(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -3.62%1,973.05亿 | -3.62%1,973.05亿 | -5.51%1,901.28亿 | -6.88%1,885.11亿 | -3.92%1,968.79亿 | -6.45%2,047.26亿 | -6.45%2,047.26亿 | 6.29%2,012.06亿 | 4.67%2,024.34亿 | 7.08%2,049.01亿 |
-现金及现金等价物 | -4.29%1,957.62亿 | -4.29%1,957.62亿 | -2.94%1,898.15亿 | -5.72%1,883.4亿 | -4.08%1,965.44亿 | -6.54%2,045.3亿 | -6.54%2,045.3亿 | 3.31%1,955.55亿 | 3.30%1,997.77亿 | 7.08%2,049.01亿 |
-其中:现金 | -4.29%1,957.62亿 | -4.29%1,957.62亿 | --1,898.15亿 | --1,883.4亿 | --1,965.44亿 | -6.54%2,045.3亿 | -6.54%2,045.3亿 | ---- | ---- | ---- |
-短期投资 | 687.24%15.43亿 | 687.24%15.43亿 | -94.46%3.13亿 | -93.56%1.71亿 | --3.35亿 | --1.96亿 | --1.96亿 | --56.51亿 | --26.57亿 | ---- |
应收款项 | 54.19%1,954.37亿 | 54.19%1,954.37亿 | 65.84%1,853.88亿 | 60.83%1,658.36亿 | 49.71%1,409.87亿 | 57.61%1,267.52亿 | 57.61%1,267.52亿 | 38.97%1,117.88亿 | 39.75%1,031.1亿 | 62.92%941.71亿 |
-应收账款净额 | 54.19%1,954.37亿 | 54.19%1,954.37亿 | 2,879.08%1,853.88亿 | 2,946.78%1,658.36亿 | 2,866.27%1,409.87亿 | 57.61%1,267.52亿 | 57.61%1,267.52亿 | 47.92%62.23亿 | 51.91%54.43亿 | 38.05%47.53亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.92%62.23亿 | 51.91%54.43亿 | 38.05%47.53亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.48%1,055.65亿 | 39.13%976.67亿 | 64.50%894.18亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.97%48.41亿 | -40.67%45.46亿 | 13.15%53.17亿 |
其他流动资产 | 29.64%92.91亿 | 29.64%92.91亿 | 11.80%102.52亿 | 72.61%77.76亿 | 534.50%71.04亿 | 119.85%71.67亿 | 119.85%71.67亿 | 490.21%91.7亿 | 325.02%45.05亿 | -5.62%-16.35亿 |
流动资产合计 | 18.72%4,020.33亿 | 18.72%4,020.33亿 | 17.97%3,857.68亿 | 15.11%3,621.23亿 | 13.94%3,449.7亿 | 11.94%3,386.45亿 | 11.94%3,386.45亿 | 19.64%3,270.05亿 | 15.30%3,145.95亿 | 20.00%3,027.54亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -19.50%49.49亿 | -19.50%49.49亿 | 15.16%52.25亿 | 20.81%56.08亿 | 32.19%65.58亿 | -32.06%61.48亿 | -32.06%61.48亿 | -5.83%45.37亿 | 5.50%46.42亿 | 13.03%49.61亿 |
-物业、厂房及设备 | -19.50%49.49亿 | -19.50%49.49亿 | 15.16%52.25亿 | 20.81%56.08亿 | 32.19%65.58亿 | -32.06%61.48亿 | -32.06%61.48亿 | -5.83%45.37亿 | 5.50%46.42亿 | 13.03%49.61亿 |
长期预付费用 | 32.47%816.12亿 | 32.47%816.12亿 | 43.75%816.09亿 | 47.97%766.07亿 | 42.40%666.09亿 | 130.10%616.08亿 | 130.10%616.08亿 | 10.73%567.73亿 | 11.90%517.73亿 | 20.66%467.76亿 |
