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4369 日商三化

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延时20分钟行情已收盘 11/06 15:30 (东京)
994.46亿总市值40.25市盈率(静)

日商三化关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
(Q3)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-132.94%-3.42亿
99.12%18.86亿
-50.82%19.73亿
-136.95%-3.27亿
-79.98%3.16亿
47.23%10.37亿
12.37%9.47亿
-0.54%40.12亿
-7.21%8.85亿
54.10%15.79亿
扣除非现金调整前净利润
165.14%16.12亿
-17.73%10.68亿
-47.03%32.77亿
46.21%8.37亿
-74.70%5.33亿
-66.03%6.08亿
-24.43%12.99亿
16.84%61.87亿
-53.06%5.73亿
29.49%21.06亿
非现金项目调整总额
1,252.68%1.65亿
25.30%-8,375.4万
103.90%4,901.8万
-24.95%8,844.5万
113.29%8,698.8万
96.48%-1,429.9万
64.33%-1.12亿
-22.73%-12.57亿
141.58%1.18亿
-62.64%-6.55亿
-折旧与摊销
4.94%3.38亿
5.70%3.38亿
7.84%13.05亿
11.15%3.41亿
5.31%3.22亿
4.36%3.22亿
10.75%3.19亿
18.68%12.1亿
13.14%3.06亿
17.16%3.06亿
-联营企业份额
-73.02%-4.5亿
18.38%-3.18亿
56.97%-10.37亿
35.15%-2.27亿
81.85%-1.6亿
64.24%-2.6亿
13.43%-3.9亿
-24.48%-24.1亿
35.19%-3.5亿
-48.05%-8.82亿
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-其他非现金项目
463.70%2.77亿
-146.10%-1.04亿
-282.29%-2.19亿
-115.51%-2,506.6万
4.27%-7,526.6万
-704.77%-7,618.3万
72.47%-4,205.6万
46.98%-5,717.4万
1,264.37%1.62亿
-15.69%-7,862.3万
营运资本变动
-578.04%-21.19亿
476.72%9.01亿
-47.47%-13.53亿
-743.31%-12.53亿
-336.37%-3.04亿
165.24%4.43亿
57.36%-2.39亿
-287.62%-9.17亿
1,009.21%1.95亿
164.66%1.28亿
-应收款（增）减
-240.46%-15.84亿
320.31%3.4亿
183.87%5.5亿
-464.69%-8.17亿
-32.11%1.59亿
327.79%11.27亿
113.04%8,086.5万
-2,911.03%-6.56亿
-28.12%2.24亿
169.85%2.35亿
-存货（增）减
155.19%2.95亿
-77.80%-7.17亿
-115.57%-12.6亿
59.50%4,865.7万
-96.33%-3.7亿
-472.84%-5.35亿
-21.07%-4.03亿
-9.48%-5.85亿
226.63%3,050.5万
-245.85%-1.89亿
-应付款（减）增
-949.25%-7.27亿
418.14%10.1亿
-239.56%-7.12亿
-354.77%-4.4亿
-138.23%-4,019.5万
-33.12%8,558.3万
-403.84%-3.18亿
314.45%5.1亿
291.10%1.73亿
-30.79%1.05亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-6.63%-7,056.8万
99.66%1.4亿
-188.94%-967.4万
42.24%-8,233万
-47.80%6,875.3万
38.10%-6,618.1万
-45.52%7,008.4万
-70.39%1,087.7万
-15.80%-1.43亿
11.65%1.32亿
-其他流动资产变动
92.80%-861.2万
-87.67%3,401.5万
117.89%3,661.8万
105.48%552.2万
-14.20%-1.25亿
-32.34%-1.2亿
186.78%2.76亿
-361.40%-2.05亿
-114.30%-1.01亿
-197.54%-1.1亿
-其他流动负债变动
50.52%-2,423.2万
72.43%9,403万
511.11%4,253.3万
205.27%3,280.4万
109.30%416.9万
-127.12%-4,897.1万
-12.91%5,453.1万
-80.55%696万
211.46%1,074.6万
-9.38%-4,483.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
1.50%-616.5万
8.26%-560万
16.54%-2,374.4万
15.00%-555.2万
19.59%-582.9万
15.30%-625.9万
16.14%-610.4万
12.12%-2,845万
14.27%-653.2万
4.43%-724.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
2.48%53.8万
-84.62%3.91亿
-34.67%25.43亿
54.71%75.5万
-3.03%6.4万
54.87%52.5万
-34.69%25.42亿
