(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -114.66%-3,400万 | -1,957.93%-71.41亿 | -129.89%-15.84亿 | -104.38%-344亿 | -395.84亿 | 2.32亿 | -3.47亿 | 52.99亿 | -385.56%-168.31亿 | -61.72%58.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -4.44%50.36亿 | 50.11%34.48亿 | 80.84%45.77亿 | 510.03%163.89亿 | --62.91亿 | --52.7亿 | --22.97亿 | --25.31亿 | -133.66%-39.97亿 | 157.87%118.74亿 |
非现金项目调整总额 | -185.85%-18.32亿 | 427.12%25.09亿 | -954.65%-14.7亿 | -949.74%-99.08亿 | ---114.47亿 | --21.34亿 | ---7.67亿 | --1.72亿 | 143.69%11.66亿 | -150.26%-26.69亿 |
-折旧与摊销 | -29.95%4.35亿 | -17.33%5.58亿 | -10.67%6.03亿 | 14.06%9.33亿 | ---10.38亿 | --6.21亿 | --6.75亿 | --6.75亿 | -3.20%8.18亿 | -48.44%8.45亿 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 267.65%3.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.49%1.02亿 | -3,449.51%-68.33亿 |
-其他非现金项目 | -249.83%-22.67亿 | 235.30%19.51亿 | -312.13%-20.73亿 | -4,659.35%-112.16亿 | ---107.84亿 | --15.13亿 | ---14.42亿 | ---5.03亿 | -92.59%2.46亿 | 30.41%33.19亿 |
营运资本变动 | 54.87%-32.37亿 | -597.76%-130.97亿 | -280.85%-46.93亿 | -192.01%-408.81亿 | ---344.26亿 | ---71.73亿 | ---18.77亿 | --25.95亿 | -322.83%-140亿 | -110.82%-33.11亿 |
-应收款(增)减 | -76.95%-196.18亿 | -86.97%-247.48亿 | -40.97%-142.3亿 | -6.09%-372.94亿 | ---28.77亿 | ---110.87亿 | ---132.36亿 | ---100.94亿 | -7.56%-351.52亿 | -4,677.31%-326.82亿 |
-预付费用(增)减 | 235.60%163.47亿 | 9.74%108.25亿 | -26.25%87.05亿 | -135.32%-67.87亿 | ---333.25亿 | --48.71亿 | --98.64亿 | --118.03亿 | -26.68%192.14亿 | 22.58%262.06亿 |
-应付款(减)增 | 103.55%3,400万 | -44.75%8.26亿 | -6.09%8.32亿 | 259.77%12.34亿 | ---1.9亿 | ---9.57亿 | --14.95亿 | --8.86亿 | -77.60%3.43亿 | -82.28%15.31亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | 23.26%19.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.39%15.95亿 | 1,428.46%16.34亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.50%-6,300万 | -10.00%-4,400万 | -18.42%-4,500万 | -41.86%-1.83亿 | -3,300万 | -7,200万 | -4,000万 | -3,800万 | 44.40%-1.29亿 | 6.45%-2.32亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,588.89%1.52亿 | 88.50%2.13亿 | 242.86%2.16亿 | 900.00%5亿 | 3.15亿 | 900万 | 1.13亿 | 6,300万 | 66.67%5,000万 | -74.14%3,000万 |
已支付退税 | -92.39%-35.38亿 | -185.86%-8,500万 | -350.59%-61.28亿 | 68.11%-29.78亿 | 1.22亿 | -18.39亿 | 9,900万 | -13.6亿 | -284.48%-93.39亿 | 11.19%-24.29亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.02%-49.91亿 | -104.40%-99.91亿 | 74.99%-49.9亿 | 456.25%1.78亿 | 300.13亿 | -49.92亿 | -48.88亿 | -199.55亿 | -69.23%3,200万 | 5,100.00%1.04亿 |
