(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -1.10%20.08亿 | -33.17%11.36亿 | -17.25%18.2亿 | -17.25%18.2亿 | 38.39%18.48亿 | 29.64%20.3亿 | 48.05%17亿 | 63.91%21.99亿 | 63.91%21.99亿 | 12.58%13.35亿 |
-现金及现金等价物 | -1.10%20.08亿 | -33.17%11.36亿 | -17.25%18.2亿 | -17.25%18.2亿 | 38.39%18.48亿 | 29.64%20.3亿 | 48.05%17亿 | 63.91%21.99亿 | 63.91%21.99亿 | 12.58%13.35亿 |
应收款项 | 23.73%31.86亿 | 19.87%29.54亿 | 37.33%27.39亿 | 37.33%27.39亿 | 28.29%28.64亿 | 32.00%25.75亿 | 32.03%24.64亿 | 33.90%19.95亿 | 33.90%19.95亿 | 79.80%22.32亿 |
-应收账款净额 | 23.73%31.86亿 | 19.87%29.54亿 | 37.33%27.39亿 | 37.33%27.39亿 | 28.29%28.64亿 | 32.00%25.75亿 | 32.03%24.64亿 | 33.90%19.95亿 | 33.90%19.95亿 | 79.80%22.32亿 |
-其中:应收账款 | 23.73%31.86亿 | 19.87%29.54亿 | 37.33%27.39亿 | 37.33%27.39亿 | 28.29%28.64亿 | 32.00%25.75亿 | 32.03%24.64亿 | 33.90%19.95亿 | 33.90%19.95亿 | 79.80%22.32亿 |
存货 | 67.30%8,472.8万 | 153.42%5,419.1万 | -24.72%3,957.3万 | -24.72%3,957.3万 | -26.69%7,699.5万 | 15.62%5,064.3万 | -78.00%2,138.4万 | -53.15%5,257.1万 | -53.15%5,257.1万 | 314.04%1.05亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 44.68%1.5亿 | 44.68%1.5亿 | ---- | ---- | ---- | 8.44%1.03亿 | 8.44%1.03亿 | ---- |
其他流动资产 | 82.23%2.29亿 | 79.09%2.35亿 | -197.16%-198.6万 | -197.16%-198.6万 | 32.57%1.1亿 | 28.50%1.26亿 | 49.74%1.31亿 | 128.56%204.4万 | 128.56%204.4万 | 23.62%8,294.9万 |
流动资产合计 | 15.18%55.08亿 | 1.45%43.79亿 | 9.07%47.46亿 | 9.07%47.46亿 | 30.44%48.98亿 | 30.70%47.82亿 | 34.92%43.16亿 | 43.54%43.52亿 | 43.54%43.52亿 | 49.02%37.55亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -12.87%3.09亿 | 8.35%3.08亿 | 11.35%5.78亿 | 11.35%5.78亿 | 20.45%3.39亿 | 26.17%3.55亿 | 1.19%2.84亿 | -0.44%5.19亿 | -0.44%5.19亿 | 6.42%2.81亿 |
-物业、厂房及设备 | -12.87%3.09亿 | 8.35%3.08亿 | 11.35%5.78亿 | 11.35%5.78亿 | 20.45%3.39亿 | 26.17%3.55亿 | 1.19%2.84亿 | -0.44%5.19亿 | -0.44%5.19亿 | 6.42%2.81亿 |
投资总额 | 68.33%7.63亿 | 64.20%7.22亿 | 66.58%5,663.8万 | 66.58%5,663.8万 | 5.79%4.69亿 | 10.84%4.53亿 | 7.42%4.4亿 | --3,400万 | --3,400万 | 25.26%4.43亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | 66.58%5,663.8万 | 66.58%5,663.8万 | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | --3,400万 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 250.19%10.71亿 | 1,014.60%6.75亿 | 757.80%4.49亿 | 757.80%4.49亿 | 849.27%4.42亿 | 494.38%3.06亿 | 7.51%6,051.6万 | -12.22%5,239.5万 | -12.22%5,239.5万 | -27.73%4,660.2万 |
-商誉 | 272.80%7.75亿 | --4.24亿 | --2.05亿 | --2.05亿 | --2.58亿 | --2.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | 202.21%2.96亿 | --2.51亿 | 367.22%2.45亿 | 367.22%2.45亿 | --1.84亿 | --9,793.8万 | ---- | -12.22%5,239.5万 | -12.22%5,239.5万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 62.34%2.44亿 | 62.34%2.44亿 | ---- | ---- | ---- | -2.00%1.5亿 | -2.00%1.5亿 | ---- |
