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4371 Core Concept

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延时20分钟行情等待开盘 11/13 15:30 (东京)
218.94亿总市值17.23市盈率(静)

Core Concept关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
36.51%14.91亿
64.04%10.92亿
191.04%6.66亿
328.06%2.29亿
5,345.7万
扣除非现金调整前净利润
54.91%17.65亿
108.65%11.39亿
204.29%5.46亿
9.38%1.79亿
--1.64亿
非现金项目调整总额
-3.69%7,971.7万
27.72%8,277.5万
377.68%6,481.2万
-71.25%1,356.8万
--4,719.5万
-折旧与摊销
36.19%1.12亿
28.16%8,208.2万
1.39%6,404.5万
44.62%6,316.8万
--4,367.9万
-联营企业份额
---3,163.8万
----
----
----
----
-处置利润
--0
----
----
166.59%227.2万
---341.2万
-递延所得税
----
--0
-45.73%703.5万
--1,296.2万
----
-其他非现金项目
-162.63%-43.4万
111.06%69.3万
90.33%-626.8万
-1,035.83%-6,483.4万
--692.8万
营运资本变动
-172.42%-3.54亿
-335.78%-1.3亿
53.82%5,504.5万
122.67%3,578.5万
---1.58亿
-应收款（增）减
-32.04%-6.67亿
-30.39%-5.05亿
-67.78%-3.87亿
7.91%-2.31亿
---2.51亿
-存货（增）减
-75.84%1,440.8万
160.36%5,964.4万
-2,546.42%-9,881.1万
-81.63%403.9万
--2,198.3万
-应付款（减）增
-34.94%1.55亿
-35.61%2.38亿
100.79%3.7亿
1,466.37%1.84亿
---1,349.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
3,171.44%2.12亿
-96.21%648.1万
118.60%1.71亿
-7.33%7,818.3万
--8,436.4万
-其他流动资产变动
-196.62%-6,830.9万
--7,069.6万
--0
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-52.11%-129.6万
38.84%-85.2万
43.42%-139.3万
-19.69%-246.2万
-205.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
77,128.57%1,081.2万
180.00%1.4万
-82.76%5,000
-43.14%2.9万
5.1万
已支付退税
-49.46%-3.54亿
-102.84%-2.37亿
-23.45%-1.17亿
-50.66%-9,457.4万
-6,277.4万
其他经营现金流入（流出）
-45.47%1,573.8万
-14.88%2,886.3万
658.25%3,390.9万
-71.53%447.2万
1,570.7万
经营活动现金净额
31.57%11.63亿
51.90%8.84亿
326.84%5.82亿
3,008.87%1.36亿
--438.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-191.38%-2.46亿
-25.02%-8,456.9万
55.50%-6,764.6万
-1,137.66%-1.52亿
---1,228.3万
业务交易净额
-359.02%-1.56亿
---3,400万
--0
110.00%630万
--300万
投资产品交易净额
---2,872.7万
----
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
---1,260万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
2,500.00%52万
-96.08%2万
-95.47%51万
805.07%1,125万
--124.3万
其他投资变动净额
--156.6万
----
-100.00%-1,000
109.62%2,165.9万
---2.25亿
投资活动现金净额
-261.98%-4.29亿
-76.58%-1.19亿
40.49%-6,713.7万
54.10%-1.13亿
---2.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-467.58%-1.69亿
115.65%4,600万
-137.10%-2.94亿
-213.11%-1.24亿
--1.1亿
普通股发行/回购的净额
-2,091.07%-9.43亿
-94.33%4,733.7万
3,380.32%8.35亿
33.91%2,400万
--1,792.2万
租赁融资增减
-29.12%-123.7万
4.68%-95.8万
-3.82%-100.5万
-27.37%-96.8万
---76万
发行费用
----
--0
-545.05%-2,054.5万
---318.5万
----
其他筹资费用净额
----
0.00%-2,000
-100.19%-2,000
105,000.00%104.9万
---1,000
融资活动现金净额
-1,304.67%-11.13亿
-82.23%9,237.7万
604.08%5.2亿
-181.32%-1.03亿
--1.27亿
现金净流量
期初现金流
63.91%21.99亿
336.55%13.42亿
-20.58%3.07亿
-22.85%3.87亿
--5.02亿
现金变动
-144.23%-3.79亿
-17.10%8.58亿
1,399.03%10.34亿
30.51%-7,962.4万
---1.15亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--1,000
----
--2,000
期末现金
-17.25%18.2亿
