(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 11.59%5.16亿 | 29.29%5亿 | -3.79%5.37亿 | -3.79%5.37亿 | -24.46%4.84亿 | -45.21%4.63亿 | -58.33%3.86亿 | 8.14%5.59亿 | 8.14%5.59亿 | -27.32%6.4亿 |
-现金及现金等价物 | -4.92%4.39亿 | 18.50%4.57亿 | -8.35%5.12亿 | -8.35%5.12亿 | -24.53%4.83亿 | -19.20%4.62亿 | -49.59%3.86亿 | 8.49%5.58亿 | 8.49%5.58亿 | 30.73%6.4亿 |
-其中:现金 | ---- | ---- | -16.17%1.66亿 | -16.17%1.66亿 | ---- | ---- | ---- | -36.00%1.98亿 | -36.00%1.98亿 | ---- |
-其中:现金等价物 | ---- | ---- | -4.05%3.46亿 | -4.05%3.46亿 | ---- | ---- | ---- | 75.48%3.6亿 | 75.48%3.6亿 | ---- |
-短期投资 | 16,597.83%7,681万 | 9,139.17%4,222.3万 | 5,598.68%2,587.2万 | 5,598.68%2,587.2万 | 46,200.00%46.3万 | -99.83%46万 | -99.72%45.7万 | -78.18%45.4万 | -78.18%45.4万 | -100.00%1,000 |
应收款项 | -4.80%4.55亿 | -19.52%4.04亿 | 0.02%3.22亿 | 0.02%3.22亿 | -4.18%4.44亿 | 3.11%4.78亿 | 4.41%5.02亿 | -4.36%3.22亿 | -4.36%3.22亿 | 5.44%4.64亿 |
-应收账款净额 | --4.23亿 | ---- | 2.77%2.48亿 | 2.77%2.48亿 | ---- | ---- | ---- | -8.62%2.41亿 | -8.62%2.41亿 | ---- |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 2.82%2.69亿 | 2.82%2.69亿 | ---- | ---- | ---- | -8.26%2.62亿 | -8.26%2.62亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | -3.45%-2,188.8万 | -3.45%-2,188.8万 | ---- | ---- | ---- | 4.03%-2,115.9万 | 4.03%-2,115.9万 | ---- |
-其他应收款 | -93.39%3,159.3万 | -19.52%4.04亿 | -8.16%7,439.3万 | -8.16%7,439.3万 | -4.18%4.44亿 | 2,381.73%4.78亿 | 2,866.79%5.02亿 | 11.03%8,100.1万 | 11.03%8,100.1万 | 3,374.54%4.64亿 |
融资租赁应收款 | -1.86%1.05亿 | 1.35%1.07亿 | 3.21%1.08亿 | 3.21%1.08亿 | 2.79%1.09亿 | -0.10%1.07亿 | 2.54%1.05亿 | 3.73%1.05亿 | 3.73%1.05亿 | 10.68%1.06亿 |
存货 | -5.91%7.62亿 | -6.12%7.95亿 | 9.84%8.22亿 | 9.84%8.22亿 | 28.80%8.21亿 | 39.15%8.1亿 | 18.69%8.47亿 | -3.80%7.48亿 | -3.80%7.48亿 | -34.83%6.37亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -10.52%8,301.9万 | -10.52%8,301.9万 | ---- | ---- | ---- | -1.79%9,278.1万 | -1.79%9,278.1万 | ---- |
税项资产 | -13.96%2,472万 | -1.25%2,826万 | 52.90%2,949.7万 | 52.90%2,949.7万 | 100.08%3,392万 | 43.30%2,873.2万 | 41.27%2,861.7万 | -0.16%1,929.2万 | -0.16%1,929.2万 | -14.39%1,695.3万 |
套期保值资产 | -92.98%14.4万 | -95.60%17.8万 | -89.35%34.5万 | -89.35%34.5万 | 12.41%148.6万 | 367.20%205.1万 | 17,486.96%404.5万 | --324万 | --324万 | 805.48%132.2万 |
持有待售资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --126.5万 |