其他非流动资产 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 430.78%3,729.8万 | 430.78%3,729.8万 | --1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -7.49%702.7万 | -7.49%702.7万 | ---- |
非流动资产合计 | 92.38%21.43亿 | 117.26%17.05亿 | 79.01%13.65亿 | 79.01%13.65亿 | 62.14%12.5亿 | 50.18%11.14亿 | 5.08%7.85亿 | 2.80%7.63亿 | 2.80%7.63亿 | 12.96%7.71亿 |
总资产 | 29.77%76.51亿 | 19.26%60.83亿 | 19.49%61.11亿 | 19.49%61.11亿 | 35.84%61.48亿 | 33.98%58.96亿 | 29.28%51.01亿 | 35.53%51.14亿 | 35.53%51.14亿 | 41.34%45.26亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 542.47%8.4亿 | -9.27%1.14亿 | -10.33%1.14亿 | -10.33%1.14亿 | 15.43%1.43亿 | 5.45%1.31亿 | 1.61%1.26亿 | 130.69%1.27亿 | 130.69%1.27亿 | -61.73%1.24亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 542.47%8.4亿 | -9.27%1.14亿 | -10.33%1.14亿 | -10.33%1.14亿 | 15.43%1.43亿 | 5.45%1.31亿 | 1.61%1.26亿 | 130.69%1.27亿 | 130.69%1.27亿 | -61.73%1.24亿 |
-其中:短期借款 | 542.47%8.4亿 | -9.27%1.14亿 | -10.07%1.13亿 | -10.07%1.13亿 | 15.43%1.43亿 | 5.45%1.31亿 | 1.61%1.26亿 | 133.33%1.26亿 | 133.33%1.26亿 | -61.73%1.24亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -51.85%37.8万 | -51.85%37.8万 | ---- | ---- | ---- | -18.06%78.5万 | -18.06%78.5万 | ---- |
应付款项 | 22.52%15亿 | 24.56%12.64亿 | 29.79%17.59亿 | 29.79%17.59亿 | 22.87%11.78亿 | 26.23%12.24亿 | 27.99%10.15亿 | 31.17%13.56亿 | 31.17%13.56亿 | 73.36%9.59亿 |
-应付账款 | 19.21%11.54亿 | 20.12%10.88亿 | 13.40%9.58亿 | 13.40%9.58亿 | 17.13%9.14亿 | 27.21%9.68亿 | 35.35%9.06亿 | 37.34%8.45亿 | 37.34%8.45亿 | 69.12%7.8亿 |
-应交税费 | 35.01%3.46亿 | 61.49%1.76亿 | 61.01%6.5亿 | 61.01%6.5亿 | 47.88%2.64亿 | 22.67%2.56亿 | -11.84%1.09亿 | 36.38%4.04亿 | 36.38%4.04亿 | 94.63%1.79亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 41.45%1.51亿 | 41.45%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | -12.52%1.07亿 | -12.52%1.07亿 | ---- |
现行拨备 | -53.90%3,440.8万 | -13.07%4,778.4万 | 17.90%4,841.5万 | 17.90%4,841.5万 | 90.23%8,704.5万 | 116.20%7,463.8万 | 52.08%5,497.1万 | 30.41%4,106.6万 | 30.41%4,106.6万 | 65.37%4,575.7万 |
养老金及其他退休福利计划 | 28.71%2.95亿 | 33.19%1.41亿 | 71.85%5.24亿 | 71.85%5.24亿 | 52.78%1.31亿 | 41.66%2.29亿 | 27.71%1.06亿 | -0.33%3.05亿 | -0.33%3.05亿 | 14.05%8,606.5万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -6.41%2.23亿 | -6.41%2.23亿 | ---- | ---- | ---- | 69.83%2.38亿 | 69.83%2.38亿 | ---- |
其他流动负债 | 20.44%7.4亿 | 41.12%7.61亿 | 32.34%8,889.2万 | 32.34%8,889.2万 | 51.77%6.77亿 | 40.25%6.14亿 | 19.20%5.4亿 | 30.36%6,716.9万 | 30.36%6,716.9万 | 21.57%4.46亿 |
流动负债合计 | 49.98%34.1亿 | 26.47%23.28亿 | 29.22%27.57亿 | 29.22%27.57亿 | 33.48%22.17亿 | 31.54%22.73亿 | 23.69%18.41亿 | 31.91%21.34亿 | 31.91%21.34亿 | 23.28%16.61亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -55.99%3,000万 | -25.00%3,000万 | -22.77%3,521.6万 | -22.77%3,521.6万 | 127.15%1.23亿 | 15.53%6,816万 | -39.39%4,000万 | -37.00%4,560.1万 | -37.00%4,560.1万 | -30.77%5,400万 |