473.85%38.93亿
58.44%48.8万
106.25%6.6万
已支付退税
94.05%-6.9万
74.09%-2.24亿
-0.15%-15.2亿
90.04%-5.4万
-11.43%-6.56亿
-26.50%-116万
6.99%-8.63亿
-45.83%-15.18亿
-1,593.75%-54.2万
-32.78%-5.89亿
其他经营现金流入（流出）
1,000
0.00%-1,000
-100.00%-1,000
-1,000
-100.00%1,000
0
-150.00%-1,000
3,411.1万
0
3,411,200.00%3,411.1万
经营活动现金净额
-133.71%-3.47亿
-21.84%20.48亿
-53.50%29.72亿
-137.77%-3.32亿
-134.01%-3.46亿
47.93%10.3亿
-31.05%26.2亿
75.67%63.92亿
-7.19%8.79亿
77.30%10.17亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-15.12%-9.91亿
-98.31%-4.47亿
-13.72%-17.4亿
6.64%-3.49亿
-115.79%-3.04亿
-28.97%-8.61亿
35.08%-2.26亿
-73.55%-15.3亿
-45.45%-3.73亿
31.97%-1.41亿
无形资产交易净额
-30.38%-92.7万
23.45%-1,271.5万
-53.64%-4,109.3万
-3,705.39%-1,130.2万
-163.80%-1,247万
68.40%-71.1万
14.70%-1,661万
46.82%-2,674.6万
92.52%-29.7万
-32.59%-472.7万
投资产品交易净额
0.00%-30万
0.00%-29.9万
0.00%-120万
0.00%-30.1万
-0.33%-30万
0.33%-30万
0.00%-29.9万
0.00%-120万
0.00%-30.1万
0.00%-29.9万
其他投资变动净额
----
----
50.00%-1,000
--0
--1,000
---1,000
0.00%-1,000
-100.00%-2,000
---1,000
--0
投资活动现金净额
-15.13%-9.93亿
-89.85%-4.6亿
-14.40%-17.82亿
3.68%-3.6亿
-117.10%-3.17亿
-28.63%-8.62亿
33.97%-2.43亿
-66.96%-15.58亿
-43.30%-3.74亿
30.84%-1.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
11.61%-1.91亿
105.34%1,051.3万
18.30%-7.85亿
18.51%-1.86亿
25.00%-1.86亿
11.26%-2.16亿
18.33%-1.97亿
-38.22%-9.61亿
-166.74%-2.28亿
-70.90%-2.48亿
普通股发行/回购的净额
---37.8万
---9.7万
----
----
--0
--0
--0
-100.01%-30.5万
---13.8万
---8.8万
租赁融资增减
-4.10%-2,640.4万
-9.66%-2,578万
-7.88%-9,950万
-9.07%-2,548.1万
-7.86%-2,514.7万
-10.40%-2,536.3万
-4.11%-2,350.9万
-4.31%-9,223.3万
-4.48%-2,336.2万
-5.60%-2,331.5万
已支付现金股息
24.41%-4,694.1万
-1.77%-9.27亿
-49.92%-9.74亿
15.30%-37.1万
-33.25%-51.3万
-55.82%-6,210万
-49.59%-9.11亿
-22.33%-6.5亿
-94.67%-43.8万
23.61%-38.5万
其他筹资费用净额
--0
---1,000
----
----
--0
----
----
----
----
-200.00%-1,000
融资活动现金净额
12.79%-2.65亿
16.69%-9.42亿
-9.12%-18.59亿
15.99%-2.12亿
22.13%-2.12亿
0.95%-3.04亿
-29.65%-11.31亿
-147.40%-17.04亿
-178.94%-2.52亿
-62.08%-2.72亿
现金净流量
期初现金流
-9.96%111.54亿
-5.75%104.97亿
38.62%111.38亿
4.23%113.88亿
18.81%122.45亿
16.73%123.88亿
38.62%111.38亿
373.00%80.34亿
55.56%109.26亿
51.23%103.07亿
现金变动
-1,080.26%-16.05亿
-48.26%6.45亿
-121.36%-6.69亿
-458.33%-9.04亿
-245.94%-8.75亿
51.55%-1.36亿
-51.32%12.46亿
-50.30%31.31亿
-74.90%2.52亿
207.47%5.99亿
汇率变动影响
-185.21%-1,863.3万
198.28%1,194.3万
202.32%2,823.9万
134.52%1,396.5万
-15.89%1,680.3万
73.95%-653.3万
-77.71%400.4万
-177.29%-2,759.8万
-861.62%-4,045.7万
45.59%1,997.7万
现金变动之外的其他现金调整
----
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---1,000
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----
期末现金
-22.17%95.31亿
-9.96%111.54亿
-5.75%104.97亿
-5.75%104.97亿
4.23%113.88亿
18.81%122.45亿
