(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | -94.71%2.76亿 | 643.29%52.21亿 | -19.92%-9.61亿 | -1,635.55%-8.01亿 | -107.76%-4,617.5万 | 16.15%5.95亿 | 695.84%5.12亿 | 128.97%6,434.3万 | -2.22亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -72.32%13.62亿 | 584.73%49.2亿 | -26.57%-10.15亿 | -1,040.65%-8.02亿 | -113.64%-7,030.5万 | 1.23%5.15亿 | 222.57%5.09亿 | 142.01%1.58亿 | ---3.76亿 |
非现金项目调整总额 | -138.46%-5,000万 | 176.60%1.3亿 | 410.37%4,700万 | 174.47%920.9万 | -422.03%-1,236.6万 | 506.64%384万 | -98.32%63.3万 | -9.42%3,778.5万 | --4,171.3万 |
-折旧与摊销 | 183.33%1,700万 | 50.00%600万 | -39.02%400万 | -24.26%656万 | 33.27%866.1万 | 23.70%649.9万 | -7.50%525.4万 | -33.69%568万 | --856.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%-4.4万 | -101.77%-3.6万 | --203.7万 | ---- |
-其他非现金项目 | -154.03%-6,700万 | 188.37%1.24亿 | 1,523.25%4,300万 | 112.60%264.9万 | -704.09%-2,102.7万 | 42.97%-261.5万 | -115.25%-458.5万 | -1.89%3,006.8万 | --3,064.7万 |
营运资本变动 | -713.02%-10.36亿 | 2,716.67%1.69亿 | 169.27%600万 | -123.74%-866.2万 | -51.74%3,649.4万 | 3,055.97%7,561.7万 | 101.83%239.6万 | -217.34%-1.31亿 | --1.12亿 |
-应收款(增)减 | 113.77%2.35亿 | -8,884.21%-17.07亿 | -125.02%-1,900万 | -35.35%7,595.3万 | 2.12%1.17亿 | -68.52%1.15亿 | 152.05%3.66亿 | -1,580.33%-7.02亿 | --4,743.4万 |
-应付款(减)增 | -167.75%-12.71亿 | 1,450.41%18.76亿 | 20,943.48%1.21亿 | 100.64%57.5万 | 38.65%-9,042.4万 | 60.91%-1.47亿 | -169.97%-3.77亿 | 785.61%5.39亿 | --6,085.2万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.63%-583.2万 | -119.44%-179.1万 | 1,321.88%921.3万 | ---75.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | -195.75%-800万 | --835.5万 | ---- | ---- | ---- | ---250万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | 5.93%-8,800万 | -1,091.99%-9,354.5万 | -91.71%943万 | 621.68%1.14亿 | -37.68%1,576.7万 | 485.54%2,530.1万 | --432.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 40.00%-300万 | 66.67%-500万 | -29.22%-1,500万 | -38.34%-1,160.8万 | 19.06%-839.1万 | 12.15%-1,036.7万 | -9.11%-1,180.1万 | -72.50%-1,081.6万 | -627万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -16.00%4.2万 | 13.64%5万 | 22.22%4.4万 | 20.00%3.6万 | -69.07%3万 | 9.7万 | ||
已支付退税 | -66,233.33%-19.9亿 | -300万 | 0 | 133.51%6,596万 | -60.65%-1.97亿 | -126.52%-1.23亿 | -919.32%-5,410万 | 152.76%660.3万 | -1,251.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | -88.35%200万 | 255.38%1,716.5万 | 483,100.00%483万 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -132.92%-17.16亿 | 635.11%52.12亿 | -33.46%-9.74亿 | -196.02%-7.3亿 | -153.38%-2.47亿 | 3.52%4.62亿 | 641.70%4.46亿 | 124.98%6,016万 | ---2.41亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 51.02%-2,400万 | ---4,900万 | --0 | -55.52%-552.1万 | 59.69%-355万 | -89.97%-880.7万 | -205.00%-463.6万 | 77.50%-152万 | ---675.6万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---254.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.91%771.8万 | ---888万 |
投资产品交易净额 | 49.72%-9,000万 | -277.23%-1.79亿 | 268.35%1.01亿 | -756.95%-5,999.5万 | 93.50%-700.1万 | -334.04%-1.08亿 | 62.14%-2,480万 | ---6,550万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,470万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --720万 |
其他投资变动净额 | -528.00%-3.14亿 | -1,566.67%-5,000万 | -4,209.59%-300万 | 7,400.00%7.3万 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | -1,462.40%-510.9万 | -97.70%37.5万 | --1,630.5万 |
投资活动现金净额 | -53.96%-4.28亿 | -389.58%-2.78亿 | 246.69%9,600万 | -443.01%-6,544.3万 | 89.65%-1,205.2万 | -237.10%-1.16亿 | 41.38%-3,454.5万 | -100.62%-5,892.7万 | ---2,937.3万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | 50.97%-3.55亿 | -336.14%-7.24亿 | -102.66%-1.66亿 | -119.65%-8,190.9万 | 1,415.54%4.17亿 | -63.86%2,750.1万 | -58.94%7,610.5万 | -48.49%1.85亿 | --3.6亿 |
普通股发行/回购的净额 | -664.29%-1.07亿 | -102.87%-1,400万 | 6,878.41%4.88亿 | 109.63%699.3万 | 12.21%-7,263.3万 | -137.34%-8,273.6万 | --2.22亿 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | -103.70%-100万 | --2,700万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 37.48%-4.62亿 | -311.75%-7.39亿 | 565.86%3.49亿 | -121.77%-7,491.6万 | 723.08%3.44亿 | -118.56%-5,523.5万 | 60.61%2.98亿 | -48.49%1.85亿 | --3.6亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 510.34%50.17亿 | -39.16%8.22亿 | -39.18%13.51亿 | 4.01%22.21亿 | 15.72%21.36亿 | 62.42%18.46亿 | 19.64%11.36亿 | 10.42%9.5亿 | --8.6亿 |
现金变动 | -162.12%-26.06亿 | 893.01%41.95亿 | 39.21%-5.29亿 | -1,117.15%-8.7亿 | -70.52%8,555.2万 | -59.08%2.9亿 | 280.21%7.09亿 | 108.18%1.87亿 | --8,961.4万 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --10.4万 | --0 | ---5,000 | --0 | -200.00%-3,000 | ---1,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---200万 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
期末现金 | -51.98%24.09亿 | 510.34%50.17亿 | -39.17%8.22亿 | -39.17%13.51亿 | 4.01%22.21亿 | 15.72%21.36亿 | 62.42%18.46亿 | 19.64%11.36亿 | --9.5亿 |
自由现金流 | -133.70%-17.4亿 | 629.00%51.63亿 | -32.73%-9.76亿 | -192.27%-7.35亿 | -155.53%-2.52亿 | 2.61%4.53亿 | 653.02%4.42亿 | 123.45%5,864万 | ---2.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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