(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 26.22%42.75亿 | 125.78%37.14亿 | 419.37%54.17亿 | 419.37%54.17亿 | 368.13%50.8亿 | 155.42%33.87亿 | 1.05%16.45亿 | -37.68%10.43亿 | -37.68%10.43亿 | -41.57%10.85亿 |
-现金及现金等价物 | 26.22%42.75亿 | 125.78%37.14亿 | 419.37%54.17亿 | 419.37%54.17亿 | 368.13%50.8亿 | 155.42%33.87亿 | 1.05%16.45亿 | -37.68%10.43亿 | -37.68%10.43亿 | -41.57%10.85亿 |
应收款项 | -27.00%20.66亿 | -34.49%21.5亿 | 581.21%20.3亿 | 581.21%20.3亿 | 687.01%20.96亿 | 858.74%28.3亿 | 1,354.34%32.82亿 | 31.81%2.98亿 | 31.81%2.98亿 | -7.59%2.66亿 |
-应收账款净额 | -27.00%20.66亿 | -34.49%21.5亿 | 581.21%20.3亿 | 581.21%20.3亿 | 687.01%20.96亿 | 858.74%28.3亿 | 1,354.34%32.82亿 | 31.81%2.98亿 | 31.81%2.98亿 | -7.59%2.66亿 |
-其中:应收账款 | -27.00%20.66亿 | -34.49%21.5亿 | 581.21%20.3亿 | 581.21%20.3亿 | 687.01%20.96亿 | 858.74%28.3亿 | 1,354.34%32.82亿 | 31.81%2.98亿 | 31.81%2.98亿 | -7.59%2.66亿 |
其他流动资产 | -21.84%3.15亿 | -44.60%4.05亿 | 195.06%2.39亿 | 195.06%2.39亿 | 122.82%1.84亿 | 133.13%4.03亿 | 272.25%7.31亿 | -39.88%8,100万 | -39.88%8,100万 | -62.51%8,257.9万 |
流动资产合计 | 0.54%66.56亿 | 10.80%62.69亿 | 440.51%76.86亿 | 440.51%76.86亿 | 413.22%73.6亿 | 268.99%66.2亿 | 176.02%56.58亿 | -30.10%14.22亿 | -30.10%14.22亿 | -39.38%14.34亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 687.50%6,300万 | 1,525.00%6,500万 | 141.10%1.76亿 | 141.10%1.76亿 | 36.75%800万 | 19.31%800万 | -48.93%400万 | -2.33%7,300万 | -2.33%7,300万 | -31.54%585万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 102.86%2.13亿 | 102.86%2.13亿 | ---- | ---- | ---- | -0.49%1.05亿 | -0.49%1.05亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -15.63%-3,700万 | -15.63%-3,700万 | ---- | ---- | ---- | -3.96%-3,200万 | -3.96%-3,200万 | ---- |
投资总额 | -49.08%3.33亿 | -44.63%3.35亿 | ---- | ---- | --6.54亿 | 54.50%6.54亿 | 42.58%6.05亿 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -20.00%400万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 | -33.33%400万 | -26.52%500万 | -30.57%500万 | -21.05%600万 | 7.70%600万 | 7.70%600万 | 394.91%680.5万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -33.33%400万 | -33.33%400万 | ---- | ---- | ---- | 7.70%600万 | 7.70%600万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -58.13%2.24亿 | -58.13%2.24亿 | ---- | ---- | ---- | 50.86%5.35亿 | 50.86%5.35亿 | --5.7亿 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | 2,236.90%7,169.3万 |
非流动资产合计 | -40.03%4亿 | -34.31%4.04亿 | -34.42%4.04亿 | -34.42%4.04亿 | 1.93%6.67亿 | 52.56%6.67亿 | 40.93%6.15亿 | 41.63%6.16亿 | 41.63%6.16亿 | 288.34%6.54亿 |
总资产 | -3.17%70.57亿 | 6.41%66.75亿 | 296.91%80.93亿 | 296.91%80.93亿 | 284.45%80.29亿 | 226.63%72.88亿 | 152.31%62.73亿 | -17.43%20.39亿 | -17.43%20.39亿 | -17.59%20.88亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -38.76%2.56亿 | -28.47%3.04亿 | -48.34%3.74亿 | -48.34%3.74亿 | -55.28%3.94亿 | -43.04%4.18亿 | -43.31%4.25亿 | 55.26%7.24亿 | 55.26%7.24亿 | 110.24%8.81亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -38.76%2.56亿 | -28.47%3.04亿 | -48.34%3.74亿 | -48.34%3.74亿 | -55.28%3.94亿 | -43.04%4.18亿 | -43.31%4.25亿 | 55.26%7.24亿 | 55.26%7.24亿 | 110.24%8.81亿 |
-其中:短期借款 | -38.76%2.56亿 | -28.47%3.04亿 | -48.34%3.74亿 | -48.34%3.74亿 | -55.28%3.94亿 | -43.04%4.18亿 | -43.31%4.25亿 | 55.26%7.24亿 | 55.26%7.24亿 | 110.24%8.81亿 |
