(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 76.16%39.97亿 | 2,421.11%22.69亿 | -97.05%9,000万 | -21.83%30.51亿 | 23.32%39.03亿 | -36.57%31.65亿 | 37.09%49.9亿 | 24.02%36.4亿 | 14.78%29.35亿 | 185.70%25.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -39.33%7.22亿 | -32.62%11.9亿 | 29.00%17.66亿 | -24.66%13.69亿 | -1.89%18.17亿 | 6.38%18.52亿 | 111.03%17.41亿 | 539.53%8.25亿 | -67.83%1.29亿 | -45.66%4.01亿 |
非现金项目调整总额 | 2.76%39.47亿 | 180.57%38.41亿 | -28.14%13.69亿 | -14.07%19.05亿 | -15.25%22.17亿 | -23.46%26.16亿 | 39.80%34.18亿 | -22.08%24.45亿 | 39.22%31.38亿 | 78.32%22.54亿 |
-折旧与摊销 | -1.73%29.54亿 | 19.05%30.06亿 | 17.83%25.25亿 | 12.55%21.43亿 | 2.53%19.04亿 | -0.32%18.57亿 | -6.10%18.63亿 | -4.29%19.84亿 | 0.05%20.73亿 | 11.22%20.72亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.85%6.93亿 | 2,933.33%2.73亿 | --900万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%4,200万 | -103.95%-600万 |
-处置利润 | 128.77%2,100万 | -269.77%-7,300万 | -20.37%4,300万 | 124.66%5,400万 | -365.96%-2.19亿 | 20.34%-4,700万 | 33.71%-5,900万 | -423.53%-8,900万 | -288.89%-1,700万 | -67.86%900万 |
-汇兑损益净额 | -205.26%-2,000万 | 102.54%1,900万 | -1,338.46%-7.48亿 | -133.77%-5,200万 | -3.14%1.54亿 | 352.38%1.59亿 | -115.95%-6,300万 | 108.99%3.95亿 | 141.72%1.89亿 | 43.09%-4.53亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 457.36%7.19亿 | --1.29亿 |
-其他非现金项目 | 11.59%9.92亿 | 297.12%8.89亿 | -87.92%-4.51亿 | -163.49%-2.4亿 | -41.58%3.78亿 | -34.25%6.47亿 | 933.90%9.84亿 | -195.93%-1.18亿 | -75.55%1.23亿 | 2,858.82%5.03亿 |
营运资本变动 | 75.70%-6.72亿 | 9.20%-27.65亿 | -1,247.35%-30.45亿 | -69.92%-2.26亿 | 89.81%-1.33亿 | -672.19%-13.05亿 | -145.92%-1.69亿 | 210.84%3.68亿 | -238.78%-3.32亿 | 91.15%-9,800万 |
-应收款(增)减 | 61.61%-1.77亿 | 77.71%-4.61亿 | -129.78%-20.68亿 | -168.18%-9亿 | 211.30%13.2亿 | -24.84%-11.86亿 | -64.93%-9.5亿 | -1,439.53%-5.76亿 | -89.66%4,300万 | 1,286.67%4.16亿 |
-存货(增)减 | 103.41%1.14亿 | -28.65%-33.41亿 | -1,264.57%-25.97亿 | 437.88%2.23亿 | 75.09%-6,600万 | 73.87%-2.65亿 | -781.74%-10.14亿 | -211.65%-1.15亿 | 253.73%1.03亿 | 94.93%-6,700万 |
-应付款(减)增 | -201.47%-7.58亿 | -45.39%7.47亿 | 677.27%13.68亿 | 110.85%1.76亿 | -563.43%-16.22亿 | -77.96%3.5亿 | 240.77%15.88亿 | 197.49%4.66亿 | -6.94%-4.78亿 | -342.93%-4.47亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -48.62%1.49亿 | 15.08%2.9亿 | -8.36%2.52亿 | 17.02%2.75亿 | 215.20%2.35亿 | -198.55%-2.04亿 | -57.76%2.07亿 | --4.9亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -5.73%-3.32亿 | -10.56%-3.14亿 | -8.81%-2.84亿 | -13.48%-2.61亿 | -2.22%-2.3亿 | 14.77%-2.25亿 | -2.72%-2.64亿 | 11.99%-2.57亿 | 3.63%-2.92亿 | 4.72%-3.03亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 13.68%1.33亿 | 23.16%1.17亿 | 9.20%9,500万 | 6.10%8,700万 | 9.33%8,200万 | 20.97%7,500万 | 8.77%6,200万 | 0.00%5,700万 | 14.00%5,700万 | 19.05%5,000万 |