投资总额 | 75.79%32.68亿 | 75.79%32.68亿 | 785.39%30.9亿 | 809.82%25.02亿 | 826.75%29.1亿 | -8.15%18.59亿 | -8.15%18.59亿 | 198.29%3.49亿 | 96.43%2.75亿 | 46.05%3.14亿 |
-金融资产投资 | 75.79%32.68亿 | 75.79%32.68亿 | 785.39%30.9亿 | 809.82%25.02亿 | 826.75%29.1亿 | -8.15%18.59亿 | -8.15%18.59亿 | 198.29%3.49亿 | 96.43%2.75亿 | 46.05%3.14亿 |
-其中:可供出售证券 | 75.79%32.68亿 | 75.79%32.68亿 | 785.39%30.9亿 | 809.82%25.02亿 | 826.75%29.1亿 | -8.15%18.59亿 | -8.15%18.59亿 | 198.29%3.49亿 | 96.43%2.75亿 | 46.05%3.14亿 |
商誉及其他无形资产 | -33.33%5.7亿 | -33.33%5.7亿 | -0.33%5.98亿 | 27.21%7.76亿 | 38.29%8.27亿 | 9.48%8.55亿 | 9.48%8.55亿 | -12.15%6亿 | -8.68%6.1亿 | -6.71%5.98亿 |
-其他无形资产 | -33.33%5.7亿 | -33.33%5.7亿 | --5.98亿 | --7.76亿 | --8.27亿 | 9.48%8.55亿 | 9.48%8.55亿 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 0.64%83.5亿 | 0.64%83.5亿 | 144.78%75.27亿 | 156.83%79.72亿 | 150.88%75.24亿 | 146.49%82.97亿 | 146.49%82.97亿 | 30.19%30.75亿 | 31.41%31.04亿 | 27.08%29.99亿 |
其他非流动资产 | 5.66%9.9亿 | 5.66%9.9亿 | 311.46%10.41亿 | 262.27%9.89亿 | 203.33%10.01亿 | 43.27%9.37亿 | 43.27%9.37亿 | -36.11%2.53亿 | -15.22%2.73亿 | 22.68%3.3亿 |
非流动资产合计 | 25.14%997.39亿 | 25.14%997.39亿 | 51.08%990.9亿 | 55.67%944.54亿 | 52.61%854.29亿 | 86.89%797.04亿 | 86.89%797.04亿 | 9.96%655.87亿 | 12.03%606.77亿 | 20.02%559.78亿 |
总资产 | 19.94%5,017.73亿 | 19.94%5,017.73亿 | 23.50%4,848.58亿 | 21.66%4,565.78亿 | 19.98%4,303.99亿 | 21.20%4,183.49亿 | 21.20%4,183.49亿 | 17.90%3,925.94亿 | 14.76%3,752.75亿 | 20.00%3,587.36亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -8.60%681.94亿 | -8.60%681.94亿 | -27.74%472.23亿 | -22.61%445.69亿 | -4.90%606.87亿 | 28.70%746.11亿 | 28.70%746.11亿 | 36.19%653.53亿 | 43.58%575.93亿 | 124.91%638.14亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -9.17%668.31亿 | -9.17%668.31亿 | -30.01%457.4亿 | -26.36%424.12亿 | -6.71%595.29亿 | 27.70%735.75亿 | 27.70%735.75亿 | 36.19%653.53亿 | 43.58%575.93亿 | 124.91%638.14亿 |
-其中:短期借款 | -8.58%656.68亿 | -8.58%656.68亿 | -31.84%445.45亿 | -28.55%411.5亿 | -8.85%581.66亿 | 29.19%718.34亿 | 29.19%718.34亿 | 36.19%653.53亿 | 43.58%575.93亿 | 124.91%638.14亿 |
