(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
经营活动产生的现金 | 53.57%10.61亿 | -18.35%6.91亿 | 70.58%8.46亿 | -37.68%4.96亿 | 125.51%7.96亿 | -19.69%3.53亿 | 3.33%4.39亿 | 4.79%4.25亿 | 4.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 30.99%6.92亿 | 6.98%5.28亿 | 156.08%4.94亿 | -34.03%1.93亿 | 312.98%2.92亿 | -54.27%7,078.7万 | 4.91%1.55亿 | 69.36%1.48亿 | --8,713.3万 |
非现金项目调整总额 | 17.51%2.99亿 | -22.86%2.55亿 | 12.05%3.3亿 | -35.79%2.95亿 | 10.53%4.59亿 | 3.63%4.15亿 | 25.33%4.01亿 | 23.29%3.2亿 | --2.59亿 |
-折旧与摊销 | -12.60%2.16亿 | -5.40%2.47亿 | -6.74%2.61亿 | -8.93%2.8亿 | 1.09%3.07亿 | 12.96%3.04亿 | 3.84%2.69亿 | 1.58%2.59亿 | --2.55亿 |
-处置利润 | 7,248.39%227.8万 | -99.12%3.1万 | -23.19%352.8万 | -79.09%459.3万 | 867.06%2,196.2万 | 10,422.73%227.1万 | -100.49%-2.2万 | --450.3万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -325.44%-1,225.5万 | 18.10%543.6万 | 14.90%460.3万 | 117.01%400.6万 | -18.21%184.6万 | 1,051.53%225.7万 | 118.37%19.6万 | -228.40%-106.7万 | --83.1万 |
-其他非现金项目 | 4,087.05%9,341.3万 | -96.34%223.1万 | 900.99%6,095万 | -95.23%608.9万 | 19.84%1.28亿 | -18.83%1.07亿 | 130.27%1.31亿 | 1,655.28%5,702.9万 | --324.9万 |
营运资本变动 | 175.57%6,964.5万 | -517.69%-9,216.4万 | 160.85%2,206.5万 | -81.03%845.9万 | 133.50%4,459.9万 | -14.67%-1.33亿 | -176.26%-1.16亿 | -170.75%-4,202.3万 | --5,939.7万 |
-应收款(增)减 | 117.93%1,674.5万 | 7.99%-9,338万 | -160.80%-1.01亿 | -149.47%-3,891.3万 | 171.82%7,865.3万 | -57.34%-1.1亿 | -39.53%-6,960.5万 | -169.58%-4,988.4万 | --7,169.3万 |
-存货(增)减 | -29.63%357.5万 | -19.21%508万 | 338.72%628.8万 | 24.44%-263.4万 | 32.02%-348.6万 | 71.14%-512.8万 | -283.02%-1,776.9万 | 163.55%970.9万 | ---1,527.7万 |
-预付费用(增)减 | 109.24%1,163.4万 | -174.90%-1.26亿 | ---4,578.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -1.68%2,908.8万 | -31.05%2,958.4万 | 22.12%4,290.4万 | 198.46%3,513.4万 | -268.26%-3,568.5万 | 1,898.81%2,120.8万 | 87.38%-117.9万 | 72.07%-934.4万 | ---3,345.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -15.64%1,268.5万 | 18.01%1,503.7万 | -14.32%1,274.2万 | 190.64%1,487.2万 | 112.89%511.7万 | -44.14%-3,969.2万 | -467.37%-2,753.8万 | -79.43%749.6万 | --3,643.7万 |
-其他流动资产变动 | -105.28%-408.2万 | -27.96%7,737.4万 | --1.07亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 39.18%-649.6万 | 22.44%-1,068万 | 22.88%-1,377万 | 21.48%-1,785.6万 | 2.68%-2,274.1万 | -0.94%-2,336.7万 | 5.60%-2,314.9万 | 14.05%-2,452.2万 | -2,853万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -67.97%17.2万 | 517.24%53.7万 | 40.32%8.7万 | 19.23%6.2万 | 44.44%5.2万 | 63.64%3.6万 | 69.23%2.2万 | 30.00%1.3万 | 1万 |