流动资产合计 | -1.33%18.63亿 | -2.11%18.34亿 | 2.89%19.02亿 | 2.89%19.02亿 | 1.41%18.94亿 | -6.47%18.88亿 | -16.60%18.74亿 | 0.08%18.49亿 | 0.08%18.49亿 | -22.67%18.67亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.38%23.38亿 | -2.55%23.6亿 | -1.79%23.71亿 | -1.79%23.71亿 | 5.44%24.24亿 | 5.89%24.45亿 | 6.15%24.22亿 | 4.16%24.14亿 | 4.16%24.14亿 | -1.07%22.99亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 0.79%34.08亿 | 0.79%34.08亿 | ---- | ---- | ---- | 2.73%33.82亿 | 2.73%33.82亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -7.25%-10.37亿 | -7.25%-10.37亿 | ---- | ---- | ---- | 0.68%-9.67亿 | 0.68%-9.67亿 | ---- |
投资物业 | -0.17%2.39亿 | -0.17%2.39亿 | -0.17%2.39亿 | -0.17%2.39亿 | 4.71%2.39亿 | 4.71%2.39亿 | 4.14%2.39亿 | 4.14%2.39亿 | 4.14%2.39亿 | -0.98%2.28亿 |
投资总额 | -7.31%6,429.1万 | -6.77%6,509.9万 | -5.71%6,645.6万 | -5.71%6,645.6万 | -0.22%6,867.7万 | -0.77%6,936.5万 | -3.77%6,982.6万 | -2.62%7,048万 | -2.62%7,048万 | -4.11%6,882.5万 |
-长期股权投资 | -7.31%6,429.1万 | -6.77%6,509.9万 | -5.71%6,645.6万 | -5.71%6,645.6万 | -0.22%6,867.7万 | -0.77%6,936.5万 | -3.77%6,982.6万 | -2.62%7,048万 | -2.62%7,048万 | -4.11%6,882.5万 |
长期融资租赁应收款 | 1.93%3.45亿 | 1.23%3.48亿 | -4.34%3.44亿 | -4.34%3.44亿 | -6.02%3.45亿 | -9.82%3.38亿 | -10.62%3.44亿 | -11.51%3.59亿 | -11.51%3.59亿 | -12.77%3.67亿 |
商誉及其他无形资产 | 523.71%9,799.7万 | 684.74%9,955.2万 | 675.70%1.01亿 | 675.70%1.01亿 | 290.71%5,248.4万 | 13.21%1,571.2万 | -9.89%1,268.6万 | -10.59%1,300.6万 | -10.59%1,300.6万 | 1,669.83%1,343.3万 |
-商誉 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其他无形资产 | ---- | ---- | 675.70%1.01亿 | 675.70%1.01亿 | ---- | ---- | ---- | -10.59%1,300.6万 | -10.59%1,300.6万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | 11.01%9,503.7万 | 4.54%9,266.7万 | -2.19%9,096.6万 | -2.19%9,096.6万 | -20.29%8,153.2万 | -16.22%8,560.8万 | -14.26%8,864.3万 | -13.73%9,300.5万 | -13.73%9,300.5万 | -13.08%1.02亿 |
非流动资产合计 | -0.45%31.79亿 | 0.89%32.05亿 | 0.71%32.12亿 | 0.71%32.12亿 | 4.28%32.1亿 | 3.05%31.93亿 | 2.92%31.77亿 | 1.30%31.89亿 | 1.30%31.89亿 | -2.73%30.78亿 |