经营活动现金净额 | -27.20%-84.74亿 | -236.72%-170.48亿 | 21.64%-125.31亿 | -40.68%-368.83亿 | ---91.67亿 | ---66.62亿 | ---50.63亿 | ---159.91亿 | -878.65%-262.17亿 | -73.13%33.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 15.38%-1,100万 | 89.26%-1,300万 | 93.93%-2,100万 | 29.60%-4.71亿 | --900万 | ---1,300万 | ---1.21亿 | ---3.46亿 | -59.29%-6.69亿 | 45.67%-4.2亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,800万 | ---- |
投资产品交易净额 | -643.75%-4.76亿 | 338.98%5.18亿 | -394.66%-10.19亿 | -2,006.67%-2.86亿 | ---1.34亿 | ---6,400万 | --1.18亿 | ---2.06亿 | -99.78%1,500万 | 6,468.81%69.42亿 |
其他投资变动净额 | -500.00%-600万 | 158.62%8,500万 | -26.53%1.8亿 | 12,400.00%1.25亿 | --2,600万 | ---100万 | ---1.45亿 | --2.45亿 | -99.74%100万 | 250.98%3.85亿 |
投资活动现金净额 | -532.05%-4.93亿 | 498.65%5.9亿 | -180.13%-8.6亿 | 5.81%-6.32亿 | ---9,900万 | ---7,800万 | ---1.48亿 | ---3.07亿 | -109.71%-6.71亿 | 360.35%69.07亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 10.88%83.6亿 | 90.67%96.29亿 | -42.49%46.93亿 | -56.43%261.79亿 | --54.28亿 | --75.4亿 | --50.5亿 | --81.61亿 | 221.24%600.79亿 | 7,265.52%187.02亿 |
普通股发行/回购的净额 | 304.76%8,500万 | --0 | 5,900.00%1.2亿 | -60.19%8.32亿 | --7.61亿 | --2,100万 | --4,800万 | --200万 | 150.30%20.9亿 | -14.18%8.35亿 |
租赁融资增减 | 57.28%-3.46亿 | 15.42%-3.4亿 | 14.52%-4.18亿 | ---- | ---- | ---8.1亿 | ---4.02亿 | ---4.89亿 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --0 | --0 | ---100万 | -65.38%-1.72亿 | ---1.71亿 | --0 | ---- | ---- | -144.07%-1.04亿 | 195.55%2.36亿 |
融资活动现金净额 | 19.97%80.99亿 | 97.85%92.89亿 | -42.74%43.94亿 | -56.76%268.39亿 | --77.19亿 | --67.51亿 | --46.95亿 | --76.74亿 | 213.89%620.65亿 | 4,152.26%197.73亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.42%1,851.73亿 | -5.39%1,935.63亿 | -4.69%2,018.22亿 | 23.30%2,114.06亿 | --2,020.56亿 | --2,021.92亿 | --2,045.83亿 | --2,117.58亿 | 21.60%1,714.63亿 | 7.83%1,410.08亿 |
现金变动 | -7,990.91%-8.68亿 | -1,289.34%-71.69亿 | -4.33%-89.97亿 | -130.35%-106.76亿 | ---15.47亿 | --1,100万 | ---5.16亿 | ---86.24亿 | 17.07%351.77亿 | 190.45%300.47亿 |
汇率变动影响 | 1,098.63%14.58亿 | 34.91%-12.21亿 | -49.07%7.38亿 | -72.37%13.17亿 | --18.9亿 | ---1.46亿 | ---18.76亿 | --14.49亿 | 1,074.14%47.67亿 | 3,023.08%4.06亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | 101.61%200万 |
期末现金 | -8.06%1,857.64亿 | -8.42%1,851.73亿 | -5.39%1,935.63亿 | -4.43%2,020.47亿 | --2,020.47亿 | --2,020.56亿 | --2,021.92亿 | --2,045.83亿 | 23.30%2,114.06亿 | 21.60%1,714.63亿 |
自由现金流 | -27.12%-84.85亿 | -229.11%-170.61亿 | 23.17%-125.52亿 | -38.93%-373.54亿 | ---91.58亿 | ---66.75亿 | ---51.84亿 | ---163.37亿 | -1,012.32%-268.86亿 | -74.94%29.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据