已支付退税 | 14.75%-1.6亿 | -135.15%-1.87亿 | -10.83%-7,965.3万 | -180.99%-7,187.1万 | -932.62%-2,557.8万 | -10.78%-247.7万 | -101.62%-223.6万 | -350.90%-110.9万 | 44.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 81.38%8.95亿 | -34.45%4.93亿 | 85.25%7.53亿 | -45.65%4.06亿 | 128.55%7.48亿 | -21.00%3.27亿 | 3.61%4.14亿 | 5.79%4亿 | --3.78亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
投资产品交易净额 | ---1.2亿 | --0 | ---- | ---- | ---2,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -22.35%-1.05亿 | 15.59%-8,601.6万 | -2.55%-1.02亿 | 73.71%-9,936.9万 | -68.91%-3.78亿 | -13.35%-2.24亿 | -20.11%-1.97亿 | -12.14%-1.64亿 | ---1.47亿 |
投资活动现金净额 | -161.86%-2.25亿 | 15.59%-8,601.6万 | -2.55%-1.02亿 | 75.06%-9,936.9万 | -78.03%-3.98亿 | -13.35%-2.24亿 | -20.11%-1.97亿 | -12.14%-1.64亿 | ---1.47亿 |
融资活动现金流量 | |||||||||
债务发行/偿还的净额 | 125.76%3,140.5万 | -321.17%-1.22亿 | -168.82%-2,895万 | -34.98%4,206.6万 | -30.24%6,469.4万 | 424.97%9,274.1万 | -122.64%-2,853.8万 | 376.25%1.26亿 | ---4,563.6万 |
普通股发行/回购的净额 | 52.06%2,655.1万 | 117.82%1,746.1万 | -737.77%-9,796.2万 | 113.12%1,536万 | -132.44%-1.17亿 | --3.61亿 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 18.60%-1.3亿 | -0.50%-1.6亿 | 13.90%-1.59亿 | -6.54%-1.85亿 | -12.02%-1.73亿 | -3.41%-1.55亿 | -2.54%-1.5亿 | 6.26%-1.46亿 | ---1.56亿 |
已支付现金股息 | -0.63%-4,412万 | -5.93%-4,384.3万 | 28.76%-4,138.8万 | ---5,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 62.26%-1.16亿 | 5.86%-3.08亿 | -76.54%-3.27亿 | 17.87%-1.85亿 | -175.56%-2.26亿 | 267.65%2.99亿 | -793.93%-1.78亿 | 90.10%-1,994万 | ---2.01亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 7.42%13.56亿 | 33.51%12.63亿 | 14.02%9.46亿 | 17.33%8.29亿 | 130.76%7.07亿 | 14.33%3.06亿 | 421.44%2.68亿 | 133.26%5,138.2万 | --2,202.8万 |
现金变动 | 457.74%5.53亿 | -69.33%9,924万 | 166.12%3.24亿 | -1.58%1.22亿 | -69.29%1.24亿 | 945.64%4.02亿 | -82.14%3,846.6万 | 621.72%2.15亿 | --2,984.6万 |
汇率变动影响 | 297.89%1,109.2万 | 15.36%-560.5万 | -25.80%-662.2万 | -394.74%-526.4万 | 36.89%-106.4万 | -1,956.10%-168.6万 | -107.19%-8.2万 | 331.71%114万 | ---49.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 41.63%19.21亿 | 7.42%13.56亿 | 33.51%12.63亿 | 14.02%9.46亿 | 17.33%8.29亿 | 130.76%7.07亿 | 14.33%3.06亿 | 421.44%2.68亿 | --5,138.2万 |
自由现金流 | 81.38%8.95亿 | -34.45%4.93亿 | 85.25%7.53亿 | -45.65%4.06亿 | 128.55%7.48亿 | -21.00%3.27亿 | 3.61%4.14亿 | 5.79%4亿 | --3.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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