总资产 | -0.77%50.41亿 | -0.23%50.39亿 | 1.51%51.14亿 | 1.51%51.14亿 | 3.20%51.04亿 | -0.70%50.81亿 | -5.30%50.5亿 | 0.85%50.38亿 | 0.85%50.38亿 | -11.36%49.46亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 45.29%13.6亿 | 6.44%10.9亿 | 12.30%11.23亿 | 12.30%11.23亿 | 11.60%10.34亿 | -19.08%9.36亿 | -25.19%10.24亿 | -22.64%10亿 | -22.64%10亿 | -49.82%9.26亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | 82.36%333.9万 | -61.06%97.3万 | -88.96%80.7万 | -88.96%80.7万 | -85.08%226.3万 | -72.29%183.1万 | 66.82%249.9万 | 1,244.12%731.2万 | 1,244.12%731.2万 | 276.50%1,516.9万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 45.21%13.57亿 | 6.61%10.89亿 | 13.04%11.22亿 | 13.04%11.22亿 | 13.21%10.32亿 | -18.77%9.35亿 | -25.29%10.22亿 | -23.17%9.93亿 | -23.17%9.93亿 | -50.53%9.11亿 |
-其中:短期借款 | 43.63%13.16亿 | 4.90%10.46亿 | 12.17%10.93亿 | 12.17%10.93亿 | 12.55%10.14亿 | -19.13%9.16亿 | -26.05%9.97亿 | -23.20%9.74亿 | -23.20%9.74亿 | -50.50%9.01亿 |
-其中:资本租赁负债 | 123.58%4,136.7万 | 76.56%4,315.9万 | 58.20%2,958.7万 | 58.20%2,958.7万 | 71.19%1,742万 | 3.76%1,850.2万 | 28.46%2,444.4万 | -21.95%1,870.2万 | -21.95%1,870.2万 | -53.71%1,017.6万 |
应付款项 | -24.60%2.84亿 | -27.24%3.03亿 | -23.10%3.22亿 | -23.10%3.22亿 | -34.39%3.53亿 | -21.83%3.76亿 | -14.43%4.16亿 | -15.42%4.18亿 | -15.42%4.18亿 | -5.18%5.38亿 |
-应付账款 | -24.98%2.79亿 | -27.64%2.97亿 | -23.12%3.19亿 | -23.12%3.19亿 | -34.40%3.48亿 | -21.26%3.72亿 | -14.77%4.11亿 | -15.76%4.15亿 | -15.76%4.15亿 | -4.79%5.3亿 |
-应交税费 | 6.76%470.7万 | 7.50%507.6万 | -21.04%242.4万 | -21.04%242.4万 | -33.61%483.2万 | -51.59%440.9万 | 31.17%472.2万 | 86.74%307万 | 86.74%307万 | -27.02%727.8万 |
应计及递延所得 | -5.00%2,458.6万 | -7.53%2,426.5万 | -11.62%2,443.1万 | -11.62%2,443.1万 | -10.11%2,498.3万 | -2.02%2,588.1万 | 10.67%2,624万 | 25.01%2,764.3万 | 25.01%2,764.3万 | 3.84%2,779.2万 |
流动负债合计 | 24.67%16.69亿 | -3.36%14.17亿 | 1.60%14.69亿 | 1.60%14.69亿 | -5.38%14.12亿 | -19.60%13.38亿 | -21.96%14.66亿 | -20.08%14.46亿 | -20.08%14.46亿 | -38.86%14.92亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -40.57%3.13亿 | 39.27%5.1亿 | 39.56%5.18亿 | 39.56%5.18亿 | 44.73%5.34亿 | 42.40%5.27亿 | 0.50%3.66亿 | 426.76%3.71亿 | 426.76%3.71亿 | 385.21%3.69亿 |
-长期借款及资本租赁 | -40.57%3.13亿 | 39.27%5.1亿 | 39.56%5.18亿 | 39.56%5.18亿 | 44.73%5.34亿 | 42.40%5.27亿 | 0.50%3.66亿 | 426.76%3.71亿 | 426.76%3.71亿 | 385.21%3.69亿 |