16.73%123.88亿
38.62%111.38亿
38.62%111.38亿
55.56%109.26亿
自由现金流
-896.82%-13.4亿
-33.23%15.87亿
-75.36%11.91亿
-237.01%-6.92亿
-176.01%-6.63亿
538.70%1.68亿
-30.74%23.78亿
78.64%48.36亿
-26.40%5.05亿
140.09%8.72亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(Q1)2023/04/30(FY)2023/01/31(Q4)2023/01/31(Q3)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -132.94%-3.42亿99.12%18.86亿-50.82%19.73亿-136.95%-3.27亿-79.98%3.16亿47.23%10.37亿12.37%9.47亿-0.54%40.12亿-7.21%8.85亿54.10%15.79亿
扣除非现金调整前净利润 165.14%16.12亿-17.73%10.68亿-47.03%32.77亿46.21%8.37亿-74.70%5.33亿-66.03%6.08亿-24.43%12.99亿16.84%61.87亿-53.06%5.73亿29.49%21.06亿
非现金项目调整总额 1,252.68%1.65亿25.30%-8,375.4万103.90%4,901.8万-24.95%8,844.5万113.29%8,698.8万96.48%-1,429.9万64.33%-1.12亿-22.73%-12.57亿141.58%1.18亿-62.64%-6.55亿
-折旧与摊销 4.94%3.38亿5.70%3.38亿7.84%13.05亿11.15%3.41亿5.31%3.22亿4.36%3.22亿10.75%3.19亿18.68%12.1亿13.14%3.06亿17.16%3.06亿
-联营企业份额 -73.02%-4.5亿18.38%-3.18亿56.97%-10.37亿35.15%-2.27亿81.85%-1.6亿64.24%-2.6亿13.43%-3.9亿-24.48%-24.1亿35.19%-3.5亿-48.05%-8.82亿
-处置利润 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
-其他非现金项目 463.70%2.77亿-146.10%-1.04亿-282.29%-2.19亿-115.51%-2,506.6万4.27%-7,526.6万-704.77%-7,618.3万72.47%-4,205.6万46.98%-5,717.4万1,264.37%1.62亿-15.69%-7,862.3万
营运资本变动 -578.04%-21.19亿476.72%9.01亿-47.47%-13.53亿-743.31%-12.53亿-336.37%-3.04亿165.24%4.43亿57.36%-2.39亿-287.62%-9.17亿1,009.21%1.95亿164.66%1.28亿
-应收款（增）减 -240.46%-15.84亿320.31%3.4亿183.87%5.5亿-464.69%-8.17亿-32.11%1.59亿327.79%11.27亿113.04%8,086.5万-2,911.03%-6.56亿-28.12%2.24亿169.85%2.35亿
-存货（增）减 155.19%2.95亿-77.80%-7.17亿-115.57%-12.6亿59.50%4,865.7万-96.33%-3.7亿-472.84%-5.35亿-21.07%-4.03亿-9.48%-5.85亿226.63%3,050.5万-245.85%-1.89亿
-应付款（减）增 -949.25%-7.27亿418.14%10.1亿-239.56%-7.12亿-354.77%-4.4亿-138.23%-4,019.5万-33.12%8,558.3万-403.84%-3.18亿314.45%5.1亿291.10%1.73亿-30.79%1.05亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -6.63%-7,056.8万99.66%1.4亿-188.94%-967.4万42.24%-8,233万-47.80%6,875.3万38.10%-6,618.1万-45.52%7,008.4万-70.39%1,087.7万-15.80%-1.43亿11.65%1.32亿
-其他流动资产变动 92.80%-861.2万-87.67%3,401.5万117.89%3,661.8万105.48%552.2万-14.20%-1.25亿-32.34%-1.2亿186.78%2.76亿-361.40%-2.05亿-114.30%-1.01亿-197.54%-1.1亿
-其他流动负债变动 50.52%-2,423.2万72.43%9,403万511.11%4,253.3万205.27%3,280.4万109.30%416.9万-127.12%-4,897.1万-12.91%5,453.1万-80.55%696万211.46%1,074.6万-9.38%-4,483.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 1.50%-616.5万8.26%-560万16.54%-2,374.4万15.00%-555.2万19.59%-582.9万15.30%-625.9万16.14%-610.4万12.12%-2,845万14.27%-653.2万4.43%-724.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 2.48%53.8万-84.62%3.91亿-34.67%25.43亿54.71%75.5万-3.03%6.4万54.87%52.5万-34.69%25.42亿473.85%38.93亿58.44%48.8万106.25%6.6万
