(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -159.83%-6,672.6万 | 215.17%1.12亿 | -6.47%-9,683.8万 | -19.40%-9,095.1万 | -7,617.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -836.46%-7,246.8万 | 110.29%984万 | -4.11%-9,566.6万 | 3.52%-9,188.5万 | ---9,523.8万 |
非现金项目调整总额 | 448.28%3,063.8万 | 48.10%558.8万 | 188.24%377.3万 | -75.96%130.9万 | --544.4万 |
-折旧与摊销 | 442.03%2,166.5万 | 150.75%399.7万 | -20.93%159.4万 | -60.94%201.6万 | --516.1万 |
-处置利润 | --499.9万 | --0 | ---- | ---48.7万 | ---- |
-其他非现金项目 | 149.78%397.4万 | -26.98%159.1万 | 1,090.45%217.9万 | -177.74%-22万 | --28.3万 |
营运资本变动 | -125.91%-2,489.8万 | 2,043.11%9,610.6万 | -1,222.46%-494.6万 | -102.75%-37.4万 | --1,361.8万 |
-应收款(增)减 | -379.14%-3,055.7万 | 130.66%1,094.7万 | -1,110.68%-3,570.3万 | -59.41%-294.9万 | ---185万 |
-存货(增)减 | -212.69%-4,786.3万 | -139.96%-1,530.7万 | -142.92%-637.9万 | -200.38%-262.6万 | --261.6万 |
-预付费用(增)减 | 43.29%-458.1万 | -327.42%-807.8万 | 16,045.45%355.2万 | 104.61%2.2万 | ---47.7万 |
-应付款(减)增 | -145.01%-694.5万 | -17.38%1,543.1万 | 399.52%1,867.7万 | 647.44%373.9万 | ---68.3万 |
-应计费用(减)增 | 314.99%2,129.3万 | -11.21%513.1万 | 233.90%577.9万 | -184.63%-431.6万 | --510万 |
-其他流动资产变动 | -50.27%4,375.5万 | 863.87%8,798.2万 | 58.58%912.8万 | -35.41%575.6万 | --891.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 53.32%-56.3万 | 34.46%-120.6万 | -184万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 20.00%6,000 | 25.00%5,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 4,000 |
已支付退税 | 0.00%-29万 | 0.00%-29万 | -9.43%-29万 | 8.62%-26.5万 | -29万 |
其他经营现金流入(流出) | -96.93%9.2万 | 300.1万 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -158.57%-6,691.8万 | 216.95%1.14亿 | -5.70%-9,768.7万 | -18.03%-9,241.9万 | ---7,830.2万 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -13.52%-2,095.8万 | -2,351.79%-1,846.2万 | -458.57%-75.3万 | 104.60%21万 | ---456.8万 |
投资产品交易净额 | -100.00%-1,000万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -580.61%-7,617.4万 | -18,151.61%-1,119.2万 | --6.2万 | ---- | ---812.4万 |
投资活动现金净额 | -209.15%-1.07亿 | -4,915.05%-3,465.4万 | -429.05%-69.1万 | 101.65%21万 | ---1,269.2万 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | 26.05%-6,482.9万 | -439.12%-8,767.1万 | ---1,626.2万 |
普通股发行/回购的净额 | -95.40%1,490万 | 545.64%3.24亿 | -67.04%5,015万 | -42.56%1.52亿 | --2.65亿 |
融资活动现金净额 | -95.40%1,490万 | 2,305.78%3.24亿 | -122.77%-1,467.9万 | -74.07%6,447.9万 | --2.49亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 157.86%6.59亿 | -30.67%2.56亿 | -7.00%3.69亿 | 66.05%3.96亿 | --2.39亿 |
现金变动 | -139.45%-1.59亿 | 456.80%4.03亿 | -307.71%-1.13亿 | -117.59%-2,773万 | --1.58亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -24.15%5亿 | 157.86%6.59亿 | -30.67%2.56亿 | -7.00%3.69亿 | --3.96亿 |
自由现金流 | -191.74%-8,787.6万 | 197.30%9,578.7万 | -6.20%-9,844万 | -11.86%-9,269.7万 | ---8,287万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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