-其中:长期借款 | -44.44%2.5亿 | 50.00%4.5亿 | 50.00%4.5亿 | 50.00%4.5亿 | 50.00%4.5亿 | 50.00%4.5亿 | 0.00%3亿 | --3亿 | --3亿 | --3亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -17.89%6,317.4万 | -9.19%6,032.7万 | -4.47%6,792.9万 | -4.47%6,792.9万 | 21.91%8,439.8万 | 9.83%7,693.5万 | 2.82%6,643.5万 | 0.93%7,110.9万 | 0.93%7,110.9万 | -9.02%6,923万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 10.49%9,513.1万 | 9.19%9,233万 | 11.73%9,038.8万 | 11.73%9,038.8万 | -18.27%8,578.3万 | -15.35%8,610.1万 | -14.32%8,455.9万 | -15.54%8,090.2万 | -15.54%8,090.2万 | 4.22%1.05亿 |
非流动递延所得税负债 | -1.72%2.43亿 | 1.36%2.45亿 | -0.39%2.44亿 | -0.39%2.44亿 | 16.32%2.46亿 | 17.79%2.47亿 | 18.41%2.42亿 | 18.77%2.45亿 | 18.77%2.45亿 | 2.38%2.11亿 |
长期应计及递延收入 | 18.98%5,412.2万 | 25.47%5,252.9万 | 11.61%5,131.2万 | 11.61%5,131.2万 | 1.01%4,617.6万 | 13.23%4,548.7万 | 9.10%4,186.7万 | 3.03%4,597.4万 | 3.03%4,597.4万 | 7.50%4,571.4万 |
非流动负债合计 | -22.12%7.05亿 | 22.53%9.01亿 | 21.63%9.03亿 | 21.63%9.03亿 | 24.75%9.12亿 | 25.48%9.06亿 | 4.08%7.35亿 | 78.13%7.43亿 | 78.13%7.43亿 | 71.79%7.31亿 |
负债总额 | 5.79%23.74亿 | 5.29%23.18亿 | 8.40%23.73亿 | 8.40%23.73亿 | 4.53%23.24亿 | -5.97%22.44亿 | -14.84%22.01亿 | -1.69%21.89亿 | -1.69%21.89亿 | -22.43%22.23亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 |
-普通股 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 | 0.00%3.36亿 |
留存收益 | -9.28%14.69亿 | -7.83%15.11亿 | -7.17%15.22亿 | -7.17%15.22亿 | -6.07%15.73亿 | --16.19亿 | -1.51%16.39亿 | --16.4亿 | --16.4亿 | 2.47%16.74亿 |
减:库存股 | 0.68%2,639.4万 | 0.99%2,634.2万 | 1.31%2,629.4万 | 1.31%2,629.4万 | 1.18%2,625.9万 | 1.01%2,621.6万 | 0.70%2,608.3万 | 0.20%2,595.3万 | 0.20%2,595.3万 | 0.20%2,595.3万 |
固定资产重估价值准备 | -1.89%9.13亿 | -1.88%9.18亿 | -1.87%9.22亿 | -1.87%9.22亿 | 15.11%9.27亿 | --9.31亿 | 15.25%9.35亿 | --9.4亿 | --9.4亿 | -1.63%8.05亿 |
其他储备 | -94.37%-2,255.1万 | -77.64%-2,073.8万 | 19.87%-1,397.7万 | 19.87%-1,397.7万 | 46.88%-1,952.8万 | -100.47%-1,160.2万 | 19.33%-1,167.4万 | -100.70%-1,744.3万 | -100.70%-1,744.3万 | -58.14%-3,675.9万 |
股东权益 | -6.29%26.69亿 | -5.40%27.18亿 | -4.60%27.4亿 | -4.60%27.4亿 | 1.34%27.89亿 | 3.29%28.48亿 | 3.65%28.73亿 | 2.89%28.72亿 | 2.89%28.72亿 | 0.49%27.53亿 |
非控制性权益 | 85.96%-160.3万 | 114.63%350.3万 | 107.34%165.8万 | 107.34%165.8万 | 69.48%-909.2万 | 58.11%-1,141.9万 | -1.92%-2,394.4万 | -3.42%-2,259.8万 | -3.42%-2,259.8万 | -19.40%-2,979.2万 |
总权益 | -5.96%26.68亿 | -4.49%27.21亿 | -3.79%27.42亿 | -3.79%27.42亿 | 2.12%27.8亿 | 3.90%28.37亿 | 3.67%28.49亿 | 2.89%28.5亿 | 2.89%28.5亿 | 0.32%27.23亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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