-其中:资本租赁负债 | -33.20%11.63亿 | -33.20%11.63亿 | --11.95亿 | --12.62亿 | --13.63亿 | -13.56%17.41亿 | -13.56%17.41亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他金融负债 | 31.56%13.63亿 | 31.56%13.63亿 | --14.83亿 | --21.57亿 | --11.58亿 | 188.58%10.36亿 | 188.58%10.36亿 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | -16.02%229.93亿 | -16.02%229.93亿 | -6.72%226.27亿 | 2.89%257.09亿 | 4.23%226.71亿 | 27.22%273.79亿 | 27.22%273.79亿 | 23.08%242.56亿 | 13.69%249.88亿 | 10.60%217.5亿 |
-应付账款 | 3.35%215.6亿 | 3.35%215.6亿 | --226.27亿 | --224.85亿 | --217.49亿 | 3.73%208.62亿 | 3.73%208.62亿 | ---- | ---- | ---- |
-应交税费 | -78.01%14.33亿 | -78.01%14.33亿 | --0 | -21.80%32.24亿 | -62.66%9.22亿 | 362.53%65.17亿 | 362.53%65.17亿 | --43.56亿 | 275.16%41.23亿 | 143.01%24.69亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.97%199亿 | -0.07%208.65亿 | 3.38%192.81亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.83%12.57亿 | -45.88%10.25亿 | -44.77%6.39亿 |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.33%9.72亿 | 2.79%16.6亿 | -6.92%8.47亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.52%14.93亿 | -9.03%16.72亿 | 25.77%17.62亿 |
其他流动负债 | 22.23%2,113.56亿 | 22.23%2,113.56亿 | 26.13%2,099.28亿 | 19.52%1,911.07亿 | 17.62%1,800.36亿 | 17.21%1,729.22亿 | 17.21%1,729.22亿 | 13.50%1,664.38亿 | 12.72%1,598.92亿 | 19.56%1,530.65亿 |
流动负债合计 | 10.05%3,025.43亿 | 10.05%3,025.43亿 | 7.70%2,797.78亿 | 5.90%2,613.85亿 | 8.90%2,633.94亿 | 21.09%2,749.12亿 | 21.09%2,749.12亿 | 19.02%2,597.69亿 | 17.94%2,468.3亿 | 34.73%2,418.77亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 45.41%1,264.77亿 | 45.41%1,264.77亿 | 58.09%1,371.43亿 | 52.40%1,325.46亿 | 40.43%1,063.04亿 | 9.96%869.78亿 | 9.96%869.78亿 | 12.96%867.5亿 | 14.36%869.7亿 | -0.52%757亿 |
-长期借款及资本租赁 | 45.41%1,264.77亿 | 45.41%1,264.77亿 | 58.09%1,371.43亿 | 52.40%1,325.46亿 | 40.43%1,063.04亿 | 9.96%869.78亿 | 9.96%869.78亿 | 12.96%867.5亿 | 14.36%869.7亿 | -0.52%757亿 |
-其中:长期借款 | 47.00%1,242.63亿 | 47.00%1,242.63亿 | 55.30%1,347.19亿 | 49.11%1,296.83亿 | 36.02%1,029.66亿 | 13.77%845.33亿 | 13.77%845.33亿 | 12.96%867.5亿 | 14.36%869.7亿 | -0.52%757亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -9.45%22.14亿 | -9.45%22.14亿 | --24.24亿 | --28.63亿 | --33.38亿 | -49.06%24.45亿 | -49.06%24.45亿 | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | -19.92%3.82亿 | -19.92%3.82亿 | 207.14%3.87亿 | 206.35%3.86亿 | 260.32%4.54亿 | -6.84%4.77亿 | -6.84%4.77亿 | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.05%4,000万 | -54.00%4,600万 | -54.17%4,400万 |