应付款项 | -19.53%20.02亿 | -33.22%17.79亿 | 1,069.71%35.91亿 | 1,069.71%35.91亿 | 1,069.25%26.89亿 | 976.14%24.88亿 | 1,523.56%26.64亿 | 83.94%3.07亿 | 83.94%3.07亿 | 10.97%2.3亿 |
-应交税费 | -67.03%4.5亿 | -76.92%2.04亿 | 6,646.88%21.59亿 | 6,646.88%21.59亿 | --14.91亿 | --13.65亿 | --8.84亿 | --3,200万 | --3,200万 | ---- |
-其他应付款 | 38.20%15.52亿 | -11.52%15.75亿 | 420.73%14.32亿 | 420.73%14.32亿 | 420.92%11.98亿 | 385.73%11.23亿 | 984.81%17.8亿 | 64.77%2.75亿 | 64.77%2.75亿 | 10.97%2.3亿 |
其他流动负债 | -78.72%1.26亿 | -38.92%2.37亿 | 130.19%1.22亿 | 130.19%1.22亿 | 1,188.52%7.53亿 | 1,131.23%5.92亿 | 151.46%3.88亿 | -60.19%5,300万 | -60.19%5,300万 | -53.66%5,843.9万 |
流动负债合计 | -31.85%23.84亿 | -33.28%23.2亿 | 277.03%40.87亿 | 277.03%40.87亿 | 228.02%38.36亿 | 245.28%34.98亿 | 225.55%34.77亿 | 41.45%10.84亿 | 41.45%10.84亿 | 55.43%11.69亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -73.99%9,000万 | -67.71%1.45亿 | -67.39%1.81亿 | -67.39%1.81亿 | -24.54%4.97亿 | -54.76%3.46亿 | -48.69%4.49亿 | -43.41%5.55亿 | -43.41%5.55亿 | -30.52%6.59亿 |
-长期借款及资本租赁 | -73.99%9,000万 | -67.71%1.45亿 | -67.39%1.81亿 | -67.39%1.81亿 | -24.54%4.97亿 | -54.76%3.46亿 | -48.69%4.49亿 | -43.41%5.55亿 | -43.41%5.55亿 | -30.52%6.59亿 |
-其中:长期借款 | -73.99%9,000万 | -67.71%1.45亿 | -67.39%1.81亿 | -67.39%1.81亿 | -24.54%4.97亿 | -54.76%3.46亿 | -48.69%4.49亿 | -43.41%5.55亿 | -43.41%5.55亿 | -30.52%6.59亿 |
其他非流动负债 | 6,900.00%1.4亿 | 7,300.00%1.48亿 | 7,300.00%1.48亿 | 7,300.00%1.48亿 | --100万 | --200万 | 199,900.00%200万 | --200万 | --200万 | ---- |
非流动负债合计 | -33.91%2.3亿 | -35.03%2.93亿 | -40.93%3.29亿 | -40.93%3.29亿 | -24.39%4.98亿 | -54.49%3.48亿 | -48.46%4.51亿 | -43.20%5.57亿 | -43.20%5.57亿 | -30.52%6.59亿 |
负债总额 | -32.03%26.14亿 | -33.48%26.13亿 | 169.10%44.16亿 | 169.10%44.16亿 | 137.08%43.34亿 | 116.33%38.46亿 | 102.15%39.28亿 | -6.07%16.41亿 | -6.07%16.41亿 | 7.51%18.28亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.62亿 | 0.36%5.62亿 | 0.36%5.62亿 | 0.36%5.62亿 | 14.47%5.62亿 | 14.47%5.62亿 | 14.07%5.6亿 | 14.07%5.6亿 | 14.07%5.6亿 | 0.00%4.91亿 |
-普通股 | 0.00%5.62亿 | 0.36%5.62亿 | 0.36%5.62亿 | 0.36%5.62亿 | 14.47%5.62亿 | 14.47%5.62亿 | 14.07%5.6亿 | 14.07%5.6亿 | 14.07%5.6亿 | 0.00%4.91亿 |
资本公积 | 0.00%7.15亿 | 0.28%7.15亿 | 0.28%7.15亿 | 0.28%7.15亿 | 52.65%7.15亿 | 52.65%7.15亿 | 52.23%7.13亿 | 52.23%7.13亿 | 52.23%7.13亿 | 0.00%4.68亿 |
留存收益 | 49.91%32.2亿 | 163.98%27.85亿 | 369.06%24亿 | 369.06%24亿 | 565.33%24.01亿 | 764.94%21.48亿 | 552.13%10.55亿 | -1,545.73%-8.92亿 | -1,545.73%-8.92亿 | -850.29%-5.16亿 |
减:库存股 | --5,400万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.83%1.83亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,700万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,700万 | ---- |
股东权益 | 29.08%44.43亿 | 73.22%40.62亿 | 823.87%36.77亿 | 823.87%36.77亿 | 1,319.03%36.95亿 | 659.07%34.42亿 | 331.74%23.45亿 | -44.90%3.98亿 | -44.90%3.98亿 | -68.77%2.6亿 |
总权益 | 29.08%44.43亿 | 73.22%40.62亿 | 823.87%36.77亿 | 823.87%36.77亿 | 1,319.03%36.95亿 | 659.07%34.42亿 | 331.74%23.45亿 | -44.90%3.98亿 | -44.90%3.98亿 | -68.77%2.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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