63.91%21.99亿
336.55%13.42亿
-20.58%3.07亿
--3.87亿
自由现金流
14.66%9.16亿
55.44%7.99亿
534.34%5.14亿
-792.05%-1.18亿
---1,326.9万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 36.51%14.91亿64.04%10.92亿191.04%6.66亿328.06%2.29亿5,345.7万
扣除非现金调整前净利润 54.91%17.65亿108.65%11.39亿204.29%5.46亿9.38%1.79亿--1.64亿
非现金项目调整总额 -3.69%7,971.7万27.72%8,277.5万377.68%6,481.2万-71.25%1,356.8万--4,719.5万
-折旧与摊销 36.19%1.12亿28.16%8,208.2万1.39%6,404.5万44.62%6,316.8万--4,367.9万
-联营企业份额 ---3,163.8万----------------
-处置利润 --0--------166.59%227.2万---341.2万
-递延所得税 ------0-45.73%703.5万--1,296.2万----
-其他非现金项目 -162.63%-43.4万111.06%69.3万90.33%-626.8万-1,035.83%-6,483.4万--692.8万
营运资本变动 -172.42%-3.54亿-335.78%-1.3亿53.82%5,504.5万122.67%3,578.5万---1.58亿
-应收款（增）减 -32.04%-6.67亿-30.39%-5.05亿-67.78%-3.87亿7.91%-2.31亿---2.51亿
-存货（增）减 -75.84%1,440.8万160.36%5,964.4万-2,546.42%-9,881.1万-81.63%403.9万--2,198.3万
-应付款（减）增 -34.94%1.55亿-35.61%2.38亿100.79%3.7亿1,466.37%1.84亿---1,349.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 3,171.44%2.12亿-96.21%648.1万118.60%1.71亿-7.33%7,818.3万--8,436.4万
-其他流动资产变动 -196.62%-6,830.9万--7,069.6万--0--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -52.11%-129.6万38.84%-85.2万43.42%-139.3万-19.69%-246.2万-205.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 77,128.57%1,081.2万180.00%1.4万-82.76%5,000-43.14%2.9万5.1万
已支付退税 -49.46%-3.54亿-102.84%-2.37亿-23.45%-1.17亿-50.66%-9,457.4万-6,277.4万
其他经营现金流入（流出） -45.47%1,573.8万-14.88%2,886.3万658.25%3,390.9万-71.53%447.2万1,570.7万
经营活动现金净额 31.57%11.63亿51.90%8.84亿326.84%5.82亿3,008.87%1.36亿--438.4万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -191.38%-2.46亿-25.02%-8,456.9万55.50%-6,764.6万-1,137.66%-1.52亿---1,228.3万
业务交易净额 -359.02%-1.56亿---3,400万--0110.00%630万--300万
投资产品交易净额 ---2,872.7万----------------
向其他方提供的预付现金及贷款 -------------------1,260万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 2,500.00%52万-96.08%2万-95.47%51万805.07%1,125万--124.3万
其他投资变动净额 --156.6万-----100.00%-1,000109.62%2,165.9万---2.25亿
投资活动现金净额 -261.98%-4.29亿-76.58%-1.19亿40.49%-6,713.7万54.10%-1.13亿---2.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -467.58%-1.69亿115.65%4,600万-137.10%-2.94亿-213.11%-1.24亿--1.1亿
普通股发行/回购的净额 -2,091.07%-9.43亿-94.33%4,733.7万3,380.32%8.35亿33.91%2,400万--1,792.2万
租赁融资增减 -29.12%-123.7万4.68%-95.8万-3.82%-100.5万-27.37%-96.8万---76万
发行费用 ------0-545.05%-2,054.5万---318.5万----
其他筹资费用净额 ----0.00%-2,000-100.19%-2,000105,000.00%104.9万---1,000
融资活动现金净额 -1,304.67%-11.13亿-82.23%9,237.7万604.08%5.2亿-181.32%-1.03亿--1.27亿
现金净流量
期初现金流 63.91%21.99亿336.55%13.42亿-20.58%3.07亿-22.85%3.87亿--5.02亿
现金变动 -144.23%-3.79亿-17.10%8.58亿1,399.03%10.34亿30.51%-7,962.4万---1.15亿
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,000------2,000
期末现金 -17.25%18.2亿63.91%21.99亿336.55%13.42亿-20.58%3.07亿--3.87亿
自由现金流 14.66%9.16亿55.44%7.99亿534.34%5.14亿-792.05%-1.18亿---1,326.9万
货币单位 日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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