非流动递延所得税负债 | -48.09%9,500万 | -48.09%9,500万 | 32.05%2.06亿 | 30.38%2.06亿 | 93.75%3.1亿 | 79.41%1.83亿 | 79.41%1.83亿 | -4.88%1.56亿 | -11.73%1.58亿 | -10.11%1.6亿 |
其他非流动负债 | -5.71%1.32亿 | -5.71%1.32亿 | -77.96%1.34亿 | -81.36%1.4亿 | -86.07%1.35亿 | -37.22%1.4亿 | -37.22%1.4亿 | -30.91%6.08亿 | 6.83%7.51亿 | 53.57%9.69亿 |
非流动负债合计 | 44.78%1,270.86亿 | 44.78%1,270.86亿 | 57.24%1,378.7亿 | 51.36%1,332.78亿 | 39.23%1,072.03亿 | 9.81%877.78亿 | 9.81%877.78亿 | 12.34%876.8亿 | 14.12%880.51亿 | -0.17%769.99亿 |
负债总额 | 18.46%4,296.29亿 | 18.46%4,296.29亿 | 20.20%4,176.48亿 | 17.85%3,946.63亿 | 16.22%3,705.97亿 | 18.15%3,626.9亿 | 18.15%3,626.9亿 | 17.26%3,474.49亿 | 16.91%3,348.81亿 | 24.24%3,188.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 3.84%473.49亿 | 3.84%473.49亿 | 3.80%471.58亿 | 3.61%467亿 | 2.02%457.64亿 | 2.17%455.96亿 | 2.17%455.96亿 | 2.51%454.32亿 | 2.51%450.73亿 | 2.56%448.59亿 |
-普通股 | 3.84%473.49亿 | 3.84%473.49亿 | 3.80%471.58亿 | 3.61%467亿 | 2.02%457.64亿 | 2.17%455.96亿 | 2.17%455.96亿 | 2.51%454.32亿 | 2.51%450.73亿 | 2.56%448.59亿 |
资本公积 | 0.98%501.92亿 | 0.98%501.92亿 | 11.26%504.96亿 | 11.10%500.22亿 | 12.25%503.02亿 | 5.09%497.06亿 | 5.09%497.06亿 | 2.51%453.86亿 | 2.51%450.26亿 | 2.55%448.13亿 |
留存收益 | 31.91%-291.25亿 | 31.91%-291.25亿 | 30.50%-338.48亿 | 27.60%-380.51亿 | 25.08%-399.66亿 | 23.46%-427.77亿 | 23.46%-427.77亿 | 9.64%-487.01亿 | -7.44%-525.54亿 | -15.20%-533.45亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.36%13.64亿 | 396.34%12.21亿 | 2,684.51%19.77亿 |
其他股本权益 | 21.23%34.2亿 | 21.23%34.2亿 | 207.25%31.34亿 | 180.79%29.68亿 | 278.84%33.83亿 | 56.81%28.21亿 | 56.81%28.21亿 | 4.08%10.2亿 | 6.12%10.57亿 | 38.88%8.93亿 |
股东权益 | 29.79%718.36亿 | 29.79%718.36亿 | 50.42%669.4亿 | 54.78%616.39亿 | 51.75%594.83亿 | 46.28%553.46亿 | 46.28%553.46亿 | 22.84%445.01亿 | -0.98%398.23亿 | -6.33%391.97亿 |
非控制性权益 | -1.60%3.08亿 | -1.60%3.08亿 | -58.07%2.7亿 | -51.66%2.76亿 | -51.89%3.19亿 | -17.20%3.13亿 | -17.20%3.13亿 | 45.05%6.44亿 | 61.76%5.71亿 | 48.99%6.63亿 |
总权益 | 29.62%721.44亿 | 29.62%721.44亿 | 48.88%672.1亿 | 53.28%619.15亿 | 50.03%598.02亿 | 45.65%556.59亿 | 45.65%556.59亿 | 23.11%451.45亿 | -0.43%403.94亿 | -5.75%398.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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