(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 65.33%18.27亿 | 25.57%14.67亿 | 31.88%14.75亿 | 7.42%13.56亿 | 7.42%13.56亿 | 13.41%11.05亿 | 34.30%11.68亿 | 26.93%11.18亿 | 33.51%12.63亿 | 33.51%12.63亿 |
-现金及现金等价物 | 65.33%18.27亿 | 25.57%14.67亿 | 31.88%14.75亿 | 7.42%13.56亿 | 7.42%13.56亿 | 13.41%11.05亿 | 34.30%11.68亿 | 26.93%11.18亿 | 33.51%12.63亿 | 33.51%12.63亿 |
应收款项 | 7.14%8.5亿 | 6.98%8.57亿 | -3.08%6.38亿 | 14.76%7.26亿 | 14.76%7.26亿 | 14.80%7.94亿 | 17.17%8.01亿 | 20.69%6.59亿 | 20.97%6.33亿 | 20.97%6.33亿 |
-应收账款净额 | 7.14%8.5亿 | 6.98%8.57亿 | -3.08%6.38亿 | 14.76%7.26亿 | 14.76%7.26亿 | 14.80%7.94亿 | 17.17%8.01亿 | 20.69%6.59亿 | 20.97%6.33亿 | 20.97%6.33亿 |
-其中:应收账款 | 7.14%8.5亿 | 6.98%8.57亿 | -3.08%6.38亿 | 14.76%7.26亿 | 14.76%7.26亿 | 14.80%7.94亿 | 17.17%8.01亿 | 20.69%6.59亿 | 20.97%6.33亿 | 20.97%6.33亿 |
存货 | -30.79%2,061.1万 | 59.06%3,550万 | 27.08%4,882.8万 | -15.09%2,859.5万 | -15.09%2,859.5万 | -0.94%2,978.2万 | -20.83%2,231.8万 | -25.64%3,842.2万 | -15.74%3,367.5万 | -15.74%3,367.5万 |
预付费用 | 4.58%3.66亿 | 22.72%3.77亿 | 25.97%3.77亿 | 33.77%3.77亿 | 33.77%3.77亿 | 18.39%3.5亿 | 22.78%3.07亿 | 24.23%2.99亿 | 22.48%2.82亿 | 22.48%2.82亿 |
其他流动资产 | -8.73%-109.6万 | 2,352.05%493.2万 | -32.05%5.3万 | 6.16%-92.9万 | 6.16%-92.9万 | 25.83%-100.8万 | 89.27%-21.9万 | 118.31%7.8万 | -500.81%-99万 | -500.81%-99万 |
流动资产合计 | 34.49%30.63亿 | 19.26%27.41亿 | 20.06%25.39亿 | 12.54%24.87亿 | 12.54%24.87亿 | 14.44%22.77亿 | 25.61%22.98亿 | 23.03%21.15亿 | 27.07%22.1亿 | 27.07%22.1亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -19.26%3.85亿 | -14.95%4.05亿 | 39.05%4.25亿 | 42.91%4.47亿 | 42.91%4.47亿 | 42.38%4.77亿 | 33.94%4.76亿 | -13.41%3.06亿 | -13.85%3.13亿 | -13.85%3.13亿 |
-物业、厂房及设备 | -10.33%8.91亿 | -7.24%8.98亿 | 13.54%9.02亿 | 24.76%9.79亿 | 24.76%9.79亿 | 25.56%9.94亿 | 7.98%9.68亿 | -9.39%7.95亿 | -10.36%7.85亿 | -10.36%7.85亿 |
-累计折旧 | 2.09%-5.06亿 | -0.23%-4.93亿 | 2.40%-4.77亿 | -12.71%-5.31亿 | -12.71%-5.31亿 | -13.23%-5.17亿 | 9.10%-4.92亿 | 6.69%-4.89亿 | 7.88%-4.71亿 | 7.88%-4.71亿 |
长期预付费用 | 180.11%3,665.5万 | 160.05%4,274.9万 | 166.53%4,863.3万 | 136.86%5,115.7万 | 136.86%5,115.7万 | -17.68%1,308.6万 | -3.72%1,643.9万 | -5.71%1,824.7万 | -7.61%2,159.8万 | -7.61%2,159.8万 |
投资总额 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -86.87%50万 | -86.87%50万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他投资 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 |
商誉及其他无形资产 | -11.73%4.7亿 | -11.75%4.94亿 | -9.22%5.1亿 | -11.09%5.25亿 | -11.09%5.25亿 | -12.95%5.32亿 | -10.82%5.6亿 | -12.30%5.62亿 | -9.18%5.9亿 | -9.18%5.9亿 |