-长期借款及资本租赁 | -55.99%3,000万 | -25.00%3,000万 | -22.77%3,521.6万 | -22.77%3,521.6万 | 127.15%1.23亿 | 15.53%6,816万 | -39.39%4,000万 | -37.00%4,560.1万 | -37.00%4,560.1万 | -30.77%5,400万 |
-其中:长期借款 | -55.99%3,000万 | -25.00%3,000万 | -22.22%3,500万 | -22.22%3,500万 | 127.15%1.23亿 | 15.53%6,816万 | -39.39%4,000万 | -36.62%4,500万 | -36.62%4,500万 | -30.77%5,400万 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -64.06%21.6万 | -64.06%21.6万 | ---- | ---- | ---- | -56.67%60.1万 | -56.67%60.1万 | ---- |
长期应付账款及其他应付款 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.77%3,175.4万 | -50.77%3,175.4万 | ---- |
长期拨备 | 0.13%5,737.6万 | 0.13%5,735.8万 | 0.13%5,733.9万 | 0.13%5,733.9万 | 0.13%5,732万 | 0.13%5,730.1万 | 0.13%5,728.3万 | 0.13%5,726.4万 | 0.13%5,726.4万 | 0.13%5,724.5万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --2,299.9万 | --2,199.9万 | --2,100万 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | --3,211.4万 | --3,211.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 391.23%7,941.2万 | 33.01%3,224.2万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 18.88%4,813.3万 | -66.97%1,616.6万 | -57.78%2,424万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -44.57%4,048.9万 |
非流动负债合计 | 104.61%2.9亿 | 16.52%1.42亿 | 8.21%1.46亿 | 8.21%1.46亿 | 50.34%2.28亿 | -14.26%1.42亿 | -32.72%1.22亿 | -30.63%1.35亿 | -30.63%1.35亿 | -27.12%1.52亿 |
负债总额 | 53.18%36.99亿 | 25.85%24.7亿 | 27.97%29.03亿 | 27.97%29.03亿 | 34.89%24.45亿 | 27.54%24.15亿 | 17.58%19.62亿 | 25.21%22.68亿 | 25.21%22.68亿 | 16.53%18.13亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.07%5.66亿 | 1.75%5.64亿 | 5.37%5.62亿 | 5.37%5.62亿 | 5.79%5.62亿 | 6.45%5.6亿 | 8.71%5.54亿 | 4.69%5.34亿 | 4.69%5.34亿 | 28.28%5.31亿 |
-普通股 | 1.07%5.66亿 | 1.75%5.64亿 | 5.37%5.62亿 | 5.37%5.62亿 | 5.79%5.62亿 | 6.45%5.6亿 | 8.71%5.54亿 | 4.69%5.34亿 | 4.69%5.34亿 | 28.28%5.31亿 |
资本公积 | 1.14%5.3亿 | 1.87%5.28亿 | 5.75%5.26亿 | 5.75%5.26亿 | 6.21%5.26亿 | 9.59%5.24亿 | 9.36%5.18亿 | 5.04%4.98亿 | 5.04%4.98亿 | 30.95%4.95亿 |
留存收益 | 60.87%38.55亿 | 70.47%35.21亿 | 71.94%31.19亿 | 71.94%31.19亿 | 66.10%28.01亿 | 59.54%23.96亿 | 59.85%20.66亿 | 85.63%18.14亿 | 85.63%18.14亿 | 97.60%16.86亿 |
减:库存股 | 216,897.61%10亿 | 216,897.61%10亿 | 216,873.54%10亿 | 216,873.54%10亿 | 40,478.52%1.87亿 | 72.01%46.1万 | --46.1万 | --46.1万 | --46.1万 | --46.1万 |
其他股本权益 | 0.00%105万 | 0.00%105万 | 0.00%105万 | 0.00%105万 | 0.00%105万 | 0.00%105万 | 0.00%105万 | 0.00%105万 | 0.00%105万 | 0.00%105万 |
股东权益 | 13.52%39.51亿 | 15.14%36.13亿 | 12.74%32.08亿 | 12.74%32.08亿 | 36.47%37.03亿 | 38.85%34.81亿 | 37.85%31.38亿 | 45.07%28.46亿 | 45.07%28.46亿 | 64.77%27.13亿 |
总权益 | 13.52%39.51亿 | 15.14%36.13亿 | 12.74%32.08亿 | 12.74%32.08亿 | 36.47%37.03亿 | 38.85%34.81亿 | 37.85%31.38亿 | 45.07%28.46亿 | 45.07%28.46亿 | 64.77%27.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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