已支付退税 94.05%-6.9万74.09%-2.24亿-0.15%-15.2亿90.04%-5.4万-11.43%-6.56亿-26.50%-116万6.99%-8.63亿-45.83%-15.18亿-1,593.75%-54.2万-32.78%-5.89亿
其他经营现金流入（流出） 1,0000.00%-1,000-100.00%-1,000-1,000-100.00%1,0000-150.00%-1,0003,411.1万03,411,200.00%3,411.1万
经营活动现金净额 -133.71%-3.47亿-21.84%20.48亿-53.50%29.72亿-137.77%-3.32亿-134.01%-3.46亿47.93%10.3亿-31.05%26.2亿75.67%63.92亿-7.19%8.79亿77.30%10.17亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -15.12%-9.91亿-98.31%-4.47亿-13.72%-17.4亿6.64%-3.49亿-115.79%-3.04亿-28.97%-8.61亿35.08%-2.26亿-73.55%-15.3亿-45.45%-3.73亿31.97%-1.41亿
无形资产交易净额 -30.38%-92.7万23.45%-1,271.5万-53.64%-4,109.3万-3,705.39%-1,130.2万-163.80%-1,247万68.40%-71.1万14.70%-1,661万46.82%-2,674.6万92.52%-29.7万-32.59%-472.7万
投资产品交易净额 0.00%-30万0.00%-29.9万0.00%-120万0.00%-30.1万-0.33%-30万0.33%-30万0.00%-29.9万0.00%-120万0.00%-30.1万0.00%-29.9万
其他投资变动净额 --------50.00%-1,000--0--1,000---1,0000.00%-1,000-100.00%-2,000---1,000--0
投资活动现金净额 -15.13%-9.93亿-89.85%-4.6亿-14.40%-17.82亿3.68%-3.6亿-117.10%-3.17亿-28.63%-8.62亿33.97%-2.43亿-66.96%-15.58亿-43.30%-3.74亿30.84%-1.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 11.61%-1.91亿105.34%1,051.3万18.30%-7.85亿18.51%-1.86亿25.00%-1.86亿11.26%-2.16亿18.33%-1.97亿-38.22%-9.61亿-166.74%-2.28亿-70.90%-2.48亿
普通股发行/回购的净额 ---37.8万---9.7万----------0--0--0-100.01%-30.5万---13.8万---8.8万
租赁融资增减 -4.10%-2,640.4万-9.66%-2,578万-7.88%-9,950万-9.07%-2,548.1万-7.86%-2,514.7万-10.40%-2,536.3万-4.11%-2,350.9万-4.31%-9,223.3万-4.48%-2,336.2万-5.60%-2,331.5万
已支付现金股息 24.41%-4,694.1万-1.77%-9.27亿-49.92%-9.74亿15.30%-37.1万-33.25%-51.3万-55.82%-6,210万-49.59%-9.11亿-22.33%-6.5亿-94.67%-43.8万23.61%-38.5万
其他筹资费用净额 --0---1,000----------0-----------------200.00%-1,000
融资活动现金净额 12.79%-2.65亿16.69%-9.42亿-9.12%-18.59亿15.99%-2.12亿22.13%-2.12亿0.95%-3.04亿-29.65%-11.31亿-147.40%-17.04亿-178.94%-2.52亿-62.08%-2.72亿
现金净流量
期初现金流 -9.96%111.54亿-5.75%104.97亿38.62%111.38亿4.23%113.88亿18.81%122.45亿16.73%123.88亿38.62%111.38亿373.00%80.34亿55.56%109.26亿51.23%103.07亿
现金变动 -1,080.26%-16.05亿-48.26%6.45亿-121.36%-6.69亿-458.33%-9.04亿-245.94%-8.75亿51.55%-1.36亿-51.32%12.46亿-50.30%31.31亿-74.90%2.52亿207.47%5.99亿
汇率变动影响 -185.21%-1,863.3万198.28%1,194.3万202.32%2,823.9万134.52%1,396.5万-15.89%1,680.3万73.95%-653.3万-77.71%400.4万-177.29%-2,759.8万-861.62%-4,045.7万45.59%1,997.7万
现金变动之外的其他现金调整 -----------1,000----------------------------
期末现金 -22.17%95.31亿-9.96%111.54亿-5.75%104.97亿-5.75%104.97亿4.23%113.88亿18.81%122.45亿16.73%123.88亿38.62%111.38亿38.62%111.38亿55.56%109.26亿
自由现金流 -896.82%-13.4亿-33.23%15.87亿-75.36%11.91亿-237.01%-6.92亿-176.01%-6.63亿538.70%1.68亿-30.74%23.78亿78.64%48.36亿-26.40%5.05亿140.09%8.72亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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