-其他无形资产 | -11.73%4.7亿 | -11.75%4.94亿 | -9.22%5.1亿 | -11.09%5.25亿 | -11.09%5.25亿 | -12.95%5.32亿 | -10.82%5.6亿 | -12.30%5.62亿 | -9.18%5.9亿 | -9.18%5.9亿 |
非流动递延所得税资产 | 17.31%6,404.4万 | 3.60%6,195万 | 5.32%5,318.7万 | 336.45%5,728.4万 | 336.45%5,728.4万 | 492.11%5,459.3万 | 505.43%5,979.8万 | 872.05%5,049.8万 | 96.92%1,312.5万 | 96.92%1,312.5万 |
非流动资产合计 | -11.25%9.56亿 | -9.75%10.04亿 | 10.74%10.38亿 | 15.20%10.81亿 | 15.20%10.81亿 | 10.83%10.77亿 | 10.10%11.13亿 | -8.04%9.37亿 | -10.37%9.38亿 | -10.37%9.38亿 |
总资产 | 19.80%40.19亿 | 9.80%37.45亿 | 17.20%35.77亿 | 13.34%35.68亿 | 13.34%35.68亿 | 13.26%33.54亿 | 20.09%34.11亿 | 11.46%30.52亿 | 13.00%31.48亿 | 13.00%31.48亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -16.38%2.98亿 | -24.10%2.79亿 | -16.11%2.96亿 | -7.63%3.32亿 | -7.63%3.32亿 | -2.88%3.57亿 | 6.16%3.67亿 | -1.15%3.52亿 | -3.32%3.6亿 | -3.32%3.6亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -16.38%2.98亿 | -24.10%2.79亿 | -16.11%2.96亿 | -7.63%3.32亿 | -7.63%3.32亿 | -2.88%3.57亿 | 6.16%3.67亿 | -1.15%3.52亿 | -3.32%3.6亿 | -3.32%3.6亿 |
-其中:短期借款 | -4.50%2.04亿 | -21.46%1.71亿 | -20.23%1.77亿 | -9.01%2.02亿 | -9.01%2.02亿 | -6.06%2.14亿 | 8.70%2.18亿 | 6.53%2.21亿 | 1.88%2.22亿 | 1.88%2.22亿 |
-其中:资本租赁负债 | -34.21%9,383.7万 | -27.95%1.07亿 | -9.14%1.19亿 | -5.40%1.3亿 | -5.40%1.3亿 | 2.33%1.43亿 | 2.66%1.49亿 | -11.86%1.31亿 | -10.68%1.38亿 | -10.68%1.38亿 |
应付款项 | 38.24%5.91亿 | 12.93%5.81亿 | 27.98%4.89亿 | -7.45%4.77亿 | -7.45%4.77亿 | -7.02%4.28亿 | 15.23%5.15亿 | 25.32%3.82亿 | 41.50%5.16亿 | 41.50%5.16亿 |
-应付账款 | 15.35%2.74亿 | 16.73%2.75亿 | 56.28%3.39亿 | 12.73%2.62亿 | 12.73%2.62亿 | 0.75%2.37亿 | 15.43%2.36亿 | 18.13%2.17亿 | 28.18%2.32亿 | 28.18%2.32亿 |
-应交税费 | 72.84%2.51亿 | 26.09%2.56亿 | -4.07%1.05亿 | -31.63%1.53亿 | -31.63%1.53亿 | -20.28%1.45亿 | 14.12%2.03亿 | 40.03%1.09亿 | 88.32%2.24亿 | 88.32%2.24亿 |
-其他应付款 | 47.31%6,659.5万 | -34.32%4,964.8万 | -18.66%4,596万 | 4.69%6,239.5万 | 4.69%6,239.5万 | 6.75%4,520.6万 | 17.72%7,559万 | 29.26%5,650.3万 | -7.44%5,959.8万 | -7.44%5,959.8万 |
应计及递延所得 | 13.80%6.01亿 | 19.16%6.02亿 | 15.33%6.9亿 | 14.02%6.84亿 | 14.02%6.84亿 | 4.32%5.28亿 | -1.74%5.05亿 | 11.25%5.98亿 | 32.12%6亿 | 32.12%6亿 |
其他流动负债 | 40.86%6,623.7万 | 1.69%4,502.1万 | 53.78%6,735.2万 | 20.77%4,639.6万 | 20.77%4,639.6万 | 9.09%4,702.3万 | 11.01%4,427.2万 | 1.91%4,379.8万 | -17.13%3,841.8万 | -17.13%3,841.8万 |
流动负债合计 | 14.51%15.57亿 | 5.28%15.07亿 | 12.02%15.42亿 | 1.73%15.4亿 | 1.73%15.4亿 | -1.24%13.6亿 | 6.30%14.31亿 | 10.83%13.77亿 | 22.38%15.13亿 | 22.38%15.13亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -14.19%3.17亿 | -38.12%2.5亿 | 3.90%2.92亿 | -3.10%3.21亿 | -3.10%3.21亿 | -6.62%3.69亿 | 5.51%4.03亿 | -33.17%2.81亿 | -28.21%3.32亿 | -28.21%3.32亿 |