已支付退税 | -6.45%-3.96亿 | 21.52%-3.72亿 | -14.77%-4.74亿 | -235.86%-4.13亿 | 129.92%3.04亿 | -29.76%-10.16亿 | -15.83%-7.83亿 | -95.38%-6.76亿 | -71.29%-3.46亿 | 50.12%-2.02亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 100.24%34.02亿 | 397.03%16.99亿 | -123.21%-5.72亿 | -39.30%24.64亿 | 103.15%40.59亿 | -50.10%19.98亿 | 44.86%40.04亿 | 17.47%27.64亿 | 11.99%23.53亿 | 886.38%21.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 60.05%-19.14亿 | -11.63%-47.91亿 | -36.78%-42.92亿 | 19.06%-31.38亿 | -40.22%-38.77亿 | -167.93%-27.65亿 | -102.35%-10.32亿 | 37.19%-5.1亿 | 16.63%-8.12亿 | 8.63%-9.74亿 |
无形资产交易净额 | -51.67%-9,100万 | 63.86%-6,000万 | -0.61%-1.66亿 | 47.95%-1.65亿 | -311.69%-3.17亿 | -541.67%-7,700万 | -100.00%-1,200万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | 84.85%-500万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -30.14%1.02亿 | 1,427.27%1.46亿 | -130.56%-1,100万 | -7.69%3,600万 | 533.33%3,900万 | 59.09%-900万 | -142.31%-2,200万 | 57.58%5,200万 | 65.00%3,300万 | 600.00%2,000万 |
其他投资变动净额 | -121.93%-2,500万 | 507.14%1.14亿 | 28.21%-2,800万 | 20.41%-3,900万 | -206.25%-4,900万 | -700.00%-1,600万 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | -103.49%-1,700万 |
投资活动现金净额 | 58.00%-19.28亿 | -2.09%-45.91亿 | -36.03%-44.97亿 | 18.71%-33.06亿 | -41.86%-40.67亿 | -168.45%-28.67亿 | -128.69%-10.68亿 | 40.43%-4.67亿 | 19.67%-7.84亿 | -58.44%-9.76亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -129.66%-5.66亿 | -49.51%19.08亿 | 160.80%37.79亿 | -4.98%14.49亿 | 75.49%15.25亿 | 283.33%8.69亿 | -69.89%-4.74亿 | -10.28%-2.79亿 | 22.87%-2.53亿 | -160.32%-3.28亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---1.56亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -1,600.00%-1,700万 | 99.71%-100万 | -4,814.29%-3.44亿 | 98.43%-700万 | -12.88%-4.47亿 | 0.75%-3.96亿 | -17.35%-3.99亿 | -3.03%-3.4亿 | -23.13%-3.3亿 | 2.90%-2.68亿 |
已支付现金股息 | 1.25%-3.15亿 | 0.00%-3.19亿 | 0.00%-3.19亿 | -25.10%-3.19亿 | -19.72%-2.55亿 | -67.72%-2.13亿 | 0.00%-1.27亿 | 0.78%-1.27亿 | 0.00%-1.28亿 | 0.00%-1.28亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | -83.33%-1,100万 | -500.00%-600万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | ---200万 | ---- | -50.00%100万 |
融资活动现金净额 | -163.51%-9亿 | -54.39%14.17亿 | 177.41%31.07亿 | 36.75%11.2亿 | 217.44%8.19亿 | 125.67%2.58亿 | -34.18%-10.05亿 | -5.34%-7.49亿 | 1.66%-7.11亿 | -36.67%-7.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.49%58.82亿 | -19.62%73.06亿 | 3.23%90.89亿 | 9.13%88.05亿 | -8.20%80.68亿 | 28.68%87.89亿 | 30.27%68.3亿 | 18.27%52.43亿 | 13.75%44.33亿 | -16.18%38.97亿 |
现金变动 | 138.92%5.74亿 | 24.82%-14.75亿 | -805.76%-19.62亿 | -65.72%2.78亿 | 232.73%8.11亿 | -131.64%-6.11亿 | 24.74%19.31亿 | 80.42%15.48亿 | 113.43%8.58亿 | 143.13%4.02亿 |
汇率变动影响 | 102.00%1.01亿 | -72.07%5,000万 | 3,480.00%1.79亿 | 106.76%500万 | 32.73%-7,400万 | -492.86%-1.1亿 | -28.21%2,800万 | 182.98%3,900万 | -134.81%-4,700万 | -25.00%1.35亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
期末现金 | 11.49%65.58亿 | -19.49%58.82亿 | -19.62%73.06亿 | 3.23%90.89亿 | 9.13%88.05亿 | -8.20%80.68亿 | 28.68%87.89亿 | 30.27%68.3亿 | 18.27%52.43亿 | 13.75%44.33亿 |
自由现金流 | 144.32%13.97亿 | 37.34%-31.52亿 | -499.52%-50.3亿 | -503.60%-8.39亿 | 83.63%-1.39亿 | -128.69%-8.49亿 | 31.86%29.59亿 | 59.04%22.44亿 | 25.98%14.11亿 | 226.41%11.2亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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