 | -309.03%-2,496.4万 | -87.96%340万 | -35.24%1,088.1万 | -185.21%-1,863.3万 | 198.28%1,194.3万 | 202.32%2,823.9万 | 134.52%1,396.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -22.88%72.8亿 | -50.51%54.21亿 | -25.54%70.96亿 | -28.36%79.91亿 | -10.08%94.39亿 | -3.82%109.53亿 | -22.17%95.31亿 | -9.96%111.54亿 | -5.75%104.97亿 | -5.75%104.97亿 |
| 自由现金流 | -529.61%-25.4亿 | -326.79%-37.66亿 | 49.22%-6.8亿 | -108.83%-1.4亿 | -50.38%5.91亿 | 350.67%16.61亿 | -896.82%-13.4亿 | -33.23%15.87亿 | -75.36%11.91亿 | -237.01%-6.92亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