-长期借款及资本租赁 | -14.19%3.17亿 | -38.12%2.5亿 | 3.90%2.92亿 | -3.10%3.21亿 | -3.10%3.21亿 | -6.62%3.69亿 | 5.51%4.03亿 | -33.17%2.81亿 | -28.21%3.32亿 | -28.21%3.32亿 |
-其中:长期借款 | 64.59%1.06亿 | -78.44%1,953.2万 | -65.05%4,110万 | -68.92%4,597.4万 | -68.92%4,597.4万 | -63.99%6,415.3万 | -33.49%9,059.7万 | -25.72%1.18亿 | -18.26%1.48亿 | -18.26%1.48亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -30.74%2.11亿 | -26.43%2.3亿 | 53.48%2.51亿 | 49.83%2.75亿 | 49.83%2.75亿 | 40.41%3.05亿 | 27.10%3.13亿 | -37.66%1.64亿 | -34.60%1.84亿 | -34.60%1.84亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 14.50%8,326.7万 | -4.71%7,920万 | 5.84%8,046万 | 22.36%7,546.7万 | 22.36%7,546.7万 | 29.65%7,272.1万 | 53.08%8,311.5万 | 52.12%7,601.7万 | 25.09%6,167.7万 | 25.09%6,167.7万 |
其他非流动负债 | 125.94%717.8万 | 125.67%717.4万 | 125.61%717.2万 | -0.03%317.8万 | -0.03%317.8万 | -0.06%317.7万 | 0.00%317.9万 | 0.00%317.9万 | 0.06%317.9万 | 0.06%317.9万 |
非流动负债合计 | -8.50%4.07亿 | -31.38%3.36亿 | 5.38%3.8亿 | 0.88%4亿 | 0.88%4亿 | -2.10%4.45亿 | 11.34%4.9亿 | -23.95%3.6亿 | -27.96%3.97亿 | -27.96%3.97亿 |
负债总额 | 8.83%19.65亿 | -4.06%18.43亿 | 10.64%19.22亿 | 1.56%19.4亿 | 1.56%19.4亿 | -1.45%18.05亿 | 7.54%19.21亿 | 1.23%17.37亿 | 6.87%19.1亿 | 6.87%19.1亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.01%2.95亿 | 0.42%2.95亿 | 0.43%2.95亿 | 0.43%2.95亿 | 0.43%2.95亿 | 0.70%2.95亿 | 0.29%2.94亿 | 0.35%2.94亿 | 0.35%2.94亿 | 0.35%2.94亿 |
-普通股 | 0.01%2.95亿 | 0.42%2.95亿 | 0.43%2.95亿 | 0.43%2.95亿 | 0.43%2.95亿 | 0.70%2.95亿 | 0.29%2.94亿 | 0.35%2.94亿 | 0.35%2.94亿 | 0.35%2.94亿 |
资本公积 | 1.70%2.27亿 | 2.25%2.27亿 | 1.45%2.23亿 | 1.45%2.23亿 | 1.45%2.23亿 | 1.81%2.23亿 | 1.26%2.22亿 | 0.47%2.2亿 | 14.21%2.2亿 | 14.21%2.2亿 |
留存收益 | 38.71%17.2亿 | 32.53%15.68亿 | 31.55%13.45亿 | 39.40%13.19亿 | 39.40%13.19亿 | 47.68%12.4亿 | 54.91%11.84亿 | 61.83%10.23亿 | 48.98%9.46亿 | 48.98%9.46亿 |
减:库存股 | -10.13%1.88亿 | -10.11%1.88亿 | -5.83%2.09亿 | -5.87%2.09亿 | -5.87%2.09亿 | -5.85%2.09亿 | -5.87%2.09亿 | 82.02%2.22亿 | 82.13%2.22亿 | 82.13%2.22亿 |
股东权益 | 32.59%20.54亿 | 27.66%19.03亿 | 25.86%16.55亿 | 31.51%16.28亿 | 31.51%16.28亿 | 37.10%15.49亿 | 41.36%14.91亿 | 28.65%13.15亿 | 23.97%12.38亿 | 23.97%12.38亿 |
总权益 | 32.59%20.54亿 | 27.66%19.03亿 | 25.86%16.55亿 | 31.51%16.28亿 | 31.51%16.28亿 | 37.10%15.49亿 | 41.36%14.91亿 | 28.65%13.15亿 | 23.97%12.38亿 | 23.97%12.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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